Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 18, 2011

科达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

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科达集团股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

• 否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人（会计主管人员）林国旗声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	科达股份
股票代码	600986
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锋祥	姜志涛
联系地址	山东省东营市府前大街65 号	山东省东营市府前大街65 号
电话	0546-8301806	0546-8304191
传真	0546-8304191	0546-8304191
电子信箱	kedadm@keda-group.com	jiangzhitao@dkc.cn

2.2 主要财务数据和指标

• 2.3 主要会计数据和财务指标

			单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%) -2.41 3.16 3.14
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1,912,021,059.77	1,959,304,940.02	-2.41
所有者权益（或股东权益）	660,278,918.22	640,041,607.13	3.16
归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股）	1.97	1.91	3.14

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	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	17,048,629.59	-4,499,607.02	不适用
利润总额	18,351,120.68	-4,691,970.10	不适用
归属于上市公司股东的净利润	20,237,311.09	1,156,653.98	1,649.64
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	19,579,114.27	-14,647.34	不适用
基本每股收益(元)	0.0604	0.0035	1,625.71
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.0584	-0.0001	不适用
稀释每股收益(元)	0.0604	0.0035	1,625.71
加权平均净资产收益率(%)	3.11	0.18	增加2.93 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-35,005,464.16	54,717,315.17	-163.98
每股经营活动产生的现金流量净 额（元）	-0.104	0.16	-165.00

注：2010 年，由于公司财务人员对《企业会计准则》中关于商品房销售收入的确认在理解上存在 偏差，将未办理房屋交付手续的预售商品房进行了收入确认。2011 年4 月年审会计师对公司2010 年度 财务报表审计时，认为该部分预售房屋不符合收入确认的标准，并提出了调整意见，公司根据会计师 的意见对相关财务数据进行了调整，并于2011 年4 月21 日发布2010 年度业绩快报并对2010 年半年 度、第三季度报告主要财务数据进行了调整，详细内容见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的临2011-010 号临时公告。

2.3.1 非经常性损益项目

• □适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

• 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

3.2 股东数量和持股情况						单位：股
报告期末股东总数					44,138 户
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	18.37	61,585,520		0	无
广饶县金润投资有限公司	境内非国有法人	15.44	51,766,270		0	无
中国工商银行－诺安股票 证券投资基金	未知	0.82	2,758,943		0	未知
张智勇	境内自然人	0.64	2,130,000		0	未知
王文华	境内自然人	0.43	1,428,200		0	未知

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立元集团有限公司	未知	未知	0.33	1,097,591	1,097,591	0	未知
陈桂妃	境内自然人		0.31	1,051,099		0	未知
光大证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	未知		0.28	924,186		0	未知
中开盛投资有限公司	未知		0.27	907,700		0	未知
范先丁	境内自然人		0.27	907,163		0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
山东科达集团有限公司		61,585,520			人民币普通股
广饶县金润投资有限公司		51,766,270			人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券 投资基金		2,758,943			人民币普通股
张智勇		2,130,000			人民币普通股
王文华		1,428,200			人民币普通股
立元集团有限公司		1,097,591			人民币普通股
陈桂妃		1,051,099			人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户		924,186			人民币普通股
中开盛投资有限公司		907,700			人民币普通股
范先丁		907,163			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明		山东科达集团有限公司与广饶县金润投资有限公司之间不存在关联 关系及一致行动人关系，山东科达集团有限公司、广饶县金润投资 有限公司与其他前10 名股东之间不存在关联关系及一致行动人关 系。截至报告出具日，公司未曾获得除山东科达集团有限公司、广 饶县金润投资有限公司以外的其他前10 名股东之间存在关联关系 或一致行动人关系的信息。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• □适用 √不适用

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§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	营业 利润 率(%)	营业收入 比上年同 期增减（%）	营业成本 比上年同 期增减（%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
分产品
公路桥梁施 工及附属设 施	372,602,813.71	360,941,154.77	3.23	34.70	34.88	减少0.03 个 百分点
商品房销售 收入	123,297,154.24	76,806,259.37	60.53	439.28	772.64	减少0.97 个 百分点
销售商品收 入	55,514,719.45	54,747,908.29	1.40	55,717.67	16,446.84	--

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额60.10 万

• 元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	341,875,238.66	136.34
华北地区	176,020,036.49	48.64
华南地区	6,540,313.52	-4.51
西南地区	13,281,517.37	-55.21
西北地区	13,697,581.35	--

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期比上年同期营业收入中新增销售钢材收入，销售钢材收入占本期营业收入总额的10.07%。

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• □适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用 √不适用

• 5.6 募集资金使用情况

• 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

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□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

（1）报告期内，公司全资子公司青岛科达置业有限公司通过公开竞拍取得胶南市国土资源局出让 的宗地编号为GX-26-915-3、GX-26-915-4、GX-26-915-5 三宗土地的使用权，目前正在进行项目开发 前期的准备工作。有关该项目的详细情况请查阅公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》披露的编号为临2011-003、2011-005、2011-008 的临时公告。

（2）报告期内，公司投资1000 万元设立全资子公司滨州市科达置业有限公司，主要从事房地产 的开发、销售。

（3）报告期内，公司与东营经济开发区管理委员会签订了《东营经济开发区滨海新材料园2011 年基础设施建设工程BT 项目合同》。东营经济开发区2011 年滨海新材料园基础设施建设工程采用BT 模式运作，由公司负责项目投融资、工程建设全过程的组织、管理；项目建成后，由东营经济开发区 管理委员会组织验收合格并备案后，有偿回购。东营经济开发区管理委员会负责办理项目工程的建设 审批相关手续。目前该项目已开工，有关该项目的详细情况请查阅公司于2011 年5 月16 日在上海证 券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、披露的编号为临2011-014 的临时公告。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	1、修订后上年同期归属于母公司的净利润为511.19 万元，每股收益为0.015 元； 2、业绩增加的主要原因在于：一是报告期内公司部分已销售房地产开发项目满 足收入确认条件在本期确认收入；二是投资收益增加，公司的合营公司—东营黄 河公路大桥有限责任公司经营的东营黄河公路大桥，本期通过该桥的车流量增 加，公司收入增加。

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产 □适用 √不适用

• 6.2 出售资产 √适用 □不适用

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单位:万元 币种:人民币

交易 对方	被出售资 产	出售日	出售 价格	本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润	出售 产生 的损 益	是否为关联交易（如是，说 明定价原则）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
山东 科达 集团 有限 公司	持有山东 科达工程 检测有限 公司100% 的股权	2011 年5 月16 日	386.66		86.66	是,以经审计的山东科达工 程检测有限公司2010 年12 月31 日的净资产为依据， 该股权的账面值为 3,866,537.63 元，股权转 让价款为386.66 万元。	是	是

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用

• 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

• 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用

• 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

• 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

§7 财务会计报告

• 7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表

2011 年6 月30 日

编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:科达集团股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项 目	附 注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七（一）	138,496,515.37	691,402,116.68
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	七（二）	1,650,372.53	260,000.00
应收账款	七（三）	576,250,294.06	446,786,238.70
预付款项	七（四）	27,452,005.39	91,562,489.24
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	七（五）	65,181,490.62	67,595,259.57
存货	七（六）	229,962,971.15	237,374,734.31
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	七（七）	0.00	19,000,000.00
流动资产合计		1,038,993,649.12	1,553,980,838.50
非流动资产：
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	七（八、九）	154,898,529.29	147,079,160.47
投资性房地产	七（十）	78,416,933.55	79,749,509.19
固定资产	七（十一）	160,974,717.12	140,771,080.49
在建工程	七（十二）	48,150.80	94,120.97
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	七（十三）	473,697,972.29	27,728,842.90
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	七（十四）	4,991,107.61	9,901,387.50
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		873,027,410.65	405,324,101.52
资产总计		1,912,021,059.77	1,959,304,940.02

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流动负债：
短期借款	七（十六）	342,000,000.00	332,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	七（十七）	30,000,000.00	27,526,101.88
应付账款	七（十八）	349,925,520.12	357,985,934.14
预收款项	七（十九）	303,876,449.65	304,959,417.83
应付职工薪酬	七（二十）	22,132,528.26	20,247,616.81
应交税费	七（二十一）	42,427,992.80	85,022,318.09
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	七（二十二）	90,045,287.67	114,829,147.67
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	七（二十三）	0.00	0.00
流动负债合计		1,180,407,778.49	1,242,570,536.42
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		33,335,616.08	32,158,619.98
非流动负债合计		33,335,616.08	32,158,619.98
负债合计		1,213,743,394.57	1,274,729,156.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七（二十四）	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	七（二十五）	105,635,899.10	105,635,899.10
减：库存股
专项储备
盈余公积	七（二十六）	86,879,881.01	86,879,881.01
一般风险准备
未分配利润	七（二十七）	132,493,429.31	112,256,118.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合		660,278,918.22	640,041,607.13
少数股东权益		37,998,746.98	44,534,176.49
所有者权益合计		698,277,665.20	684,575,783.62
负债和所有者权益总计		1,912,021,059.78	1,959,304,940.02

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗

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母公司资产负债表

2011 年6 月30 日

编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:科达集团股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项 目	附 注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		117,300,067.17	614,417,954.84
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		1,650,372.53	260,000.00
应收账款	十二（一）	575,606,365.10	446,619,038.70
预付款项		18,642,853.03	67,105,078.61
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十二（二）	501,136,841.20	113,415,085.24
存货		172,329,557.57	228,523,278.26
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	19,000,000.00
流动资产合计		1,386,666,056.60	1,489,340,435.65
非流动资产：
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十二（三）	226,034,206.98	211,214,838.16
投资性房地产		60,315,802.14	61,787,214.15
固定资产		58,800,857.80	60,560,779.78
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		9,274,030.30	9,377,912.54
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,991,107.61	9,901,387.50
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		359,416,004.82	352,842,132.13
资产总计		1,746,082,061.42	1,842,182,567.78

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流动负债：
短期借款		342,000,000.00	332,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		30,000,000.00	27,526,101.88
应付账款		322,087,945.24	356,579,683.72
预收款项		302,870,359.38	304,378,961.23
应付职工薪酬		5,447,972.90	3,713,797.88
应交税费		39,284,101.72	76,168,046.19
应付利息		0.00	0.00
应付股利		36,069.56	36,069.56
其他应付款		50,858,583.64	112,696,614.07
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,092,585,032.43	1,213,099,274.53
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		307,151.50	307,151.50
非流动负债合计		307,151.50	307,151.50
负债合计		1,092,892,183.93	1,213,406,426.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积		102,330,717.11	102,330,717.11
减：库存股
专项储备
盈余公积		86,879,881.01	86,879,881.01
一般风险准备
未分配利润		128,709,570.57	104,295,834.83
所有者权益（或股东权益）合计		653,189,877.49	628,776,141.75
负债和所有者权益（或股东		1,746,082,061.42	1,842,182,567.78

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗

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合并利润表

2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项 目	附 注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七（二十八）	551,726,812.00	302,787,236.42
其中：营业收入		551,726,812.00	302,787,236.42
二、营业总成本	七（二十八）	543,364,151.22	312,103,039.62
其中：营业成本		492,675,557.50	276,960,729.44
营业税金及附加	七（二十九）	18,972,208.77	9,576,047.63
销售费用		2,206,996.98	1,889,921.80
管理费用		25,684,743.32	19,072,397.26
财务费用	七（三十）	2,044,595.00	4,254,175.43
资产减值损失	七（三十一）	1,780,049.65	349,768.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”
投资收益（损失以“－”号填列）	七（三十二）	8,685,968.82	4,816,196.18
其中：对联营企业和合营企业的投
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,048,629.59	-4,499,607.02
加：营业外收入	七（三十三）	1,592,620.83	486,482.41
减：营业外支出	七（三十四）	290,129.74	678,845.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,351,120.68	-4,691,970.10
减：所得税费用	七（三十五）	4,649,239.09	1,031,207.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,701,881.59	-5,723,177.10
归属于母公司所有者的净利润		20,237,311.09	1,156,653.98
少数股东损益		-6,535,429.50	-6,879,831.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0604	0.0035
（二）稀释每股收益		0.0604	0.0035
七、其他综合收益
八、综合收益总额		13,701,881.59	-5,723,177.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,237,311.09	1,156,653.98
归属于少数股东的综合收益总额		-6,535,429.50	-6,879,831.08

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗

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母公司利润表

2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项 目	附 注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	544,498,388.28	299,526,505.27
减：营业成本	十二（四）	484,789,758.77	275,345,320.83
营业税金及附加		18,972,208.77	9,573,975.03
销售费用		1,980,143.71	1,692,441.79
管理费用		14,532,030.86	7,430,027.91
财务费用		2,451,989.55	4,713,107.29
资产减值损失		1,780,049.65	810,599.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”
投资收益（损失以“－”号填列）	十二（五）	8,685,968.82	4,816,196.18
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,678,175.78	4,777,228.76
加：营业外收入		667,637.53	354,742.41
减：营业外支出		282,838.48	657,375.13
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,062,974.83	4,474,596.04
减：所得税费用		4,649,239.09	915,999.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,413,735.74	3,558,596.99
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		24,413,735.74	3,558,596.99

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗

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合并现金流量表

2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		451,179,788.46	409,181,677.77
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		48,707,575.89	109,923,801.17
经营活动现金流入小计		499,887,364.35	519,105,478.94
购买商品、接受劳务支付的现金		406,625,487.67	394,206,697.62
支付给职工以及为职工支付的现金		15,780,185.26	11,708,897.39
支付的各项税费		61,566,534.06	11,130,228.70
支付其他与经营活动有关的现金		50,920,621.52	47,342,340.06
经营活动现金流出小计		534,892,828.51	464,388,163.77
经营活动产生的现金流量净额		-35,005,464.16	54,717,315.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		866,600.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		3,866,600.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		498,629,587.12	5,664,579.26
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		498,629,587.12	5,664,579.26
投资活动产生的现金流量净额		-494,762,987.12	-5,664,579.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		210,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,670,595.56	4,254,175.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		203,670,595.56	194,254,175.43
筹资活动产生的现金流量净额		6,329,404.44	20,745,824.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-523,439,046.84	69,798,560.48
加：期初现金及现金等价物余额		661,935,562.21	455,596,167.38
六、期末现金及现金等价物余额		138,496,515.37	525,394,727.86

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母公司现金流量表

2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		447,019,663.73	409,044,191.52
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		47,150,110.00	107,169,511.65
经营活动现金流入小计		494,169,773.73	516,213,703.17
购买商品、接受劳务支付的现金		394,387,947.21	393,917,319.34
支付给职工以及为职工支付的现金		12,329,082.99	8,640,916.31
支付的各项税费		55,856,153.25	11,072,052.48
支付其他与经营活动有关的现金		84,872,384.17	43,878,694.66
经营活动现金流出小计		547,445,567.61	457,508,982.79
经营活动产生的现金流量净额		-53,275,793.88	58,704,720.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		866,600.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		3,866,600.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,664,149.21	3,719,838.90
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		15,664,149.21	3,719,838.90
投资活动产生的现金流量净额		-11,797,549.21	-3,719,838.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		210,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,077,990.11	4,713,107.29
支付其他与筹资活动有关的现金		408,500,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		612,577,990.11	194,713,107.29
筹资活动产生的现金流量净额		-402,577,990.11	20,286,892.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-467,651,333.20	75,271,774.19
加：期初现金及现金等价物余额		584,951,400.37	398,844,980.10
六、期末现金及现金等价物余额		117,300,067.17	474,116,754.29

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗

第 14 页 共 21 页

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合并所有者权益变动表

2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	335,269,708.80	105,635,899.10			86,879,881.01		112,256,118.22		44,534,176.49	684,575,783.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	335,269,708.80	105,635,899.10			86,879,881.01		112,256,118.22		44,534,176.49	684,575,783.62
三、本期增减变动金额							20,237,311.09		-6,535,429.51	13,701,881.58
（一）净利润							20,237,311.09		-6,535,429.51	13,701,881.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							20,237,311.09		-6,535,429.51	13,701,881.58
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配

第 15 页 共 21 页

科达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

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4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	335,269,708.80	105,635,899.10			86,879,881.01		132,493,429.31		37,998,746.98	698,277,665.20

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	335,269,708.80	105,635,899.10			85,578,042.33		101,499,354.74		49,510,156.46	677,493,161.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	335,269,708.80	105,635,899.10			85,578,042.33		101,499,354.74		49,510,156.46	677,493,161.43
三、本期增减变动金额							1,156,653.98		-6,879,831.08	-5,723,177.10
（一）净利润							1,156,653.98		-6,879,831.08	-5,723,177.10

第 16 页 共 21 页

科达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

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（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,156,653.98		-6,879,831.08	-5,723,177.10
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	335,269,708.80	105,635,899.10			85,578,042.33		102,656,008.72		42,630,325.38	671,769,984.33

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗

第 17 页 共 21 页

科达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

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母公司所有者权益变动表

2011 年1—6 月 单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	335,269,708.80	102,330,717.11			86,879,881.01		104,295,834.83	628,776,141.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	335,269,708.80	102,330,717.11			86,879,881.01		104,295,834.83	628,776,141.75
三、本期增减变动金额							24,413,735.74	24,413,735.74
（一）净利润							24,413,735.74	24,413,735.74
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							24,413,735.74	24,413,735.74
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

第 18 页 共 21 页

科达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

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2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	335,269,708.80	102,330,717.11			86,879,881.01		128,709,570.57	653,189,877.49

单位:元 币种:人民币

项目					上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	335,269,708.80	102,330,717.11			85,578,042.33		92,579,286.71	615,757,754.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	335,269,708.80	102,330,717.11			85,578,042.33		92,579,286.71	615,757,754.95
三、本期增减变动金额							3,558,596.99	3,558,596.99
（一）净利润							3,558,596.99	3,558,596.99
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							3,558,596.99	3,558,596.99
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额

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科达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

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3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	335,269,708.80	102,330,717.11			85,578,042.33		96,137,883.70	619,316,351.94

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：刘锋祥 会计机构负责人：林国旗

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科达集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期前期无会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

• （1）2011 年5 月公司将持有的山东科达工程检测有限责任公司100%的股权全部转让给科达集团， 并于当月办理了工商变更登记手续，本期期末未将其纳入合并报表范围。

• （2）2011 年2 月公司投资1000 万元设立滨州科达置业有限公司，持有其100%的股权，本期期末 将其纳入合并报表范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营 实体

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民
名称	期末净资产	本期净利润
滨州市科达置业有限公司	9,994,328.00	-5,672.00

• 7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

单位:万元 币种:人民币

		单位:万元 币种:人民
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
山东科达工程检测有限责任公司	3,866,600.00	62.37

董事长：刘锋杰 科达集团股份有限公司 2011 年8 月17 日

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