Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 24, 2023

关于浙文互联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

• 1、 关于浙文互联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

• 2、 关于浙文互联集团股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 表

委托单位：浙文互联集团股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(8610)83914188

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天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号 富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street， Haidian District，Beijing，China 电话 (8610)83914188 （Tel）: 传真 (8610)83915190 （Fax）: 邮政编码(Postal Code): 100082

关于浙文互联集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

天圆全专审字[2023]000857 号

浙文互联集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙文互联集团股份有 限公司（以下简称“浙文互联”）2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债 表，2022年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表(以下简称 “财务报表”)以及财务报表附注。并于2023 年4 月23 日出具了无保留意见的 审计报告。

浙文互联管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号—业务办理》的相关规定，编制了 后附的2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是浙文互联管理层的 责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计浙文互联2022 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对浙文互联实施2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他程序。

YQCPA 第 1 页 共 2 页

为了更好地理解浙文互联的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，此专 项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供浙文互联年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目

的。

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（特殊普通合伙）
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中国·北京 2023 年4 月23 日

YQCPA 第 2 页 共 2 页

附表2

关于浙文互联集团股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

										单位：万元
非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2022 年度 占用资金 的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性 质
现大股东及其附 属企业	无									非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附 属企业	无									非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2022 年度 往来资金 的利息 （如有）	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性 质
大股东及其附属 企业	无									经营性 往来
上市公司的子公 司及其附属企业	北京百孚思 广告有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	30,682.97	44,352.48	1,214.69	35,530.38	40,719.76	借款	非经营 性往来

	上海百孚思 文化传媒有 限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	3,000.00	5,430.90	30.00	8,039.99	420.91	借款	非经营 性往来
	杭州百孚思 文化传媒有 限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	1,000.00	300.00	34.71	1,300.00	34.71	借款	非经营 性往来
	北京传实互 动广告有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	1,133.25	568.51		1,701.76		借款	非经营 性往来
	北京派瑞威 行互联技术 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	12,260.15	330,574.68	93.58	295,321.39	47,607.02	借款	非经营 性往来
	杭州派瑞威 行文化传播 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款		52,361.61		52,361.61		借款	非经营 性往来
	杭州乔月网 络科技有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	30.70	3,050.00		3,080.07	0.63	借款	非经营 性往来
	北京盛世阜 鑫文化传媒 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款		2,774.21	28.44	2,257.17	545.48	借款	非经营 性往来
	广州考拉网 络科技有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款		2,392.63		30.00	2,362.63	借款	非经营 性往来
	杭州浙文互 联科技有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款		2,779.27	83.75	8.00	2,855.02	借款	非经营 性往来
	上海同立广 告传播有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款		2,900.00	1.32	500.00	2,401.32	借款	非经营 性往来

关联自然人	无									非经营 性往来
其他关联方及其 附属企业	山东科达集 团有限公司	持有上市公 司5%以上股 份的法人	其他应收 款	3,155.00			3,155.00		滨州置业 股权转让 款	经营性 往来
其他关联方及其 附属企业	科达半导体 有限公司	直接或间接 持有上市公 司5%以上股 份的自然人 控制的企业	其他应收 款	2,376.44		76.84	1,150.00	1,303.28	借款	非经营 性往来
其他关联方及其 附属企业	链动（上 海）汽车电 子商务有限 公司	子公司联营 企业	其他应收 款	1,033.29			1,033.29		保证金	经营性 往来
总计	/	/	/	54,671.80	447,484.29	1,563.33	405,468.66	98,250.76	/	/