Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 27, 2007

科达集团股份有限公司 600986

2007 年第一季度报告

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二〇〇七年四月二十八日

科达集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示............................................................ 3 §2 公司基本情况简介.................................................... 3 §3 重要事项............................................................ 4 §4 附录................................................................ 5

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科达集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人刘双珉，主管会计工作负责人张天堂及会计机构负责人（会计主管人 员）田敬涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末		上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,504,027,424.50		1,516,494,313.51	-0.82
股东权益(不含少数股东权益)(元)	572,555,240.65		572,252,795.48	0.05
每股净资产(元)	4.10		4.10	0
	年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,057,816.27			-239.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.43			-239.76
	报告期		年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	302,445.17		302,445.17	-116.34
基本每股收益(元)	0.002		0.002	-116.34
稀释每股收益(元)	0.002		0.002	-116.34
净资产收益率(%)	0.05		0.05	增加0.39 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.10		0.10	增加0.39 个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元）
其他非经常性损益项目		-379,776.90
合计		-379,776.90

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股
报告期末股东总数（户）	14,542
前十名无限售条件流通股股东持股情况

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科达集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

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股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
曹玉宽	310,000	人民币普通股
谢丽琪	291,010	人民币普通股
宋运来	240,000	人民币普通股
兰意龙	208,800	人民币普通股
许磊	200,000	人民币普通股
向素华	195,900	人民币普通股
刘长凤	170,000	人民币普通股
黄有为	163,460	人民币普通股
贾美娟	161,200	人民币普通股
吕志军	156,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用

单位：元

				单位：元
项目	2007 年12 月31 日	2006 年12 月31 日	增减比率	变动原因
应收票据	500,000.00	45,450,000.00	-98.90%	银行承兑汇票到期兑换所致。
预付账款	83,172,711.46	42,769,058.70	94.47%	预付原材料采购款、科达远鉴房地产项 目工程款增加所致。
应付票据	60,000,000.00	0		本期末用银行承兑汇票支付材料款。
应付帐款	93,213,571.34	157,396,487.58	-40.78%	偿还材料采购款、房地产项目工程款所 致。
预收帐款	56,420,738.25	13,582,240.03	315.40%	预售科达远鉴商品房，收到的房款增加 所致。
其他应付款	41,099,335.09	78,443,117.49	-47.61%	偿还到期债务所致。
项目	2007 年1－3 月	2006 年1－3 月	增减比率	变动原因
营业税金及 附加	1,763,245.16	1,236,931.34	42.55%	一是本期营业收入增加，二是本期缴纳 房地产业务相关税金。
销售费用	323,691.61	92,186.05	251.13%	本期销售商品房发生的宣传费、策划费 等相关费用增加。
投资净收益	-2,803,842.83	-4,589,144.97	-38.90%	公司的合营公司东营黄河公路大桥对大 桥路基、桥梁折旧方法有年限法改为车 流量法，其折旧额比上年同期减少。
归属于母公 司所有者的 净利润	302,445.17	-1,851,294.98	-116.34%	一是本期收入增加，二是公司子公司东 营科英激光电子有限公司上年同期亏损 436.34 万元，本期实现盈利143.86 万 元，三是合营公司东营黄河公路大桥本 期亏损比上年同期减少178.53万元。
经营活动产 生的现金流 量净额	60,057,816.27	-42,971,751.38	-239.76%	本期回收施工工程款幅度较大，致使销 售商品、提供劳务收到的现金比上年同 期大幅增加。
投资活动产	-1,024,045.94	-4,722,004.22	-78.31%	上年同期东营科英激光电子有限公司投
~~生的~~ ~~金流~~ ~~资建设~~ ~~寓~~ ~~科英~~ ~~务楼~~

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科达集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

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生的现金流 量净额				资建设职工公寓、科英服务楼。
筹资活动产 生的现金流 量净额	-20,381,013.66	-41,444,526.76	-50.82%	本期回收部分应收帐款补充公司流动资 金，减少了同期银行借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司控股股东广饶县科达实业有限责任公司在公司股权分置改革过程中承诺遵守 有关部门制定的法定禁售规定，此外还做出特别承诺：

(1)为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东及提出改革动议的其他 非流通股股东，无偿垫付其持有的非流通股获得上市流通权所需支付的对价。

(2)自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其持有的公司原非流通 股股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。

(3)在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的 价格不低于11.21 元/股(即公司股票上市以来历史最高收盘价的除权价，比2 月23 日收盘价上浮125.10%)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有 派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。

(4)若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将以出 售股票所得额的100%作为违约金支付给公司。

控股股东广饶县科达实业有限责任公司严格履行其做出的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异 调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

科达集团股份有限公司 法定代表人：刘双珉 2007 年4 月28 日

§4 附录

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科达集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

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资产负债表

2007 年3 月31 日

编制单位: 科达集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	246,725,662.71	208,072,906.04	237,598,009.12	198,399,500.74
交易性金融资产	0	0	0	0
应收票据	500,000.00	45,450,000.00	500,000.00	45,450,000.00
应收账款	540,004,807.82	606,104,627.99	532,309,554.15	596,279,407.39
预付款项	83,172,711.46	42,769,058.70	82,573,320.80	42,139,643.14
应收利息	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
其他应收款	87,662,391.37	87,024,203.90	35,264,429.25	39,116,467.46
存货	144,289,371.86	116,523,946.48	142,998,039.39	115,033,220.26
一年内到期的非流动 资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	1,102,354,945.22	1,105,944,743.11	1,031,243,352.71	1,036,418,238.99
非流动资产：
可供出售金融资产	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期股权投资	142,873,790.18	145,677,633.01	177,250,988.88	179,526,060.02
投资性房地产	559,971.03	569,577.36	0	0
固定资产	174,205,948.58	179,385,606.23	70,546,690.87	73,185,416.59
在建工程	40,745,616.20	40,340,616.20	667,711.00	667,711.00
工程物资	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
无形资产	31,004,221.44	31,004,197.75	30,642,574.30	30,673,691.52
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
长期待摊费用	86,805.56	107,638.89	0	0
递延所得税资产	12,196,126.29	13,464,300.96	10,629,564.64	11,633,058.50
其他非流动资产	0	0	0	0
非流动资产合计	401,672,479.28	410,549,570.40	289,737,529.69	295,685,937.63
资产总计	1,504,027,424.50	1,516,494,313.51	1,320,980,882.40	1,332,104,176.62

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流动负债：
短期借款	562,500,000.00	573,500,000.00	508,500,000.00	518,500,000.00
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	60,000,000.00	0	60,000,000.00	0
应付账款	93,213,571.34	157,396,487.58	91,210,907.81	155,171,077.72
预收款项	56,420,738.25	13,582,240.03	56,396,738.25	13,582,240.03
应付职工薪酬	44,145,392.25	45,447,132.74	7,827,137.78	7,397,913.59
应交税费	25,919,443.49	28,448,513.76	22,053,620.48	25,308,435.32
应付利息	0	0	0	0
应付股利	16,328,244.35	16,328,244.35	0	0
其他应付款	41,099,335.09	78,443,117.49	5,204,106.95	42,923,264.81
一年内到期的非流动 负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	899,626,724.77	913,145,735.95	751,192,511.27	762,882,931.47
非流动负债：
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	899,626,724.77	913,145,735.95	751,192,511.27	762,882,931.47
所有者权益（或股东 权益）：
实收资本（或股本）	139,695,712.00	139,695,712.00	139,695,712.00	139,695,712.00
资本公积	217,248,798.70	217,248,798.70	217,248,798.70	217,248,798.70
减：库存股	0	0	0	0
盈余公积	84,470,940.83	84,470,940.83	77,760,082.00	77,760,082.00
未分配利润	131,139,789.12	130,837,343.95	135,083,778.43	134,516,652.45
外币报表折算差额	0	0
归属于母公司所有者 权益合计	572,555,240.65	572,252,795.48
少数股东权益	31,845,459.08	31,095,782.08
所有者权益（或股东 权益）合计	604,400,699.73	603,348,577.56	569,788,371.13	569,221,245.15
负债和所有者权益 （或股东权益）合计	1,504,027,424.50	1,516,494,313.51	1,320,980,882.40	1,332,104,176.62

公司法定代表人:刘双珉 主管会计工作负责人: 张天堂 会计机构负责人: 田敬涛

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利润表 2007 年3 月31 日

编制单位: 科达集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,627,705.74	63,163,954.26	52,007,033.67	40,064,163.43
减：营业成本	50,484,699.31	45,948,833.03	38,706,643.77	28,245,778.64
营业税金及附加	1,763,245.16	1,236,931.34	1,763,245.15	1,236,931.34
销售费用	323,691.61	92,186.05	323,691.61	92,186.05
管理费用	4,362,220.61	5,565,658.73	-300,503.87	-803,335.74
财务费用	9,381,013.66	9,444,526.76	8,130,024.35	8,147,771.06
资产减值损失	0	0	0	0
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,803,842.83	-4,589,144.97	-2,275,071.14	-6,678,781.32
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-2,803,842.83	-4,589,144.97	-2,803,842.83	-4,589,144.97
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	2,508,992.56	-3,713,326.62	1,108,861.52	-3,533,949.24
加：营业外收入	104,999.50	191,547.14	40,317.90	60,309.66
减：营业外支出	484,776.40	413,712.50	478,226.26	11,633.32
其中：非流动资产处置净损失	0	0	0	0
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	2,129,215.66	-3,935,491.98	670,953.16	-3,485,272.90
减：所得税费用	1,077,093.49	189,575.19	103,827.18	189,575.20
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,052,122.17	-4,125,067.17	567,125.98	-3,674,848.10
归属于母公司所有者的净利润	302,445.17	-1,851,294.98
少数股东损益	749,677.00	-2,273,772.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.002	-0.013
（二）稀释每股收益	0.002	-0.013

公司法定代表人:刘双珉 主管会计工作负责人: 张天堂 会计机构负责人: 田敬涛

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现金流量表 2007 年1-3 月

编制单位: 科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	192,687,804.28	108,955,852.89	170,937,165.28	83,213,156.92
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的 现金	35,040,872.61	25,624,234.74	30,786,743.80	20,547,076.64
经营活动现金流入小计	227,728,676.89	134,580,087.63	201,723,909.08	103,760,233.56
购买商品、接受劳务支付的现 金	139,277,157.08	126,851,228.36	128,070,466.44	105,692,251.77
支付给职工以及为职工支付的 现金	14,553,128.62	18,949,039.60	3,608,438.07	4,778,159.89
支付的各项税费	4,101,233.24	1,027,329.01	3,618,393.32	707,364.03
支付的其他与经营活动有关的 现金	9,739,341.67	30,724,242.04	8,221,463.64	28,545,821.17
经营活动现金流出小计	167,670,860.61	177,551,839.01	143,518,761.47	139,723,596.86
经营活动产生的现金流量净额	60,057,816.27	-42,971,751.38	58,205,147.60	-35,963,363.30
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的 现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	1,024,045.94	4,722,004.22	876,614.87	95,451.31
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	1,024,045.94	4,722,004.22	876,614.87	95,451.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,024,045.94	-4,722,004.22	-876,614.87	-95,451.31
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金

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科达集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

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取得借款收到的现金	94,000,000.00	120,000,000.00	85,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	94,000,000.00	120,000,000.00	85,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	152,000,000.00	95,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	9,381,013.66	9,444,526.76	8,130,024.35	8,147,771.06
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	114,381,013.66	161,444,526.76	103,130,024.35	150,147,771.06
筹资活动产生的现金流量净额	-20,381,013.66	-41,444,526.76	-18,130,024.35	-40,147,771.06
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响		-72,976.42
五、现金及现金等价物净增加 额	38,652,756.67	-89,211,258.78	39,198,508.38	-76,206,585.67
加：期初现金及现金等价物余 额	208,072,906.04	243,034,235.62	198,399,500.74	224,979,691.50
六、期末现金及现金等价物余 额	246,725,662.71	153,822,976.84	237,598,009.12	148,773,105.83

公司法定代表人:刘双珉 主管会计工作负责人: 张天堂 会计机构负责人: 田敬涛

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