Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 27, 2020

科达集团股份有限公司2020 年第一季度报告正文

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公司代码：600986 公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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科达集团股份有限公司2020 年第一季度报告正文

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥 龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	7,276,911,832.98	8,275,475,142.43	-12.07
归属于上市公司 股东的净资产	3,563,102,873.78	3,546,331,216.16	0.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	260,801,214.48	129,660,956.85	101.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,260,356,907.43	3,778,753,629.61	-40.18
归属于上市公司 股东的净利润	16,772,010.02	22,277,233.14	-24.71
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	10,647,768.52	21,329,202.09	-50.08
加权平均净资产 收益率（%）	0.47	0.36	增加0.11 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益 （元/股）	0.01	0.02	-50.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额
非流动资产处置损益	161,516.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定	11,061,604.31

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量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-650,449.49
少数股东权益影响额（税后）	-3,694,760.41
所得税影响额	-753,669.29
合计	6,124,241.50

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

表	表	表	表
				单位：股
股东总数（户）				80,072
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状 态	数量
山东科达集团有限公司	168,493,185	12.71	0	质押	128,000,000		境内非国 有法人
上海百仕成投资中心（有 限合伙）	46,083,688	3.48	0	无	0		境内非国 有法人
红塔资产－中信银行－中 信信托－中信·宏商金融 投资项目1701 期	32,471,138	2.45	0	无	0		境内非国 有法人
褚明理	30,264,089	2.28	0	无	0		境内自然 人
黄峥嵘	26,180,000	1.98	0	质押	26,180,000		境内自然 人
张桔洲	20,964,795	1.58	14,953,162	无	0		境内自然 人
张耀东	19,754,587	1.49	12,722,753	无	0		境内自然 人
陈伟	12,885,000	0.97	0	质押	2,450,000		境内自然 人
吴钢	10,000,000	0.75	0	质押	8,245,000		境内自然 人
王华华	9,363,326	0.71	0	无	0		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量
				种类		数量
山东科达集团有限公司		168,493,185		人民币普通股		168,493,185
上海百仕成投资中心（有限合伙）		46,083,688		人民币普通股		46,083,688
红塔资产－中信银行－中信信托－中 信·宏商金融投资项目1701 期		32,471,138		人民币普通股		32,471,138

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褚明理	30,264,089	人民币普通股	30,264,089
黄峥嵘	26,180,000	人民币普通股	26,180,000
陈伟	12,885,000	人民币普通股	12,885,000
吴钢	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
王华华	9,363,326	人民币普通股	9,363,326
李科	8,752,912	人民币普通股	8,752,912
科达集团股份有限公司回购专用证券账户	8,101,442	人民币普通股	8,101,442
上述股东关联关系或一致行动的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• （1）报告期内资产负债表表相关项目大幅变动情况及原因

单位：元

			单位：元
2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	说明
85,720,384.43	135,720,384.43	-36.84%	主要系本期收回到期的5000万元 理财产品所致。
122,867,050.92	224,552,231.32	-45.28%	主要系本期待抵扣进项税减少所 致。
60,000,000.00	100,000,000.00	-40.00%	主要系本期应付票据减少所致。
0	413,790,968.95	不适用	主要系公司于2020年1月1日首次 执行新收入准则将预收款项转入 合同负债及其他流动负债核算。
219,123,549.36	0	不适用	主要系公司于2020年1月1日首次 执行新收入准则对存在履约义务 的预收款项重分类至合同负债中 核算。
149,397,815.39	252,365,231.87	-40.80%	主要系本期应缴税费减少所致。
17,866,454.35	0	不适用	主要系公司于2020年1月1日首次 执行新收入准则将预收款项中形 成应交税费-增值税（销项税）部 分转入其他流动负债核算。

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（2）报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

				单位:元 币种:人民币
项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	2,260,356,907.43	3,778,753,629.61	-40.18	主要系:1、互联网数字营销业 务本期营业收入同比下降 14.44 亿元。2、路桥施工、房 地产开发及其他业务营业收入 同比增加1.16 亿元。
营业成本	2,259,906,666.59	3,733,991,868.70	-39.48	主要系本期营业收入减少营业 成本相应减少所致。
税金及附加	5,292,175.14	3,986,882.64	32.74	主要系本期公司房地产业务计 提税金及附加较多所致。
研发费用	47,872,415.26	32,554,601.97	47.05	主要系本期加大研发投入所 致。
财务费用	6,772,327.52	12,836,860.40	-47.24	主要系本期承兑贴现利息减少 所致。
其他收益	11,083,424.53	828,489.54	1237.79	主要系本期可抵扣进项税额加 计10%抵减应纳税额，加计抵减 的金额计入其他收益所致。
投资收益	1,804,561.00	54,666.32	3201.05	主要系本期收到被投资企业分 红所致。
信用减值损失 （损失以“-”号 填列）	18,577,337.06	-787,829.86	不适用	主要系本期收回应收款项较 多，冲回信用减值损失所致。
营业外支出	1,396,207.97	341,694.01	308.61	主要系本期公司公益性捐助增 加所致。

（3）报告期内公司现金流量表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

				单位:元 币种:人民币
项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	260,801,214.48	129,660,956.85	101.14%	主要系公司加强应收款管理， 公司现金流持续改善所致。
投资活动产生的现 金流量净额	51,912,252.99	-14,918,859.66	不适用	主要系本期收回到期的5000 万元理财产品所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-40,608,783.92	-68,774,530.16	不适用	主要系归还银行借款或到期 票据所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

• √适用 □不适用

2019年度，实现归属于母公司的净利润为-250,917.76万元。公司2019年度净利润为负的原因 主要是计提大额商誉减值准备和计提信用减值损失。预计2020年度公司净利润与2019年度相比可 能发生重大变动（扭亏为盈或大幅减少亏损），若发生上述情形，公司将及时进行公告。

公司名称 科达集团股份有限公司 法定代表人 刘锋杰 日期 2020 年4 月28 日

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