Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

浙文互联集团股份有限公司2021 年第一季度报告正文

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公司代码：600986 公司简称：浙文互联

浙文互联集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人唐颖、主管会计工作负责人郑慧美及会计机构负责人（会计主管人员）方倩保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	6,960,195,689.38	7,011,521,922.61	-0.73
归属于上市公司 股东的净资产	3,690,964,802.48	3,643,575,340.62	1.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-328,174,828.14	260,801,214.48	-225.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,814,817,951.45	2,260,356,907.43	24.53
归属于上市公司 股东的净利润	47,784,961.88	16,772,010.02	184.91
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	31,479,058.84	10,647,768.52	195.64
加权平均净资产 收益率（%）	1.30	0.47	增加0.83 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.04	0.01	300
稀释每股收益 （元/股）	0.04	0.01	300

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额
非流动资产处置损益	15,324,725.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	2,060,586.33
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响	-14,584.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-504,499.00
少数股东权益影响额（税后）	-577,983.98
所得税影响额	17,659.31
合计	16,305,903.04

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

表	表	表	表
				单位：股
股东总数（户）				71,347
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
山东科达集团有限公司	88,493,185	6.68	0	无	0		境内非国有 法人
杭州浙文互联企业管理合 伙企业（有限合伙）	80,000,000	6.04	0	无	0		境内非国有 法人
上海百仕成投资中心（有限 合伙）	43,179,788	3.26	0	无	0		境内非国有 法人
红塔资产－中信银行－中 信信托－中信·宏商金融投 资项目1701 期	32,471,138	2.45	0	无	0		境内非国有 法人
褚明理	23,999,913	1.81	0	无	0		境内自然人
张耀东	19,754,587	1.49	0	无	0		境内自然人
张桔洲	19,031,115	1.44	4,984,388	无	0		境内自然人
浙文互联集团股份有限公 司回购专用证券账户	8,101,442	0.61	0	无	0		境内非国有 法人
北京祺创企业管理顾问中 心（有限合伙）	7,709,067	0.58	1,713,122	无	0		境内非国有 法人
王华华	7,100,000	0.54	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量
				种类		数量

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山东科达集团有限公司	88,493,185	人民币普通股	88,493,185
杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合 伙）	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
上海百仕成投资中心（有限合伙）	43,179,788	人民币普通股	43,179,788
红塔资产－中信银行－中信信托－中 信·宏商金融投资项目1701 期	32,471,138	人民币普通股	32,471,138
褚明理	23,999,913	人民币普通股	23,999,913
张耀东	19,754,587	人民币普通股	19,754,587
张桔洲	14,046,727	人民币普通股	14,046,727
浙文互联集团股份有限公司回购专用证 券账户	8,101,442	人民币普通股	8,101,442
王华华	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
吴泽钦	6,606,000	人民币普通股	6,606,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

（1）报告期内资产负债表相关项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	说明
169,698,485.06	110,014,157.49	54.25%	主要系本期公司收回应收账款中 收到的承兑汇票增加所致。
85,637,518.00	170,198,836.98	-49.68%	主要系公司银行承兑汇票已背书 转让或到期所致。
142,244,083.96	46,385,992.90	206.65%	主要系预付媒体款增加所致。
357,776,059.70	568,206,998.18	-37.03%	主要系本期处置子公司滨州置业 存货减少所致。
22,048,942.59	73,514,544.73	-70.01%	主要系本期股权回购导致投资减 少所致。
45,495,923.51	998,580.00	4456.06%	主要系本期股权回购所致。
0.00	112,650,000.00	-100.00%	主要系本期应付票据减少所致。

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42,859,271.96		不适用	主要系公司于2021 年1 月1 日首 次执行新租赁准则。
103,699,052.31	274,964,521.99	-62.29%	主要系本期处置子公司滨州置业 所致。
186,099,745.07	21,429,438.34	768.43%	主要为本期新增委托贷款1.8 亿 元。
40,167,563.55		不适用	主要系公司于2021 年1 月1 日首 次执行新租赁准则。

（2）报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

				单位：元 币种：人民币
项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	2,094,815.84	5,292,175.14	-60.42%	主要系去年同期子公司滨州置业2.2 期整体交房，本期交房收入低于去年 同期导致计提税金及附加减少所致。
研发费用	19,156,913.74	47,872,415.26	-59.98%	本期投入的研发费用减少所致。
投资收益	26,757,412.84	1,804,561.00	1382.77%	主要系本期处置子公司滨州置业所 致。
资产处置收益	-362,700.46	-5,424.05	不适用	主要系本期处置固定资产损失所致。
信用减值损失	-449,802.38	18,577,337.06	-102.42%	主要系本期计提的信用减值损失减 少所致。
营业外收入	56,367.13	890,878.69	-93.67%	主要系去年同期无需支付款项较大 所致。
营业外支出	630,955.89	1,396,207.97	-54.81%	主要系上年同期支付捐赠款项金额 较大所致。

（3）报告期内现金流量表相关项目大幅变动情况及原因

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-328,174,828.14	260,801,214.48	-225.83%	主要系本期互联网子公司经 营规模扩大，支付媒体采购款 加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	34,601,913.83	51,912,252.99	-33.35%	主要系上年同期收回到期的 银行理财5000 万元。
筹资活动产生的现 金流量净额	210,023,191.49	-40,608,783.92	不适用	主要系本期新增1.8 亿元委托 贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

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公司于2020年9月20日召开的第九届董事会临时会议和2020年11月16日召开的公司2020年第 三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）于2020年12月31日对公司提交的非公开发行A股股票申请予以受理。

公司于2021年1月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》（203587号）（以下简称“《反馈意见》”）后，及时组织中介机构回复反馈意见，于2021 年2月10日公开披露反馈意见的回复。

公司于2021年3月8日召开的第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案，对非公开发行股票方案进行了调整。 详情可查看公司2021年3月9日披露的《浙文互联关于调整非公开发行A股股票方案的公告》、《浙 文互联2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等公告。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准以及核 准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大 投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[浙文互联集团股份有限公] 司 法定代表人 唐颖 日期 2021 年4 月28 日

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