Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 24, 2005

科达集团股份有限公司 600986

2005 年第三季度报告

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二○○五年十月二十四日

科达集团股份有限公司 2005 年第三季度报告

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目 录

1 ...............................................................2 § 重要提示 2 .......................................................2 § 公司基本情况简介 §3 管理层讨论与分析 .......................................................5 4 ...................................................................7 § 附录

1

科达集团股份有限公司 2005 年第三季度报告

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1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

• 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘双珉，主管会计工作负责人张天堂，会计机构负责人（会计主 管人员）田敬涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	科达股份	变更前简称(如有)
股票代码	600986
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	韩晓光		刘收田
联系地址	山东省东营市府前大街276号		山东省东营市府前大街276号
电话	0546-8301886		0546-8301886
传真	0546-8304191		0546-8304191
电子信箱	kedadm@keda-group.com.cn		stok88@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

: 币种 人民币

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	1,347,096,086.80	1,326,711,150.78	1.54
股东权益(不含少数股东权益)(元)	559,269,522.71	534,594,367.40	4.62
每股净资产(元)	4.00	3.83	4.44
调整后的每股净资产(元)	3.96	3.82	3.66
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)		-37,350,397.97
每股收益(元)	0.08	0.18	-11.11
净资产收益率(%)	2.00	4.41	减少0.56个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 率(%)	1.94	4.28	减少0.60个百分点

2

科达集团股份有限公司 2005 年第三季度报告

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非经常性损益项目	金额(元)
各种形式的政府补贴	1,064,400.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	49,479.52
所得税影响数	367,580.24
合计	746,299.28

2.2.2 利润表

: : : 单位 元 币种 人民币 审计类型 未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	157,712,320.49	178,297,655.72	120,990,741.1	138,824,125.48
减：主营业务成本	120,497,634.27	134,383,579.01	~~4~~ 92,136,287.96	106,688,702.60
主营业务税金及附加	3,342,737.60	4,149,685.48	3,318,696.28	4,149,685.48
二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列）	33,871,948.63	39,764,391.23	25,535,756.90	27,985,737.40
加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列）	222,062.29	125,166.16	67,670.46	58,062.24
减:营业费用	112,007.10	0	112,007.10	0
管理费用	6,446,020.64	11,854,834.53	5,520,418.85	6,734,302.16
财务费用	6,503,738.40	5,025,303.07	4,306,440.61	5,026,574.57
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	21,032,244.78	23,009,419.79	15,664,560.80	16,282,922.91
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	1,763,605.40	0	500,578.23	2,201,986.96
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	870,047.23	306,727.56	717,073.81	192,828.21
减：营业外支出	416,937.80	213,549.01	202,000.00	64,280.00
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	23,248,959.61	23,102,598.34	16,680,212.85	18,613,458.08
减：所得税	9,665,675.87	7,503,846.70	5,511,530.99	5,415,785.47
减：少数股东损益	2,414,601.88	2,401,079.03	0	0
加：未确认投资损失(合 并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润（亏损以“- ”号填列）	11,168,681.86	13,197,672.61	11,168,681.86	13,197,672.61

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科达集团股份有限公司 2005 年第三季度报告

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: : : 单位 元 币种 人民币 审计类型 未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	411,221,480.66	397,682,530.54	312,371,198.99	303,236,488.00
减：主营业务成本	316,354,199.88	296,517,069.48	250,259,348.14	236,137,580.25
主营业务税金及附加	9,308,732.72	9,412,614.75	9,284,691.40	9,412,614.75
二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列）	85,558,548.07	91,752,846.31	52,827,159.45	57,686,293.00
加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列）	458,282.22	293,490.31	67,670.46	67,295.02
减:营业费用	228,887.44	0	228,887.44	0
管理费用	26,312,749.59	32,636,943.09	10,304,799.67	14,634,836.75
财务费用	14,994,498.06	10,826,534.51	12,062,016.61	10,767,120.49
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	44,480,695.20	48,582,859.02	30,299,126.19	32,351,630.79
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	1,768,739.79	0	3,607,096.28	5,229,463.06
补贴收入	1,064,400.00	0	0	0
营业外收入	1,117,329.99	677,916.50	864,219.12	394,769.85
减：营业外支出	1,067,850.47	630,927.69	816,481.12	243,096.68
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	47,363,314.51	48,629,847.83	33,953,960.48	37,732,767.01
减：所得税	16,893,296.23	15,927,839.03	9,546,699.48	10,726,090.31
减：少数股东损益	5,794,862.97	5,695,332.10	0	0
加：未确认投资损失(合 并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润（亏损以“- ”号填列）	24,675,155.31	27,006,676.71	24,407,261.00	27,006,676.71

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户）	17,149
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
李斌	181,500	A股
陈健强	166,340	A股
李应凯	144,300	A股
夏木西奴	120,800	A股
梁伟	118,100	A股

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田玉香	114,960	A股
陈荣明	105,959	A股
烟台建设	100,000	A股
周学本	100,000	A股
李世涛	94,100	A股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

截至本报告期末，公司实现主营业务收入 41,122.15 万元，同比增长 3.40%，其 中基础设施建设施工业务实现收入 31,237.12 万元，同比增长 3.01％，激光头来料加 工业务实现工缴费收入 9,812.83 万元，同比增长 3.90％，新增黄河大桥收费业务实 现收入 72.20 万元。实现净利润 2,467.52 万元，同比减少 8.63%。报告期内公司净利 润比去年同期减少的原因在于按 50％的比例纳入公司合并报表范围的合营公司东营黄 河公路大桥有限责任公司（简称大桥公司）8 月 6 日举行了大桥通车仪式，黄河大桥 的主体工程建设全面竣工，其前期的在建工程全部转入固定资产，按年限法计提折 旧，计入主营业务成本；长期借款（项目专项贷款）产生的利息，也由在建工程转为 财务费用，导致大桥公司的期间费用较高；因经过黄河大桥的国家“7918”高速公路 规划网中的重点公路项目威乌高速（威海至乌海）工程现处于建设期（约 2007 年底 建设完成），暂不能实现环渤海高速公路的全线通车，严重影响黄河大桥的车流量， 致使大桥公司出现 171.85 万元的亏损。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

: : : 单位 元 币种 人民币 审计类型 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
公路桥梁施工及附属设施	312,371,198.99	250,259,348.14	19.88
工缴费收入	98,128,320.17	64,781,150.49	33.98
黄河大桥收费	721,961.50	1,313,701.25	-81.96

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• √适用□不适用

公路工程、市政工程建设施工业务，第一季度前两个月气温较低，部分工程停工, 第二季度雨水较多,对工程施工有一定影响,三季度后生产经营进入正常；激光头来料 加工业务季节性不明显。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明）

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

5

科达集团股份有限公司 2005 年第三季度报告

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3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因 说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• √适用□不适用

报告期内，公司的合并财务报表范围发生了变化。公司的子公司东营科英激光电 子有限公司（简称科英公司）与公司的母公司广饶县科达实业有限责任公司（简称科 达实业）共同投资成立的东营科英进出口有限公司（简称进出口公司），科英公司占 有其 90%的股权，注册资本 600 万元，报告期以前期间纳入公司合并财务报表范围。 因其业务量增加、经营规模扩大，需增加注册资本。科英公司根据本公司经营情况， 放弃对进出口公司的增资，由科达实业对进出口公司单方面增资，公司董事会于 2005 年 9 月 25 日召开四届十九次董事会审议通过了该事项。科达实业对进出口公司单方 面增资 2400 万元后，占其 82%的股权，科英公司占其 18%的股权，至此进出口公司不 再纳入公司合并财务报表范围。

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公 司） □适用√不适用

: 公司名称 科达集团股份有限公司 : 法定代表人 刘双珉

日期: 2004 年 10 月 24 日

6

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4 § 附录

资产负债表 2005 年 9 月 30 日

: 编制单位 科达集团股份有限公司

: : : 单位 元 币种 人民币 审计类型 未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	216,945,876.60	252,227,212.72	193,075,231.25	215,861,726.36
短期投资	0	0	0	0
应收票据	70,000.00	469,200.00	70,000.00	469,200.00
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款	367,188,001.11	313,515,342.40	333,019,374.38	297,276,374.56
其他应收款	52,260,127.85	168,620,841.09	35,351,627.30	133,535,224.76
预付账款	14,172,797.62	11,745,214.52	12,017,610.58	1,578,104.93
应收补贴款	0	0	0	0
存货	26,268,666.77	16,590,885.77	21,941,858.69	10,351,140.35
待摊费用	3,600,629.69	224,025.00	3,600,629.69	0
一年内到期的长期 债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	680,506,099.64	763,392,721.50	599,076,331.89	659,071,770.96
长期投资：
长期股权投资	7,064,322.31	1,000,000.00	197,264,604.95	194,299,622.54
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	7,064,322.31	1,000,000.00	197,264,604.95	194,299,622.54
其中：合并价差	0	0	0	0
其中：股权投资差 额	0	0	0	0
固定资产：
固定资产原价	694,144,316.30	309,729,702.95	169,741,898.42	163,579,788.85
减：累计折旧	126,046,431.88	108,134,668.22	81,477,342.12	72,933,034.92
固定资产净值	568,097,884.42	201,595,034.73	88,264,556.30	90,646,753.93
减：固定资产减值 准备	0	0	0	0
固定资产净额	568,097,884.42	201,595,034.73	88,264,556.30	90,646,753.93
工程物资	0	0	0	0
在建工程	3,288,391.95	271,463,315.12	726,751.00	670,111.00
固定资产清理	36,099.71	36,099.71	36,099.71	36,099.71
固定资产合计	571,422,376.08	473,094,449.56	89,027,407.01	91,352,964.64
无形资产及其他资 产：
无形资产	88,103,288.77	89,223,979.72	88,082,487.19	89,195,377.56
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资 产合计	88,103,288.77	89,223,979.72	88,082,487.19	89,195,377.56
递延税项：

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科达集团股份有限公司 2005 年第三季度报告

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递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	1,347,096,086.80	1,326,711,150.78	973,450,831.05	1,033,919,735.70
流动负债：
短期借款	354,000,000.00	330,000,000.00	324,000,000.00	310,000,000.00
应付票据	0	0	0	0
应付账款	57,860,640.60	184,153,666.21	51,008,250.50	154,703,947.04
预收账款	14,492,493.16	14,492,493.16	14,492,493.16	14,492,493.16
应付工资	6,520,571.75	4,162,120.78	1,806,642.25	1,814,320.95
应付福利费	12,389,844.62	10,936,832.00	2,319,131.24	2,057,630.35
应付股利	5,491,763.50	0	0	0
应交税金	13,747,966.41	4,357,207.81	9,604,346.17	1,989,298.14
其他应交款	1,158,761.01	690,835.06	836,113.27	690,788.67
其他应付款	83,908,507.11	85,403,058.32	10,382,226.06	13,576,889.99
预提费用	972,913.36	463,279.98	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期 负债	3,661,704.32	19,661,704.32	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	554,205,165.83	654,321,197.64	414,449,202.65	499,325,368.30
长期负债：
长期借款	200,000,000.00	100,000,000.00	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	200,000,000.00	100,000,000.00	0	0
递延税项：
递延税款贷项	0	0	0
负债合计	754,205,165.83	754,321,197.64	414,449,202.65	499,325,368.30
少数股东权益	33,621,398.27	37,795,585.74	0	0
所有者权益（或股 东权益）：
实收资本（或股 本）	139,695,712.00	139,695,712.00	139,695,712.00	139,695,712.00
减：已归还投资
实收资本（或股 本）净额	139,695,712.00	139,695,712.00	139,695,712.00	139,695,712.00
资本公积	217,174,055.28	217,174,055.28	217,174,055.28	217,174,055.28
盈余公积	77,403,708.35	77,403,708.35	72,756,773.25	72,756,773.25
其中：法定公益金	37,067,435.67	37,067,435.67	36,166,240.07	36,166,240.07
未分配利润	124,996,047.08	100,320,891.77	129,375,087.86	104,967,826.87
拟分配现金股利	0	0	0	0
外币报表折算差额	0	0	0	0
减：未确认投资损 失	0	0	0	0
所有者权益（或股 东权益）合计	559,269,522.71	534,594,367.40	559,001,628.39	534,594,367.40
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	1,347,096,086.80	1,326,711,150.78	973,450,831.05	1,033,919,735.70

: : : 公司法定代表人 刘双珉 主管会计工作负责人 张天堂 会计机构负责人 田敬涛

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科达集团股份有限公司 2005 年第三季度报告

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利润表

2005 年 7-9 月

: : : 单位 元 币种 人民币 审计类型 未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	157,712,320.49	178,297,655.72	120,990,741.14	138,824,125.48
减：主营业务成本	120,497,634.27	134,383,579.01	92,136,287.96	106,688,702.60
主营业务税金及附加	3,342,737.60	4,149,685.48	3,318,696.28	4,149,685.48
二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列）	33,871,948.63	39,764,391.23	25,535,756.90	27,985,737.40
加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列）	222,062.29	125,166.16	67,670.46	58,062.24
减:营业费用	112,007.10	0	112,007.10	0
管理费用	6,446,020.64	11,854,834.53	5,520,418.85	6,734,302.16
财务费用	6,503,738.40	5,025,303.07	4,306,440.61	5,026,574.57
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	21,032,244.78	23,009,419.79	15,664,560.80	16,282,922.91
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	1,763,605.40	0	500,578.23	2,201,986.96
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	870,047.23	306,727.56	717,073.81	192,828.21
减：营业外支出	416,937.80	213,549.01	202,000.00	64,280.00
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	23,248,959.61	23,102,598.34	16,680,212.85	18,613,458.08
减：所得税	9,665,675.87	7,503,846.70	5,511,530.99	5,415,785.47
减：少数股东损益	2,414,601.88	2,401,079.03	0	0
加：未确认投资损失(合 并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润（亏损以“- ”号填列）	11,168,681.86	13,197,672.61	11,168,681.86	13,197,672.61
补充资料：
1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益	0	0	0	0
2.自然灾害发生的损失	0	0	0	0
3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额	0	0	0	0
4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额	0	0	0	0
5.债务重组损失	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0

: : : 公司法定代表人 刘双珉 主管会计工作负责人 张天堂 会计机构负责人 田敬涛

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科达集团股份有限公司 2005 年第三季度报告

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利润表

2005 年 1-9 月

: : : 单位 元 币种 人民币 审计类型 未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	411,221,480.66	397,682,530.54	312,371,198.99	303,236,488.00
减：主营业务成本	316,354,199.88	296,517,069.48	250,259,348.14	236,137,580.25
主营业务税金及附加	9,308,732.72	9,412,614.75	9,284,691.40	9,412,614.75
二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列）	85,558,548.07	91,752,846.31	52,827,159.45	57,686,293.00
加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列）	458,282.22	293,490.31	67,670.46	67,295.02
减:营业费用	228,887.44	0	228,887.44	0
管理费用	26,312,749.59	32,636,943.09	10,304,799.67	14,634,836.75
财务费用	14,994,498.06	10,826,534.51	12,062,016.61	10,767,120.49
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	44,480,695.20	48,582,859.02	30,299,126.19	32,351,630.79
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	1,768,739.79	0	3,607,096.28	5,229,463.06
补贴收入	1,064,400.00	0	0	0
营业外收入	1,117,329.99	677,916.50	864,219.12	394,769.85
减：营业外支出	1,067,850.47	630,927.69	816,481.12	243,096.68
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	47,363,314.51	48,629,847.83	33,953,960.48	37,732,767.01
减：所得税	16,893,296.23	15,927,839.03	9,546,699.48	10,726,090.31
减：少数股东损益	5,794,862.97	5,695,332.10	0	0
加：未确认投资损失(合 并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润（亏损以“- ”号填列）	24,675,155.31	27,006,676.71	24,407,261.00	27,006,676.71
补充资料：
1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益	0	0	0	0
2.自然灾害发生的损失	0	0	0	0
3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额	0	0	0	0
4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额	0	0	0	0
5.债务重组损失	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0

: : : 公司法定代表人 刘双珉 主管会计工作负责人 张天堂 会计机构负责人 田敬涛

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科达集团股份有限公司 2005 年第三季度报告

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现金流量表 2005 年 1-9 月

: : : 单位 元 币种 人民币 审计类型 未经审计

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	397,548,821.95	302,159,530.44
收到的税费返还	1,064,400.00	0
收到的其他与经营活动有关的现金	148,223,253.04	126,832,453.51
现金流入小计	546,836,474.99	428,991,983.95
购买商品、接受劳务支付的现金	494,808,629.59	445,117,966.39
支付给职工以及为职工支付的现金	36,490,571.75	11,692,149.25
支付的各项税费	16,747,966.41	11,834,346.17
支付的其他与经营活动有关的现金	36,139,705.21	20,651,912.56
现金流出小计	584,186,872.96	489,296,374.37
经营活动产生的现金流量净额	-37,350,397.97	-60,304,390.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	0	0
其中：出售子公司收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	9,642,113.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	0	9,642,113.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金	80,828,203.59	20,553,965.44
投资所支付的现金	0	9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0
现金流出小计	80,828,203.59	29,553,965.44
投资活动产生的现金流量净额	-80,828,203.59	-19,911,851.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0
借款所收到的现金	354,000,000.00	324,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	354,000,000.00	324,000,000.00
偿还债务所支付的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,102,734.56	16,570,253.11
其中：支付少数股东的股利	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0
现金流出小计	271,102,734.56	266,570,253.11
筹资活动产生的现金流量净额	82,897,265.44	57,429,746.89

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科达集团股份有限公司 2005 年第三季度报告

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四、汇率变动对现金的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-35,281,336.12	-22,786,495.10
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	24,675,155.31	24,407,261.00
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	5,794,862.97	0
减：未确认的投资损失	0	0
加：计提的资产减值准备	1,899,790.11	1,525,424.45
固定资产折旧	17,911,763.66	8,544,307.20
无形资产摊销	1,120,690.95	1,112,890.37
长期待摊费用摊销	0	0
待摊费用减少（减：增加）	-3,376,604.69	-3,600,629.69
预提费用增加（减：减少）	509,633.38	0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)	6,731.15	0
固定资产报废损失	0	0
财务费用	14,994,498.06	12,062,016.61
投资损失（减：收益）	-1,768,739.79	-3,607,096.28
递延税款贷项（减：借项）	0	0
存货的减少（减：增加）	-9,677,781.00	-11,590,718.34
经营性应收项目的减少(减：增加)	27,260,471.43	14,767,532.33
经营性应付项目的增加(减：减少)	-116,700,869.50	-103,925,378.06
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-37,350,397.97	-60,304,390.42
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	216,945,876.60	193,075,231.25
减：现金的期初余额	252,227,212.72	215,861,726.35
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-35,281,336.12	-22,786,495.10

: : : 公司法定代表人 刘双珉 主管会计工作负责人 张天堂 会计机构负责人 田敬涛

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