Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2022

关于浙文互联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

• 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

• 2、 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：浙文互联集团股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(8610)83914188

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天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街56号 富德生命人寿大厦9 层	北京市海淀区西直门北大街56号 富德生命人寿大厦9 层
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电话（Tel）	(8610)83914188
传真（Fax）:	(8610)83915190
邮政编码(Postal Code): 100082

关于浙文互联集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

天圆全专审字[2022]000709 号

浙文互联集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙文互联集团股份有 限公司（以下简称“浙文互联”）2021 年12 月31 日的合并及母公司资产负债 表，2021 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表 (以下 简称“财务报表”)以及财务报表附注。并于2022 年3 月30 日出具了无保留意 见的审计报告。

浙文互联管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号—业务办理》的相关规定，编制了 后附的2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是浙文互联管理层的 责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计浙文互联2021 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对浙文互联实施2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易

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相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解浙文互联的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，此专 项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供浙文互联年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目 的。

天圆全会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国·北京 2022 年3 月30 日

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附表2

上市公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名 称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期 初占用资金 余额	2021 年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2021 年度 占用资金的 利息(如有)	2021 年度 偿还累计发 生金额	2021 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东及其他关 联方	无									非经营性占 用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关 联方	无									非经营性占 用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期 初往来资金 余额	2021 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2021 年度 往来资金的 利息（如 有）	2021 年度 偿还累计发 生金额	2021 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	北京百孚思广 告有限公司	全资子公司	其他应收款	12,667.46	20,500.00	722.35	3,206.84	30,682.97	借款	非经营性往 来
	北京传实互动 广告有限公司	孙公司	其他应收款	1,067.35		65.90		1,133.25	借款	非经营性往 来
	北京派瑞威行 广告有限公司	全资子公司	其他应收款		198,950.00	260.15	186,950.00	12,260.15	借款	非经营性往 来
	杭州派瑞威行 文化传播有限 公司	孙公司	其他应收款		25,650.00		25,650.00	0.00	借款	非经营性往 来
	杭州乔月网络 科技有限公司	孙公司	其他应收款		2,000.00	30.70	2,000.00	30.70	借款	非经营性往 来
	上海百孚思文 化传媒有限公	全资子公司	其他应收款		3,000.00			3,000.00	借款	非经营性往 来

	司
	杭州百孚思文 化传媒有限公 司	孙公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	借款	非经营性往 来
关联自然人	吴瑞敏	上市公司高级管 理人员	其他应收款	152.89			152.89	0.00	业绩补偿 款	非经营性往 来
其他关联方及其附属 企业	山东科达集团 有限公司	原大股东	其他应收款		6,310.00		3,155.00	3,155.00	滨州置业 股权转让 款	非经营性往 来
	科达半导体有 限公司	处置时为科英置 业子公司	其他应收款	2,300.02		76.42		2,376.44	借款	非经营性往 来
	东营科英置业 有限公司	本年已处置的子 公司	其他应收款	34,302.50		1,293.87		35,596.37	借款	非经营性往 来
	链动数据技术 （北京）有限 公司	本年已注销的子 公司	其他应收款	1,176.72			1,176.72	0.00	借款	非经营性往 来
	链动（上海） 汽车电子商务 有限公司	子公司联营企业	其他应收款	1,000.00	33.29			1,033.29	保证金、 办公费分 摊	非经营性往 来
	链动汽车（上 海）有限公司	子公司联营企业 的子公司	其他应收款	424.70			424.70	0.00	保证金	非经营性往 来
总计	/	/	/	53,091.64	257,443.29	2,449.39	222,716.15	90,268.17	/	/