Zhubo Design Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2021-056

筑博设计股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 相关公告格式规定，筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年 半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除 各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会 师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

报告期内，募集资金投入金额为 2,900.39 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已 累计使用募集资金 13,145.90 万元。公司累计利用闲置募集资金购买理财产品 139,500.00 万元，累计赎回理财产品本金 109,000.00 万元，其中未到期银行理财产品 金额为 30,500.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司结余募集资金（含利息收入、理 财收益扣除银行手续费的净额）余额为 39,445.32 万元，扣除尚未到期的理财产品后募 集资金余额为 8,945.32 万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据 项目进度陆续投入使用。

单位：人民币元

	单位：人民币元
项 目	募集资金发生额
实际募集资金总额	567,250,000.00
减：已支付的发行费用	55,662,153.77
募集资金净额	511,587,846.23
减:募投项目支出	131,459,042.37
减:购买理财产品	1,395,000,000.00
加:到期收回理财产品本金	1,090,000,000.00
加:到期收回理财产品收益	13,013,491.64
加:专户利息收入	1,316,417.83
减:专户手续费	5,510.59
截至2021年6月30日募集资金余额（扣除理财产品后）	89,453,202.74

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定 的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资 金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及 使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司 2020 年度股东大会审议通过。 本公司已将《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关 规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，仅用于本公司募 集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有 限公司（以下简称“中信建投”）已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金 三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议得到了切实履行。

由于募集资金专户变更， 公司于 2021 年 8 月 5 日连同保荐机构中信建投分别与中 国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新 的《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2021 年 7 月 7 日、2021 年 8 月 7 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
存放银行	银行账户账号	存款 方式	余额	募投项目
中国银行股份有限公 司拉萨市柳梧支行	138817876741	活期	13,812,230.69	（一）设计服务 网络建设项目
中国民生银行股份有 限公司深圳泰然支行	616077797	活期	64,537,687.36	（二）装配式建 筑与BIM业务研 发及产业化项目
工商银行股份有限公 司拉萨经济技术开发 区支行	0158000429100085162	活期	5,267,910.27	（三）技术研发 中心（深圳）建 设项目
交通银行股份有限公 司深圳香洲支行	443066065013000622402	活期	1,243,855.59	（四）高原建筑 研究中心建设项 目
中国光大银行股份有 限公司深圳大学城支 行	56510188000023211	活期	4,591,518.83	（五）信息系统 建设项目
合计			89,453,202.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况说明

2021 年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照

表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及本公司《招 股说明书》有关说明，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：

单位：元

				单位：元
序号	项目名称	募集资金拟投入 金额	自筹资金实际已 投入金额	已置换金额
1	设计服务网络建设项目	175,431,700.00	980,066.00	980,066.00
2	信息系统建设项目	66,664,500.00	6,028,165.24	6,028,165.24
	合计		7,008,231.24	7,008,231.24

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于筑博设计股

份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020SZA20005 号），截至 2019 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 7,008,231.24 元。2020 年 1 月 14 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用本次公开发行股 票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项。公司全体独立董事对本议案 发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财专 户。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民 币 40,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，自 2020 年第 一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。 公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内 容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	产品类型	投资金额	收益计算 起始日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期
工商银行股份有限 公司拉萨经济技术 开发区支行	保本浮动 收益型	11,000.00	2021/1/4	2021/7/6	3.10%	否
中国光大银行股份 有限公司深圳大学 城支行	保本保证 收益型	5,000.00	2021/2/1	2021/8/1	2.80%	否
交通银行股份有限 公司深圳香洲支行	保本浮动 收益型	5,000.00	2021/3/1	2021/9/1	3.20%	否
中国银行股份有限 公司拉萨市柳梧支 行	保本浮动 收益型	9,500.00	2021/4/9	2021/10/11	3.45%	否
合计		30,500.00

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期 余额为人民币 30,500.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的 相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况， 不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了 披露义务。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：筑博设计股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	51,158.58	51,158.58	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	2,900.39	2,900.39	2,900.39	2,900.39
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			13,145.90
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
（一）设计服务网络建设项目	否	17,543.17	17,543.17	1998.55	7,166.50	40.85%	2022年11 月07日	-	不适用	否
（二）装配式建筑与BIM业务研 发及产业化项目	否	6,227.22	6,227.22	0.00	0.00	0.00%	2022年11 月07日	-	不适用	否
（三）技术研发中心（深圳）建 设项目	否	11,897.99	11,897.99	695.47	749.67	6.30%	2022年05 月06日	-	不适用	否
（四）高原建筑研究中心建设项 目	否	5,055.27	5,055.27	85.39	89.87	1.78%	2022年05 月06日	-	不适用	否
（五）信息系统建设项目	否	6,666.45	6,666.45	120.98	1,371.38	20.57%	2021年11 月07日	-	不适用	否
（六）补充流动资金	否	3,768.48	3,768.48	0.00	3,768.48	100.00%	2020年12 月31日	-	不适用	否

承诺投资项目小计	-	51,158.58	51,158.58	2,900.39	13,145.90	--	2022年11 月07日	-	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计		51,158.58	51,158.58	2,900.39	13,145.90	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年1月14日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2019 年10月31日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币7,008,231.24元。 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了 X YZH/2020SZ A20005 号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年12月4日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募集资金正常使用的前提下，使用暂 时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币 40,000万元，使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过人民币35,000万元。在有效期限内，资金 可滚动使用。为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好 、有保本约定的银行 理财产品，投资产品的期限不超过12个月。2019年12月20日公司召开的2019年第二次临时股东大 会审议并通过了上述议案。 2020年10月28日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募集资金正常使用的前提下，使用

暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币 40,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过人民币 40,000 万元。在有效期限内，资金 可滚动使用。为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理 财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。 2020 年 11 月 20 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大 会审议并通过了上述议案。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为 39,445.32 万元，其中未到期银行理财产品 30,500.00 万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专 户中，将根据项目进度陆续投入使用。 2021 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将募集资金投资项目技术研发中心（深圳）建设项目、高 原建筑研究中心建设项目延期至 2022 年 5 月 6 日。 2021 年 7 月 5 日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 案》，同意公司将原存放于工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行的募集资金本息余额转存 至中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行；将原存放于中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行的 募集资金本息余额转存至兴业银行股份有限公司深圳深南支行。2021 年 8 月 5 日公司连同保荐机构中 信建投分别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新 的《募集资金三方监管协议》。