Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 26, 2007

科达集团股份有限公司 600986

2007 年第三季度报告

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二〇〇七年十月二十七日

科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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目 录

§1 重要提示............................................................ 2 §2 公司基本情况简介.................................................... 2 §3 重要事项............................................................ 3 §4 附录................................................................ 5

1

科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人刘双珉，主管会计工作负责人张天堂及会计机构负责人（会计主管人 员）田敬涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

				币种:人民币
项目	本报告期末		上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	1,610,099,253.40		1,516,494,313.51	6.17
股东权益(不含少数股东权益)(元)	580,397,489.40		572,252,795.48	1.42
每股净资产(元)	3.46		4.10	-15.61
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)			95,956,570.80	106.33
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)			0.57	72.73
项目	报告期 （7-9月）		年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	3,052,813.23		10,938,608.16	-30.82
基本每股收益(元)		0.02	0.07	-42.35
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)		-	0.07	-
稀释每股收益(元)		0.02	0.07	-42.35
净资产收益率(%)		0.53	1.88	减少0.25 个百分 点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)		0.53	1.88	减少0.24 个百分 点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额		62,205.07
所得税		-20,527.67
合计		41,677.40

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

2

科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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报告期末股东总数（户）	8,147	8,147
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
北京北方泰格投资有限公司	8,221,549	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	3,305,947	人民币普通股
国联证券有限责任公司	3,289,056	人民币普通股
王壮利	2,858,322	人民币普通股
李江	1,468,171	人民币普通股
张智勇	1,289,000	人民币普通股
冯声浪	1,200,399	人民币普通股
黄新生	1,093,430	人民币普通股
彭珊	1,052,423	人民币普通股
李慧	964,288	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	2007年9月30日	2006年12月31日	差异变动金额	差异变动幅度
货币资金	286,897,649.08	208,072,906.04	78,824,743.04	37.88%
预付帐款	139,962,894.50	42,769,058.70	97,193,835.80	227.25%
预收帐款	66,165,632.07	13,582,240.03	52,583,392.04	387.15%
项目	2007年7－9月	2006年7－9月	差异变动金额	差异变动幅度
营业收入	204,916,965.27	133,757,271.37	71,159,693.90	53.20%
营业成本	165,245,464.13	100,223,456.48	65,022,007.65	64.88%
管理费用	9,712,565.66	4,708,087.70	5,004,477.96	106.30%
营业税金及附加	6,955,183.09	3,366,059.47	3,589,123.62	106.63%
投资净收益	-2,672,377.62	-4,770,369.47	2,097,991.85	-43.98%
归属于母公司所有 者的净利润	3,052,813.23	4,412,814.23	-1,360,001.00	-30.82%
基本每股收益	0.02	0.03	0.01	-42.35%
项目	2007年1－9月	2006年1－9月	差异变动金额	差异变动幅度
经营活动产生的现 金流量净额	95,956,570.80	46,505,500.02	49,451,070.78	106.33%

上述项目变动原因分析：

①货币资金：增加原因系年初至报告期末预售科达远鉴商品房收到的房款所致。 ②预付帐款：增加原因系年初至报告期末预付科达远鉴商品房项目工程款所致。

3

科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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③预收帐款：增加原因系年初至报告期末预售科达远鉴商品房收到的房款所致。

④营业收入：增加原因在于本期施工的工程项目结算增加和竣工的房产增加。

⑤营业成本：增加原因在于营业成本随营业收入的增加而增加。

⑥管理费用：增加原因在于员工工资增加和新增新项目小组相关费用。

⑦营业税金及附加：增加原因在于营业税金及附加随营业收入的增加而增加。

⑧投资净收益：增加原因在于公司的合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司本期对 大桥的路基、桥梁折旧方法由年限平均法改为车流量法，与上年同期采用的年限平均 法相比，本期计提折旧数额减少，相应增加净利润。

⑨归属于母公司所有者的净利润：减少原因系本期管理费用增大所致。

⑩基本每股收益：减少原因系本期净利润减少和本期实施2006 年度资本公积转增股 本（10 转增2）方案使总股本增大所致。

○11 经营活动产生的现金流量净额：增加原因在于销售商品、提供劳务收到的现金增 加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用

①自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其持有的公司原非流通股 股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让；

②在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的价 格不低于11.21 元/股(即公司股票上市以来历史最高收盘价的除权价，比2 月23 日 收盘价上浮125.10%)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派 息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理；

③若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将以出售 股票所得额的100%作为违约金支付给公司。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

科达集团股份有限公司 法定代表人：刘双珉 2007 年10 月27 日

4

科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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§4 附录

合并资产负债表

2007 年09 月30 日

编制单位: 科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:科达集团股份有限公司	单位:元 币种	:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	286,897,649.08	208,072,906.04
交易性金融资产	0	0
应收票据	100,000.00	45,450,000.00
应收账款	573,871,463.87	606,104,627.99
预付款项	139,962,894.50	42,769,058.70
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	65,294,367.16	87,024,203.90
存货	145,853,700.20	116,523,946.48
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	1,211,980,074.81	1,105,944,743.11
非流动资产：
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	137,932,391.82	145,677,633.01
投资性房地产	540,758.37	569,577.36
固定资产	165,913,350.83	179,385,606.23
在建工程	51,025,576.20	40,340,616.20
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	30,692,222.65	31,004,197.75
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	65,972.21	107,638.89
递延所得税资产	11,948,906.51	13,464,300.96
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	398,119,178.59	410,549,570.40
资产总计	1,610,099,253.40	1,516,494,313.51
流动负债：

5

科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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短期借款	607,250,000.00	573,500,000.00
交易性金融负债	0	0
应付票据	56,000,000.00	0
应付账款	130,386,307.91	157,396,487.58
预收款项	66,165,632.07	13,582,240.03
应付职工薪酬	42,988,478.88	45,447,132.74
应交税费	38,769,835.09	28,448,513.76
应付利息	0	0
应付股利	17,522,838.96	16,328,244.35
其他应付款	34,797,374.71	78,443,117.49
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	993,880,467.62	913,145,735.95
非流动负债：
长期借款	0	0
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	0	0
负债合计	993,880,467.62	913,145,735.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,634,854.40	139,695,712.00
资本公积	189,309,656.30	217,248,798.70
减：库存股	0	0
盈余公积	84,470,940.83	84,470,940.83
一般风险准备	0	0
未分配利润	138,982,037.87	130,837,343.95
外币报表折算差额	0	0
归属于母公司所有者权益合计	580,397,489.40	572,252,795.48
少数股东权益	35,821,296.38	31,095,782.08
所有者权益合计	616,218,785.78	603,348,577.56
负债和所有者权益总计	1,610,099,253.40	1,516,494,313.51

公司法定代表人:刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:田敬涛

6

科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:科达集团股份有限公司	单位:元 币种:	人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	272,326,694.93	198,399,500.74
交易性金融资产	0	0
应收票据	100,000.00	45,450,000.00
应收账款	561,239,849.52	596,279,407.39
预付款项	139,219,301.81	42,139,643.14
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	50,147,809.73	39,116,467.46
存货	130,261,070.44	115,033,220.26
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	1,153,294,726.43	1,036,418,238.99
非流动资产：
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	175,373,264.00	179,526,060.02
投资性房地产	0	0
固定资产	67,220,812.62	73,185,416.59
在建工程	711,671.00	667,711.00
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	30,379,313.68	30,673,691.52
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	11,001,293.62	11,633,058.50
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	284,686,354.92	295,685,937.63

7

科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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资产总计	1,437,981,081.35	1,332,104,176.62
流动负债：
短期借款	554,500,000.00	518,500,000.00
交易性金融负债	0	0
应付票据	56,000,000.00	0
应付账款	128,591,153.14	155,171,077.72
预收款项	66,141,632.07	13,582,240.03
应付职工薪酬	8,078,049.77	7,397,913.59
应交税费	31,906,018.43	25,308,435.32
应付利息	0	0
应付股利	1,194,594.61	0
其他应付款	13,951,345.55	42,923,264.81
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	860,362,793.57	762,882,931.47
非流动负债：
长期借款	0	0
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	0	0
负债合计	860,362,793.57	762,882,931.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,634,854.40	139,695,712.00
资本公积	189,309,656.30	217,248,798.70
减：库存股	0	0
盈余公积	77,760,082.00	77,760,082.00
未分配利润	142,913,695.08	134,516,652.45
所有者权益（或股东权益）合计	577,618,287.78	569,221,245.15
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,437,981,081.35	1,332,104,176.62

公司法定代表人:刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:田敬涛

8

科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9月）
一、营业总收入	204,916,965.27	133,757,271.37	470,061,932.20	437,091,351.01
其中：营业收入	204,916,965.27	133,757,271.37	470,061,932.20	437,091,351.01
二、营业总成本	192,584,681.76	118,303,517.10	434,002,564.49	396,265,019.41
其中：营业成本	165,245,464.13	100,223,456.48	366,714,356.35	330,173,609.28
营业税金及附加	6,955,183.09	3,366,059.47	14,206,530.96	13,169,349.14
销售费用	1,589,652.15	1,331,153.62	2,418,619.26	3,288,390.81
管理费用	9,712,565.66	4,708,087.70	23,001,433.65	23,360,027.79
财务费用	9,081,816.73	8,674,759.83	27,661,624.27	26,273,642.39
资产减值损失	0	0	0	0
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号 填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以 “－”号填列）	-2,672,377.62	-4,770,369.47	-7,745,241.19	-13,772,822.22
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-2,672,377.62	-4,770,369.47	-7,745,241.19	-13,772,822.22
汇兑收益（损失以“- ”号填列）
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	9,659,905.89	10,683,384.80	28,314,126.52	27,053,509.38
加：营业外收入	425,999.31	249,098.04	1,132,729.01	597,090.79
减：营业外支出	490,726.91	194,192.91	1,070,523.94	657,205.41
其中：非流动资产处 置净损失	0	0	0	0
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）	9,595,178.29	10,738,289.93	28,376,331.59	26,993,394.76
减：所得税费用	4,426,014.42	4,802,519.09	12,712,209.13	11,993,044.80
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	5,169,163.87	5,935,770.84	15,664,122.46	15,000,349.96
归属于母公司所有者 的净利润	3,052,813.23	4,412,814.23	10,938,608.16	12,830,230.45
少数股东损益	2,116,350.64	1,522,956.61	4,725,514.30	2,170,119.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.03	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.03	0.07	0.09

公司法定代表人:刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:田敬涛

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科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9月）
一、营业收入	176,961,566.77	110,892,943.85	399,900,846.14	368,958,553.78
减：营业成本	148,897,519.05	85,845,808.71	325,225,332.29	290,758,109.63
营业税金及附加	6,955,183.09	3,366,059.47	14,206,253.46	13,169,349.14
销售费用	1,589,652.15	1,331,153.62	2,418,619.26	3,288,390.81
管理费用	5,102,365.98	1,631,791.69	10,815,966.31	5,726,466.00
财务费用	7,821,049.08	7,348,159.53	23,959,709.82	22,556,506.45
资产减值损失	0	0	0	0
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列）	0	0	0	0
投资收益（损失以 “－”号填列）	-1,019,587.92	-3,729,854.76	-4,152,796.02	-12,137,553.51
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-2,672,377.62	-4,770,369.47	-7,745,241.19	-13,772,822.22
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	5,576,209.50	7,640,116.07	19,122,168.98	21,322,178.24
加：营业外收入	390,604.88	110,862.00	987,103.15	190,123.21
减：营业外支出	383,523.90	175,124.62	940,962.09	228,557.94
其中：非流动资产处置 损失	0	0	0	0
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	5,583,290.48	7,575,853.45	19,168,310.04	21,283,743.51
减：所得税费用	2,460,338.04	3,363,039.22	7,977,353.17	10,187,131.39
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	3,122,952.44	4,212,814.23	11,190,956.87	11,096,612.12

公司法定代表人:刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:田敬涛

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科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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合并现金流量表

2007 年1-9 月

编制单位: 科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:科达集团股份有限公司	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	502,295,096.33	456,395,232.58
收到的税费返还	0	1,120,970.00
收到其他与经营活动有关的现金	126,274,604.59	154,754,424.81
经营活动现金流入小计	628,569,700.92	612,270,627.39
购买商品、接受劳务支付的现金	393,724,536.02	391,140,018.43
支付给职工以及为职工支付的现金	46,955,522.89	37,985,006.34
支付的各项税费	16,597,418.75	32,097,438.11
支付其他与经营活动有关的现金	75,335,652.46	104,542,664.49
经营活动现金流出小计	532,613,130.12	565,765,127.37
经营活动产生的现金流量净额	95,956,570.80	46,505,500.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	21,620,883.86	1,045,349.37
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	21,620,883.86	1,045,349.37
投资活动产生的现金流量净额	-21,620,883.86	-1,045,349.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0

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科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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取得借款收到的现金	537,000,000.00	676,800,000.00
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	537,000,000.00	676,800,000.00
偿还债务支付的现金	503,250,000.00	698,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,260,943.90	36,273,642.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	532,510,943.90	735,073,642.39
筹资活动产生的现金流量净额	4,489,056.10	-58,273,642.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	363,923.65
五、现金及现金等价物净增加额	78,824,743.04	-12,449,568.09
加：期初现金及现金等价物余额	208,072,906.04	243,034,235.60
六、期末现金及现金等价物余额	286,897,649.08	230,584,667.51

公司法定代表人:刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:田敬涛

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科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司现金流量表

2007 年1-9 月

编制单位:科达集团股份有限公司	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	434,940,404.02	389,269,750.66
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	92,929,748.16	103,361,683.28
经营活动现金流入小计	527,870,152.18	492,631,433.94
购买商品、接受劳务支付的现金	351,805,256.87	329,380,163.24
支付给职工以及为职工支付的现金	12,840,122.36	9,821,314.12
支付的各项税费	15,586,023.52	30,301,119.54
支付其他与经营活动有关的现金	73,583,782.12	90,485,635.84
经营活动现金流出小计	453,815,184.87	459,988,232.74
经营活动产生的现金流量净额	74,054,967.31	32,643,201.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	9,958,915.14
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	9,958,915.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	10,568,743.67	645,426.07
投资支付的现金	0	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	10,568,743.67	5,645,426.07
投资活动产生的现金流量净额	-10,568,743.67	4,313,489.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	528,000,000.00	646,800,000.00

13

科达集团股份有限公司2007 年第三季度报告

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收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	528,000,000.00	646,800,000.00
偿还债务支付的现金	492,000,000.00	658,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,559,029.45	22,556,506.45
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	517,559,029.45	681,356,506.45
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,970.55	-34,556,506.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	73,927,194.19	2,400,183.82
加：期初现金及现金等价物余额	198,399,500.74	224,979,691.50
六、期末现金及现金等价物余额	272,326,694.93	227,379,875.32

公司法定代表人:刘双珉 主管会计工作负责人:张天堂 会计机构负责人:田敬涛

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