Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Annual Report 2011

Apr 26, 2012

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
袁东风	董事	因公出差	杨庆英
赵 军	独立董事	因病未能出席	杨庆英

• 1.3 公司年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见 的审计报告。

• 1.4 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人（会计主管人员）林国 旗声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	科达股份
股票代码	600986
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锋祥	姜志涛
联系地址	山东省东营市府前大街65 号	山东省东营市府前大街65 号
电话	0546-8301806	0546-8304191
传真	0546-8304191	0546-8304191
电子信箱	kedadm@keda-group.com	jiangzhitao@dkc.cn

1

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减（%）	2009 年
营业总收入	1,306,373,853.75	955,923,618.20	36.66	716,576,986.16
营业利润	-1,196,578.59	2,150,409.56	-155.64	50,805,861.01
利润总额	3,498,755.42	5,930,575.42	-41.00	65,224,516.86
归属于上市公司股 东的净利润	26,130,433.83	12,058,602.16	116.70	58,001,535.07
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	24,915,317.42	9,657,637.69	157.99	21,257,203.88
经营活动产生的现 金流量净额	-511,842,122.10	179,331,453.76	-385.42	383,967,761.60
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减（%）	2009 年末
资产总额	2,407,971,053.17	1,959,304,940.02	22.90	1,468,808,732.43
负债总额	1,729,835,985.87	1,274,729,156.40	35.70	791,315,571.00
归属于上市公司股 东的所有者权益	666,172,040.96	640,041,607.13	4.08	627,983,004.97
总股本	335,269,708.80	335,269,708.80	不适用	335,269,708.80

3.2 主要财务指标

3.2 主要财务指标
	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元／股）	0.08	0.04	100.00	0.17
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.04	100.00	0.17
用最新股本计算的每股收益 （元/股）	0.08	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	0.07	0.03	133.33	0.06
加权平均净资产收益率（%）	4.00	1.90	增加2.10 个百分点	9.60
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	3.81	1.52	增加2.29 个百分点	3.22
每股经营活动产生的现金流 量净额（元／股）	-1.53	0.53	-388.68	1.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 （%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产（元／股）	1.99	1.91	4.19	1.87
资产负债率（%）	71.84	65.06	增加6.78 个百分点	53.87

2

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产 的损益 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
	557,292.13	-46,343.35	2,697,033.68
	3,225,565.42	1,841,905.82	2,450,974.20
		887,212.50	42,137,883.41
	70,479.45	260,911.64	321,424.65
	543,505.98	1,984,603.39	9,270,647.97
	-2,933,719.15	-2,366,887.00	-5,914,141.75
	-248,007.42	-160,438.53	-14,219,490.97
合计	1,215,116.41	2,400,964.47	36,744,331.19

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

								单位：股
2011 年末股东总数		41,433 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数				41,526 户
				前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比 例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
山东科达集团有限 公司	境内非国有法人			18.37	61,585,520	0	无
广饶县金润投资有 限公司	境内非国有法人			15.44	51,766,270	0	无
郑妙銮	境内自然人			0.47	1,589,200	0	未知
陈桂妃	境内自然人			0.43	1,439,299	0	未知
何彩莲	境内自然人			0.38	1,265,684	0	未知
张智勇	境内自然人			0.31	1,041,200	0	未知
李俊福	境内自然人			0.30	1,020,000	0	未知
张理国	境内自然人			0.29	977,900	0	未知

3

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

光大证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	境内非国有法人	境内非国有法人	境内非国有法人	0.26	869,086	869,086	0	未知
郭晓	境内自然人			0.22	745,700		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的 数量			股份种类及数量
山东科达集团有限公司			61,585,520			人民币普通股
广饶县金润投资有限公司			51,766,270			人民币普通股
郑妙銮			1,589,200			人民币普通股
陈桂妃			1,439,299			人民币普通股
何彩莲			1,265,684			人民币普通股
张智勇			1,041,200			人民币普通股
李俊福			1,020,000			人民币普通股
张理国			977,900			人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户			869,086			人民币普通股
郭晓			745,700			人民币普通股
上述股东关联关系或 一致行动的说明		公司第一大股东山东科达集团有限公司与第二大股东广饶县金润投资 有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系，山东科达集团有限公 司、广饶县金润投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行 动人关系。截至目前，公司未曾获得除山东科达集团有限公司、广饶县 金润投资有限公司以外的其他股东之间存在关联关系或一致行动人关 系的信息。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [160 x 161] intentionally omitted <==

4

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

§5 董事会报告

• 5.1 管理层讨论与分析概要

• （一）管理层讨论与分析

• 1、报告期内公司经营情况回顾

2011 年，公司实现营业收入130,637.39 万元，比上年同期增加36.66%，增加的主要原因 在于2010 年度预售的商品房在本年交付并确认收入所致。基础设施建设施工业务实现营业收 入87,656.12 万元，比上年同期增加4.20%；房地产开发业务实现营业收入30,451.97 万元， 比上年同期增加300.72%;商品销售业务（包括钢材销售和半导体产品销售）实现营业收入 121,50.29 万元，比上年同期增长258.86%，其中半导体实现产品销售收入1,518.71 万元，比 上年同期增长704.09%。

2011 年，公司实现营业利润-119.66 万元，比上年同期减少155.64%，减少的主要原因在 于本期期末公司张石高速公路建造合同和子公司科英公司待拆除固定资产计提资产减值损失 合计4,479.81 万元。实现归属于母公司的净利润2,613.04 万元，比上年同期增加116.70%， 增加的原因在于本期营业收入增加。

2、公司主营业务及经营情况

• （1）基础设施建设施工

公司的基础设施建设施工业务目前主要包括公路、桥梁、水利、市政工程施工，交通标志、 标线、防护工程施工，公路、桥梁、市政工程与景观规划设计。2011 年,公司路桥施工业务量 饱满，同时施工山东青临高速、日照疏港高速，河北张石高速、沿海高速、青海国道215 线、 广西玉铁高速等六条高速公路项目，山东省内多项市政、水利工程项目。在保证各项目工程进 度、质量、安全的情况下，进一步加强成本控制力度，增强对各项目施工组织设计的审查，新 中标项目推行“价本分离”成本控制模式。同时加大质量管理力度，编制并发放了《工程技术 管理规定》、《工程项目管理实施手册》、《公路、桥梁和隧道工程施工作业指导书》等质量技术 管理文件。继续加强对技术创新的投入，获得了3 项国家级工法、7 项省部级工法，1 项国家 级行业标准获得立项，受理3 项发明专利、5 项实用新型专利，信息化建设和特级资质晋升工 作稳步推进。

（2）房地产开发

2011 年，根据公司整体战略规划，公司加大了房地产业务的投入与支持力度，取得了房 地产开发一级资质，公司全资子公司青岛科达置业有限公司通过挂牌方式竞得土地储备253 亩。2011 年，公司房地产业务无新开工建设项目，完工并交付了科达华苑颐家三期、乐家一 期项目，完工了乐家二期项目。子公司青岛科达置业有限公司“青岛科达·天意华苑”项目规 划方案顺利获批，开工工作扎实推进。控股子公司科英置业积极推进项目前期工作。

3、公司控股子公司及合营公司的生产经营情况

• （1）青岛科达置业有限公司

青岛科达置业有限公司成立于2010 年9 月，注册资本5000 万元，注册地胶南市，为公司 的全资子公司。2011 年，处于项目建设前期，无营业收入，通过公开竞拍取得了253 亩土地

5

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

使用权，并对该土地进行了前期规划，项目命名为“青岛科达·天意华苑”，开发定位为高层 与低层住宅，计划分二期开发。2011 年已完成项目地面附着物清理和障碍物迁移、项目立项 工作，项目总体规划设计方案已获胶南市规划委评审通过。

（2）滨州市科达置业有限公司

滨州市科达置业有限公司成立于2011 年4 月，注册资本1000 万元，注册地滨州市高新区， 为公司的全资子公司。2011 年，该公司尚未进行实质性经营活动，无营业收入。

（3）东营科英置业有限公司

2011 年，东营科英置业有限公司进行房地产开发前期的准备工作，办理了房地产开发暂 定资质，聘请专业机构对原生活区地块进行规划设计，完成了项目立项，正在办理项目建设用 地规划相关手续。

（4）科达半导体有限公司

2011 年，科达半导体有限公司实现营业收入1,518.71 万元，实现净利润-2,032.57 万元。 本期顺利通过质量管理体系和环境管理体系认证，产品种类由2010 年的三大类3 款发展到当 前的三大类15 款，封装测试项目成功投产，功率半导体产品体系和产业链条不断完善提升。 （3）东营黄河公路大桥有限责任公司

2011 年，随着东营大桥车流量的增加，大桥公司收费收入稳步增加，全年实现营业收入 11,129.37 万元，比上年同期增长8.71%；实现营业利润2,003.85 万元，比上年减少12.82%； 实现净利润1,498.16 万元,比上年同期减少59.92%，减少的主要原因在于本期转回上年度计提 的递延所得税资产导致本期所得税费用增加。大桥公司日常注重大桥的养护，本期完成了大桥 主体结构和接线桥梁防腐涂装、安全运营管理等工作，保证大桥公司资产的安全。

4、公司主营业务及其经营情况列表分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

（1）主营业务分行业、分产品情况	（1）主营业务分行业、分产品情况	（1）主营业务分行业、分产品情况	（1）主营业务分行业、分产品情况	（1）主营业务分行业、分产品情况	（1）主营业务分行业、分产品情况	（1）主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减	营业成 本比上 年增减	毛利率 比上年 增减
公路桥梁施工 及附属设施	87,6561,273.20	823,979,634.88	6.00	4.20	0.66	3.30
商品房销售	304,519,724.04	162,197,585.26	46.74	300.72	383.41	-9.11
销售商品收入	121,502,896.02	146,726,540.07	-20.76	258.86	336.45	-21.47

（2）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

（2）主营业务分地区情况		单位：元 币种：人民币
地区 华东地区 华北地区 华南地区 西北地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(％)
	782,484,408.99	37.42%
	307,058,689.10	-4.82%
	75,347,318.92	585.27%
	137,693,476.25	780.60%

6

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

（3）主要供应商及客户情况

（3）主要供应商及客户情况
前五名供应商采购金额合计	242,100,225.71	占采购总额比重（％）	21.37
前五名销售客户销售金额合计	596,356,243.17	占销售总额比重（％）	45.81

• （4）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大

• 变化。

• 5、公司主要会计报表项目重大变动情况及原因说明

• （1）报告期内公司资产构成情况及同比发生重大变化的说明

项 目	期 末	期 初	增减 比率	变动原因
货币资金	390,258,349.08	691,402,116.68	-43.56%	主要系子公司青岛科达置业有限 公司本期购置土地支付土地款所 致。
应收账款	624,168,404.86	446,786,238.70	39.70%	因本期国家货币政策收紧，公司 路桥施工项目业主资金紧张，其 支付工程款延迟所致。
其他应收款	92,463,202.64	67,595,259.57	36.79%	主要原因为公司本期业务量增 加,相应的招标保证金增加。
存货	711,238,355.74	237,374,734.31	199.63%	主要系子公司青岛科达置业有限 公司开发房地产期末开发成本增 加所致。
递延所得税资产	22,975,624.36	9,901,387.50	132.04%	主要原因为本期期末公司张石高 速公路建造合同和子公司科英公 司待拆除固定资产计提资产减值 损失。
短期借款	472,000,000.00	332,000,000.00	42.17%	主要原因为本期公司业务量增 加，经营活动所需的资金相应增 加，为满足经营需要，增加了银 行借款。
应付票据	140,000,000.00	27,526,101.88	408.61%	主要原因为本期公司使用承兑汇 票购买原材料。
应付账款	548,007,159.68	357,985,934.14	53.08%	主要原因为本期公司业务量增 加，应付材料款、工程款随之增 加。
其他应付款	158,123,057.82	114,829,147.67	37.70%	主要原因系公司本年收取的保证 金增加。

7

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

（2）报告期内公司收入、成本费用情况及同比发生重大变化的说明

项 目	2011 年度	2010 年度	增减比 率	变动原因
营业收入	1,306,373,853.75	955,923,618.20	36.66%	一是本期路桥施工业务收入增 加；二是本期商品房满足收入 确认条件在本期确认收入，商 品房销售收入增加。
营业税金及附加	48,669,337.83	28,826,071.98	68.84%	本期营业收入增加，缴纳的营 业税金及附加随之增加。
销售费用	6,184,794.34	4,463,409.86	38.57%	本期增加了房地产项目尾盘促 销力度。
管理费用	56,549,289.49	32,792,817.56	72.44%	本期新增子公司青岛置业、滨 州置业公司，半导体公司封装 测试项目。
资产减值损失	53,238,758.64	4,232,237.30	1157.93%	主要原因为本期期末公司张石 高速公路建造合同和子公司科 英公司待拆除固定资产计提资 产减值损失。
投资收益	7,192,688.57	18,948,312.06	-62.04%	主要原因在于本期合营公司- 东营黄河公路大桥有限公司转 回上年度计提的递延所得税资 产导致本期所得税费用增加， 净利润减少。
归属于母公司所 有者的净利润	26,130,433.83	12,058,602.16	116.70%	本期营业收入增加。

（3）报告期内公司现金流构成情况及同比发生重大变化的说明

项 目	2011 年度	2010 年度	增减 比率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-511,842,122.10	179,331,453.76	-385.42%	主要系子公司青岛科达置业 有限公司本期购置土地支付 土地款所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-2,150,301.93	-50,175,454.31	-95.71%	主要系公司上年在华夏银行 购买的增盈天天理财增强型 产品在本期到期收回。
筹资活动产生的 现金流量净额	203,889,613.99	85,089,568.43	139.62%	主要原因为本期公司业务量 增加，经营活动所需的资金 相应增加，为满足经营需要， 增加了银行借款。

8

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

6、公司技术创新情况

公司高度重视技术创新工作，将技术创新与特级资质晋升工作紧密结合，推进公司整体技 术水平的提高。2011 年，公司通过3 项国家级工法分别为：《超高速、特宽幅造纸设备安装工 法》、《夯实水泥土桩处理软基施工工法》、《钢-聚丙烯混杂纤维混凝土增强增韧阻裂防渗工法》； 申报并公示了2 项部级工法分别为：《Y 型钢构桥超长Y 墩和0 号块施工工法》、《“先拱后梁” 成桥体系下系杆临时索安装和初张拉施工工法》；申报了5 项省级工法分别为：《Y 型钢构桥超 长Y 墩和0 号块施工工法》、《“先拱后梁”成桥体系下系杆临时索安装和初张拉施工工法》、《风 积沙路基湿压法施工工法》、《“堆土临时支墩法”拆除现浇梁桥施工工法》、《高速液压夯实施工 工法》；申报专利4 项分别为：《羊足碾覆土碾压低液限粉土路基成型方法》、《套接销栓式承重 支架结构实用新型专利》、《套接栓销式承重支架结构发明专利》、《悬臂式预应力抱箍结构实用 新型专利》；参编行业标准1 项为《混凝土结构后锚固技术规程》；合作开发课题1 项为《大跨 度桥梁智能体外预应力加固技术研究》。

• 7、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以 上：是

详细说明造成差异的原因：公司在2010 年年度报告“管理层讨论与分析”之新年度经营计 划中披露“2011 年公司初步预计实现营业收入106,046.58 万元，实现营业利润4,051.13 万元”。 2011 年度，公司实际实现营业收入130,637.39 万元，比经营计划增加23.19%，增加的主要原 因在于本期路桥施工业务实现的收入较经营计划增加；实现营业利润-119.66 万元，比经营计 划下降102.95%，下降的主要原因在于本期期末公司张石高速公路建造合同和子公司科英公司 待拆除固定资产计提资产减值损失合计4,479.81 万元。

（二）公司未来发展展望

• 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

• （1）行业发展趋势

建筑业：

建筑业是国民经济的支柱产业，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关 系。长期看，我国正处于工业化和城市化进程中，扩内需、调结构、促民生将继续推进，因此 国民经济将平稳快速发展，从而为建筑业奠定了发展的基础。“十二五”期间，国家将继续加强 高速公路建设，基本建成国家高速公路网，高速公路总里程达到10.8 万公里（新增近3.5 万公 里），重点加强国、省干线建设，国、省道连接所有县级以上城市，二级以上公路里程达到65 万公里（新增200 万公里）。2012 年国家将继续围绕“十二五”规划确定的任务目标，认真推 进交通运输基础设施建设，适时开工一批急需必需项目；推进国家高速公路网规划项目和农村 公路建设，加大国省干线改造力度。短期看，以轨道交通、高速公路、市政基础设施建设领域 为代表的建筑市场仍处于快速扩张阶段。（以上数据摘自《交通运输“十二五”发展规划》和《“十 二五”综合交通运输体系规划》）

房地产业：

房地产业是国民经济的重要产业，它的发展带动多个相关行业的发展，随着我国经济的平 稳快速发展和城镇化建设的加速推进，住房消费将升级，房地产业住宅产品刚性需求不断增加，

9

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

房地产业将保持长期持续增长。短期看，自2009 年末国家及地方密集出台的一系列旨在加强房 地产市场调控的政策和措施，目的在于遏制房价的过快上涨，促进房地产市场的长期健康稳定 发展，2012 年仍将延续，房地产市场仍处于波动和低迷期。但总体而言，房地产行业的发展是 向上的。

（2）行业竞争格局

建筑业市场准入门槛较低，又存在不同程度的地方保护主义和行业保护，导致市场竞争激 烈，行业利润率较低。房地产业因开发商多，土地资源稀缺，取得土地的成本较高，且易受政 府调控政策影响，导致房地产业的利润率逐步下降，行业竞争更加激烈。 2、公司未来发展面临的机遇和挑战

（1）机遇

根据《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“交通建设：加速铁路、城际 轨道和高速公路项目建设，完善‘四纵四横’铁路运输网和‘五纵四横一环八连’高速公路网。 到2015 年公路里程由23 万公里增加到24.5 万公里，高速公路通车里程由4285 公里增加到6000 公里，完成省道升级改造4000 公里，新增农村公路12000 公里。”因此，“十二五”期间山东省 在基础设施建设方面的投资仍将保持较快增长，公司将积极与社会各界保持密切联系，力争获 得更多的建设项目。东营市内随着《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》和《东营市蓝色经 济区发展规划》的实施，将为公司基础设施建设施工业务和房地产业务提供新的发展空间。 （2）挑战

公司面临良好发展机遇的同时，也面临诸多挑战，一是由于建筑业市场主体不规范，使得 公司项目中标率较低，中标项目利润率较低；二是公司的房地产业务随着现有储备土地的逐步 开发，新增土地成本增加，加上国家宏观政策调控影响，房地产业务利润率将下降；三是2012 年国家继续严控资金流向房地产行业，使得公司筹集资金的难度增加，在当前高利率水平下， 使用资金的成本较高。

3、公司发展战略及对策

公司将抓住政府投资建设黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区的发展机遇， 在国家大力支持基础设施建设投资的大背景下，以山东省、河北省等临近省市基础设施建设为 根基，做好项目储备工作。同时公司将利用目前有利的环境，集中精力引进新的经营机制，提 升管理水平，完善资质升级与增项，加大市场开发力度，加强成本控制，挖掘潜力，并积极拓 宽施工经营领域，做好项目代建、工程设计、咨询等相关业务。

公司房地产开发业务在目前调控形势下，将合理把控各项目开发建设进度，进一步优化产 品结构，努力缩短开发周期，加大营销力度，适时储备经营性用地，逐步建立标准化开发流程， 在持续开发新项目的同时，积极参与经济适用房、保障性住房的建设。

4、公司面临的风险因素分析

（1）宏观政策风险

公司的基础设施建设施工项目为国家和地方政府投资项目，受国家宏观政策调控的影响最 直接。国家一旦压缩对基础设施建设的投资比例，将严重影响公司未来施工业务量。房地产行 业，短期内国家对房地产的调控政策仍将持续，这将继续影响公司房地产业务的发展。公司将

10

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

密切关注国家政策的变化，加强政策调研，把握国家经济形势的变化，及时采取应对措施，规 避风险，趋利避害。

（2）财务风险

随着公司业务规模的不断扩大，资金需求量增加，在高利率背景下，进一步加大了公司的 资金成本。公司将加大应收款回收力度，提高应收款的周转速度，尽可能的降低财务费用。 （3）行业竞争风险

公司所处基础设施建设施工行业和房地产开发行业，该行业准入门槛低，竞争激烈，利润 率较低。为提高公司核心竞争力，公司将拓宽施工领域，做好资质晋升与增项工作，从一级资 质迈入特级资质，同时不断充实从施工建设到投资、设计咨询及管理运营一体化的产业链条， 全面提升工程总承包能力。

5、2012 年主要经营计划

2012 年公司预计实现营业收入126,892.84 万元，实现营业利润2,861.24 万元，为完成经 营计划公司采用以下经营措施：

（1）基础设施建设施工业务

2012 年，继续加大市场开拓力度，将立足东营本地市场，有重点的开拓省外市场。继续 加强基础管理工作，在确保质量、安全、进度的情况下，深化推行“价本分离”成本控制模式， 并结合公司I6P 信息化系统，建立网络化的“价本分离”管理体系，进一步降低工程成本，提 高项目盈利能力。积极推进总承包特级资质和工程设计资质晋升工作，将技术创新与资质晋升 紧密结合。

（2）房地产业务

提升房地产项目运作的层次和水平，提升企业品牌，夯实管理基础，合理把控房地产项目 开发建设进度。目前，公司房地产开发业务包括东营科达华苑项目、科英置业科英印象项目、 青岛置业科达·天意华苑项目。东营科达华苑项目已于2011 年底全部竣工并大部分销售，2012 年主要是尾盘销售。科英置业科英印象项目上半年完成项目开发前期的各项基础性工作，下半 年适时开工建设。青岛置业科达·天意华苑项目一期项目计划5 月份开工建设，10 月份开盘预 售。滨州置业2012 年做好土地储备并积极准备项目开发前期相关工作。

（3）半导体

2012 年，半导体公司以扭亏为盈为总目标，继续扩大IGBT 产量和市场份额，不断丰富产 品系列，加强产品开发前论证，加快推进新研发沟槽式MOS 和FRD 产品的量产，进一步完善功 率半导体产品体系和产业链条的提升，不断优化工艺技术与流程，提高产品可靠性、成品率， 降低成本，进而提高公司产品的竞争力。

（4）团队建设

在巩固好干部队伍年轻化、可持续化的基础上，加大力度推进专业化发展，通过在岗历练、 岗外培训等方式、提升人才队伍管理能力和执行力；不断加强专业人才的引进、培养力度。通 过营造积极向上的团队氛围，进一步提升团队的凝聚力，增强整体的战斗力水平。 6、公司未编制并披露新年度的盈利预测。

11

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

• 7、资金需求、使用计划及来源情况

随着公司承接的工程施工业务量不断增加和房地产业务的不断拓展，公司对流动资金的需 求持续增加。为满足经营所需资金，公司一方面将利用自身良好的资信，向银行申请贷款，同 时将积极探索新的融资渠道筹集资金；另一方面公司将加大应收款的回收力度，提高应收款的 周转率。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

• 1、 对公司未来发展的展望

• (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

• 5.2 主营业务分行业、产品情况表

• 请见前述5.1

• 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的 原因说明

• 请见前述5.1

§6 财务报告

• 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

• 6.1.1 会计政策变更

6.1.1 会计政策变更	6.1.1 会计政策变更
		单位：元 币种：人民币 受影响的报 表项目名称 影响 金额 无 0
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报 表项目名称	影响 金额
根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办 法》（财企〔2006〕478 号）第8 条规定“建筑施 工企业以建筑安装工程造价为计提依据”和第15 条规定“企业提取安全费用应当专户核算，按规定 范围安排使用”，公司为规范财务核算，提高会计 信息披露的准确性，对相关会计政策进行变更，对 市政、公路、桥梁项目按收入1%计提安全生产费； 并根据财政部《关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》（财会[2009]8 号）的规定进行追溯调 整。此项变更自2011 年1 月1 日起执行。	本次会计政策 变更已经公司 六届二十一次 董事会、六届 十三次监事会 审议通过，独 立董事发表了 同意的独立意 见。	无	0

6.1.2 会计估计变更

无

• 6.2 本报告期无前期会计差错更正

12

科达集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

• 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

• （1）本期新纳入合并范围的子公司为新设立的全资子公司滨州市科达置业有限公司；

（2）公司于2011 年5 月将持有的山东科达工程检测有限责任公司100%的股权转让给山东科达 集团有限公司，该公司于2011 年5 月31 完成工商变更登记手续，因此该公司自2011 年6 月1 日起不再纳入公司合并报表范围。

董事长：刘锋杰 科达集团股份有限公司 2012 年4 月26 日

13