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Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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关于珠海博杰电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
人名
目录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1-2页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 ……………………第3-4页
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一
关于珠海博杰电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2021〕3-572号
珠海博杰电子股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的珠海博杰电子股份有限公司(以下简称博杰股份公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供博杰股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
博杰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的要求编 制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博杰股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
诚信 公正 务工 专业
第1页共4页
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,博杰股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关 格式指引的规定,如实反映了博杰股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际 情况。
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第2页共4页
珠海博杰电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》 及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可 (2021) 2714 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由 主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券 5,260,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元, 按面值发行, 发行总额为人民币 526,000,000.00元,共计募集资金 526,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用 9,750,000.00 元后的募集资金为 516, 250, 000. 00 元, 已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费 等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,997,104.78 元后,公司本次募集资金 净额为 514, 252, 895. 22 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕3-67号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用 计划如下:
单位: 人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 |
项目备案号 |
|---|---|---|---|
| 消费电子智能制造 设备建设项目 |
41, 284. 81 | 29,600.00 | $2105 - 440402 -$ $04 - 01 - 994920$ |
| 半导体自动化检测 设备建设项目 |
10, 546, 82 | 8,000.00 | $2105 - 440402 -$ $04 - 01 - 375722$ |
第3页共4页
| 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 $\prime$ | |
|---|---|---|---|
| 台 | 66, 831. 63 | 52,600.00 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021年10月26日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为 5, 834. 44 万元, 具体情况如下:
| 单位: | 人民币万元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际 投入金额 |
占总投资的 比例(%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 消费电子智能制造 | ||||
| 设备建设项目 | 41, 284.81 | 4,593.07 | 11.13 | |
| 半导体自动化检测 | ||||
| 设备建设项目 | 10, 546.82 | 1, 241.37 | 11.77 | |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | |||
| 计 合 |
66, 831, 63 | 5, 834.44 | 8.73 |
珠海博杰电子股份有限公司
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第4页共4页
| 相補二條約發表"[3] 家全业业領用信息公 元、各案、許可、路 實信息 |
ᆮ | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号6楼 医期 ŧ |
月8 B |
国家市场监督管理总局陆制 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年07月18 | 2011年07月18日 | Ж | 2021 方传送 |
|||
| N. | 無 口 付 长 |
主要经营场所 合伙期限 |
똥 记 机 | 大健会计师事务所 (特殊普通合 的鉴证报告之目的而 此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三 |
市场上体应当于每年1月1日至6月30日通过 四家信用公示系统报送公示年度报告。 |
|
| $\frac{1}{N}$ 匾 |
可开 HARTHART 宏规 比准后 |
墓投项 | ||||
| ĶФ | 审计报告:验证企业资本, 立,清算事宜中的审计 |
仅用于说明 | ||||
| 算审计:代理记账: | 叙 | |||||
| (1/3) | 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) | 特殊普通合伙企业 湖少先 |
咨询、管理咨询、会计培训:信息系统审计 的其他业务。(依法须经批准的项目,经相 审计企业会计报表、出具 报告,办理企业合并、分 关报告; 基本建设年度决 (起经营活动) |
仅为关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先 提供文件的复印件(原件与复印件- 伙)合法营业 未经本所 书面同意, |
国家企业信用信息公示系统网地ttp://www.gsxt.gov.cn | |
| À | 91330005793421213 第一节金信用名 ti 0 |
称 位 |
执行事务合伙人 副 袱 |
经营范围 |
$\left| \cdot \right|$