Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Jul 18, 2006

科达集团股份有限公司 2006 年中期报告摘要

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科达集团股份有限公司 2006 年中期报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司中期财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人刘双珉，主管会计工作负责人张天堂及会计机构负责人（会计主管人 员）田敬涛声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G 科达
股票代码	600986
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩晓光	刘收田
联系地址	山东省东营市府前大街276 号	山东省东营市府前大街276 号
电话	0546-8301886	0546-8301886
传真	0546-8304191	0546-8304191
电子信箱	kedadm@keda-group.com.cn	lshoutian@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
流动资产	972,932,468.84	1,088,639,300.30	-10.63
流动负债	804,986,139.00	915,056,356.91	-12.03
总资产	1,613,127,959.02	1,725,685,062.50	-6.52
股东权益（不含少数股东权益）	558,555,111.11	550,402,678.74	1.48
每股净资产(元)	4.00	3.94	1.52
调整后的每股净资产(元)	3.98	3.92	1.42
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
净利润	8,417,416.22	13,506,473.45	-37.68
扣除非经常性损益的净利润	7,776,929.55	13,062,953.49	-40.47
每股收益(元)	0.06	0.10	-40.00

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净资产收益率(%)	1.51	2.46	减少0.95 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	67,289,736.42	-65,477,507.22	202.77

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,070,970.00
其他非经常性损益项目	-115,019.75
所得税影响数	315,463.58
合计	640,486.67

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					16,443
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
广饶县科达实业有限责任公司	其他	37.37	52,202,800	52,202,800	托管
王润生	其他	0.99	1,380,060	1,380,060	未知
侯秀荣	其他	0.36	503,490	503,490	未知
魏一民	其他	0.36	503,490	503,490	未知
张志慧	其他	0.36	501,800	501,800	未知
石汝玲	其他	0.36	501,800	501,800	未知
于慧	其他	0.36	501,800	501,800	未知
曹彦梅	其他	0.36	499,564	499,564	未知
王伟纲	其他	0.35	492,181	492,181	未知
邵风玲	其他	0.35	481,780	481,780	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类
胡平元	355,353			人民币普通股
李世涛	295,707			人民币普通股
柴静枫	262,251			人民币普通股
李（斌	249,105			人民币普通股
吕友清	194,671			人民币普通股

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李应凯	183,261	人民币普通股
郑亚林	174,178	人民币普通股
宋奕鹏	150,000	人民币普通股
谢清弟	140,000	人民币普通股
柴宁霞	137,387	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 关系的说明	公司前10 名股东中，广饶县科达实业有限责任公司与其他前9 名股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。公司前10 名股东中的2～10 名股 东，公司未知其之间的关联关系，也未知其之间是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

公司主营业务主要由公路、市政、桥梁工程建设施工，房地产开发，激光头来料 加工，东营黄河公路大桥通行收费业务构成。报告期内，实现主营业务收入 307,632,413.23 元，比上年同期增长18.78%。其中：公路、市政、桥梁工程建设施 工业务实现收入177,746,395.91 元，比上年同期下降7.28%；激光头来料加工业务 实现收入44,002,953.40 元，比上年同期下降33.65%,下降的主要原因在于东营科英 激光电子有限公司（简称科英公司）年初对激光头产品进行了换代更新，由于此次更 新涉及到的机种较多，产品改造初期受工人的操作熟练程度影响，导致产能相对较 低，收入减少；同比上年新增加的房地产开发、东营黄河公路大桥通行收费业务分别 实现收入80,103,004.32 元、5,780,059.60 元。

报告期内，公司实现主营业务利润59，843，387.84 元，比上年同期增长 12.63%。

报告期内，公司实现净利润8,417,416.22 元，比上年同期下降37.68%。下降的 主要原因在于：①合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司由于通过该桥的主要连接 线－威乌高速（威海至乌海，国家“7918”高速公路规划中的重点公路项目）尚处在 建设期，车流量较少，且按年限法计提固定资产折旧，成本较大，导致亏损 9,002,452.75 元；②子公司科英公司年初对激光头产品进行换代更新，导致产能相 对较低，收入减少，加上人民币升值产生汇兑损失，导致该公司利润下降80.85%； ③银行借款较大，导致财务费用增加。

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5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业 务利润 率(%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	主营业务利 润率比上年 同期增减 （%）
分行业
公路桥梁施工 及附属设施	177,746,395.91	146,609,318.04	20.53	-7.12	-7.28	增加3.15 个 百分点
工缴费收入	44,002,953.40	25,037,851.88	43.10	-29.17	-33.65	增加3.83 个 百分点
房地产收入	80,103,004.32	58,302,982.88	27.21
通行费收入	5,780,059.60	7,843,106.94	-35.69
分产品

5.2 主营业务分地区情况

		单位:元 币种:人民币
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）

• 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 □适用√不适用

• 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

√适用□不适用
项 目	2006 年1-6 月	2005 年1-6 月	本报告期比上年 同期增减（%）
主营业务利润（元）	59,843,387.84	53,133,249.50	12.63
财务费用（元）	23,779,484.97	8,840,384.92	168.99
利润总额（元）	16,255,104.83	24,114,924.28	-32.59
主营业务利润占利润总额的比例（%）	368.15	220.33	147.82
财务费用占利润总额的比例（%）	146.29	36.66	109.63

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报告期内，财务费用比上年同期增加14,939,100.05 元，增加168.99％，增加的 主要原因在于：①比上年同期新增的东营黄河公路大桥有限责任公司项目贷款产生的 财务费用 6,180,602.41 元，②年初银行借款增加，由此产生的利息支出比上年同期 增加7,665,366.67 元，③人民币升值，导致汇兑损失 241,453.57 元。

主营业务利润占利润总额的比例比上年同期大幅上升，该比例的大幅上升主要系 主营业务利润增加、利润总额下降所致；财务费用占利润总额的比例比上年同期大幅 度上升，该比例的大幅上升主要系财务费用增加所致。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金 总额	243,276,045.86	243,276,045.86	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	0
			已累计使用募集资金总额			158,000,000.00
承诺项目	拟投入金额	是否 变更 项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符 合计划 进度	是否符合预计 收益
对东营黄 河公路大 桥有限责 任公司增 资	235,000,000.00	否	155,000,000.00	-9,002,452.75	是	是
补充公司 流动资金	8,276,045.86	否	3,000,000.00	不明显	是	是
合计	243,276,045.86	/	158,000,000.00		/	/
未达到计划进度和收益的说 明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明 （分具体项目）

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

• □适用√不适用

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5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期 经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

报告期内，公司与银行签订的金额在3000 万元以上的重大借款合同。 ①2006 年3 月28 日，公司与中国建设银行股份有限公司东营分行大王分理处签 订了人民币借款合同，借款数额为5000 万元，借款期限一年，自2006 年3 月28 日 至2007 年3 月5 日，年利率为6.138%，广饶县科达实业有限责任公司对公司的上述 借款提供了担保。

②2006 年5 月31 日，公司与上海浦发银行济南和平路支行签订了人民币借款 合同，借款数额为3000 万元，借款期限为一年，自2006 年5 月31 日至2007 年5 月 31 日，年利率为5.85%，广饶县科达实业有限责任公司对公司的上述借款提供了担 保。

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③2006 年6 月26 日，公司与中国银行广饶县支行签订了人民币借款合同，借 款数额为人民币6000 万元，借款期限为一年，自2006 年6 月26 日至2007 年6 月 26 日，年利率为6.435%，广饶县科达实业有限责任公司和山东大王集团有限公司对 公司的上述借款提供了担保。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用

大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 （万元）	大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 （万元）	报告期清欠总额 （万元）	清欠方式	清欠金额 （万元）	清欠时间(月份)
期初	期末
7,233.24	0	7,233.24	现金清偿	300	1
			现金清偿	6,933.24	5
大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金及清欠 情况的具体说明		期初大股东及其附属企业非经营性占用公司资金7,233.24 万元，报 告期内公司董事会制定详细的清欠方案，督促大股东及其附属企业 提前偿还欠款，截止报告期末已偿还完毕。

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 □适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用

股东 名称	特殊承诺	承诺履 行情况
广饶县 科达实 业有限 责任公 司	1、广饶县科达实业有限责任公司（简称科达实业）为未明确表示同意进行股权 分置改革的非流通股股东及提出改革动议的其他非流通股股东，无偿垫付其持 有的非流通股获得上市流通权所需支付的对价。 2、科达实业持有的股份自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，不 通过上海证券交易所挂牌出售或转让。 3、在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股 份的价格不低于11.21 元/股(即公司股票上市以来历史最高收盘价的除权价， 比2 月23 日收盘价上浮125.10%)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至 出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进 行除权处理。	按照承 诺执 行。

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 □适用√不适用

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§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表 2006 年1-6 月

编制单位: 科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	307,632,413.23	259,004,157.85	257,849,400.23	191,380,457.85
减：主营业务成本	237,793,259.74	199,904,913.23	204,912,300.92	158,123,060.18
主营业务税金及附加	9,995,765.65	5,965,995.12	9,803,289.67	5,965,995.12
二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列）	59,843,387.84	53,133,249.50	43,133,809.64	27,291,402.55
加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列）	423,256.01	236,219.93	216,209.70	0
减: 营业费用	1,957,237.19	412,510.07	1,957,237.19	116,880.34
管理费用	19,230,767.12	20,663,620.25	4,094,674.31	4,784,380.82
财务费用	23,779,484.97	8,840,384.92	15,208,346.92	7,755,576.00
三、营业利润（亏损以“- ”号填列）	15,299,154.58	23,452,954.19	22,089,760.92	14,634,565.39
加：投资收益（损失以“- ”号填列）	0	0	-8,407,698.75	3,106,518.05
补贴收入	1,070,970.00	1,065,600.00	0	0
营业外收入	347,992.75	247,282.76	79,261.21	147,145.31
减：营业外支出	463,012.50	650,912.67	53,433.32	614,481.12
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	16,255,104.83	24,114,924.28	13,707,890.06	17,273,747.63
减：所得税	7,190,525.71	7,227,620.36	6,824,092.17	4,035,168.49
减：少数股东损益	647,162.90	3,380,830.47	0	0
加：未确认投资损失(合并 报表填列)	0	0	0	0
五、净利润（亏损以“-” 号填列）	8,417,416.22	13,506,473.45	6,883,797.89	13,238,579.14

公司法定代表人:刘双珉 主管会计工作负责人: 张天堂 会计机构负责人: 田敬涛

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7.3 报表附注

• 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

• 7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：刘双珉 科达集团股份有限公司 2006 年7 月18 日

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