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Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005
Aug 17, 2005
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Interim / Quarterly Report
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科达集团股份有限公司 2005 年半年度报告摘要
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科达集团股份有限公司 2005 年半年度报告摘要
1 § 重要提示
1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
-
1.2 、公司全体董事出席董事会会议。
-
1.3、公司半年度财务报告未经审计。
1.4 、公司负责人刘双珉先生，主管会计工作负责人张天堂先生，会计机构负责人 （会计主管人员）田敬涛先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
2 § 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 2.1基本情况简介 | ||
|---|---|---|
| 股票简称 | 科达股份 | |
| 股票代码 | 600986 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩晓光 | 刘收田 |
| 联系地址 | 山东省东营市府前大街276 号 | 山东省东营市府前大街276 号 |
| 电话 | 0546-8301886 | 0546-8301886 |
| 传真 | 0546-8304191 | 0546-8304191 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
: 币种 人民币
| 2.2主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 |
币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 度期末增减（％） |
|
| 流动资产(元) | 663,419,856.26 | 763,392,721.50 | -13.10 |
| 流动负债(元) | 518,567,274.38 | 654,321,197.64 | -20.75 |
| 总资产(元) | 1,268,427,767.93 | 1,326,711,150.78 | -4.39 |
| 股东权益(不含少数股东权益）(元) | 548,100,840.84 |
534,594,367.40 | 2.53 |
| 每股净资产(元) | 3.92 | 3.83 | 2.35 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.90 | 3.82 | 2.09 |
| 报告期(1－6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（％） |
|
| 净利润(元) | 13,506,473.45 | 13,809,004.09 | -2.19 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 13,062,953.49 | 13,839,951.22 | -5.61 |
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科达集团股份有限公司 2005 年半年度报告摘要
| 科达集团股份有限公司2005 年半年度报告摘要 | 科达集团股份有限公司2005 年半年度报告摘要 | 科达集团股份有限公司2005 年半年度报告摘要 | 科达集团股份有限公司2005 年半年度报告摘要 |
|---|---|---|---|
| 每股收益(元) 净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额(元) |
0.10 | 0.13 | -23.08 |
| 2.46 | 2.57 | 减少0.11 个百分点 | |
| -65,477,507.22 | 32,388,539.91 | -302.16 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
: : 单位 元 币种 人民币
| 2.2.2非经常性损益项目 √适用□不适用 |
单位:元 币种:人民币 |
|---|---|
| 非经常性损益项目 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 各种形式的政府补贴 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 合计 |
金额 |
| -6,731.15 | |
| 1,065,600.00 | |
| -396,898.76 | |
| 218,450.13 | |
| 443,519.96 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
3 § 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称(全称) | 报告期内 增减 |
报告期末 持股数量 |
比例 (%) |
股份类别（已流 通或未流通） |
质押或冻结 的股份数量 |
股东性质（国有股东 或外资股东） |
| 广饶县科达实业 有限责任公司 |
62,732,800 | 44.91 | 未流通 |
托管 | 法人股东 | |
| 吴一君 | 503,490 | 0.605 | 未流通 |
未知 | 自然人股东 | |
| 林存喜 | 503,490 | 0.605 | 未流通 |
未知 | 自然人股东 | |
| 魏一民 | 503,490 | 0.605 | 未流通 |
未知 | 自然人股东 | |
| 侯秀荣 | 503,490 | 0.605 | 未流通 |
未知 | 自然人股东 | |
| 周恒心 | 503,490 | 0.605 | 未流通 |
未知 | 自然人股东 | |
| 于 惠 | 501,800 | 0.359 | 未流通 |
未知 | 自然人股东 | |
| 张志慧 | 501,800 | 0.359 | 未流通 |
未知 | 自然人股东 | |
| 石汝玲 | 501,800 | 0.359 | 未流通 |
未知 | 自然人股东 | |
| 曹彦梅 | 499,564 | 0.358 | 未流通 |
未知 | 自然人股东 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类（A、B、H 股或其它） | ||||
| 李斌 | 181,500 | A 股 |
||||
| 陈健强 | 166,340 | A 股 |
||||
| 李应凯 | 144,300 | A 股 |
||||
| 夏木西奴 | 131,020 | A 股 |
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科达集团股份有限公司 2005 年半年度报告摘要
| 科达集团股份有限公司2005 年半年度报告摘要 | 科达集团股份有限公司2005 年半年度报告摘要 | 科达集团股份有限公司2005 年半年度报告摘要 | 科达集团股份有限公司2005 年半年度报告摘要 | 科达集团股份有限公司2005 年半年度报告摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台建设 | 100,000 | A 股 |
||
| 陈荣义 | 97,880 | A 股 |
||
| 李世涛 | 92,100 | A 股 |
||
| 方妙玲 | 91,000 | A 股 |
||
| 杨晓梅 | 89,731 | A 股 |
||
| 韦吉红 | 87,900 | A 股 |
||
| 上述股东关联关 系或一致行动关 系的说明 |
广饶县科达实业有限责任公司与前10 名流通股股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10 名 流通股股东与其他前2～10 名股东之间，公司未知其之间的关联关系，也未知其之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
|||
| 战略投资者或一 般法人参与配售 新股约定持股期 限的说明 |
股东名称 | 约定持股期限 | ||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
- □适用√不适用
4 § 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
- □适用√不适用
5 § 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
| §5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表 |
§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表 |
§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表 |
§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表 |
§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表 |
§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表 |
§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||||||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) |
主营业务 收入比上 年同期增 减（％） |
主营业务成 本比上年同 期增减 （％） |
毛利率比上 年同期增减 (%) |
|
| 分行业 |
||||||
| 公路桥梁施工 及附属设施 |
191,380,457.85 | 158,123,060.18 | 17.36 | 16.40 | 22.15 |
减少 3.91 个百分点 |
| 工缴费收入 |
62,128,702.32 | 37,733,505.43 | 39.27 | 13.02 | 15.45 | 减少 0.27 个百分点 |
| 进出口贸易 | 5,494,997.68 | 4,048,347.62 | 26.33 | |||
| 分产品 |
||||||
| 其中:关联交易 |
/ | / | / | |||
| 关联交易的定价原则 | - |
5.2 主营业务分地区情况 公司的主营业务主要在山东省内。
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
-
□适用√不适用
-
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）
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□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
- □适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
- □适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
- □适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√适用□不适用
: : 单位 元 币种 人民币
| √适用□不适用 | 单位:元 | 单位:元 | 币种:人民币 | 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 243,276,045.86 |
本报告期已使用募集资金总额 | 0 | |||
| 已累计使用募集资金总额 |
158,000,000.00 |
|||||
| 承诺项目 |
拟投入金额 | 是否变 更项目 |
实际投入金额 | 产生收益 金额 |
是否符合 计划进度 |
是否符合 预计收益 |
| 对东营黄河公路大桥 有限责任公司增资 |
235,000,000.00 | 否 | 155,000,000.00 | 0 | 是 | 是 |
| 补充公司流动资金 | 8,276,045.86 | 否 | 3,000,000 | 未单独计算 | 是 | 是 |
| 合计 |
243,276,045.86 | / | 158,000,000 | / | / | |
| 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 体项目） |
||||||
| 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） |
5.8.2 变更项目情况
- □适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
- □适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及说明 √适用□不适用
业绩预告情况[□亏损][□同向大幅上升] √同向大幅下降 □扭亏
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科达集团股份有限公司 2005 年半年度报告摘要
本公司的合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司，于 2005 年 8 月 7 日举行了通车 仪式，大桥的通车标志着其工程建设的竣工，在财务核算方面，前期的项目投资资金由在 建工程科目转为固定资产科目开始计提折旧，项目贷款利息也由在建工程科目转为财务费 用科目；经过东营黄河公路大桥的国家“7918”规划中的重点公路项目威乌高速（威海至 业绩预告的说明 乌海）工程现处于建设期（约 2007 年底建设完成），暂不能实现环渤海高速公路的全线 通车，严重影响大桥的车流量，达不到可行性研究报告的预期收益，致使黄河公路大桥有 限公司将出现亏损。因其按 50%纳入本公司合并财务报表，将对公司的利润产生较大影 响。
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □适用√不适用
-
6
-
§ 重要事项
-
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
- □适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期 经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用
6.2 担保事项 □适用√不适用 6.3 关联债权债务往来
-
□适用√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用
-
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
7 § 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 未经审计
- 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
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利润表 编制单位:科达集团股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 |
|---|---|---|---|---|
| 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 一、主营业务收入 | 259,004,157.85 | 219,384,874.82 | 191,380,457.85 | 164,412,362.52 |
| 减：主营业务成本 | 199,904,913.23 | 162,133,490.47 | 158,123,060.18 | 129,448,877.65 |
| 主营业务税金及附加 | 5,965,995.12 | 5,262,929.27 | 5,965,995.12 | 5,262,929.27 |
| 二、主营业务利润 | 53,133,249.50 | 51,988,455.08 | 27,291,402.55 | 29,700,555.60 |
| 加：其他业务利润 | 236,219.93 | 168,324.15 | 0 | 9,232.78 |
| 减:营业费用 | 412,510.07 | 0 | 116,880.34 | 0 |
| 管理费用 | 20,663,620.25 | 20,782,108.56 | 4,784,380.82 | 7,900,534.59 |
| 财务费用 | 8,840,384.92 | 5,801,231.44 | 7,755,576.00 | 5,740,545.92 |
| 三、营业利润 | 23,452,954.19 | 25,573,439.23 | 14,634,565.39 | 16,068,707.87 |
| 加：投资收益 | 0 | 0 | 3,106,518.05 | 3,027,476.09 |
| 补贴收入 | 1,065,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 营业外收入 | 247,282.76 | 371,188.94 | 147,145.31 | 201,941.64 |
| 减：营业外支出 | 650,912.67 | 417,378.68 | 614,481.12 | 178,816.68 |
| 四、利润总额 | 24,114,924.28 | 25,527,249.49 | 17,273,747.63 | 19,119,308.93 |
| 减：所得税 | 7,227,620.36 | 8,423,992.33 | 4,035,168.49 | 5,310,304.84 |
| 减：少数股东损益 | 3,380,830.47 | 3,294,253.06 | 0 | 0 |
| 加：未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、净利润 | 13,506,473.45 | 13,809,004.09 | 13,238,579.14 | 13,809,004.09 |
: : : 公司法定代表人 刘双珉 主管会计工作负责人 张天堂 会计机构负责人 田敬涛
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正
7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 科达（菏泽）基建有限公司是 2005 年 6 月份新设立的公司，本公司占有其 90%的 股份，为报告期内新增纳入合并会计报表的子公司。
董事长：刘双珉刘双珉 科达集团股份有限公司 2005 年 8 月 17 日
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