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Zhongtong Bus Co.,LTD — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 29, 2014
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Interim / Quarterly Report
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中通客车控股股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2014-015
中通客车控股股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
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中通客车控股股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 侯晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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中通客车控股股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| （%） | |||
| 营业收入（元） | 672,945,672.13 | 654,376,457.58 |
2.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 186,921,608.13 | 12,240,768.09 |
1,427.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 2,991,637.64 | 11,587,136.75 |
-74.18% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -248,617,532.52 | -66,482,940.57 |
|
| 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.05 |
1,460% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.78 | 0.05 |
1,460% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.99% | 1.74% |
17.25% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减(%) | |||
| 总资产（元） | 3,117,944,195.04 | 3,255,320,495.05 |
-4.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 986,039,528.27 | 797,578,213.32 |
23.63% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
主要影响金额是处置新疆中通 |
||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 223,810,919.00 | |
房产开发公司股权影响所致。 |
||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 511,430.80 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 483,287.67 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 113,481.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,885,914.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,080,625.00 | |
| 减：所得税影响额 | 34,153,068.19 |
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中通客车控股股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,802,619.78 | |
|---|---|---|
| 合计 | 183,929,970.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 27,277 | 27,277 | 27,277 | 27,277 | 27,277 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 中通汽车工业集团 有限责任公司 |
国有法人 | 21.72% | 51,814,353 |
|||
| 中国建设银行－信 达澳银领先增长股 票型证券投资基金 |
4.15% | 9,902,426 |
||||
| 中国公路车辆机械 有限公司 |
国有法人 | 3.24% | 7,732,252 |
|||
| 兴业银行股份有限 公司－中欧新趋势 股票型证券投资基 金(LOF) |
1.59% | 3,799,832 |
||||
| 商丘富悦达商贸有 限公司 |
1.31% | 3,124,462 |
||||
| 奎屯恒祥商贸有限 公司 |
1.17% | 2,786,325 |
||||
| 李文 | 0.95% | 2,262,285 |
||||
| 中欧基金－招商银 行－中欧回报资产 管理计划 |
0.84% | 1,991,780 |
||||
| 山东省交通工业集 团总公司 |
国有法人 | 0.81% | 1,938,728 |
|||
| 中国建设银行－长 城品牌优选股票型 证券投资基金 |
0.7% | 1,677,343 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
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中通客车控股股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 51,814,353 | 人民币普通股 |
51,814,353 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长 股票型证券投资基金 |
9,902,426 | ||
人民币普通股 |
9,902,426 | ||
| 中国公路车辆机械有限公司 | 7,732,252 | 人民币普通股 |
7,732,252 |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋 势股票型证券投资基金(LOF) |
3,799,832 | ||
人民币普通股 |
3,799,832 | ||
| 商丘富悦达商贸有限公司 | 3,124,462 | 人民币普通股 |
3,124,462 |
| 奎屯恒祥商贸有限公司 | 2,786,325 | 人民币普通股 |
2,786,325 |
| 李文 | 2,262,285 | 人民币普通股 |
2,262,285 |
| 中欧基金－招商银行－中欧回报资 产管理计划 |
1,991,780 | ||
人民币普通股 |
1,991,780 | ||
| 山东省交通工业集团总公司 | 1,938,728 | 人民币普通股 |
1,938,728 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票 型证券投资基金 |
1,677,343 | ||
人民币普通股 |
1,677,343 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 上述前十名股东中，山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的 | ||
| 明 | 第一大股东，其他股东之间关系不详。 | ||
| 前十大股东参与融资融券业务股东 | 上述股东中李文通过普通证券账户持有上市股票539700股,通过客户信用交易担保证 | ||
| 情况说明（如有） | 券账户持有上市公司1722585股,合计持有本公司股票2262285股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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中通客车控股股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变动说明
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减额 | 增减比例 （%） |
| 应收票据 | 129,202,171.22 | 209,466,137.80 |
-80,263,966.58 |
-38.32% |
| 应收账款 | 889,818,885.48 | 650,089,242.91 |
239,729,642.57 |
36.88% |
| 预付款项 | 80,490,006.16 | 50,655,082.28 |
29,834,923.88 |
58.90% |
| 其他应收款 | 38,012,212.86 | 19,309,253.54 |
18,702,959.32 |
96.86% |
| 存货 | 283,837,545.84 | 412,641,881.85 |
-128,804,336.01 |
-31.21% |
| 一年内到期的非流动资产 | 259,930.74 | 714,861.54 |
-454,930.80 |
-63.64% |
| 其他流动资产 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
-100.00% |
|
| 短期借款 | 256,000,000.00 | 188,000,000.00 |
68,000,000.00 |
36.17% |
| 预收款项 | 62,780,367.17 | 154,148,944.61 |
-91,368,577.44 |
-59.27% |
| 应交税费 | 45,562,655.94 | 2,989,165.12 |
42,573,490.82 |
1424.26% |
| 应付利息 | 983,435.83 | 1,754,564.91 |
-771,129.08 |
-43.95% |
-
应收票据：主要是本报告期通过偿付货款减少应收票据所致。
-
应收账款：主要是本报告期赊销占比增加所致。
-
预付账款：主要是本报告期预付货款增加所致。
-
其他应收款：主要是本报告期投标保证金增加所致。
-
存货：主要是本报告期产成品库存减少所致。
-
一年内到期的非流动资产：主要是委贷业务到期归还所致。
-
其他流动资产：主要是本报告期理财产品到期所致。
-
短期借款：主要是本报告期补充流动资金所致。
-
预收款项：主要是年底在线订单于本报告期形成收入减少预收账款所致。
-
应交税费：主要是本报告期处置新疆房产公司增加所得税费用所致。
-
应付利息：主要是本报告期冲减预提财务费用所致。
（二） 利润表项目变动说明 单位：元
| 项 目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减额 | 增减比例（% | ） |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 4,443,296.37 | 6,459,196.56 |
-2,015,900.19 |
-31.21% |
|
| 管理费用 | 45,449,536.87 | 28,947,751.35 |
16,501,785.52 |
57.01% |
|
| 财务费用 | 901,201.63 | 3,297,812.29 |
-2,396,610.66 |
-72.67% |
|
| 投资收益 | 214,956,275.59 | 195,920.30 |
214,760,355.29 |
109616.18% |
|
| 营业外收入 | 21,957,027.19 | 687,596.06 |
21,269,431.13 |
3093.30% |
|
| 营业外支出 | 27,069.32 | 194,994.96 |
-167,925.64 |
-86.12% |
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中通客车控股股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
| 利润总额 | 231,443,617.58 | 14,746,543.61 |
216,697,073.97 |
1469.48% |
|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | 34,888,300.29 | 2,560,244.59 |
32,328,055.70 |
1262.69% |
-
营业税金及附加：主要是本报告期计提的城建税及教育费附加减少所致。
-
管理费用：主要是本报告期研发费用增加及处置新疆房产公司中介费及相关税费影响所致。
-
财务费用：主要是本报告期利息收入增加及汇率损失减少所致。
-
投资收益：主要是本报告期处置新疆房产公司所致。
-
营业外收入：主要是本报告期处置新疆房产土地所致。
-
营业外支出：主要是上年度处理车辆损失所致。
-
利润总额：主要是本报告期处置新疆房产公司所致。
-
所得税费用：主要是本报告期利润增加引起企业所得税增加所致。
| （三）现金流量表项目变动说明 | （三）现金流量表项目变动说明 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减额 | 增减比例 （%） |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 188,829,688.73 | 88,721,464.42 |
100,108,224.31 |
112.83% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,498,304.73 | 362,738,414.62 |
329,759,890.11 |
90.91% |
| 收回投资收到的现金 | 80,835,410.80 | 1,144,438.29 |
79,690,972.51 |
6963.33% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | 112,064,029.76 | 112,064,029.76 | ||
| 现金净额 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 596,769.22 | 195,920.30 |
400,848.92 |
204.60% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 71,106,708.84 | 20,786,913.13 |
50,319,795.71 |
242.07% |
| 期资产支付的现金 | ||||
| 取得借款所收到的现金 | 138,000,000.00 | 70,000,000.00 |
68,000,000.00 |
97.14% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 |
8,251,319.20 | 4,523,084.43 |
3,728,234.77 |
82.43% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 |
-161,184.64 | -1,604,964.37 |
1,443,779.73 |
-89.96% |
-
收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收回到期票据保证金所致。
-
购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期支付货款增加所致。
-
收回投资收到的现金：主要是本报告期理财产品到期所致。
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是处置新疆房产公司取得收益所致。
-
取得投资收益收到的现金：主要是委贷利息及理财产品收益部分增加所致。
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期新厂区建设持续投入增加所致。
-
取得借款所收到的现金：主要是短期借款增加所致。。
-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期银行借款较上年同期增加所致。
-
汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要是本报告期美元兑人民币汇率小幅增高所致。
二、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
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中通客车控股股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 平安证券 彭勇；国 | |||||
| 泰君安证券 白晓 | |||||
| 兰、金润；元优资 | |||||
| 产 何桂楠、王佳 | |||||
| 琰；齐鲁证券 白 | |||||
| 宇；宏源证券 何亚 | |||||
| 东；广发证券 黎韦 | |||||
| 清、孙隽勃；中信 | |||||
| 证券 高登；安信证 | |||||
| 券 林帆；招商基金 | |||||
| 许守德；深圳遵道 | |||||
| 投资有限公司 王 | |||||
| 公司所处行业情况及政策 | |||||
| 汉宝；光大保德信 | |||||
| 2014年01月15日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 环境，公司未向其提供相 | |
| 基金管理有限公司 | |||||
| 关资料 | |||||
| 于华；国联安基金 | |||||
| 杨子江；星石投资； | |||||
| 诚信基金 吴昊；光 | |||||
| 大永明资产管理公 | |||||
| 司 魏来；润晖投资 | |||||
| 马湛；天弘基金 邵 | |||||
| 将；华泰柏润基金 | |||||
| 李灿；安邦资产管 | |||||
| 理公司 张世超；深 | |||||
| 圳民森投资 孟家 | |||||
| 富；招商基金 许守 | |||||
| 德。 | |||||
| 第一财经电视记者 | |||||
| 吴煜、宣继涛、侯 | |||||
| 天一；中国证券报 | |||||
| 记者 任明杰、康书 | 公司发展沿革及外部环 | ||||
| 伟；上海证券报记 | 境，公司未向其提供涉及 | ||||
| 2014年02月28日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | ||
| 者 黄世瑾；证券日 | 经营业绩方面的有关资 | ||||
| 报记者 朱宝琛；证 | 料。 | ||||
| 券时报记者 卢青； | |||||
| 中央广播电台经济 | |||||
| 之声记者 丁玲娜 |
中通客车控股股份有限公司董事会 2014 年 4 月 30 日
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