Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-025

珠海博杰电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2573 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余股包销方式，向 社会公众公开发行股份人民币普通股股票 17,366,700 股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集资金 600,887,820.00 元，坐扣承销和保荐费用 54,597,625.01 元后的募集资金为 546,290,194.99 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用 23,831,194.99 元后，公司本次募集资金净额为 522,459,000.00 元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2020〕3-3 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

（二）募集资金使用和结余情况	（二）募集资金使用和结余情况
			单位：人民币万元
项目		序号	金额
募集资金净额		A	52,245.90
截至期初累计发生额	项目投入	B1	--
	利息收入净额	B2	--

本期发生额	项目投入	C1	22,973.42
	利息收入净额	C2	775.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	22,973.42
	利息收入净额	D2=B2+C2	775.10
应结余募集资金		E=A-D1+D2	30,047.58
实际结余募集资金		F	30,047.58
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《珠海博杰电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年2月17日分别与广发银行股份有 限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业银行股 份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有四个募集资金专户、两个定期存款账户， 募集资金存放情况如下：

募集资金存放情况如下：
		单位：人民币元 募集资金余额 40,544,822.37 57,440,497.94 31,796.28 168,638.03 98,185,754.62
开户银行	银行账号	募集资金余额
广发银行股份有限公司 珠海分行	9550880207850200828	40,544,822.37
中国民生银行股份有限公司 珠海人民路支行	631628453	57,440,497.94
中国农业银行股份有限公司 珠海香洲支行	44353101040033945	31,796.28
中国建设银行股份有限公司 珠海市分行	44050164653700000778	168,638.03
合计		98,185,754.62

注：募集资金结余金额 300,475,754.62 元与募集资金专户存储 98,185,754.62 差异 202,290,000.00 元， 系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购买保本浮动收益型理财产品所致。理财产品明 细如下：

产品类型	购买日期	产品名称	金额	终止日期	截止12/31 是否赎回	受托机构 名称
保本浮动 收益型	2020/4/1	中国农业银行“本利丰步步 高”开放式人民币理财产品	72,690,000.00	2021/3/31	否	中国农业银 行股份有限 公司
保本浮动 收益型	2020/11/26	广发银行“薪加薪16 号”W 款2020 年第211 期人民币 结构性存款	66,000,000.00	2021/3/1	否	广发银行股 份有限公司
保本浮动 收益型	2020/12/21	广发银行“薪加薪16 号”W 款2020 年第219 期人民币 结构性存款	60,000,000.00	2021/3/24	否	广发银行股 份有限公司
保本浮动 收益型	2020/12/31	中国农业银行“本利丰步步 高”开放式人民币理财产品	3,600,000.00	2021/1/14	否	农业银行股 份有限公司
合计	--	--	202,290,000.00	--		--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 3 月 5 日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金 4,738.11 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资 金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投 资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2020 年 3 月 5 日公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次 会议及 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3.2 亿元闲置 募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金人民币 300,475,754.62 元 （含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 98,185,754.62 元，理 财产品余额 202,290,000.00 元。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 2020 年度内，公司不存在两次以上融资且存在募集资金运用的情况。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 16 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				52,245.90			本年度投入募集资金总额				22,973.42
报告期内变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额				22,973.42
累计变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）		募集资 金承诺 投资总 额	调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（%）（3） ＝（2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益		是否达到 预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
自动化测试设备建设项目	否	23,877.92		23,877.92	7,768.88	7,768.88	32.54%	2023年	不适用		不适用	否
自动化组装设备建设项目	否	7,694.81		7,694.81	2,132.08	2,132.08	27.71%	2023年	不适用		不适用	否
研发中心项目	否	8,673.17		8,673.17	1,072.57	1,072.57	12.37%	2023年	不适用		不适用	否
补充营运资金	否	12,000		12,000	11,999.89	11,999.89	100.00%	不适用	不适用		不适用	否

承诺投资项目小计	--	52,245.90	52,245.90	22,973.42	22,973.42	--
超募资金投向
超募资金投向小计
合计	--	52,245.90	52,245.90	22,973.42	22,973.42	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	公司上述募投项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年3月5日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,738.11万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时 间距离募集资金到账时间未超过6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年3月5日公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议及2020年3月23日召开2020年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集 资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。截至2020年12月31日，本公司尚未使用的募集资金人民币300,475,754.62元（含募集资金现金管理及增值部分）， 其中：活期存款余额98,185,754.62 元，理财产品余额202,290,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	无

注：上表中补充营运资金的投入金额实际到账金额为 119,998,923.44 元（详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于使用募集资金 补充营运资金的进展公告》（公告编号：2020-007），与承诺金额 120,000,000.00 元差异 1,076.56 元主要系由银行扣减的开户费、账户管理费以及转账手续费导致。