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Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011
Apr 28, 2011
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Audit Report / Information
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关于科达集团股份有限公司2010 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天圆全专审字〔2011〕00080164 号
科达集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了科达集团股份有限公司（以 下简称“科达股份”）2010 年度的财务报表，并于2011 年4 月26 日签发了带强调 事项段的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号 文）的要求，科达股份编制了2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性 及完整性是科达股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科达股份2010 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，除了对科 达股份实施于2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
科达股份在2009 年因母公司资金占用一事受到相关监管部门的调查，截至审计 报告日尚未收到正式调查结果。
为了更好地理解科达股份2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科达股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送科达股 份年度报告使用，不得用于其他用途。
TYQCPA 第1 页共2 页
北京天圆全会计师事务所有限公司专项说明
（此页无正文）
北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：任文君
中国 · 北京 二○一一年四月二十六日
TYQCPA 第2 页共2 页
附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联 关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2010年期 初占用资 金余额 |
2010年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2010年度占 用资金的利 息(如有) |
2010年度 偿还累计 发生金额 |
2010年期 末占用资 金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附属企 业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企 业 |
山东科达集团有限 公司 |
实际控制方 | 其他应收款 | 5,926.64 | 0.00 | 88.72 | 6,015.36 | 0.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 小计 | 5,926.64 | 0.00 | 88.72 | 6,015.36 | 0.00 | |||||
| 总计 | 5,926.64 | 0.00 | 88.72 | 6,015.36 | 0.00 | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联 关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2010年期 初往来资 金余额 |
2010年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2010年度往 来资金的利 息(如有) |
2010年度 偿还累计 发生金额 |
2010年期 末往来资 金余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 山东科达集团有限 公司 |
第二大股东 | 其他应收款 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 房屋租赁费 | 经营性往来 |
| 山东科达物业管理 有限公司 |
受同一方控制 | 其他应收款 | 83.53 | 85.88 | 0.00 | 61.29 | 108.12 | 水电费 | 经营性往来 | |
| 东营艺术中心有限 公司 |
受同一方控制 | 应收账款 | 168.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.38 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 东营科创生物化工 有限公司 |
受同一方控制 | 应收账款 | 60.60 | 105.51 | 0.00 | 73.85 | 92.26 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
||||||||||
| 关联自然人及其控制 的法人 |
||||||||||
| 其他关联人及其附属 企业 |
||||||||||
| 总计 | 312.51 | 202.31 | 0.00 | 135.14 | 379.68 |