Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 30, 2026

证券简称：浙文互联

公告编号：临2026-017

证券代码：600986

浙文互联集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》等有关规定，现将浙文互联集团股份有限公司（以下简 称“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特 定对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币1.00 元， 发行价为4.85 元/股，共计募集资金人民币799,999,997.05 元，扣除发行费用 人民币8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币791,027,404.17 元。本次发行募集资金已于2023 年8 月17 日全部汇入公司募集资金专项账户， 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验， 并于2023 年8 月18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。

2023 年使用募集资金0.00 元，2024 年使用募集资金220,000,000.00 元， 本年度使用募集资金0.00 元。截至2025 年12 月31 日，结余募集资金(含利息 收入扣除银行手续费的净额)余额为610,772,843.63 元，其中现金管理余额 606,975,722.20 元。

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募集资金基本情况表

募集资金基本情况表	募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称	2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年8 月17 日
本次报告期	2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日
项目	金额(元)
一、募集资金总额	799,999,997.05
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	8,972,592.88
二、募集资金净额	791,027,404.17
减：
以前年度已使用金额	220,000,000.00
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	606,975,722.20
银行手续费支出及汇兑损益	1,287.85
其他	-
加：
募集资金利息收入	36,745,832.53
其他-未使用募集资金支付的部分发 行费用	3,000,894.78
三、报告期期末募集资金余额	3,797,121.43

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，结合 公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“《管理

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办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别于中信银行股份有 限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2025 年12 月31 日，本公司有5 个募集资金专户，募集资金存储情况 如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币元

			单位：人民币元	单位：人民币元
发行名称			2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间			2023 年8 月17 日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙文互联集团股份 有限公司	中信银行股份有限公司 杭州分行	8110801013302755728	288,988.34	使用中
浙文互联集团股份 有限公司	中信银行股份有限公司 杭州分行	8110801012602755721	3,282,905.90	使用中
浙文互联集团股份 有限公司	华夏银行股份有限公司 杭州武林支行	10452000000862068	225,227.19	使用中
秀咔网络科技（杭 州）有限公司	华夏银行股份有限公司 杭州武林支行	10452000000862046	-	使用中
杭州浙文互联科技 有限公司	中信银行股份有限公司 杭州分行	8110801011202755989	-	使用中
合 计			3,797,121.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年8 月29 日，公司召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024 年8 月30 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影 响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币8 亿元暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包 括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限自董事 会审议通过之日起12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使 用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过总额度。2025 年8 月29 日召开第十一届董事会第二次临时会议，审议 通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，公 司使用不超过6.08 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好、低风险的存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内，在 前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。

截至2025 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 606,975,722.20 元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
发行名称		2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2023 年8 月17 日
计划进行现金 管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日 期	计划截止日 期	董事会审议 通过日期
不超过8 亿元	购买安全性高、流动性好、 低风险的存款类产品（包括	2024 年8 月 30日	2025 年8 月 29日	2024 年8 月 30日

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	结构性存款、协定存款、通 知存款、定期存款、大额存 单等）
不超过6.08 亿 元	购买安全性高、流动性好、 低风险的存款类产品（包括 但不限于结构性存款、协定 存款、通知存款、定期存款、 大额存单等）	2025 年8 月 29 日	2026 年8 月 28 日	2025 年8 月 29 日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
发行名称			2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间			2023 年8 月17 日
委托方	受托银 行	产品名 称	产品类 型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化 收益率	利息金额
浙文互联集 团股份有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司	大额存 单	大额存 单	206,451,277.78	2024/9/4	2026/8/30	2025/8/26	-	3.13%	6,173,055.56
浙文互联集 团股份有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司	大额存 单	大额存 单	92,327,250.00	2024/9/4	2026/10/19	2025/8/26	-	2.90%	2,573,750.00
浙文互联集 团股份有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司	大额存 单	大额存 单	100,671,666.70	2024/9/26	2027/6/25	2025/8/26	-	2.60%	2,405,722.22
浙文互联 集团股份有 限公司	华夏银 行股份 有限公 司	大额存 单	大额存 单	30,104,000.00	2024/9/26	2027/8/5	2025/8/26	-	2.40%	668,000.00
浙文互联集 团股份有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司	大额存 单	大额存 单	161,421,333.28	2024/9/27	2027/5/27	2025/8/26	-	2.60%	3,842,944.46
浙文互联集 团股份有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司	大额存 单	大额存 单	212,746,055.56	2025/9/1	2026/8/30	|212,746,055.56	3.13%	|
浙文互联集 团股份有限	华夏银 行股份	大额存 单	大额存 单	94,959,000.00	2025/9/2	2026/10/19	|94,959,000.00	2.90%	|

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公司	有限公 司
浙文互联集 团股份有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司	大额存 单	大额存 单	103,134,444.40	2025/9/2	2027/6/25	|103,134,444.40	2.60%	|
浙文互联集 团股份有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司	大额存 单	大额存 单	30,786,000.00	2025/9/2	2027/8/5	|30,786,000.00	2.40%	|
浙文互联集 团股份有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司	大额存 单	大额存 单	165,350,222.24	2025/9/2	2027/5/27	|165,350,222.24	2.60%	|

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股 份并注销的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

不适用

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露 的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用 募集资金的重大情形。

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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相 关格式指引的规定，公允反映了浙文互联公司2025年度募集资金实际存放、管理 与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的 专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：浙文互联集团股份有限公司2025年度募集资金存放 和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《浙 文互联集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》的要求，对募集资金进行了 专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不 存在违规使用募集资金的情况。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报 告分别说明

不适用

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会 2026 年3 月31 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

			募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币	募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币	募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币	募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币	募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币	募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币	募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币	募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币	募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币	募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币	募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
发行名称			2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期			2023 年8 月17 日
本年度投入募集资金总额			0.00
已累计投入募集资金总额			22,000.00
变更用途的募集资金总额			0.00
变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超 募资金投向	募投项 目性质	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年 度投 入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具体 到月份）	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
AI 智能营销系统项 目	研发	否	20,768.45	20,768.45						[注]	不适用	不适用	否
直播及短视频智慧 营销生态平台项目	研发	否	29,283.29	29,283.29						[注]	不适用	不适用	否
偿还银行借款及补 充流动资金	补流	否	29,051.00	29,051.00	29,051.00		22,000.00	-7,051.00	75.73		不适用	不适用	否
合计			79,102.74	79,102.74	29,051.00		22,000.00	-7,051.00	75.73
未达到计划进度原	公司于2024 年8 月30 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，

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因（分具体募投项 目）	决定暂缓实施向特定对象发行股票募集资金投资项目。详见公司于2024 年8 月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于募 集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
对闲置募集资金进 行现金管理，投资相 关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补 充流动资金或归还 银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金 额及形成原因	不适用
募集资金其他使用 情况	不适用

备注：2024 年8 月30 日，公司召开的第十届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，详见公司于2024 年 8 月31 日在指定信息披露媒体披露的《浙文互联关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》，公告编号：2024-058。

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