Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 25, 2021

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-063

浙文互联集团股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为盘活企业存量金融资产，提高资产使用效率，降低资金使用成本，浙文互 联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）于2021 年5 月25 日召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意 公司及合并范围内子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币 3 亿元的资产池业务。现将具体情况公告如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇 票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 由董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务 能力等综合因素选择。

3、业务期限

1

上述资产池业务的开展期限为自董事会审议通过该事项之日起1 年。

4、实施额度

公司及合并范围内子公司共享不超过人民币3 亿元的资产池额度，该额度可 滚动使用。公司董事会授权董事长在上述业务期限和额度范围内，根据公司及合 并范围内子公司的经营需要确定具体每笔发生额度。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为资产池的建立和使用可采 用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 具体每笔担保形式及金额由公司董事会授权董事长根据公司及合并范围内子公 司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，但不得超过资产池业务额度。

二、开展资产池业务的目的

公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议 银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有 效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充 公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账 户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和 应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开 据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解 除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑 汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期 不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。

2

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作 银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排 公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并范围内子公司可 以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务，并及时分析和跟踪资产池 业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并 第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；

• 4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

公司及合并范围内子公司开展资产池业务，可以实现公司票据等金融资产的 集中统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。 该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律法规及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展资产池 业务事宜。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日

3