Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 27, 2015

股票代码： 600986 股票简称：科达股份 公告编号：临 2015-069

科达集团股份有限公司 关于公司将暂时闲置募集资金从银行存 款专户活期存款转为定期存单的公告

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于 2015 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司将暂时闲 置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》，现将有关事项公告 如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕 成投资管理中心（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]1837号）核准，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）向7 名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票133,400,000股，每股发行价 格5.56元，募集资金总额为人民币741,704,000.00元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币717,794,929.00元。2015年8月24日，募集资金足额划至公司 指定账户。2015年8月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（天健验〔2015〕327号），确认募集资金到账。

2015 年 8 月 28 日，公司分别与山东广饶农村商业银行股份有限公司大王支 行、本次发行保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》， 公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。

2015年8月28日,公司按约定分别向上海同尚、李科、吴钢等21人支付第一 期现金对价款共计515,558,464.60元（人民币），支付完成后募集资金专户余额 为：202,236,464.10元（人民币）。

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二、关于将暂时闲置募集资金从银行存款活期专户存款转为定期存单的议

案

公司七届董事会第十七次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金从银 行存款活期专户存款转为定期存单的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金 使用率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金 使用进度，以定期存款方式存放202,236,464.1 元（人民币）的募集资金，存 款期限由公司根据募投项目现金支付进度而定。

三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

1、公司承诺上述定期存款到期后将存款本金及全部利息及时转入《募集资 金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。

2、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司上述定期存款账户不会直接支取现金，也不会向《募集资金三方监 管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金， 上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

四、相关审核及审批程序

1、2015 年10 月27 日，公司召开七届第十七次董事会审议通过了《关于将 暂时闲置募集资金从银行存款活期专户存款转为定期存单的议案》，一致同意将 202,236,464.1 元（人民币）募集资金转为定期存款。详见刊登于《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关董事会决议公告。

2、2015 年10 月27 日，公司召开七届十三次监事会审议通过了《关于将暂 时闲置募集资金从银行存款活期专户存款转为定期存单的议案》，一致同意将 202,236,464.1 元（人民币）募集资金转为定期存款。详见刊登于《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关监事会决议公告。

3、公司独立董事独立意见：公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投 项目现金支付进度，以定期存款方式存放募集资金有利于提高募集资金使用率、

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增加存储收益;公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此， 我们表示同意的独立意见。

4、保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于科达集团股份有限公司使 用闲置募集资金转为定期存款之核查意见》，同意公司将202,236,464.1 元（人 民币）暂时闲置募集资金转存为定期存款。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日

• 报备文件

• 1、公司第七届董事会第十七次会议决议

• 2、公司第七届监事会第十三次会议决议

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