Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 25, 2024

证券代码： 600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-045

浙文互联集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次现金管理的产品种类和金额：

（1）中信银行股份有限公司杭州省府路支行（以下简称“中信银行”）共赢 慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03989 期，20,000.00 万元。 （2）华夏银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“华夏银行”）人民币 单位结构性存款241958，15,000.00 万元。

 已履行的审议程序：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年8 月29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风 险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）， 使用期限自董事会审议通过之日起12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金 可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过总额度。具体内容详见公司于2023 年8 月31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（临2023-051）。

 特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的存款类产 品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。

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一、本次现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，降低公司财务费 用，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值。

（二）现金管理的金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额为人民币35,000.00 万 元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定 对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币1.00 元，发 行价为4.85 元/股，共计募集资金人民币799,999,997.05 元，扣除发行费用人 民币8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币791,027,404.17 元。 本次发行募集资金已于2023 年8 月17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆 全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年8 月18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募 集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金 专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募 集资金实行专户存储管理。

根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》“第三 节 本次证券发行概要”，本次向特定对象发行股票募集资金总额为80,000 万元， 扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

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单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	AI 智能营销系统项目	20,768.45	20,768.45
2	直播及短视频智慧营销生态平台项目	30,180.55	29,283.29
3	偿还银行借款及补充流动资金	29,051.00	29,051.00
合计		80,000.00	79,102.74

（四）投资方式

受托方名 称	产品类 型	产品名称	金额（万 元）	预计年化 收益率	持有 期限	收益类型	是否构成 关联交易
中信银行	结构性 存款	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03989 期	20,000.00	1.05%- 2.30%	32 天	保本浮动 收益	否
华夏银行	结构性 存款	人民币单位结 构性存款 241958	15,000.00	1.35%- 2.80%	31 天	保本保最 低收益型	否

本次使用募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023 年8 月29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第 五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立 董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年8 月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《浙文互联 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2023-051）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次使用募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，整 体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

（二）风控措施

• 1、公司财务部门将及时分析和跟踪资金的运作情况，如评估发现存在可能

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影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023 年12 月）》等相关法律法 规的规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目建设和 公司正常经营的情况下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司本次 对闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能增加 一定的投资收益，更好的实现公司资金的保值增值，为公司和股东谋取更多的投 资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的 情况

单位：万元

序号	受托方	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金 额
1	华夏银行	可转让大额 存单	20,000.00	-	-	20,000.00
2	华夏银行	可转让大额 存单	9,000.00	-	-	9,000.00
3	中信银行	结构性存款	49,000.00	49,000.00	100.68	0.00
4	华夏银行	可转让大额 存单	15,000.00	-	-	15,000.00
5	中信银行	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
6	华夏银行	结构性存款	15,000.00	-	-	15,000.00
合计			128,000.00	49,000.00	100.68	79,000.00

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特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024 年6 月26 日

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