Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

科达集团股份有限公司 600986

2012 年第三季度报告

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二〇一二年十月二十七日

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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目 录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 § 2 公司基本情况 ....................................................................... 2 § 3 重要事项 ........................................................................... 3 § 4 附录 ............................................................................... 6

1

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	刘锋杰
主管会计工作负责人姓名	王巧兰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林国旗

公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）林国旗声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,584,198,098.05	2,407,971,053.17	7.32
所有者权益（或股东权益）(元)	696,766,808.41	666,172,040.96	4.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.0782	1.9870	4.59
	年初至报告期期末 （1－9 月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		21,906,060.95	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.07	不适用
	报告期 （7－9 月）	年初至报告期期末 （1－9 月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,553,273.54	29,689,722.38	-423.94
基本每股收益（元/股）	-0.0225	0.09	-423.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	-0.0237	0.09	-574.00
稀释每股收益（元/股）	-0.0225	0.09	-423.94
加权平均净资产收益率（%）	-1.08	4.26	减少1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-1.14	4.17	减少1.40个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9 月）
非流动资产处置损益	592,855.11

2

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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委托他人投资或管理资产的损益	8,637.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,018.54
所得税影响额	-121,781.62
少数股东权益影响额（税后）	-468,349.82
合计	661,379.95

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）		44,486
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东科达集团有限公司	61,585,520	人民币普通股
广饶县金润投资有限公司	51,766,270	人民币普通股
王连云	2,196,460	人民币普通股
上海证券有限责任公司	1,765,660	人民币普通股
于秀兰	1,466,600	人民币普通股
何彩莲	1,265,784	人民币普通股
青岛康能船舶机械有限公司	1,206,477	人民币普通股
刘静霞	1,118,300	人民币普通股
张理国	1,012,100	人民币普通股
李俊福	862,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要科目大幅变动情况及原因

项目	2012 年9 月30 日 （合并）	2011 年12 月31 日 （合并）	变动幅度（%）	原因
	548,971,685.68	390,258,349.08	40.67	1、营业收入较去年同期增加；2、应收 款回收力度加大，本期回收应收款较多。
货币资金
交易性金融资产	0	9,000,000.00	-100.00	本期收回上期购买的货币性基金投资所 致。
应收账款	444,644,493.53	624,168,404.86	-28.76	公司加大了应收账款回收力度。
	90,787,414.32	58,606,032.11	54.91	本期营业收入增加导致预付材料、工程 款增加
预付款项
其他流动资产	0	1,866,812.04	-100.00	一是待抵扣进项税已抵扣；二是待摊房 租已摊销。
	192,640,713.28	118,403,759.41	62.70	报告期内，公司承建的BT 项目较去年同 期增加。
长期应收款
	95,564,978.86	134,068,741.25	-28.72	1、科英公司北院原地上建筑物因房地产 开发需要已拆除；2、科英公司南院因土 地收储地上建筑物由固定资产转入其他 非流动资产-固定资产清理项目核算。
固定资产
在建工程	0	297,723.44	-100.00	减少的原因为在建工程完工后转为固定 资产。
	380,000,000.00	140,000,000.00	171.43	增加的主要原因在于本期采用银行承兑 汇票的形式支付钢材采购款和工程款。
应付票据
	121,083,410.98	292,079,894.83	-58.54	公司房地产开发业务上年预收科达乐家 房款在本期结转收入所致。
预收款项
	93,142,089.14	60,910,449.54	52.92	公司房地产开发业务上年预收科达乐家 房款在本期结转收入，相应的计提税费。
应交税费

3

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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3.1.2 利润表主要科目大幅变动情况及原因

项目	2012 年1-9 月 （合并）	2011 年1-9 月 （合并）	变动幅度（%）	原因
	14,093,413.77	2,820,589.04	399.66	本期增加子公司青岛科达置业项目前期销售 策划费用。
销售费用
财务费用	21,431,547.59	11,298,014.44	89.69	本期银行借款增加
	7,282,935.78	1,780,049.65	309.14	增加的主要原因是科达半导体计提存货减值 准备导致。
资产减值损失
	3,913,576.81	11,211,225.09	-65.09	一是本期合营公司-东营黄河公路大桥有限 公司转回上年度计提的递延所得税资产导致 本期所得税费用增加;二是本期东营黄河公 路大桥进行维修，导致营业成本增加，净利 润减少。
投资收益
	919,231.69	290,129.74	216.83	1、报告期内公司赞助支出增加；2、科英公 司及科达半导体公司资产处置损失。
营业外支出

3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动情况及说明

项目	2012 年1-9 月 （合并）	2011 年1-9 月 （合并）	变动幅度（%）	原因
经营活动产生的 现金流量净额	21,906,060.95	-111,218,335.49	不适用	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 所致
投资活动产生的 现金流量净额	2,476,197.76	-499,197,910.23	不适用	去年同期青岛置业购置土地所致
筹资活动产生的 现金流量净额	23,029,492.87	286,271,856.74	-91.96	本期归还银行借款增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司控股子公司科英置业资产征收事宜

• 3.2.1 进展情况：2012 年7 月25 日，公司控股子公司科英置业与东营经济技术开发区管理委员会签订 了《资产征收补偿协议书》（具体情况详见2012 年7 月26 日公司披露的编号为临2012-015 的临时公 告），根据协议约定，待开发区管委员完成该地块招拍挂、取得该地块土地使用权的主体交清土地出 让金15 日内，开发区管委会将补偿款一次性拨付给科英置业。目前，科英置业已将该地块交付给开发 区管委会，开发区管委会尚未将该地块进行招拍挂，公司将持续关注该地块的招拍挂情况。

3.2.2 对公司资产或业绩的影响：科英置业已将该地块交付给开发区管委会，但尚未收到补偿款，因 此导致公司无形资产、固定资产减少，该宗土地由无形资产转入其他非流动资产进行核算，对公司本 期业绩无影响。

• 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

• √适用 □不适用

4

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因	如未能及 时履行应 说明下一 步计划
与首次公开 发行相关的 承诺	解决 同业竞争	山东科达集 团有限公司	山东科达集团有限公司为避免产生同 业竞争于2000 年11 月12 日出具了《放 弃竞争和利益冲突承诺函》，承诺在作 为股份公司控股股东期间，不以任何方 式直接或间接从事与股份公司及其控 股子公司的业务构成同业竞争的任何 活动；不利用控股股东地位，就股份公 司与本公司或附属公司相关的任何关 联交易采取任何行动。	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

3.5.1 公司现金分红政策概要

公司高度重视对股东的回报，努力平衡好两个关系，一是以业绩增长公司价值提高为基础的长期回报 与现金分红为基础的短期回报的关系，二是公司发展与股东分红之间的关系。公司利润分配政策和回 报规划方案应当在综合分析公司所处行业特点、公司发展阶段、公司发展战略、公司经营与财务状况、 投资者意愿、社会融资成本及环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报规划与机制。 在满足公司章程规定的现金分红条件时，公司将积极采取现金分红，原则上公司最近三年以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。（年均可分配利润指公司最近三年累 计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润，计算公式为a=[(N1-b1）+(N2-b2） +(N3-b3)]/3，其中N 代表当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润，b 代表弥补的上年度 亏损、提前的法定盈余公积金、任意盈余公积金之和。)

在满足公司章程规定的现金分红条件时，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司 盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

3.5.2 报告期内现金分红实施情况

鉴于公司目前开发的“科达.府左华苑”、“科达.天意华苑”两个房地产项目及公司投资的BT 项目对 资金的需求，公司目前需集中资金保证各项业务的稳健发展，为更好的回报股东，公司本报告期内不 进行利润分配。

科达集团股份有限公司 法定代表人:刘锋杰 2012 年10 月27 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	548,971,685.68	390,258,349.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		9,000,000.00
应收票据	350,000.00	2,320,000.00
应收账款	444,644,493.53	624,168,404.86
预付款项	90,787,414.32	58,606,032.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	86,129,340.65	92,463,202.64
买入返售金融资产
存货	837,387,627.16	711,238,355.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,866,812.04
流动资产合计	2,008,270,561.34	1,889,921,156.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	192,640,713.28	118,403,759.41
长期股权投资	158,470,729.82	154,569,740.07
投资性房地产	57,009,357.14	61,211,766.65
固定资产	95,564,978.86	134,068,741.25
在建工程		297,723.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,703,105.33	26,522,541.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	22,548,092.02	22,975,624.36
其他非流动资产	26,990,560.26
非流动资产合计	575,927,536.71	518,049,896.70
资产总计	2,584,198,098.05	2,407,971,053.17

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科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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流动负债：
短期借款	525,000,000.00	472,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	380,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	560,360,022.62	548,007,159.68
预收款项	121,083,410.98	292,079,894.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	24,962,290.72	23,175,620.94
应交税费	93,142,089.14	60,910,449.54
应付利息
应付股利
其他应付款	153,978,505.06	158,123,057.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,858,526,318.52	1,694,296,182.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	50,000.00	50,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	35,859,816.32	35,489,803.06
非流动负债合计	35,909,816.32	35,539,803.06
负债合计	1,894,436,134.84	1,729,835,985.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	105,635,899.10	105,635,899.10
减：库存股
专项储备	905,045.07
盈余公积	92,761,817.34	92,761,817.34
一般风险准备
未分配利润	162,194,338.10	132,504,615.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	696,766,808.41	666,172,040.96
少数股东权益	-7,004,845.20	11,963,026.34
所有者权益合计	689,761,963.21	678,135,067.30
负债和所有者权益总计	2,584,198,098.05	2,407,971,053.17

公司法定代表人: 刘锋杰 主管会计工作负责人:王巧兰 会计机构负责人:林国旗

7

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 科达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	528,459,076.55	352,079,016.04
交易性金融资产		9,000,000.00
应收票据	350,000.00	2,320,000.00
应收账款	443,449,837.24	623,668,245.53
预付款项	81,530,813.94	49,563,978.06
应收利息
应收股利
其他应收款	744,842,610.77	598,869,420.81
存货	170,874,342.07	214,576,466.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,481,761.03
流动资产合计	1,969,506,680.57	1,851,558,887.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	192,640,713.28	118,403,759.41
长期股权投资	229,606,407.51	225,705,417.76
投资性房地产	56,998,726.01	59,186,070.65
固定资产	46,828,500.16	54,273,493.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,665,346.96	9,131,525.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13,903,231.49	14,330,763.84
其他非流动资产
非流动资产合计	550,642,925.41	481,031,030.42
资产总计	2,520,149,605.98	2,332,589,918.10
流动负债：
短期借款	510,000,000.00	472,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	380,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	550,093,100.24	539,246,576.90
预收款项	120,803,045.49	290,914,540.90
应付职工薪酬	7,150,411.04	6,351,589.73
应交税费	93,090,080.53	59,382,916.34
应付利息
应付股利		36,069.56
其他应付款	117,962,722.09	137,012,719.61
一年内到期的非流动负债

8

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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其他流动负债
流动负债合计	1,779,099,359.39	1,644,944,413.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	50,000.00	50,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	50,000.00	50,000.00
负债合计	1,779,149,359.39	1,644,994,413.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	102,330,717.11	102,330,717.11
减：库存股
专项储备	905,045.07
盈余公积	92,761,817.34	92,761,817.34
一般风险准备
未分配利润	209,732,958.27	157,233,261.81
所有者权益（或股东权益）合计	741,000,246.59	687,595,505.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,520,149,605.98	2,332,589,918.10

公司法定代表人: 刘锋杰 主管会计工作负责人:王巧兰 会计机构负责人:林国旗

4.2

9

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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合并利润表

编制单位: 科达集团股份有限公司

编制单位: 科达集团股份有限公司	编制单位: 科达集团股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	442,692,150.79	287,553,483.31	982,829,221.26	839,280,295.31
其中：营业收入	442,692,150.79	287,553,483.31	982,829,221.26	839,280,295.31
二、营业总成本	459,355,258.05	289,491,161.70	960,502,846.60	832,855,312.91
其中：营业成本	409,081,462.97	255,609,286.91	838,754,357.20	748,284,844.40
营业税金及附加	17,520,854.75	14,852,657.20	40,810,054.27	33,824,865.97
销售费用	4,857,591.62	613,592.06	14,093,413.77	2,820,589.04
管理费用	12,540,150.79	9,162,206.09	38,130,537.99	34,846,949.41
财务费用	6,618,611.12	9,253,419.44	21,431,547.59	11,298,014.44
资产减值损失	8,736,586.80	0.00	7,282,935.78	1,780,049.65
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	-551,455.68	2,525,256.28	3,913,576.81	11,211,225.08
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-17,214,562.94	587,577.89	26,239,951.47	17,636,207.48
加：营业外收入	794,915.89	912,892.56	2,170,743.08	2,505,513.39
减：营业外支出	607,395.84	0.00	919,231.69	290,129.74
其中：非流动资产 处置损失
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-17,027,042.89	1,500,470.45	27,491,462.86	19,851,591.13
减：所得税费用	693,694.84	1,164,600.37	16,769,612.03	5,813,839.46
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-17,720,737.73	335,870.08	10,721,850.83	14,037,751.67
归属于母公司所有者 的净利润	-7,553,273.54	2,331,721.05	29,689,722.38	22,569,032.14
少数股东损益	-10,167,464.19	-1,995,850.97	-18,967,871.55	-8,531,280.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0225	0.007	0.09	0.067
（二）稀释每股收益	-0.0225	0.007	0.09	0.067
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-17,720,737.73	335,870.08	10,721,850.83	14,037,751.67
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-7,553,273.54	2,331,721.05	29,689,722.38	22,569,032.14
归属于少数股东的综 合收益总额	-10,167,464.19	-1,995,850.97	-18,967,871.55	-8,531,280.47

公司法定代表人: 刘锋杰 主管会计工作负责人:王巧兰 会计机构负责人:林国旗

母公司利润表

编制单位: 科达集团股份有限公司

10

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	437,290,816.24	284,612,320.69	970,251,440.74	829,110,708.97
减：营业成本	401,892,221.90	250,887,608.37	822,887,062.73	735,677,367.13
营业税金及附加	17,520,854.76	14,852,657.20	40,810,054.26	33,824,865.98
销售费用	1,234,317.99	1,538,724.42	3,125,367.97	3,518,868.13
管理费用	7,847,075.67	4,178,110.80	21,541,922.66	18,710,141.66
财务费用	6,467,911.35	9,394,619.81	18,322,097.25	11,846,609.36
资产减值损失	-256,478.36	0.00	-1,710,129.38	1,780,049.65
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	-555,405.00	2,525,256.28	3,909,627.49	11,211,225.09
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	2,029,507.93	6,285,856.37	69,184,692.74	34,964,032.15
加：营业外收入	164,567.85	894,601.37	565,435.75	1,562,238.90
减：营业外支出	227,128.65	0.00	480,820.00	282,838.48
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	1,966,947.13	7,180,457.74	69,269,308.49	36,243,432.57
减：所得税费用	693,694.83	1,164,600.37	16,769,612.03	5,813,839.46
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,273,252.30	6,015,857.37	52,499,696.46	30,429,593.11
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 刘锋杰 主管会计工作负责人:王巧兰 会计机构负责人:林国旗

4.3

合并现金流量表

11

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

2012 年1—9 月

编制单位: 科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,148,243,861.09	663,946,298.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	61,482,242.91	67,868,817.33
经营活动现金流入小计	1,209,726,104.00	731,815,115.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,511,567.65	644,471,527.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	25,406,098.27	21,789,977.03
支付的各项税费	48,302,931.71	66,491,856.78
支付其他与经营活动有关的现金	91,599,445.42	110,280,089.59
经营活动现金流出小计	1,187,820,043.05	843,033,451.39
经营活动产生的现金流量净额	21,906,060.95	-111,218,335.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		866,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	7,712,273.76	1,040,029.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	7,712,273.76	4,906,629.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	5,236,076.00	504,104,539.99
投资支付的现金		0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	5,236,076.00	504,104,539.99
投资活动产生的现金流量净额	2,476,197.76	-499,197,910.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00

12

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

取得借款收到的现金	1,105,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,105,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,040,000,000.00	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,534,174.61	11,728,143.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	17,436,332.52	0.00
筹资活动现金流出小计	1,081,970,507.13	283,728,143.26
筹资活动产生的现金流量净额	23,029,492.87	286,271,856.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	47,411,751.58	-324,144,388.99
加：期初现金及现金等价物余额	351,559,934.10	661,935,562.21
六、期末现金及现金等价物余额	398,971,685.68	337,791,173.22

公司法定代表人: 刘锋杰 主管会计工作负责人:王巧兰 会计机构负责人:林国旗

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 科达集团股份有限公司

编制单位: 科达集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）

13

科达集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,138,933,861.09	650,679,315.67
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	58,443,196.68	62,752,584.91
经营活动现金流入小计	1,197,377,057.77	713,431,900.58
购买商品、接受劳务支付的现金	894,023,718.23	619,803,314.42
支付给职工以及为职工支付的现金	19,233,369.46	15,733,668.44
支付的各项税费	40,695,607.50	62,167,898.56
支付其他与经营活动有关的现金	75,493,248.27	118,059,592.85
经营活动现金流出小计	1,029,445,943.46	815,764,474.27
经营活动产生的现金流量净额	167,931,114.31	-102,332,573.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		866,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	473,376.61	1,040,029.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	473,376.61	4,906,629.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	3,023,621.54	7,618,280.69
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	113,023,621.54	17,618,280.69
投资活动产生的现金流量净额	-112,550,244.93	-12,711,650.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	1,062,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,062,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,012,000,000.00	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,866,061.37	13,031,270.29
支付其他与筹资活动有关的现金	17,436,332.52	445,155,764.53
筹资活动现金流出小计	1,052,302,393.89	730,187,034.82
筹资活动产生的现金流量净额	9,697,606.11	-160,187,034.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	65,078,475.49	-275,231,259.44
加：期初现金及现金等价物余额	313,380,601.06	584,951,400.37
六、期末现金及现金等价物余额	378,459,076.55	309,720,140.93

公司法定代表人: 刘锋杰 主管会计工作负责人:王巧兰 会计机构负责人:林国旗

14