Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 19, 2024

关于浙文互联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明

目 录

• 1、关于浙文互联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明

• 2、关于浙文互联集团股份有限公司2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况表

委托单位：浙文互联集团股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(8610)83914188

附表2

关于浙文互联集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

									单位：万元	单位：万元
非经营性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2023 年期 初占用资金 余额	2023 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2023 年度 占用资金 的利息(如 有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性 质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及 其附属企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金 往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公 司核算 的会计	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度往 来累计发生 金额（不含	2023 年度 往来资金 的利息	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性 质

			科目		利息）	（如有）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										经营性 往来
										经营性 往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京百孚思 广告有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	40,719.76	34,942.93	1,391.67	36,703.76	40,350.60	借款	非经营 性往来
	上海百孚思 文化传媒有 限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	420.91	786.59	12.72	290.36	929.86	借款	非经营 性往来
	杭州百孚思 文化传媒有 限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	34.71	2,500.25			2,534.96	借款	非经营 性往来
	广州百孚思 广告有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款		135.03		99.55	35.48	借款	非经营 性往来
	北京派瑞威 行互联技术 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	47,607.02	361,893.61	1,374.63	367,719.61	43,155.65	借款	非经营 性往来
	浙文超品 （北京）数 字传播有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款		86.05		2.26	83.79	借款	非经营 性往来
	杭州乔月网 络科技有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	0.63			0.62	0.01	借款	非经营 性往来
	北京盛世阜 鑫文化传媒 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	545.48	655.38	22.17	684.27	538.76	借款	非经营 性往来
	广州考拉网 络科技有限	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	2,362.63			5.60	2,357.03	借款	非经营 性往来

	公司
	杭州浙文互 联科技有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	2,855.02	59.31	120.53	18.01	3,016.85	借款	非经营 性往来
	上海同立广 告传播有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	2,401.32			1.32	2,400.00	借款	非经营 性往来
	杭州浙安掌 堃网络科技 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款		58.05			58.05	借款	非经营 性往来
	杭州浙安果 合营销科技 有限责任公 司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款		10.69			10.69	借款	非经营 性往来
关联自然人										非经营 性往来
										非经营 性往来
其他关联方及 其附属企业	科达半导体 有限公司	直接或间接 持有上市公 司5%以上股 份的自然人 控制的企业	其他应 收款	1,303.28		49.99		1,353.27	借款	非经营 性往来
										非经营 性往来
总计	/	/	/	98,250.76	401,127.89	2,971.71	405,525.36	96,825.00	/	/