Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 19, 2024

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-031

浙文互联集团股份有限公司

关于融资额度及提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次授信预计额度：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文 互联”或“公司”）和合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请 不超过15 亿元的综合授信额度。

• 本次担保预计额度：公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下 属公司之间互相提供担保额度预计不超过12 亿元。

• 上述事项的有效期限自公司2023 年年度股东大会审议批准之日起至 公司2024 年年度股东大会之日止。

• 是否为上市公司关联人：否

• 本次担保预计是否有反担保以实际签订合同为准。

• 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。

• 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的 情况，敬请投资者关注投资风险。

一、授信及提供担保情况

（一）概述

为满足日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，促进业务发展，公 司和合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过15 亿元的综合授 信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、 保函、票据池业务等，具体授信银行、授信额度、授信期限以银行最终核定为准， 授信额度在有效期内可循环使用。

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为满足子公司经营和发展需要，提高运作效率，在规范运作和风险可控的前 提下，公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相提供担保额 度预计不超过12 亿元，担保范围包括但不限于融资类担保以及日常经营发生的 履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。实际担 保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。

本次提供担保预计情况如下：

被担保方	持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	预计担保额度 （万元）	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例
资产负债率70%以上的控股子公司的担保
杭州派瑞威行 文化传播有限 公司	100%	99.77%	45,000.00	8.89%
北京派瑞威行 互联技术有限 公司	100%	76.31%	10,000.00	1.97%
杭州百孚思文 化传媒有限公 司	100%	74.26%	15,000.00	2.96%
杭州智阅星耀 网络科技有限 公司	100%	81.17%	10,000.00	1.97%
浙文天杰（杭 州）营销科技有 限公司	100%	136.43%	10,000.00	1.97%
其他子公司	-	-	30,000.00	5.92%
合计			120,000.00	23.70%

上述融资及提供担保事项有效期为自公司2023 年年度股东大会审议通过之 日起至2024 年年度股东大会之日止。在授权范围和有效期内，融资额度及担保 额度可在子公司之间调剂使用，且可循环滚动使用。同时授权公司董事长或董事 长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件。

（二）本次授信和担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

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公司于2024 年4 月18 日召开第十届董事会第六次会议，以7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预计的议 案》。本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）杭州派瑞威行文化传播有限公司

公司名称	杭州派瑞威行文化传播有限公司
统一社会信 用代码	91330108MA2J1WYH6B
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王嘉宝
注册资本	3000 万人民币
成立日期	2020-10-10
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599 号二层2-1 室
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互 联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；企业形象 策划；软件开发；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务（不 含出版发行）；摄像及视频制作服务；贸易经纪；文化娱乐经纪人服 务；咨询策划服务；个人商务服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具 卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发； 工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏 品零售（象牙及其制品除外）；母婴用品制造；母婴用品销售；医护 人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售； 日用品批发；日用品销售；礼品花卉销售；汽车装饰用品销售；化妆 品批发；化妆品零售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用家 电零售；家用电器销售；家居用品销售；家居用品制造；文具用品零 售；宠物食品及用品零售；家具零配件销售；钟表销售；眼镜销售（不 含隐形眼镜）；个人卫生用品销售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用 品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；灯具销售；乐器零配件销 售；电子产品销售；美发饰品销售；家具销售；卫生用杀虫剂销售； 服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；卫生用品和一次性使用医疗用 品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售； 照相机及器材销售；乐器零售；乐器批发；五金产品零售；五金产品 批发；宠物食品及用品批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售； 电子元器件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动)。许可项目：演出经纪；第二类增值电信业务；互联网直播 技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准)。

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财务状况（单 位：人民币 元）	项目	2023 年12 月31 日/2023 年度 （经审计）	2022 年12 月31 日 /2022 年度（经审计）
	资产总额	1,023,580,656.25	330,234,637.87
	负债总额	1,021,184,406.44	298,677,603.38
	净资产	2,396,249.81	31,557,034.49
	营业收入	4,033,801,459.84	5,224,457,132.30
	净利润	-29,160,784.68	109,758.52
关系	杭州派瑞威行文化传播有限公司系公司全资孙公司，公司持有其100% 股权。截至本公告披露之日，未有影响杭州派瑞威行文化传播有限公 司偿债能力的重大或有事项。

（二）北京派瑞威行互联技术有限公司

公司名称	北京派瑞威行互联技术有限公司	北京派瑞威行互联技术有限公司	北京派瑞威行互联技术有限公司
统一社会信 用代码	91110108689219239U
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	易星
注册资本	1000 万人民币
成立日期	2009-05-12
注册地址	北京市海淀区中关村大街18 号11 层1126-120
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；技术服务；设计、制作、 代理、发布广告；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演 出）；会议服务；基础软件服务；销售自行开发后的产品。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况（单 位：人民币 元）	项目	2023 年12 月31 日/2023 年度 （经审计）	2022 年12 月31 日 /2022 年度（经审计）
	资产总额	2,412,863,891.15	2,234,572,528.82
	负债总额	1,841,166,158.78	1,692,830,991.71
	净资产	571,697,732.37	541,741,537.11
	营业收入	7,710,606,461.15	12,031,244,795.19
	净利润	29,906,979.66	68,008,726.08
关系	北京派瑞威行互联技术有限公司系公司全资子公司，公司持有其100% 股权。截至本公告披露之日，未有影响北京派瑞威行互联技术有限公 司偿债能力的重大或有事项。

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（三）杭州百孚思文化传媒有限公司

公司名称	杭州百孚思文化传媒有限公司	杭州百孚思文化传媒有限公司	杭州百孚思文化传媒有限公司
统一社会信 用代码	91330185MA2J2HEH30
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张磊
注册资本	5000 万人民币
成立日期	2020-11-04
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599 号二层2-2
经营范围	一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电 视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化 艺术交流活动；图文设计制作；贸易经纪；市场营销策划；汽车新车 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备零售； 通讯设备销售；专业设计服务；摄像及视频制作服务；平面设计(除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务状况（单 位：人民币 元）	项目	2023 年12 月31 日/2023 年度 （经审计）	2022 年12 月31 日 /2022 年度（经审计）
	资产总额	346,414,685.78	274,198,100.43
	负债总额	257,255,915.66	212,621,674.84
	净资产	89,158,770.12	61,576,425.59
	营业收入	155,970,896.90	177,575,002.11
	净利润	27,582,344.53	7,050,232.22
关系	杭州百孚思文化传媒有限公司系公司全资孙公司，公司持有其100%股 权。截至本公告披露之日，未有影响杭州百孚思文化传媒有限公司偿 债能力的重大或有事项。

（四）杭州智阅星耀网络科技有限公司

公司名称	杭州智阅星耀网络科技有限公司
统一社会信 用代码	91330185MA2J2LK976
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘斌
注册资本	1000 万人民币
成立日期	2020-11-09

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注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599 号二层2-9	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599 号二层2-9	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599 号二层2-9
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；软件开发；企业形象策划；计算机系统服务；广告制作； 广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）； 会议及展览服务；组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广告发布（广播电台、 电视台、报刊出版单位）；互联网信息服务；广播电视节目制作经营(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准)。
财务状况（单 位：人民币 元）	项目	2023 年12 月31 日/2023 年度 （经审计）	2022 年12 月31 日 /2022 年度（经审计）
	资产总额	19,865,412.22	7,463,005.13
	负债总额	16,125,072.69	6,368,410.77
	净资产	3,740,339.53	1,094,594.36
	营业收入	78,617,202.46	41,370,795.39
	净利润	2,645,745.17	957,124.41
关系	杭州智阅星耀网络科技有限公司系公司全资孙公司，公司持有其100% 股权。截至本公告披露之日，未有影响杭州智阅星耀网络科技有限公 司偿债能力的重大或有事项。

（五）浙文天杰（杭州）营销科技有限公司

公司名称	浙文天杰（杭州）营销科技有限公司
统一社会信 用代码	91330185MACTK9HE14
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张磊
注册资本	1000 万人民币
成立日期	2023-08-15
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88 号天目医药港医药产业孵化 园B 座702
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交 流活动；会议及展览服务；企业形象策划；咨询策划服务；专业设计 服务；图文设计制作；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）； 文艺创作；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；项目策划与公关服务；礼仪服务(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

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	项目以审批结果为准)。	项目以审批结果为准)。
财务状况（单 位：人民币 元）	项目	2023 年12 月31 日/2023 年度（经审计）
	资产总额	732.96
	负债总额	1,000.00
	净资产	-267.04
	营业收入
	净利润	-267.04
关系	浙文天杰（杭州）营销科技有限公司系公司全资孙公司，公司持有其 100%股权。截至本公告披露之日，未有影响浙文天杰（杭州）营销科 技有限公司偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议，经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况与相 关机构签订担保协议，具体担保金额以担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次融资额度和提供担保额度预计事项，有利于满足公司及并表范围内子公 司的经营发展的资金需求，符合公司整体利益。被担保对象为公司下属公司，资 产权属清晰，财务状况稳定，经营状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2024 年4 月18 日召开第十届董事会第六次会议，以7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预计的议 案》。本议案尚需2023 年年度股东大会审议。

公司董事会认为：本次融资额度预计是在全面考虑公司资金需求的基础上确 定的，可满足公司及子公司资金发展的需要。为子公司提供担保，风险可控，符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情 况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保事项；公司和子公司对并 表范围内公司提供的担保总额为75,900.00 万元，占上市公司最近一期经审计净 资产的14.99%。公司及子公司无逾期担保的情形。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会 2024年4月20日

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