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Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2006
Apr 17, 2007
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Audit Report / Information
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关于科达集团股份有限公司
2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天圆全专审字〔 2007 〕 68 号
科达集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了科达集团股份有限公司 （以下简称“贵公司”）2006 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表和2006 年度的利润表、利润分配表及合并利润表、利润分配表以及2006 年度的现金流量表 及合并现金流量表(以下简称“会计报表”)，并于2007 年4 月15 日签发了无保留 意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号 文）的要求，贵公司编制了2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以 下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2006 年度会计报表时所复 核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对贵公司实施于2006 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相 关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项 说明应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年 度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得 用于其他用途。
（此页无正文）
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北京天圆全会计师事务所有限公司专项说明
北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周瑕 中国注册会计师：李知好 中国 · 北京 二○○七年四月十五日
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附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件一 上市公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2006年期初 占用资金余 额 |
2006年度占 用累计发生 金额（不含 利息） |
2006年度 占用资金 的利息(如 有) |
2006年度偿 还累计发生 金额 |
2006年期 末占用资 金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附属企 业 |
广饶县科达实业有限 责任公司 |
母公司 | 其他应收款 | 5,190.00 | 5,190.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 东营市精细化工厂 | 同一母公司 | 其他应收款 | 1,008.30 | 1,008.30 | 往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 科英进出口有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 1,034.94 | 1,034.94 | 往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | 7,233.24 | 7,233.24 | |||||
| 前大股东及其附属企 业 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | 7,233.24 | 7,233.24 | - | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2006年期初 往来资金余 额 |
2006 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） |
2006 年度 往来资金 的利息(如 有) |
2006年度偿 还累计发生 金额 |
2006 年期 末往来资 金余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人及其控制 的法人 |
非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属 企业 |
非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - |