AI assistant
Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009
Apr 28, 2009
57139_rns_2009-04-28_f55ad7a4-a3bc-49f6-b6c7-aa5ea6387276.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
科达集团股份有限公司 600986
2009 年第一季度报告
==> picture [51 x 49] intentionally omitted <==
二〇〇九年四月二十八日
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6
1
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
§1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
-
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
-
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
-
1.4 公司负责人刘双珉、主管会计工作负责人张天堂及会计机构负责人（会计主管人员）韩金亮声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 2.1 主要会计数据及财务指标 | 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上 年度期末增减 (%) |
|
| 总资产(元) | 1,687,194,480.97 | 1,688,849,969.25 | -0.10 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 587,637,363.49 | 587,435,342.94 | 0.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.51 | 3.50 | 0.29 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减 (%) |
||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,970,125.94 | 46.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.01 | 46.77 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 202,020.56 | 202,020.56 | -25.31 |
| 基本每股收益(元) | 0.0012 | 0.0012 | -25.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) |
0.0012 | 0.0012 | -25.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0012 | 0.0012 | -25.31 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.03 | 0.03 | 减少0.02 个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) |
0.03 | 0.03 | 减少0.02 个百 分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 扣除非经常性损益项目和金额： | |
|---|---|
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,325.41 |
| 少数股东权益影响额 | -1,192.25 |
| 所得税影响额 | -10,581.35 |
| 合计 | 30,551.81 |
2
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 | 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数（户） | 9,113 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条 件流通股的数量 |
股份种类 | |
| 中国农业银行－大成景阳领先 股票型证券投资基金 |
2,349,708 | 人民币普通股 | |
| 李江 | 2,304,550 | 人民币普通股 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 2,183,972 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选 股票型证券投资基金 |
1,999,937 | 人民币普通股 | |
| 通乾证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 | |
| 张智勇 | 1,450,000 | 人民币普通股 | |
| 李家平 | 1,433,446 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 | 1,306,571 | 人民币普通股 | |
| 赵旭 | 1,270,200 | 人民币普通股 | |
| 李晓敏 | 1,251,819 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用
| 项目 | 期末 | 期初 | 变动额 | 增减 比率 |
变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 621,845,217.71 | 394,324,682.23 | 227,520,535.48 | 57.70% | 本期期末收回华星集团 34677.56 万元款项所致。 |
| 其他应收款 | 72,766,299.62 | 406,679,608.87 | -333,913,309.25 | -82.11% | 本期期末收回华星集团 34677.57 万元款项所致。 |
| 存货 | 239,518,732.74 | 106,098,835.17 | 133,419,897.57 | 125.75% | ①因本年基础设施施工业务量较 多，期末增加原材料储备；②本 期增加房地产开发成本较多。 |
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 170,000,000.00 | -60,000,000.00 | -35.29% | 本期归还到期票据所致 |
| 预收款项 | 7,996,606.38 | 37,539,582.59 | -29,542,976.21 | -78.70% | 上年预收的房地产项目--科达远 鉴三期房款在本期结转收入所 致。 |
| 其他应付款 | 44,122,475.32 | 26,127,947.77 | 17,994,527.55 | 68.87% | 本期收到第三方的投标保证金增 加所致。 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 增减 比率 |
变动原因 |
| 财务费用 | 10,750,834.47 | 8,242,500.53 |
2,508,333.94 | 30.43% | 本期银行借款比上年同期增加所 致。 |
| 资产减值损失 | -422,106.29 |
-1,250,706.74 | 828,600.45 | -66.25% | 因上年同期收回的工程款金额较 大，相应转回的坏账准备较多。 |
3
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
| 投资收益 | 415,246.30 | -3,207,958.85 | 3,623,205.15 | -112.94% | 公司的合营企业--东营黄河公路 大桥有限公司本期收入增加，并 实现盈利所致。荣乌高速在2008 年9 月底实现全线通车后，东营 黄河公路大桥的车流量较前期增 加。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业利润 | -772,239.82 | 2,010,082.43 |
-2,782,322.25 | -138.42% | 主要原因在于纳入合并报表的下 属公司在本期亏损，①东营科英 激光电子有限公司受合作方减少 订单影响，本期亏损 2,355,092.95 元（详见重大事项 进展情况说明）；②2008 年11 月受让的科达半导体有限公司目 前未量产，暂无营业收入，本期 亏损591,692.04 元。 |
| 净利润 | -1,394,783.63 | 398,976.67 |
-1,793,760.29 | -449.59% | |
| 销售商品、提供 劳务收到的现 金 |
106,914,355.34 | 349,923,577.21 | -243,009,221.87 | -69.45% | 上年同期回收施工工程款较多。 |
| 收到其他与经 营活动有关的 现金 |
375,541,648.22 | 60,515,474.10 | 315,026,174.12 | 520.57% | 本期期末收回华星集团 34677.56 万元款项所致。 |
| 支付其他与经 营活动有关的 现金 |
66,850,172.84 | 12,257,438.82 | 54,592,734.02 | 445.38% | 因本期公司参与投标的基础设施 施工合同较多，按照招标方要求 支付的投标保证金较多。 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 |
168,970,125.94 | 115,127,067.71 | 53,843,058.23 | 46.77% | 本期期末收回华星集团 34677.56 万元款项所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用
报告期内，公司的子公司--东营科英激光电子有限公司（以下简称“科英公司”）的合作方日本 三洋电机株式会社（以下简称“日本三洋”） 因受国际金融危机持续加深的影响，骤减了对科英公司 的加工订单。因订单的大幅减少导致单位生产成本大幅增加，科英公司为避免亏损的进一步扩大，于3 月26 日与日本三洋达成终止合作合同的协议，日本三洋赔偿科英公司终产损失213 万美元，3 月31 日起日本三洋解除与科英公司的来料加工合作合同。
因受上述因素影响，报告期内科英公司实现营业收入9,508,116.86 元，同比上年同期减少 5,675,393.46 元，减少37.38%；亏损2,355,092.95 元，同比上年同期减少2,601,680.09 元(上年同 期实现净利润246,587.14 元),减少1055.08%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
广饶县科达实业有限责任公司（已更名为“山东科达集团有限公司”）除作出股改法定承诺外， 还在公司股改方案中作出以下特别承诺： 1、自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其 持有的公司原非流通股股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让； 2、在前项承诺期满后的十二个 月内，通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于11.21 元/股。若自公司股权分置改革方案 实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处 理；3、若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将以出售股票所得额的100% 作为违约金支付给公司。截止本报告期末，广饶县科达实业有限责任公司履行了其承诺，没有违反其 承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明
□适用 √不适用
4
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据证监会令57 号文《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司于2009 年4 月6 日 通过修订公司章程第一百五十五条，制定了现金分红政策，并经公司五届二十一次董事会审议通过， 该议案将提交公司2008 年度股东大会审议。
2009 年4 月6 日，董事会结合公司目前现金流和经营情况，提出了2008 年度利润分配预案，拟以 2008 年末总股本167,634,854 股为基数，向全体股东每10 股送红股5 股派发现金0.6 元（含税），共 分配利润93,875,518.24 元，该分配方案已经公司五届二十一次董事会审议通过，将提交公司2008 年 度股东大会审议。
科达集团股份有限公司 法定代表人:刘双珉 2009 年4 月28 日
5
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
§4 附录
4.1
合并资产负债表 2009 年3 月31 日
编制单位: 科达集团股份有限公司
| 编制单位: 科达集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 621,845,217.71 | 394,324,682.23 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 170,000.00 | 120,000.00 |
| 应收账款 | 325,846,664.93 | 358,880,852.16 |
| 预付款项 | 92,727,547.55 | 76,061,180.96 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 72,766,299.62 | 406,679,608.87 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 239,518,732.74 | 106,098,835.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,352,874,462.55 | 1,342,165,159.39 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 123,905,566.13 | 123,490,319.83 |
| 投资性房地产 | 19,890,470.96 | 20,160,336.56 |
| 固定资产 | 144,902,680.22 | 149,077,300.73 |
| 在建工程 | 1,052,962.98 | 1,030,162.98 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 38,729,038.68 | 47,058,146.29 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 20,833.31 | 31,249.98 |
| 递延所得税资产 | 5,818,466.14 | 5,837,293.49 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 334,320,018.42 | 346,684,809.86 |
| 资产总计 | 1,687,194,480.97 | 1,688,849,969.25 |
6
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
| 流动负债： | ||
|---|---|---|
| 短期借款 | 578,000,000.00 | 508,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 应付账款 | 199,407,405.55 | 198,522,564.15 |
| 预收款项 | 7,996,606.38 | 37,539,582.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,838,209.56 | 29,421,043.36 |
| 应交税费 | 45,333,746.10 | 46,170,500.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 11,156,838.96 | 11,156,838.96 |
| 其他应付款 | 44,122,475.32 | 26,127,947.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,024,855,281.87 | 1,026,938,477.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 19,272,490.96 | 17,450,000.00 |
| 非流动负债合计 | 19,272,490.96 | 17,450,000.00 |
| 负债合计 | 1,044,127,772.83 | 1,044,388,477.48 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 167,634,854.40 | 167,634,854.40 |
| 资本公积 | 189,453,326.30 | 189,453,326.30 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 78,244,146.34 | 78,244,146.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 152,305,036.45 | 152,103,015.90 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 587,637,363.49 | 587,435,342.94 |
| 少数股东权益 | 55,429,344.65 | 57,026,148.83 |
| 股东权益合计 | 643,066,708.14 | 644,461,491.77 |
| 负债和股东权益合计 | 1,687,194,480.97 | 1,688,849,969.25 |
公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:韩金亮
7
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
母公司资产负债表 2009 年3 月31 日
编制单位: 科达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 562,770,841.19 | 360,104,190.66 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 170,000.00 | 120,000.00 |
| 应收账款 | 320,559,474.93 | 358,558,327.16 |
| 预付款项 | 91,740,570.80 | 75,603,211.32 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 106,651,185.78 | 410,334,355.81 |
| 存货 | 236,723,796.14 | 95,571,027.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,318,615,868.84 | 1,300,291,112.18 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 143,041,243.82 | 142,625,997.52 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 61,850,831.49 | 63,967,383.70 |
| 在建工程 | 1,052,962.98 | 1,030,162.98 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 19,146,263.78 | 27,217,409.05 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 4,527,267.85 | 4,546,095.20 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 229,618,569.92 | 239,387,048.45 |
8
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
| 资产总计 | 1,548,234,438.76 | 1,539,678,160.63 |
|---|---|---|
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 578,000,000.00 | 508,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 应付账款 | 197,891,991.38 | 196,855,712.88 |
| 预收款项 | 7,796,306.38 | 34,267,669.90 |
| 应付职工薪酬 | 4,381,124.67 | 3,971,397.03 |
| 应交税费 | 34,417,370.16 | 35,219,725.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 828,594.61 | 828,594.61 |
| 其他应付款 | 41,777,670.53 | 19,482,193.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 975,093,057.73 | 968,625,292.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 500,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 500,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 975,593,057.73 | 968,625,292.73 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 167,634,854.40 | 167,634,854.40 |
| 资本公积 | 187,487,110.26 | 187,487,110.26 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 78,244,146.34 | 78,244,146.34 |
| 未分配利润 | 139,275,270.03 | 137,686,756.90 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 股东权益合计 | 572,641,381.03 | 571,052,867.90 |
| 负债和股东权益合计 | 1,548,234,438.76 | 1,539,678,160.63 |
法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:韩金亮
9
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
4.2
合并利润表 2009 年1—3 月
编制单位: 科达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 73,880,168.11 | 80,231,071.33 |
| 其中：营业收入 | 73,880,168.11 | 80,231,071.33 |
| 二、营业总成本 | 75,067,654.23 | 75,013,030.05 |
| 其中：营业成本 | 53,904,235.81 | 57,536,677.87 |
| 营业税金及附加 | 3,028,192.33 | 2,801,364.26 |
| 销售费用 | 529,291.52 | 591,880.17 |
| 管理费用 | 7,277,206.39 | 7,091,313.96 |
| 财务费用 | 10,750,834.47 | 8,242,500.53 |
| 资产减值损失 | -422,106.29 | -1,250,706.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 415,246.30 | -3,207,958.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 415,246.30 | -3,207,958.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -772,239.82 | 2,010,082.43 |
| 加：营业外收入 | 47,111.00 | 167,177.14 |
| 减：营业外支出 | 1,735.00 | 176,358.14 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -726,863.82 | 2,000,901.43 |
| 减：所得税费用 | 667,919.81 | 1,601,924.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,394,783.63 | 398,976.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 202,020.56 | 270,480.11 |
| 少数股东损益 | -1,596,804.19 | 128,496.56 |
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0012 | 0.0016 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0012 | 0.0016 |
公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:韩金亮
10
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
母公司利润表 2009 年1—3 月
编制单位: 科达集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 63,928,064.25 | 64,968,148.01 |
| 减：营业成本 | 44,589,076.52 | 47,259,090.67 |
| 营业税金及附加 | 3,006,096.41 | 2,797,662.98 |
| 销售费用 | 529,291.52 | 591,880.17 |
| 管理费用 | 3,333,415.57 | 2,705,855.49 |
| 财务费用 | 10,746,632.40 | 7,557,246.59 |
| 资产减值损失 | -75,309.40 | -1,250,452.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 415,246.30 | -3,207,958.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 415,246.30 | -3,207,958.85 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,214,107.53 | 2,098,905.30 |
| 加：营业外收入 | 43,325.41 | 120,632.70 |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | 153,754.00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,256,432.94 | 2,065,784.00 |
| 减：所得税费用 | 667,919.81 | 1,519,329.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,588,513.13 | 546,454.96 |
公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:韩金亮
11
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
4.3 合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 科达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,914,355.34 | 349,923,577.21 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375,541,648.22 | 60,515,474.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 482,456,003.56 | 410,439,051.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,208,974.78 | 263,142,251.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,893,863.31 | 14,518,612.67 |
| 支付的各项税费 | 4,532,866.69 | 5,393,680.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,850,172.84 | 12,257,438.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,485,877.62 | 295,311,983.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,970,125.94 | 115,127,067.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 515,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 9,515,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
698,755.99 | 189,543.41 |
投资支付的现金 |
0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 698,755.99 | 189,543.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -698,755.99 | 9,325,456.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 22,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 22,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 110,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,750,834.47 | 8,242,500.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,750,834.47 | 118,992,500.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,249,165.53 | -96,492,500.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,520,535.48 | 27,960,023.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 394,324,682.23 | 268,699,150.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 621,845,217.71 | 296,659,174.06 |
公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:韩金亮
12
科达集团股份有限公司2009 年第一季度报告
600986
==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==
母公司现金流量表 2009 年1—3 月
编制单位: 科达集团股份有限公司
| 编制单位: 科达集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,926,916.48 | 327,635,556.99 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 358,518,980.45 | 56,517,544.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 450,445,896.93 | 384,153,101.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,778,123.93 | 258,576,458.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,847,088.57 | 3,083,070.51 |
| 支付的各项税费 | 4,476,371.09 | 4,884,574.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,547,841.41 | 11,547,841.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,649,425.00 | 278,091,944.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,796,471.93 | 106,061,157.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 515,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 9,515,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
383,189.00 | 125,483.84 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 383,189.00 | 125,483.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,189.00 | 9,389,516.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 22,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 22,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 102,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,746,632.40 | 7,557,246.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,746,632.40 | 110,057,246.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,253,367.60 | -87,557,246.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 202,666,650.53 | 27,893,426.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 360,104,190.66 | 261,434,312.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,770,841.19 | 289,327,739.07 |
公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:韩金亮
13