Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 17, 2004

科达集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 公司负责人――刘双珉先生、主管会计工作负责人――张天堂先生及会计 机构负责人――田敬涛先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	科达股份
股票代码	600986
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩晓光	刘收田
联系地址	山东省东营市府前大街276 号	山东省东营市府前大街276 号
电话	0546-8301886，13506363688	0546-8301886，13356627502
传真	0546-8304191	0546-8304191
电子信箱	kedadm@keda-group.com.cn	stok88@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
流动资产(元)	605,753,127.19	386,798,995.51	56.61
流动负债(元)	531,511,802.63	376,514,252.89	41.17
总资产(元)	1,106,843,197.14	691,291,344.38	60.11
股东权益（不含少数股东权 益）(元)	537,629,969.26	280,544,919.31	91.64
每股净资产(元)	5.00	3.62	38.12
调整后的每股净资产(元)	4.99	3.61	38.23
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润(元)	13,809,004.09	12,490,876.69	10.55
扣除非经常性损益后的净利 润(元)	13,839,951.22	12,490,254.01	10.81
每股收益(元)	0.13	0.16	-18.05

每股收益 注1(元)	0.10	0.16	-37.50
净资产收益率（%）	2.57	4.84	-2.27
经营活动产生的现金流量净 额(元)	32,388,539.91	-45,388,940.56	3.23

注：公司为 2004 年 4 月 26 日新上市的公司，与上年同期相比股本和股东权益发 生较大变化，每股收益与净资产收益率两个指标不具有可比性。 注 1：报告期末至报告披露日，公司实施 2003 年度利润分配方案 10 送 3 派 2， 公司总股本发生变动，每股收益按报告披露日的总股本摊薄计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用	2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
补贴收入	0
营业外收入	371,188.94
营业外支出	417,378.68
所得税影响	-15,242.61
合计	-30,947.13

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

数量单位:股

√ 适用 □ 不适用								数量单位:股
	本次变动前	本次变动增减（＋，－）						本次变动后
		配股	送股	公积 金转 股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	48,256,000							48,256,000
其中
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股	18,003,200							18,003,200
4、优先股或其他	11,199,040							11,199,040
未上市流通股份合计	77,458,240							77,458,240
二、已上市流通股份
1、人民币普通股						30,000,000	30,000,000	30,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他

已上市流通股份合计 30,000,00030,000,000 30,000,000 三、股份总数 77,458,240 30,000,00030,000,000107,458,240 注：“优先股或其他”栏 11,199,040 股是公司的非发起自然人股。

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		18970 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
广饶县科达实业有限责 任公司	0	48,256,000	44.91	未流通	托管	法人股东
邹树明	1,199,459	1,199,459	1.12	已流通	未知	自然人股东
万忠英	638,700	638,700	0.59	已流通	未知	自然人股东
吴一君	0	387,300	0.36	未流通	托管	自然人股东
魏一民	0	387,300	0.36	未流通	托管	自然人股东
林存喜	0	387,300	0.36	未流通	托管	自然人股东
侯秀荣	0	387,300	0.36	未流通	托管	自然人股东
曹彦梅	0	384,280	0.36	未流通	托管	自然人股东
王伟纲	0	378,600	0.35	未流通	托管	自然人股东
邵风玲	0	370,600	0.34	未流通	托管	自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的 数量		种类（A、B、H股或其它)
邹树明			1,199,459		A 股
万忠英			638,700		A 股
河南财政证券公司			196,400		A 股
联合证券有限责任公司			143,392		A 股
章淡润			132,000		A 股
李中锋			107,533		A 股
杨红			100,400		A 股
陈怀远			100,000		A 股
黄彦军			83,000		A 股
王琳			80,000		A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			广饶县科达实业有限责任公司与其他股东之 间不存在关联关系且不属于一致行动人，公 司未发现其他"前九名股东"及"前十名流通 股股东"之间存在关联关系和一致行动情况。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称				约定持股期限
无				无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
公路桥梁施工 及附属设施	164,412,362.52	129,448,877.65	21.27	4.41	2.32	1.61
工缴费收入	54,972,512.30	32,684,612.82	40.54	38.56	41.52	-0.75
合计	219,384,874.82	162,133,490.47	26.10	11.28	8.37	1.99

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售商品、提供劳务的关联交易的总 金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

√ 适用 □ 不适用			单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
参股公司名称	本期贡献的投 资收益	占上市公司 净利润的比 重（％）	参股公司
			经营范围	净利润
东营科英激光电子有限 公司	3,027,476.09	21.93	生产、销售电子激光头、 机芯及相关产品	6,321,729.16

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
募集资金总额	243,276,045.86	本年度已使用募集资金总额	158,000,000.00
		已累计使用募集资金总额	158,000,000.00

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收 益金额	是否符合计 划进度和预 计收益
东营黄河公路大桥	235,000,000.00	否	155,000,000.00	0	是
补充流动资金	8,276,045.86	否	3,000,000.00	0	是
合计	243,276,045.86	-	158,000,000.00	0	-

5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况 的说明 □ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售或置出资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对 报告期经营成果与财务状况的影响。 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用

□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
东营黄河公路大桥 有限公司	合营企业	0	47,000,000.00	0	0
合计		0	47,000,000.00	0	0
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额 为0元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

	利润表	利润表	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	219,384,874.82	197,142,597.40	164,412,362.52	157,469,255.69
减：主营业务成本	162,133,490.47	149,613,921.41	129,448,877.65	126,518,296.06
主营业务税金及附加	5,262,929.27	5,014,590.96	5,262,929.27	5,014,590.96
二、主营业务利润	51,988,455.08	42,514,085.03	29,700,555.60	25,936,368.67
加：其他业务利润	168,324.15	230,638.36	9,232.78	92,667.45
减：营业费用
管理费用	20,782,108.56	16,597,208.93	7,900,534.59	9,286,379.20
财务费用	5,801,231.44	1,503,542.25	5,740,545.92	1,932,072.96
三、营业利润	25,573,439.23	24,643,972.21	16,068,707.87	14,810,583.96
加：投资收益			3,027,476.09	2,842,190.59
补贴收入
营业外收入	371,188.94	296,333.63	201,941.64	199,748.00
减：营业外支出	417,378.68	295,404.25	178,816.68	17,035.00
四、利润总额	25,527,249.49	24,644,901.59	19,119,308.93	17,835,487.55
减：所得税	8,423,992.33	9,061,384.44	5,310,304.84	5,798,275.26
少数股东损益	3,294,253.06	3,092,640.46
加：未确认投资损失
五、净利润	13,809,004.09	12,490,876.69	13,809,004.09	12,037,212.29
加：年初未分配利润	130,253,458.38	104,111,343.98	132,168,283.98	106,054,692.28
其他转入
六、可供分配的利润	144,062,462.47	116,602,220.67	145,977,288.07	118,091,904.57
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基 金
七、可供股东分配的利润	144,062,462.47	116,602,220.67	145,977,288.07	118,091,904.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	144,062,462.47	116,602,220.67	145,977,288.07	118,091,904.57
补充资料：
1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、 原因及影响数。 □ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

• 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

科达集团股份有限有限公司 : 董事长 刘双珉 2004 年 8 月 16 日