ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 28, 2022

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2022-045

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

—— 根据《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 —— 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规 范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关规定，珠海安联锐视科技股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2114 号） 及深圳证券交易所《关于珠海安联锐视科技股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕775 号）同意，本公 司由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 7 月 26 日向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,720 万股，每股面值 1 元，每 股发行价人民币 41.91 元，共计募集资金人民币 720,852,000.00 元， 扣除发行费用人民币 71,062,296.29 元，实际募集资金净额为人民币 649,789,703.71 元。

截至 2021 年 7 月 30 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）以“CAC 证验字〔2021〕0151

号”《验资报告》验证确认。本公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资 金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，本公司对募集资金投资项目累计投入人民币 227,939,418.02 元，其中：2022 年 1 月至 6 月投入 97,725,131.50 元。 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 434,531,328.53 元 （其中：存放募集资金专用账户余额 195,809,193.67 元；其他用于现 金管理的账户期末余额 238,722,134.86 元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 —— 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公 司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海安联锐 视科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）， 该《管理办法》经本公司 2021 年第四届第二十一次董事会审议通过， 并经本公司 2021 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，以及公司经营需要，公司分别与上海 浦东发展银行珠海分行、招商银行珠海分行营业部、中信银行珠海体 育中心支行、交通银行珠海格力广场支行及保荐机构民生证券股份有 限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行 严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人随时可以到开设 募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐机构应当每半年对 募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，

保荐机构应当对公司年度募集资金的存放与使用情况出具专项核查 报告并披露。

根据本公司与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司 单次或十二个月以内累计从募集资金存款户支取金额超过 50,000,000.00 元或募集资金净额 20%的，公司及商业银行应当及时通 知保荐机构。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

存储机构	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行珠海分行	19610078801100002015	671,361,773.58	193,833,012.47	募集资金专户
招商银行珠海分行营业部	656900007710903		95,722,134.86	募集资金专户，本账户 同时为现金管理账户
中信银行珠海体育中心支行	8110901013701318210		1,744,797.99	募集资金专户
交通银行珠海格力广场支行	444000902018170164888		231,383.21	募集资金专户
上海浦东发展银行珠海分行	19610076801700000153		47,800,000.00	通知存款
中信银行珠海体育中心支行	8110901032001384435		25,200,000.00	通知存款
交通银行珠海格力广场支行	444899999603000010531		0.00	七天通知存款
中信银行珠海分行	8110901112301470261		60,000,000.00	结构性存款
中信银行珠海分行	8110 901112801470202		10,000,000.00	结构性存款
合 计		671,361,773.58	434,531,328.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）使用募集资金支付发行费用的情况

本次发行募集资金总额人民币 720,852,000.00 元，发行环节民生 证券股份有限公司将募集资金总额扣除其应收的不含税承销保荐费 用 49,490,226.42 元后将剩余募集资金 671,361,773.58 元转付本公司。 募集资金到位后公司以募集资金支付发行费用 16,042,452.84 元，其 中：支付律师费用 4,981,132.08 元、会计师费用 7,221,698.11 元、发 行信息披露费等 3,839,622.65 元。

本次发行费用人民币 71,062,296.29 元，其中发行前公司以自筹

资金支付发行费用金额 5,366,657.29 元，发行环节本公司以自有资金 支付发行印花税 162,488.05 元、查询费 471.69 元，发行环节民生证 券股份有限公司将募集资金总额扣除了其剩余应收的不含税承销保 荐费用 49,490,226.42 元，募集资金到位后公司以募集资金支付发行 费用 16,042,452.84 元。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情 况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对募投项目累计投入人民币 227,939,418.02 元，其中用于安防数字监控产品产业化扩建项目 99,265,820.00 元，研发中心建设项目 17,787,596.08 元，营销运营平 台建设项目 4,655,133.85 元，补充营运资金 106,230,868.09 元（募集 资金具体使用情况详见本报告附表《2022 年半年度募集资金使用情 况对照表》）。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方 式发生变更的情况。

• （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情

况。

（六）节余募集资金使用情况

• 募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。 （七）超募资金使用情况

公司本次募集资金投资项目总额为人民币 516,463,900.00 元，募

集资金净额为人民币 649,789,703.71 元，超募资金总额为人民币 133,325,803.71 元。

依据公司 2021 年 8 月 23 日第四届董事会第二十一次会议、第四 届监事会第十五次会议和 2021 年 9 月 8 日公司第三次临时股东大会 会议决议，公司拟使用超募资金人民币 39,990,000.00 元用于永久补 充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。本次永久性补充流动资金 计划不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。

由于公司销售回款良好，日常经营暂无大额支出计划，暂缓执行 以超募资金永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使 用超募资金补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金余额为 434,531,328.53 元，其中募集资金专 户余额为 195,809,193.67 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 238,722,134.86 元。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规和《管理办法》的要求存放、使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不 存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 29 日

附表1：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：珠海安联锐视科技股份有限公司 单位：人民币万元
			64,978.97			本年度投入募集	9,772.52
募集资金总额（注1）
						资金总额
			-				22,793.94
报告期内变更用途的募集资金总额
			-			已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
						资金总额
			-
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更	募集资金承	调整后投资总	本报告期投	截至期末累计	截至期末投资进	项目达到预定	本年度	是否达	项目可行性
承诺投资项目和超募
	项目（含部	诺投资总额	额（1）	入金额	投入金额(2)	度（%）(3)＝	可使用状态日	实现的	到预计	是否发生重
资金投向
	分变更）					(2)/(1)	期	效益	效益	大变化
承诺投资项目
安防数字监控产品产	否	19,885.48	19,885.48	187.17	9,926.58	49.92%	2023-12-31	不适用	不适用	否
业化扩建项目
	否	11,198.49	11,198.49	41.11	1,778.76	15.88%	2023-12-31	不适用	不适用	否
研发中心建设项目
营销运营平台建设项	否	10,026.23	10,026.23	262.18	465.51	4.64%	2023-07-30	不适用	不适用	否
目
	否	10,536.19	10,536.19	9,282.06	10,623.09（注 2）	100.82%	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金
承诺投资项目小计		51,646.39	51,646.39	9,772.52	22,793.94	-	-	-	-	-

超募资金投向
尚未指定用途		9,333.58	9,333.58	0.00	0.00	-	-	-	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-					-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		13,332.58	13,332.58	0.00	0.00	-	-	-	-	-
合计		64,978.97	64,978.97	9,772.52	22,793.94	-	-	-	-	-
	受新冠疫情反复爆发影响，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度有所放缓，未能在原定计划 内完成建设。为保证募投项目高质量的实施，经审慎研究论证后，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变 化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，对部分募投项目进行延期。公司于2022 年8月25日召开第五届董事会第二次会议 和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目” “研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023 年12 月31 日。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
	公司首次公开发行人民币普通股票（A股）1,720万股，募集资金总额为72,085.20万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,106.23 万元，募集资金净额为人民币64,978.97 万元，公司募集资金投资项目总额为51,646.39 万元，超募资金总额为13,332.58 万元。公司 2021年8月23日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议、2021年9月8日召开的2021年第三次临时股东 大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,999.00 万元用于永久补充流动 资金；2022年4月22日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议、2022年5月16日召开2021年年度股东大 会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司 正常经营的情况下，使用不超过人民币6 亿元闲置募集资金和不超过人民币3 亿元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议 通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。由于公司回款良好，日常经营暂无大额支出计划，截至2022 年6 月30 日，公司未使用超募资金补充流动资金，超募资金剩余部分用于闲置募集资金现金管理。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况

	公司于2021年8月23日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议、2021年9月8日召开的2021年第三次 临时股东大会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为11,920.75万元，独立董事发表了明确同意意见。中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）和民生证券股份有限公司分别对公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的情况进行专项鉴证和核 查，并出具《关于珠海安联锐视科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况的专项审核 报告》（中天运[2021]核字第90367号）、《关于珠海安联锐视科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金情况的核查意见》。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为43,453.13万元，其中募集资金专户余额为19,580.92万元，使用闲置募集资 金进行现金管理余额为23,872.21万元。
用途及去向
募集资金使用及披露	公司已按照相关法律法规和公司《管理办法》的要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息， 不存在违规情形。
中存在的问题或其他
情况

注 1：募集资金总额为实际募集资金净额。

注 2：补充流动资金截至期末累计投入金额大于承诺投资金额，差异 86.90 万元，系公司该募集资金账户现金管理和活期存款利息收入所致。