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ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED — Capital/Financing Update 2018
Apr 12, 2018
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Capital/Financing Update
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证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-030
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召 开第九届董事会2018年第四次会议和第九届监事会2018年第三次会议，审议通过 了《关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的议案》，同意公司及控股 子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，其投资的范围扩大至银行、证券公 司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，现金 管理的最高存量总额度调整为不超过9亿元（含本数），在上述额度内资金可滚 动使用，期限自董事会通过之日起至2018年12月31日内有效。（详见2018年4月4 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2018-026】号和【2018-027】号公告）。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金向招商银行股份有限公司福州分行购 买了银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
| 序 号 |
产品名称 | 资金 来由 |
认购金额 （元） |
起始日 | 预计年化 收益 |
到期日 | 赎回及 理财收 益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招 商 银 行 [CFZ00439]号结构 性存款理财产品 |
闲置 募集 资金 |
200,000,000.00 | 2018.04.11 | 1.15%-3.23% | 2018.05.11 | 未赎回 |
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外 投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：
1、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资 金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司监察审计部、公司董事长及 公司证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安 全。
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2、公司监察审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审 计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向 公司董事会审计委员会报告。
-
3、独立董事、公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期 检查。
-
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型理财 产品的购买及相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况 下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用 效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止公告日，公司及其控股子公司过去 12 个月购买理财产品的情况如下表：
| 序 号 |
公司名称 | 产品名称 | 资金 来源 |
认购金额 （元） |
收益 起始日 |
产品 到期日 |
是否到期赎 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明溪县首创 生物有限责 任公司 |
农银红利日结A | 闲置 自有 资金 |
900,000.00 | 2017.05.15 | 2017.07.17 | 已赎，获利 5662.10元 |
| 2 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
金钥匙安心利得34天 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2017.07.05 | 2017.08.09 | 已赎回，获利 3539.73元 |
| 3 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
金钥匙安心利得62天 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2017.08.15 | 2017.10.17 | 已赎回，获利 6964.38元 |
| 4 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
步步高 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2017.08.15 | 2017.12.05 | 已赎回，获利 8745.21元 |
| 5 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
招商安荣保本混合C | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2017.09.26 | 2017.10.10 | 已赎回，获利 721.8元 |
| 6 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
金钥匙安心利得62天 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2017.10.20 | 2017.12.22 | 已赎回，获利 6964.38元 |
| 7 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
金钥匙安心利得 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2017.12.29 | 2018.03.29 | 已赎回，获利 7375.34元 |
| 8 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
金钥匙安心利得34天 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2018.01.01 | 2018.02.05 | 已赎回，获利 4750.68元 |
| 9 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
金钥匙安心利得45天 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2018.02.12 | 2018.03.29 | 已赎回，获利 5054.79元 |
| 10 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
金钥匙安心保利90天 | 闲置 自有 资金 |
1,600,000.00 | 2018.02.12 | 2018.05.14 | 未赎回 |
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| 11 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
金钥匙本利丰2018年 1042期90天 |
闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2018.04.02 | 2018.07.01 | 未赎回 |
| 12 | 明溪县恒丰 林业有限责 任公司 |
本利丰步步高开放式 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2018.04.02 | 无固定期限 | 未赎回 |
| 13 | 福建中福生 物科技有限 公司 |
本利丰62天 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2017.02.28 | 2017.05.02 | 已赎回，获利 4926.03元 |
| 14 | 福建中福生 物科技有限 公司 |
本利丰天天利滚利 | 闲置 自有 资金 |
400,000.00 | 2017.02.28 | 2020.08.31 | 已赎回，获利 5446.58元 |
| 15 | 福建中福生 物科技有限 公司 |
本利丰90天 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2017.05.04 | 2017.08.08 | 已赎回，获利 7643.84元 |
| 16 | 福建中福生 物科技有限 公司 |
本利丰90天 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2017.08.08 | 2017.11.07 | 已赎回，获利 8136.99元 |
| 17 | 福建中福生 物科技有限 公司 |
日积月累 | 闲置 自有 资金 |
400,000.00 | 2017.08.08 | 2024.04.08 | 未赎回 |
| 18 | 福建中福生 物科技有限 公司 |
本利丰34天 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2017.11.15 | 2017.12.19 | 已赎回，获利 2980.82元 |
| 19 | 福建中福生 物科技有限 公司 |
本利丰90天 | 闲置 自有 资金 |
1,000,000.00 | 2018.01.10 | 2018.04.10 | 未赎回 |
| 20 | 福建中福生 物科技有限 公司 |
本利丰步步高 | 闲置 自有 资金 |
400,000.00 | 2018.01.09 | 2026.09.23 | 未赎回 |
| 21 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
共赢利率结构17344 期 |
闲置 募集 资金 |
100,000,000.00 | 2017.04.28 | 2017.06.28 | 已赎回,获利 618,356.16元 |
| 22 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
“乾元-福利”2017 年第192期 |
闲置 自有 资金 |
27,000,000.00 | 2017.06.15 | 2017.08.03 | 已赎回,获利 155,860.27元 |
| 23 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
“乾元—满溢”120 天开放式资产组合型 |
闲置 自有 资金 |
8,000,000.00 | 2017.06.13 | 2017.11.27 | 已赎回,获利 153,863.01元 |
| 24 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
渤海银行[917319]号 结构性存款理财产品 |
闲置 募集 资金 |
450,000,000.00 | 2017.07.21 | 2017.09.18 | 已赎回,获利 2,698,644.43 元 |
| 25 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
中信理财之共赢利率 结构17724期人民币 结构性理财产品 |
闲置 募集 资金 |
100,000,000.00 | 2017.07.27 | 2017.09.28 | 已赎回,获利 690,410.96元. |
| 26 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
中国民生银行人民币 结构性存款D-1款 |
闲置 募集 资金 |
377,180,000.00 | 2017.08.02 | 2017.09.29 | 已赎回,获利 2,329,086.50 元 |
| 27 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
“乾元-周周利”开 放式资产组合型保本 人民币理财产品 |
闲置 募集 资金 |
44,390,000.00 | 2017.08.09 | 2018.03.21 | 已赎回，获利 908353.18元 |
| 28 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
渤海银行【S17467】 号结构性存款理财产 品 |
闲置 募集 资金 |
460,000,000.00 | 2017.09.28 | 2017.10.31 | 已赎回,获利 1,552,657.78 元 |
| 29 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
中国民生银行人民币 结构存款D-1款 |
闲置 募集 资金 |
379,000,000.00 | 2017.09.29 | 2017.11.08 | 已赎回,获利 1,600,222.22 元 |
| 30 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
中信理财之共赢利率 结构18079期人民币 结构性理财产品 |
闲置 募集 资金 |
100,000,000.00 | 2017.10.10 | 2017.11.28 | 已赎回,获利 536986.30元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 中福海峡（平 潭）发展股份 有限公司 |
渤海银行[S18128]号 结构性存款理财产品 |
闲置 募集 资金 |
550,000,000.00 | 2018.02.27 | 2018.04.02 | 已赎回，获利 1998082.48元 |
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==