Zhubo Design Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 22, 2021

中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为筑博设计股份有 限公司（以下简称“筑博设计”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对筑博设计 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，筑博设计于 2019 年 11 月 8 日 在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行 价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费 用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信 会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细 如下表：

单位：万元	单位：万元
项目	募集资金发生额
截至2019年12月31日募集资金余额	12,329.52

1

项目	募集资金发生额
减:2020年度已支付的发行费用	38.47
减:2020年度募投项目支出	3,355.82
减:2020年度购买理财产品	77,000.00
加:2020年度到期收回理财产品本金	87,000.00
加:2020年度到期收回理财产品收益	1,158.63
加:2020年度专户利息收入	67.11
减:2020年度专户手续费	0.26
截至2020 年12 月31 日募集资金余额	20,160.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使 用》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，实行专户存储制度 规范募集资金的使用，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的 变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投已与 各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切 实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

2

单位：万元

			单位：万元
存放银行	银行账户账号	余额	募投项目
中国银行股份有限公司拉 萨市柳梧支行	138817876741	830.71	设计服务网络建设项目
中国民生银行股份有限公 司深圳泰然支行	616077797	899.14	装配式建筑与BIM业务研发及产 业化项目
工商银行股份有限公司拉 萨经济技术开发区支行	0158000429100085162	12,213.92	技术研发中心（深圳）建设项目
交通银行股份有限公司深 圳香洲支行	443066065013000622402	663.24	高原建筑研究中心建设项目
中国光大银行股份有限公 司深圳大学城支行	56510188000023211	5,553.69	信息系统建设项目
合计		20,160.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 10,245.51 万元，各项目的投入情况及效益情况详见下表：

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	51,158.58	51,158.58	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,355.82	3,355.82	3,355.82	3,355.82
报告期内变更用途 的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			10,245.51
累计变更用途的募 集资金总额
累计变更用途的募 集资金总额比例
承诺投 资项目 和超募 资金投 向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投 资项目
（一）设 计服务 网络建 设项目	否	17,543.17	17,543.17	2,203.54	5,156.63	29.39			不 适 用	否
（二）装 配式建 筑与 BIM 业	否	6,227.22	6,227.22						不 适 用	否

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务研发 及产业 化项目
（三）技 术研发 中心（深 圳）建设 项目	否	11,897.99	11,897.99	54.2	54.2	0.46			不 适 用	否
（四）高 原建筑 研究中 心建设 项目	否	5,055.27	5,055.27	4.48	4.48	0.09			不 适 用	否
（五）信 息系统 建设项 目	否	6,666.45	6,666.45	1,093.60	1,261.72	18.93			不 适 用	否
（六）补 充流动 资金	否	3,768.48	3,768.48		3,768.48	100.00			不 适 用	否
承诺投 资项目 小计		51,158.58	51,158.58	3,355.82	10,245.51	20.03
超募资 金投向
承诺投 资项目 和超募 资金投 向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
归还银 行贷款 （如有）
补充流 动资金 （如有）
超募资 金投向 小计
合计		51,158.58	51,158.58	3,355.82	10,245.51	20.03

未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年1月14日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事 会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已

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投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2019 年 10 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 7,008,231.24 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使 用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出 具了 XYZH/2020SZA20005 号《关于筑博设计股份有限公司募集资 金置换专项鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原 无 因 公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户及理财专 尚未使用的募集资金用途及去向 户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 无 他情况

（二）闲置募集资金情况

公司于 2019 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元和闲置自有资 金不超过人民币 35,000 万元进行现金管理，自 2019 年第二次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董 事、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元和闲置自 有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，自 2020 年第一次临时股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独 立董事、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。

公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的已到期金额为 87,000.00 万元，尚未到期余额为人民币 22,000.00 万元，具体明细如下：

单位：万元

产品名称	产品类型	投资金额	收益计算起始日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期
中银保本理财-人民 币按期开放理财产品	保本保证收益型	13,000.00	2019年12月23日	2020年3月23日	3.80%	是

5

产品名称	产品类型	投资金额	收益计算起始日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期
交通银行蕴通财富定 期型结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2019年12月23日	2020年3月23日	3.70%	是
中银保本理财-人民 币按期开放理财产品	保本保证收益型	13,000.00	2020年3月25日	2020年9月23日	3.80%	是
交通银行蕴通财富定 期型结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2019年3月31日	2020年10月9日	3.70%	是
工商银行结构性存款 产品	保本浮动收益型	11,000.00	2019年12月26日	2020年6月23日	3.50%	是
光大银行结构性存款 产品	保本浮动收益型	5,000.00	2020年1月8日	2020年4月8日	3.75%	是
民生银行结构性存款 产品	保本浮动收益型	5,000.00	2019年12月20日	2020年6月19日	3.65%	是
光大银行结构性存款 产品	保本浮动收益型	5,000.00	2020年5月6日	2020年11月6日	3.55%	是
民生银行结构性存款 产品	保本浮动收益型	5,500.00	2020年6月19日	2020年12月18 日	3.20%	是
中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2020年9月25日	2020年12月28 日	3.50%	是
工商银行挂钩汇率区 间累计型法人结构性 存款产品	保本浮动收益型	11,500.00	2020年7月13日	2020年12月29 日	3.10%	是
交通银行蕴通财富定 期型结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2020年10月19日	2021年2月22日	2.85%	否
中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2020年12月30日	2021年4月1日	3.50%	否
民生银行聚盈股票- 挂钩沪深300指数结 构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2020年12月25日	2021年6月28日	4.20%	否
合计		109,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法 律、法规、规范性文件及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存 放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

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六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为，筑博设计募集资金使用和存管规范，实际情况与 承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等 相关制度法规的要求。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：__ __ 于宏刚 侯 顺

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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