Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 14, 2023

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民 币普通股（A 股）78,978,102 股，每股面值1 元，每股发行价人民币13.70 元， 共募集股款人民币1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费15,039,799.96 元后的募集资金为人民币1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年3 月27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开 立的8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,064,943,582.34 元。上述资金到位 情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字 [2018]000185 号”验资报告。

本公司截至2022 年12 月31 日止，募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元
项目	金额
1、募集资金净额	106,494.36
2、置换预先投入的自筹资金	21,776.72
3、截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额 （-）	95,363.91
4、本年度直接投入募集项目总额（-）	2,669.00
5、上年度理财到期、出售国债逆回购产品本年度收 回金额	6,500.00
6、加：理财收益及利息收入扣手续费净额（+）	5,867.46
7、用闲置募集资金购买保本性质的结构性存款和其 他保本理财产品（-）	4,900.00
8、募集资金2022 年12 月31 日应结存余额 （1-3-4+6-7）	9,428.91
募集资金2022 年12 月31 日实际结存余额	9,428.91

1

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

差异

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实 际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、 专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在2018 年3 月非公开发行股份募集 资金10.82 亿元项目募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国民生 银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股份有限公司珠海分行专户。

2018 年4 月，公司、保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行 股份有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与 深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金 三方监管协议》的履行不存在问题。

2022 年3 月28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中 “‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠 海欧比特卫星大数据有限公司（简称卫星大数据公司）。卫星大数据公司已开立 了募集资金专项账户，2022 年4 月，公司、卫星大数据公司、兴业银行股份有 限公司珠海分行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2022 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
兴业银行股份有限 公司珠海分行	399020100100 292986	882,000,000.00	93,344,349.59 （注1）

2

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
中国民生银行股份 有限公司珠海分行	611360261	184,960,197.44	0（注2）
兴业银行股份有限 公司珠海分行	399020100100 633287	0	49,944,786.70（注 3）
合 计		1,066,960,197.44	143,289,136.29

注1：兴业银行股份有限公司珠海分行账户中因李小明违规担保事项涉诉被冻结 存款92,502,666.67 元。

注2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行 股份有限公司珠海分行（账号：611360261）的募集资金专户不再使用，为方便 账户管理，公司于2021 年8 月27 日办理完毕该募集资金专户的销户手续。 注3：2022 年3 月30 日，卫星大数据公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开 立募集资金专项账户，账户号为399020100100633287；2022 年4 月18 日，公司 将募集资金57,822,524.79 元从募集资金专项账户399020100100292986 转至卫 星大数据公司募集资金专项账户；截止报告期末，公司使用该账户 40,000,000.00 元进行结构性存款，9,000,000.00 元用于通知存款，剩余募集资 金仍存放于该募集资金专户。

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年8 月26 日，公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 二次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至2021 年12 月31 日。

2021 年10 月27 日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至2023 年12 月31 日。

2022 年3 月28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中

3

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2022 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠 海欧比特卫星大数据有限公司。

除上述情况外，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换 的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

2023 年4 月15 日

4

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

附表

附件1

募集资金使用情况对照表

单位： 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 单位：万元

单位： 珠海欧比特宇航科技股份有限公司	单位： 珠海欧比特宇航科技股份有限公司	单位： 珠海欧比特宇航科技股份有限公司								单位：万元
募集资金总额				10,8200.00		本年度投入募集资金 总额		2,669.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金 总额		99,738.55
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资进度 （%）（3）=（2）/ （1）	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
“珠海一号”遥感 微纳卫星星座项目	否	88,200.00	88,200.00	2,669.00	78,918.61	89.48%		-1,578.65	否	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0	20,819.94 （注4）	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		108,200.00	108,200.00	2,669.00	99,738.55

5

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	根据“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目建设方案，项目建设期为36 个月。此前，受火箭研制及主管单位发射任务排期滞后影响，公司在建设期内卫 星发射任务延滞。同时，为了更贴近市场技术及需求，公司在完成上一组卫星发射后均组织相关专家根据行业发展变化、技术更新及市场需求等因素对下 一批卫星的研制方案进行论证更新，04 组卫星的研制单位未能按计划进行卫星研制，导致04 组卫星的研制、调试、验收等流程均有所滞后。因此，为了保 证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，同时兼顾后续卫星调试、验收及主管单位发射任 务排期等因素，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至2021 年12 月31 日。该调整事项已经公司于2020 年8 月26 日召开的第五届董事会第二次会 议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2020 年8 月27 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-066 2021 年度主管单位的重要型号发射任务较多，相关火箭研制单位的需求量较大，04 组卫星发射任务受上述火箭研制及主管单位发射任务排期影响延滞， 为了保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，并兼顾后续卫星根据行业发展、技术更新 等因素的调试、验收等流程及主管单位发射任务排期的影响，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至2023 年12 月31 日。该调整事项已经公司于2021 年10 月27 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021 年10 月29 日在巨潮资讯网披露的相关公告， 公告编号：2021-064 当前我国商业遥感行业稳步发展，从业企业和人员均逐年增加，发射入轨的商业遥感卫星数量已创新高，国家商业航天基础设施和服务能力建设快步 推进。但是，近几年由于宏观经济增速放缓的影响，政府作为商业遥感行业最大的用户在“智慧城市”、“数字政府”等方面的投入大幅度减少或者放缓， 商业遥感的市场开拓受限。近几年，受到前述因素的影响，公司卫星大数据业务开拓进度延缓，收益未达预期。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	无
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无
募集资金投资项目 实施方式调整情况	2022 年3 月28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠 海欧比特卫星大数据有限公司。具体内容详见公司于2022 年3 月28 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-007。

6

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	经公司2016 年12 月20 日第三届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2016-077）：在本次非公开发行A 股股票 募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的 程序予以置换。公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金217,767,200.00 元的专项说明，审计机构大华 会计师事务所已岀具大华核字[2018]003129 号《鉴证报告》。公司已于2018 年5 月23 日、2018 年5 月25 日和2018 年6 月8 日自募集资金 专用账户共转 岀217,767,200.00 元，用于置换先期投入项目资金。 具体内容详见公司于2018 年5 月23 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-030
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	无
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	经公司2018 年4 月7 日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在确保不影响募集资金使用 计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币96,000.00 万元闲置募集资金进行保本收益性质的结构性存款，投资期限自2018 年3 月30 日至2019 年3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具 体实施相关事宜。 具体内容详见公司于2018 年4 月9 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-011 经公司2019 年4 月15 日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 63,000.00 万元闲置募集资金以及不超过27,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投 资期限自2019 年3 月30 日至2020 年3 月29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司2019 年4 月16 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-021 经公司2020 年第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 24,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自 2020 年3 月30 日至2021 年3 月29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司2020 年4 月3 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-030

7

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

经公司2021 年第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 30,000.00 万 元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收 益凭证，投资期限自2021 年3 月1 日至2022 年2 月28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司2021 年3 月2 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-010 经公司2022 年第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过15,000.00 万 元闲置募集资金以及不超过20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收 益凭证，投资期限自2022 年3 月29 日至2023 年3 月28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司2022 年3 月28 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-008 经公司2023 年第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过14,000.00 万元闲置募集资金以及不超过20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本 收益凭证，投资期限为自2023 年4 月14 日至2024 年4 月13 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 相关公告。

募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况

无

注4：本次非公开发行股份发生的发行费用1,705.64 万元（含保荐承销费、律师费、会计师费用、信息披露费用）划分至“补充流动 资金”项目中计算。

8