Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 5, 2014

600986 科达集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

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科达集团股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2 公司简介
股票简称	科达股份	股票代码		600986
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姜志涛		孙彬
电话	0546-8304191		0546-8304191
传真	0546-8304191		0546-8304191
电子信箱	jiangzhitao@dkc.cn		sunbin881226@126.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

		单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	4,422,469,994.48	4,128,069,011.64	7.13
归属于上市公司股东的净资产	722,120,936.00	709,800,107.92	1.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-50,177,061.27	-523,727,670.74	不适用
营业收入	362,694,042.21	310,691,359.43	16.74
归属于上市公司股东的净利润	12,320,828.08	11,056,827.92	11.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	21,832,795.84	10,044,035.88	117.37
加权平均净资产收益率（%）	1.72	1.60	增加0.12 个百分 点
基本每股收益（元／股）	0.04	0.03	33.33
稀释每股收益（元／股）	0.04	0.03	33.33

• 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

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报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	35,271	35,271	35,271
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结的股份数 量
山东科达集团有限 公司	境内非国 有法人		29.99	100,543,820			无
广饶县金润投资有 限公司	境内非国 有法人		3.82	12,807,970			无
中国工商银行－诺 安股票证券投资基 金	未知		0.85	2,838,805			未知
黄晓玲	境内自然 人		0.81	2,732,000			未知
张素芬	境内自然 人		0.75	2,510,000			未知
张燕华	境内自然 人		0.45	1,510,550			未知
于秀兰	境内自然 人		0.44	1,479,700			未知
青岛康能船舶机械 有限公司	未知		0.39	1,323,800			未知
张理国	境内自然 人		0.39	1,294,900			未知
陈新华	境内自然 人		0.34	1,138,210			未知
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司第一大股东山东科达集团有限公司与第二大股东广饶县金润 投资有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系，山东科达集 团有限公司、广饶县金润投资有限公司与其他股东之间不存在关联 关系及一致行动人关系。截至目前，公司未曾获得除山东科达集团 有限公司、广饶县金润投资有限公司以外的其他股东之间存在关联 关系或一致行动人关系的信息。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

（一）、整体经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入362,694,042.21 元，比上年同期增加16.74%；实现归属 于母公司的净利润12,320,828.08 元，比上年同期增加11.43%。本期营业收入及净利润增 加的原因主要是基础设施施工业务营业收入增加所致。

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（二）、公司各项业务经营情况

（1）基础设施施工业务

报告期内公司基础设施施工业务实现营业收入324,072,561.78 元，比上年同期增加 22.51%，实现营业利润54,642,656.95 元，比上年同期增加23.50%。报告期内，公司在建 的高速公路项目主要有江西省南昌至宁都高速公路项目冈上至宁都段土建工程D4 标段, 济 南至东营高速公路路桥工程第八合同段, 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯二连浩特至广州 公路集宁至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯段高速公路（呼伦贝尔市境内）土建工程XZTJ-5 标段，青海省海西蒙古族藏族自治州及果洛藏族自治州沟里乡至花石峡段公路工程F 合同 段，新中标的项目主要有东八路南延明海闸至广北总场段路面工程（建设移交）第二标段, 丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特段（赤峰市境内）公路土建工程第CFTJ-5 标 段。 公司基础设施施工业务主要包括公路、桥梁、水利、市政工程施工，交通标志、标线、 防护工程施工。报告期内，公司路桥事业部抓住"控风险、强管理、提效率、拓市场、谋发 展"的主题思路，继续深化体制机制改革，进一步明确权责划分，完善项目投标、价本分离、 项目管理及资金回收等各方面管理体系，制定风险预警机制，规避经营活动中的风险。在提 高在建项目管理水平与经济效益的同时，加大对完工项目工程变更计量的签批力度，本报告 期内公司已完工项目张石高速项目完成变更计量1473.06 万元。

（2）基础设施设计业务

报告期内公司设计业务实现营业收入4,948,813.57 元，比上年同期增加45.74%，实现 净利润3,017,267.56 元，比上年同期增加110.31%，营业收入及净利润增加的主要原因是 报告期内公司设计业务稳步快速发展，公司承揽业务量增加所致。报告期内，公司承做的项 目主要有大王镇工业园区道路改造及阳河桥勘察修建工程，东营区黄河南展区农村社区建设 龙居社区道路建设及配套工程，广饶县大王镇东营村通村路改造工程，新中标的项目主要是 广饶县2014 年村级公路网化示范县工程设计项目。

（3）房地产开发业务

报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入17,702,230.00 万元，比上年同期减少 6.28%，减少的主要原因是公司报告期内房地产开发业务能够实现确认收入的只是公司原" 科达华苑"项目的尾盘销售，而开发在建的青岛"科达·天意华苑"、东营"科达·府左华苑"、 滨州"科达·璟致湾城"三个房地产项目尚处于开发建设期，虽已实现开盘销售，但尚未达到 确认收入的条件。报告期内，房地产成本控制、技术研发、工程管理、营销、材料采购五大 专业中心定位于不断提高房地产板块的专业化能力，拓展工作质量提高的新渠道，开辟人才

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培养发展的新平台，发挥资源共享、条块结合的管理优势，不断强化公司管理的统一性和有 效性。报告期内，公司关注到房地产市场发生的变化，并积极采取措施，如启动内部认购等 加大市场销售力度，并适度把握投资进度，以使公司房地产业务能够平稳发展。

（三）、主要子公司、参股公司

（1）青岛科达置业有限公司

青岛科达置业有限公司成立于2010 年9 月，注册资本5000 万元，注册地为青岛市黄岛 区（原胶南市），为公司的全资子公司。2014 年6 月30 日，青岛置业的总资产为127,475.12 万元，净资产为-521.69 万元。青岛置业为房地产开发企业，承担公司在青岛地区的房地产 开发业务。因其开发的"科达·天意华苑"项目报告期内处于开发建设期，故该项目在本报告 期内未有营业收入确认，本报告期内青岛置业实现净利润为-784.30 万元。

青岛"科达·天意华苑"项目占地共计253 亩，计划开发建筑面积47 万平方米，分二期 开发，目前为第一期开发。本期开发土地面积为156 亩，总建筑面积为28.13 万平方米，其 中高层住宅9 栋，1197 套，共计20.32 万平方米；低层住宅32 栋，128 套，共计7.14 万平 方米；配套工程0.67 万平方米。截止到2014 年6 月30 日，完工建筑面积23.91 万平方米， 完工比例为85.00 %，其中高层1-9#主体全部封顶，砌体完成2#3#4#6#7#8#楼，1#5#9#达 到27 层以上；6#完成外墙抹灰，7#8#外墙抹灰完成60%；别墅3-6#，20-23#主体验收完成， 外墙抹灰完成，屋面完成，内墙抹灰完成40%；门窗别墅区完成60%；保温完成70%，干挂 石材完成50%，真石漆完成2 栋楼，成品檐沟完成30%，精装修完成高层9#6#5#样板间及别 墅28#A1、A2、A4 户型，A3 户型完成90%。

2013 年11 月2 日，青岛"科达·天意华苑"项目首次开盘，推出高层共482 套，截止到 2014 年6 月30 日，完成高层签约160 套，签约率33%，青岛"科达·天意华苑"项目已售面 积为1.70 万平方米，销售面积占完工面积比例为7.13%；截止到2014 年7 月31 日，完成 高层签约187 套，签约率38.80%，已售面积为1.96 万平方米。

（2）东营科英置业有限公司

东营科英置业有限公司成立于2000 年7 月，注册资本为6600 万元，注册地为东营市东 城经济开发区，公司现持有其54.55%的股权。科英置业经营范围为房地产开发销售。2014 年6 月30 日，科英置业的总资产为87,481.50 万元，净资产为7,366.27 万元。因其开发的 "科达·府左华苑"项目报告期内处于开发建设期，故该项目在本报告期内未有营业收入确认。

科英置业现共拥有土地189 亩，其中北院为88 亩，南院为101 亩。科英置业现开发的 东营"科达·府左华苑"位于科英置业北院，总建筑面积为14.18 万平方米，其中高层住宅6

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栋，636 套，面积共计9.77 万平方米（含附属用房）；低层住宅20 栋，84 套，面积共计4.41 万平方米（含附属用房）。截止到2014 年6 月30 日，完工建筑面积14.18 万平方米，完工 比例为100.00%，其中高层住宅25 层全部封顶，砌体已完成。

2013 年5 月19 日东营"科达·府左华苑"项目首次开盘。截止到2014 年6 月30 日高层 推出320 套，签约133 套，签约率41.56%，已售面积为1.51 万平方米，销售面积占完工面 积比例为10.64%；截止到2014 年7 月31 日，签约167 套，签约率52.19%，已售面积为2.03 万平方米。

（3）滨州市科达置业有限公司

滨州市科达置业有限公司成立于2011 年4 月，注册资本1000 万元，注册地为滨州市高 新区，为公司的全资子公司。2014 年6 月30 日，滨州置业的总资产为4,481.77 万元，净 资产为119.86 万元。滨州置业为房地产开发企业，承担公司在滨州地区的房地产开发业务。 因其开发的"科达·璟致湾城"项目报告期内处于开发建设期，故该项目本报告期内未有营业 收入确认，本报告期内滨州置业实现净利润-293.01 万元。

滨州"科达·璟致湾城" 项目占地共计约715.45 亩，计划开发建筑面积86.27 万平方米， 分四期开发。一期开发土地面积为196.60 亩，总建筑面积为12.52 万平方米，其中高层住 宅8 栋，352 套，共计5.81 万平方米；多层住宅12 栋，280 套，共计4.16 万平方米；低层 住宅13 栋，58 套，共计2.09 万平方米；会所0.46 万平方米。目前为第1.1 期开发，1.1 期开发土地面积为42.3 亩，总建筑面积为3.26 万平方米，其中多层住宅7 栋，160 套，共 计2.37 万平方米；低层住宅3 栋，12 套，共计0.43 万平方米；会所0.46 万平方米。截止 到本报告期末，完工建筑面积2.39 万平方米，完工比例为73%。

2013 年12 月31 日"科达·璟致湾城" 项目首次开盘，截止到2014 年6 月30 日，多层 住宅100 套，完成认购74 套，认购率74%；别墅8 套，认购7 套，认购率87.50%。

（4）东营黄河公路大桥有限责任公司

东营黄河公路大桥有限责任公司成立于2001 年10 月，注册资本32000 万元，注册地为 东营市垦利县，公司持有其50%的股权，为公司的合营公司。2014 年6 月30 日，大桥公司 总资产为60,428.61 万元，净资产为34,427.25 万元。大桥公司为公司IPO 募资项目--东营 黄河公路大桥的实施主体。东营黄河公路大桥于2005 年通车，报告期内，大桥公司车流量 增长较快，实现营业收入7,543.79 万元，比上年同期增长24.97%；实现净利润2,257.12 万元,比上年同期增长48.89%。增长的主要原因是东营黄河公路大桥的车流量稳步增长所 致。

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（5）科达半导体有限公司

科达半导体有限公司成立于2007 年10 月，注册资本5000 万元，科英置业持有其60% 的股权，公司间接拥有32.73%的权益，为公司间接控制的孙公司。2014 年6 月30 日，科达 半导体的总资产为4,808.27 万元，净资产为-1,179.20 万元。科达半导体的主营业务为设 计、生产、销售半导体元器件。报告期内，科达半导体实现营业收入395.19 万元，实现净 利润-27.31 万元。

( 四 ) 主营业务分析

1 、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	362,694,042.21	310,691,359.43	16.74
营业成本	294,506,765.74	253,758,126.77	16.06
销售费用	6,931,584.84	10,153,037.84	-31.73
管理费用	23,286,574.79	24,073,947.31	-3.27
财务费用	3,937,274.72	9,854,202.37	-60.04
经营活动产生的现金流量净额	-50,177,061.27	-523,727,670.74
投资活动产生的现金流量净额	4,400,218.12	-6,326,210.52
筹资活动产生的现金流量净额	122,336,120.45	403,994,235.46	-69.72

营业收入变动原因说明：本期基础设施施工业务营业收入增加所致。

营业成本变动原因说明：营业收入增加导致营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：本期材料分公司销售商品运费及租赁费减少3023217.35 元。 财务费用变动原因说明：本期确认BT 项目资金占用费7,399,776.81 元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期新增长期借款32000 万元导致上期净额较 大。

( 五 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1 、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分产品情况	主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
公路桥梁 施工及附 属设施	324,072,561.78	269,429,904.83	16.86	22.51	22.31	增加0.13 个百分点
商品房销 售	17,702,230.00	6,753,446.05	61.85	-6.28	-20.00	增加6.54 个百分点

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