Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Annual Report 2009

Apr 28, 2010

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告 全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人吕江及会计机构负责人（会计主管人员）韩 金亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	科达股份
股票代码	600986
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省东营市大王经济技术开发区
邮政编码	257335
公司国际互联网网址	www.keda-group.com
电子信箱	keda@keda-group.com

2.2 联系人和联系方式

2.2 联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩晓光	姜志涛
联系地址	山东省东营市府前大街65 号	山东省东营市府前大街65 号
电话	0546-8301886	0546-8304191
传真	0546-8304191	0546-8304191
电子信箱	kedadm@keda-group.com	jiangzhitao@dkc.cn

第 1 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

3.1 主要会计数据
			单位：元 币种：人民币
	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减(%)	2007 年
营业收入	716,576,986.16	476,842,870.92	50.28	657,257,279.66
利润总额	65,224,516.86	-9,797,783.69	765.71	31,297,758.95
归属于上市公司股 东的净利润	58,001,535.07	-14,578,135.32	490.74	6,381,660.61
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	21,257,203.88	-17,104,757.81	224.28	2,719,049.36
经营活动产生的现 金流量净额	383,967,761.60	222,656,367.80	72.45	117,432,576.79
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,468,808,732.43	1,688,849,969.25	-13.03	1,806,572,997.35
所有者权益（或股东 权益）	627,983,004.97	580,039,558.76	8.27	594,808,283.89

3.2 主要财务指标

3.2 主要财务指标
	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
基本每股收益（元／股）	0.17	-0.04	525.00	0.04
稀释每股收益（元／股）	0.17	-0.04	525.00	0.04
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.06	-0.05	218.20	0.02
加权平均净资产收益率（%）	9.60	-2.46	增加12.06 个百分点	1.07
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	3.22	-2.88	增加6.10 个百分点	0.46
每股经营活动产生的现金流量 净额（元／股）	1.15	1.33	-13.53	0.70
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股）	1.87	3.46	-45.95	3.55

非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,697,033.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,450,974.20

第 2 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	42,137,883.41
委托他人投资或管理资产的损益	321,424.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,270,647.97
所得税影响额	-14,219,490.97
少数股东权益影响额（税后）	-5,914,141.75
合计	36,744,331.19

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

√适用	□不适用	□不适用						单位：股	单位：股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限售条 件股份	62,643,360	37.37		31,321,680	31,321,680	-125,286,720	-62,643,360	0.00	0
1、国家持股
2、国有法人 持股
3、其他内资 持股	62,643,360	37.37		31,321,680	31,321,680	-125,286,720	-62,643,360	0.00	0
其中： 境内 非国有法人 持股	62,643,360	37.37		31,321,680	31,321,680	-125,286,720	-62,643,360	0.00	0
境内自然人 持股
4、外资持股
其中： 境外 法人持股
境外 自然人持股
二、无限售条 件流通股份	104,991,494	62.63		52,495,747	52,495,747	125,286,720	230,278,214	335,269,708	100
1、人民币普 通股	104,991,494	62.63		52,495,747	52,495,747	125,286,720	230,278,214	335,269,708	100
2、境内上市 的外资股
3、境外上市 的外资股
4、其他
三、股份总数	167,634,854	100		83,817,427	83,817,427	0.0	167,634,854	335,269,708	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

第 3 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限 售股数	限售原因	解除限售日期
广饶县金润投 资有限公司	31,850,600	31,850,600	0	0	股权分置改革	2009 年4 月7 日
山东科达集团 有限公司	30,792,760	30,792,760	0	0	股权分置改革	2009 年4 月7 日
合计	62,643,360	62,643,360	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					51,473 户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比 例(%)	持股总数			报告期内 增减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结的股份 数量
广饶县金润投资有 限公司	境内非国有 法人		19.00	63,701,200			31,850,600	0	无
山东科达集团有限 公司	境内非国有 法人		18.37	61,585,520			30,792,760	0	无
张智勇	境内自然人		0.86	2,900,000			1,450,000	0	未知
黄贵强	境内自然人		0.76	2,542,666			2,542,666	0	未知
海南广业房地产有 限公司	未知		0.55	1,841,560			1,063,580	0	未知
魏赏武	境内自然人		0.45	1,500,000			463,485	0	未知
彭珊	境内自然人		0.42	1,410,000			1,410,000	0	未知
张绍斌	境内自然人		0.30	1,020,500			1,020,500	0	未知
周翠金	境内自然人		0.30	1,000,000			1,000,000	0	未知
梅春妹	境内自然人		0.25	842,580			842,580	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的 数量				股份种类及数量
广饶县金润投资有限公司		63,701,200				人民币普通股
山东科达集团有限公司		61,585,520				人民币普通股
张智勇		2,900,000				人民币普通股
黄贵强		2,542,666				人民币普通股
海南广业房地产有限公司		1,841,560				人民币普通股
魏赏武		1,500,000				人民币普通股
彭珊		1,410,000				人民币普通股
张绍斌		1,020,500				人民币普通股
周翠金		1,000,000				人民币普通股
梅春妹		842,580				人民币普通股

第 4 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

上述股东关联关系或一致行 动的说明	广饶县金润投资有限公司与山东科达集团有限公司之间不存在关 联关系及一致行动人关系，广饶县金润投资有限公司、山东科达集团 有限公司与其他前10 名股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。 截至目前，公司未曾获得除广饶县金润投资有限公司、山东科达集团 有限公司以外的其他前10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关 系的信息。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

山东科达集团有限公司虽持有公司18.37%的股份，在持股比例上稍低于广饶县金润 投资有限公司，但在公司董事会、监事会成员中均有来自山东科达集团有限公司的董事和 监事，因此山东科达集团有限公司对公司拥有实质控制权，为公司的控股股东。

山东科达集团有限公司成立于1996 年12 月28 日，注册资本9497.8 万元，法定代表 人为刘双珉，经营范围为：项目投资，企业管理及财务咨询服务，文化旅游产业开发，橡 胶制品、混凝土外加剂、OCP 系列粘土稳定剂、GS-1 高温固沙剂、道路路面材料技术开发、 生产、销售、广告业务。

公司的实际控制人为刘双珉。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

○ 法人	单位：万元 币种：人民币
名称	山东科达集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘双珉
成立日期	1996 年12 月28 日
注册资本	9,497.80
主要经营业务或管理活动	项目投资，企业管理及财务咨询服务，文化旅游 产业开发，橡胶制品、混凝土外加剂、OCP 系列 粘土稳定剂、GS-1 高温固沙剂、道路路面材料技 术开发、生产、销售、广告业务。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 自然人

○ 自然人
姓名	刘双珉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5 年内的职业及职务	2000 年5 月8 日至2010 年3 月23 日任科达股份 董事长，2000 年7 月至今兼任东营科英激光电子 有限公司董事长，2009 年3 月至今任山东科达集 团有限公司董事长。

第 5 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [168 x 147] intentionally omitted <==

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前）	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴
刘双珉	董事长	男	57	2009 年5 月 22 日	2010 年3 月 23 日	199,679	399,358	报告期内实施 2008 年度利润 分配方案（10 送 5）及资本公积 转增股本方案 （10 转增5）所 致	24.03	否
刘锋杰	副董事长	男	28	2009 年5 月 22 日	2012 年5 月 21 日	0	0		6.28	否
潘相庆	董事 总经理	男	45	2009 年5 月 22 日	2012 年5 月 21 日	0	0		11.82	否
吕 江	董事、财 务负责人	男	35	2009 年5 月 22 日	2012 年5 月 21 日	0	0		7.11	否
杨庆英	独立董事	女	55	2009 年5 月 22 日	2012 年5 月 21 日	0	0		6.00	否
袁东风	独立董事	男	51	2009 年5 月 22 日	2012 年5 月 21 日	0	0		6.00	否
赵 军	独立董事	男	64	2009 年5 月 22 日	2012 年5 月 21 日	0	0		6.00	否
王树云	监事会 召集人	女	42	2009 年5 月 22 日	2012 年5 月 21 日	0	0		-	是
孙明强	监事	男	48	2009 年5 月 22 日	2012 年5 月 21 日	0	0		9.52	否
成来国	监事	男	44	2009 年5 月 22 日	2012 年5 月 21 日	0	0		-	是
韩晓光	董事会 秘书	男	38	2009 年5 月 22 日	2012 年5 月 21 日	0	0		8.65	否
合计	/	/	/	/	/	199,679	399,358	/	85.41	/

第 6 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

§6 董事会报告

• 6.1 管理层讨论与分析

• 1、报告期内公司经营情况回顾

• （1）2009 年总体经营情况

2009 年，董事会认真贯彻执行公司的发展战略，按照年初制定的经营计划，克服因 原材料价格上涨带来的诸多困难，在所涉领域取得了一定的成绩，实现营业收入 71,657.70 万元，比上年同期增加50.28%，增加的主要原因在于基础设施建设施工业务、 房地产开发业务实现营业收入大幅增加所致。2009 年，基础设施建设施工业务实现营业 收入41,739.81 万元，比上年同期增加79.19%,增加的主要原因在于2008 年末、2009 年 公司中标了大量基础设施施工项目，且多为高速公路项目，施工任务饱满；房地产开发业 务实现营业收入28,681.67 万元，比上年同期增加68.22%，增加的主要原因在于本期销 售和竣工的房地产建筑面积较去年同期增加；科英公司激光头来料加工业务因3 月底与日 本三洋解除来料加工合同，本期营业收入较少，共944.61 万元，比上年同期减少86.81%， 科达半导体因本期处于建设期，无营业收入。

2009 年，公司实现营业利润5,080.59 万元，上年同期为-908.38 万元；实现归属于 母公司的净利润5,800.15 万元，上年同期为-1,457.81 万元；公司净利润增加的原因在 于：一是本期营业收入大幅增加，二是本期收到科达集团资金占用利息4,073.88 万元计 入当期收益。

（2）2009 年公司各项业务经营情况

①基础设施建设施工

a、市场份额持续扩大

2009 年，公司以国家扩大内需加大基础设施建设为契机，加大市场开拓力度，努力 开拓省内、外市场，加强招投标管理，提高了项目中标率，相继中标了山东临沂、日照， 河北涞源、大广，山西晋城，以及深圳、重庆、四川等地的多个大型路桥、市政工程，全 年累计中标总额近15 亿元，实现了新突破。

b、工程建设稳步推进

2009 年，紧紧围绕年初制定的经营计划，不断加大施工管理力度，进一步落实层层 承包，完善业务流程，修订成本定额，严格质量管理，加大技术改造力度，克服了材料大 幅上涨等诸多不利因素，全年顺利完工并交验了保沧高速、荣乌高速、烟汕路、国道309 改造工程、青州市时家店至大章庄公路工程、东营飞机场改建工程一、二、三期，东滨路 工程、渭河路、广利河治理、天目山路广利河桥工程等十多项工程。目前在建的工程有张 石高速、青临高速、沿海高速、日照疏港高速、河北大广高速、山西晋城环城高速、援川 项目等十多项工程，累计工程量约20 亿元。

c、工程设计任务再创新高

2009 年承担的黄河文化广场景观设计、聊城东昌湖景观桥等多项工程已完工，同时 采取有力措施，加大市场开拓，在省内临沂、济南各地抢占市场份额，超额完成年初经营 计划，全年承揽的设计任务再创历史新高。

第 7 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

d、着手实施信息化建设

为提升管理水平，努力打造数字化管理平台，2009 年公司在青临项目部试点了信息 化建设，已完成了物资模块、合同模块、设备模块的自定义表的开发，实施了施工现场视 频监控系统，启动了成本模块开发。

e、大力推进资质增项和晋升

公司制定了奖励措施，鼓励广大职工努力提高自己的专业水平，开展专利、工法的研 究，积极与其他单位、高校进行科研合作，准备特级资质的晋升工作。2009 年，获得了 铁路施工总承包三级资质、申报了铁路施工总承包二级资质。自行研发申报的《新型低液 限粉土路基》专利，已接到国家知识产权局受理通知书，评审通过了一项省级工法《桥梁 钻孔灌注桩预防混凝土耐久性病害施工工法》，引进《污水回收处理系统》、《多功能公 路护栏处置机》、《自行式水泥杆撒机》三项专利。

②房地产开发

房地产开发业务在东营市逐步叫响“科达”品牌，2009 年随着全国房地产市场的回 暖，公司各楼盘实现了热销。全年完成竣工备案面积11.33 万平方米，现有开工面积13.68 万平方米，实现销售面积28,778 平方米，对外租赁3,772.38 平方米。完成了科达远鉴三 期、颐家二期、幼儿园项目的竣工验收和备案手续，幼儿园项目与香港伟才成功实现合作, 并于2009 年8 月30 日开园；开工建设了别墅三期、农贸市场及五号地块的换热站等项目， 截止年底别墅三期主体全部完成，农贸市场工程外墙抹灰全部完成，钢构、门窗已进场； 办理了科达颐家三期、乐家一期、乐家二期三个项目的手续报审、招标及开工工作，截止 年底科达颐家三期、乐家一期、乐家二期的基础全部完成。

③科英公司

因受全球金融危机影响，1 月份起日本三洋骤减了对科英公司的加工订单。订单的大 幅减少导致科英公司单位生产成本大幅增加，为避免亏损的进一步扩大，自3 月31 日起 与日本三洋解除了来料加工合同。加工合同解除后，将骨干人员安置到了集团内部相应的 合适岗位，同时对未能安置的职工进行了经济补偿并解除了劳动合同。全面盘查公司闲置 资产，制定了资产处理方案，部分资产已过户到科达半导体公司利用。

④科达半导体公司

2009 年，科达半导体完成了设计中心、性能检测实验室、可靠性实验室、后道加工 生产净化车间的改造工作，购置、安装、调试了性能测试设备、可靠性实验设备及生产设 备，基本达到了量产条件。在产品研发方面，完成了4 个系列IGBT、MOSFET、FRD 产品的 技术平台开发，4 款产品已陆续上市。在上海、深圳建立了运营销售分支机构，与晶片代 工厂、封装测试厂、销售代理商建立了稳固的合作关系，完成了从研发到生产、销售的运 营体系的搭建。

⑤投资收益

2009 年，公司实现投资收益522.29 万元。公司合营企业—东营黄河公路大桥有限责 任公司2009 年实现营业收入8,050.41 万元，实现净利润980.29 万元，首次扭亏为盈。

第 8 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

该公司收入的大幅增加，主要是随着东营黄河公路大桥两端连接线荣乌高速公路的全线通 车，通过该桥的车流量增加。

• 2、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否。

• 3、公司主营业务及其经营情况

• （1）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收入 比上年增 减	营业成本 比上年增 减	毛利率比 上年增减
公路桥梁施工及 附属设施	417,398,098.52	382,038,393.14	8.47	79.19%	69.02%	5.51%
工缴费收入	9,446,111.46	11,149,149.42	-18.03	-86.81%	-73.85%	-58.49%
商品房销售收入	286,816,721.00	167,661,766.39	41.54	68.22%	37.86%	12.87%

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(％)
山东省内	460,482,624.12	0.24
山东省外	256,094,362.04	1367.81

（3）主要供应商及客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计	28,665,910.71	占采购总额比重（％）	8.63 35.62
	255,238,554.17	占销售总额比重（％）

• （4）房地产项目开发进度及销售情况

报告期内，科达远鉴二期、三期，科达颐家一、二期，科达4#、5#商业建筑，科达 幼儿园及配套工程全部竣工并交付使用。科达别墅三期、科达农贸市场主体工程已完成， 计划2010 年5 月份对外销售。科达颐家三期、乐家一期、乐家二期完成报建手续并开工， 科达颐家三期已于2010 年3 月28 日开盘对外预售。

报告期内，主要项目销售情况如下：

科达远鉴二期已于2008 年度全部销售；

科达远鉴三期2009 年销售244 套，累计销售324 套，截止2009 年底销售率93.6%， 2009 年销售金额约15,067.92 万元；

科达颐家一、二期2009 年销售297 套，累计销售414 套，截止2009 年底销售率99%， 2009 年销售金额约13,511.92 万元；

科达4#、5#商业建筑2009 年完成了部分认购；

科达幼儿园已出租，租期10 年租金共330 万元，其中：第1 至3 年租金20 万/年， 第4 至6 年租金30 万/年，第7 至10 年租金45 万/年。

第 9 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

4、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变化的说明

项目	期末	期初	增减比率	变动原因
其他应收款	109,807,822.65	406,679,608.87	-73.00%	本期公司收回欠款所致。
投资性房地产	57,154,905.01	20,160,336.56	183.50%	本期开发的商业网点及幼儿园建成 对外出租，由开发成本转到投资性房 地产所致。
在建工程	8,929,596.19	1,030,162.98	766.81%	本期开发的农贸市场增加所致。
递延所得税资产	8,892,598.58	5,837,293.49	52.34%	公司本期计提坏账准备增加所致。
短期借款	260,000,000.00	508,000,000.00	-48.82%	公司本期归还借款所致。
应付票据	0.00	170,000,000.00	-100.00%	本期归还到期票据所致。
预收款项	51,525,382.49	37,539,582.59	37.26%	期末预收商品房房款增加所致。
应交税费	110,111,723.15	53,566,284.83	105.56%	1、公司本期工程收入增加，应缴纳 的营业税及营业税附加增加所致；2、 公司本期房地产项目的增值额较大， 应交的土地增值税较多所致。
应付股利	636,631.16	11,156,838.96	-94.29%	本期支付山东科达集团有限公司股 利所致。
其他应付款	57,281,604.87	26,127,947.77	119.23%	本期收取的保证金增加所致。
其他非流动负债	22,811,025.80	17,450,000.00	30.72%	公司子公司－科达半导体有限公司 本期收到715 万元的政府补助。
股本	335,269,708.80	167,634,854.40	100.00%	报告期内实施2008 年度利润分配 （10 送5 派0.6 元）及资本公积转 增股本方案（10 转增5）所致。
资本公积	105,635,899.10	189,453,326.30	-44.24%
未分配利润	101,499,354.74	143,723,108.33	-29.38%

5、报告期内公司现金流构成情况及同比发生重大变化的说明

项目 营业收入 营业成本 营业税金及附加	2009 年度	2008 年度	增减比率	变动原因
	716,576,986.16	476,842,870.92	50.28%	公司本期商品房销售收入增加和 公路桥梁施工工程收入增加所 致。
	562,992,924.01	390,571,179.50	44.15%	公司本期商品房销售收入增加和 公路桥梁施工工程收入增加，成 本相应增加所致。
	54,888,183.37	17,459,408.48	214.38%	1、公司本期工程收入增加，应缴 纳的营业税及营业税附加增加所 致；2、公司本期的房地产项目的 增值额较大，应交的土地增值税 较多所致。

第 10 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

财务费用	-10,855,190.48	34,835,787.15	-131.16%	本期收到科达集团资金占用利息 4,073.88 万元，导致公司利息收 入增加所致。
资产减值损失	13,013,900.67	-11,211,332.25	216.08%	部分应收款账龄增加导致计提的 坏账准备增加所致。
投资收益	5,222,864.87	-5,298,890.57	198.57%	随着荣乌高速公路2008 年全线 通车，通过东营黄河公路大桥的 车流量明显增加，该公司营业收 入大幅增加，首次实现扭亏为盈。
营业外收入	14,999,669.75	687,795.05	2080.83%	1、本期子公司——科英激光电子 有限公司收到日本三洋公司停产 补偿金9,628,030.17 元；2、政 府补助增加；3、政府回购公司的 土地产生2,610,517.79 元的土 地回售利润所致。
营业外支出	581,013.90	1,401,778.73	-58.55%	本期捐赠支出减少所致。
所得税费用	14,738,974.16	4,264,024.55	245.66%	本期利润增加应计提的所得税增 加所致。
归属于母公司所有 者的净利润	58,001,535.07	-14,578,135.32	497.87%	1、本期营业收入大幅增加；2、 本期收到科达集团资金占用利息 4,073.88万元，计入当期收益。
收到其他与经营活 动有关的现金	459,010,078.80	249,108,768.33	84.26%	本期收回资金往来款37863.99 万元、收到科达集团资金占用利 息3960.81 万元、收到日本三洋 停产补偿金962.80 万元、收到政 府补助767.2 万元、收回投标保 证金621.29万元。
购买商品、接受劳 务支付的现金	453,253,291.92	316,105,247.10	43.39%	本期公路桥梁施工工程业务量增 多、房地产开发项目增多所致。
支付给职工以及为 职工支付的现金	37,322,307.18	61,183,766.73	-39.00%	本期科英公司停产后，与职工解 除劳动合同，公司职工减少所致。
经营活动产生的现 金流量净额	383,967,761.60	222,656,367.80	72.45%	本期营业收入增加所致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	29,210,180.90	5,684,173.28	413.89%	本期开发农贸市场、半导体公司 购买检测设备和生产设备投入的 资金增加所致。

6、对公司未来发展的展望

• （1）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

• ①行业发展趋势

建筑业：

建筑业是国民经济的支柱产业，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切 的关系，很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施 投资规模、城市化进程等因素。现阶段我国实施的刺激经济增长的政策，将使国民经济持 续稳定增长，为建筑业的发展提供了良好的经济环境和空间，以国家重大项目建设、城市 公共设施建设、交通能源建设、新农村建设为主的建设市场呈现出生机勃勃的局面，对建 筑业长期看好。短期看，2010 年国家将继续实施积极地财政政策和适度宽松的货币政策，

第 11 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

国民经济仍将保持持续较快发展，在此情形下，一方面有中央4 万亿投资计划及各地政府 建设的基础设施在建项目的继续实施作支撑，另一方面有国家陆续出台的区域发展规划的 实施作推动，再加上国家民生工程和中小城镇建设的提速发展，将使国家对基础设施投资 规模保持适度增长，建筑业仍将保持较快发展势头。

房地产业：

房地产业是国民经济的重要产业，它的发展带动多个相关行业的发展，随着我国经济 的平稳快速发展和城镇化建设的加速推进，住房消费将升级，房地产业住宅产品刚性需求 不断增加，房地产业将保持长期持续增长。2009 年，随着国家拉动内需政策的实施，一 度低迷的房地产市场呈现了快速回暖的势头，下半年呈现了火爆局面。为促进房地产业持 续、平稳、健康发展，2009 年末国家及地方密集出台了一系列旨在加强房地产市场调控 的政策和措施，受此影响，房价快速上涨的势头将会受到遏制，短期内市场可能会出现一 定的波动，但从长期来看，整个行业仍将保持快速发展的态势，价格将趋于稳定。

②行业竞争格局

建筑业市场准入门槛较低，又存在不同程度的地方保护主义和行业保护，导致市场竞 争激烈，行业利润率较低。房地产业因开发商多，土地资源稀缺，取得土地的成本较高， 且易受政府调控政策影响，导致房地产业的利润率逐步下降，行业竞争更加激烈。 （2）公司未来发展面临的机遇和挑战

①机遇

当前国家为拉动内需，实施的4 万亿投资计划正在有序进行，山东省也加大了交通建 设投资，2010 年计划投资526 亿元，比上年增长20.1%，这为基础设施施工企业的持续发 展提供了良好的机会。2009 年国家又陆续出台了多个区域的发展规划，11 月23 日国务 院批复了《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》，规划以资源高效利用和生态环境改善 为主线，着力优化产业结构，着力完善基础设施，着力推进基本公共服务均等化，着力创 新体制机制，率先转变发展方式，提高核心竞争力和综合实力。公司所在地东营市作为黄 河三角洲高效生态经济区的主战场之一，随着规划的逐步实施，将为公司基础设施建设施 工业务和房地产开发业务提供新的发展空间。

②挑战

公司面临良好发展机遇的同时，也面临诸多挑战，一方面公司在项目管理水平、管控 能力方面存在不足，项目利润水平有待提高；另一方面公司的房地产业务随着现有储备土 地的逐步开发，以后取得土地的难度和成本将大幅增加，加上国家宏观政策调控影响，房 地产业务利润率将下降。

（3）公司发展战略及对策

公司将抓住政府投资建设黄河三角洲高效生态经济区的发展机遇，在国家大力支持基 础设施建设投资的大背景下，以山东省、河北省等临近省市基础设施建设为根基，做好项 目储备工作。同时公司将利用目前有利的环境，集中精力引进项目管理公司等新的经营机 制，提升管理水平，完善资质升级与增项，加大市场开发力度，加强成本控制，挖掘潜力， 并积极拓宽施工经营领域，做好项目代建、工程设计、咨询、检测等相关业务。

第 12 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

公司房地产开发业务在新形势下，将进一步优化产品结构，努力缩短开发周期，加大 营销力度，适时储备经营性用地，逐步建立标准化开发流程，在持续开发新项目的同时， 积极参与经济适用房、保障性住房的建设。

（4）公司面临的风险因素分析

①应收款回收风险

公司所处基础设施建设施工行业具有工期长，工程的完工、验收、审计决算之间有滞 后的特点，因此公司的应收款较大，回收速度较慢，影响公司的现金流。为加大应收款回 收力度，公司成了专门的应收款回收小组具体负责应收款回收事宜，并制定了相关的奖罚 措施。

②原材料价格波动风险

公司施工用原材料主要是砂石、水泥、沥青、钢材等，其价格的高低受国内外经济因 素影响较大，价格波动风险较大。为规避原材料价格波动的风险，公司采取以下措施：在 工程项目中标后及时下达原材料采购单，锁定原材料在施工期间上涨风险；尽可能的与业 主签订半开口施工合同，在主要原材料价格波动超过施工合同约定的幅度后，双方另行调 整价格。

③行业竞争风险

公司所处基础设施建设施工行业和房地产开发行业，该行业准入门槛低，竞争激烈， 利润率较低。为提高公司核心竞争力，公司将拓宽施工领域，做好资质晋升与增项工作， 从一级资质迈入特级资质，同时不断充实从施工建设到投资、设计咨询及管理运营一体化 的产业链条，全面提升工程总承包能力。

（5）新年度经营计划

2010 年公司计划实现营业收入88,611.05 万元，实现净利润2,339.00 万元，为完成 经营计划公司采用以下经营措施：

①基础设施建设施工

在抓住政府投资“黄河三角洲高效生态经济区”建设机遇的同时，大力拓展省外市场， 优化市场布局，以突出市场占有为前提，兼顾经济效益提升。继续拓展施工领域，不断积 累公路、市政、大型桥梁、隧道、大型水利、铁路等相关领域经营业绩和经验，尽快向公 路总承包特级资质和市政总承包特级资质晋升，向铁路施工二级资质晋升。

②房地产开发

积极晋升为一级资质，继续以住宅开发为主，保证开发项目畅销的同时，积极储备开 发用地，保证业务的可持续发展。逐步建立房地产业务运作体系，重点做好投资控制、产 品设计、工程管理、市场营销、资金管理、竣工入伙等薄弱环节，确保产品档次与质量。 不断完善内部管理机制，堵塞管理漏洞。积极筹划，确保农贸市场招商与销售成功，按照 星级农贸市场的基本标准进行运营。把握机遇，周密策划，迅速推进，切实搞好别墅三期、 颐家三期、乐家项目的销售工作。在建项目科达别墅三期、农贸市场计划6 月底竣工验收， 科达颐家三期、乐家一期、乐家二期计划2011 年6 月份竣工验收。科达颐家三期已于3

第 13 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

月28 日开盘预售，均价5300 元/平方米，目前已全部销售，科达乐家一期、乐家二期计 划5 月上旬开盘预售。

③科达半导体

尽快实现产品的量产与销售，扩大经营规模，提高盈利水平，同时加强技术、市场、 管理团队建设，进一步完善产品结构，保持研发优势，做好知识产权保护，不断加强计划 管理，优化内部运营管理体系和机制。建立内部知识管理平台，实现知识沉淀与共享。积 极申请专利，保证知识产权不受侵害。根据市场需求进一步优化产品结构，上半年完成 MOSFET、IGBT、FRD 等多款产品的技术平台开发，争取下半年全面推向市场。

（6）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否。

（7）资金需求、使用计划及来源情况

因公司目前在建工程施工项目和房地产开发项目较多，预计2010 年度资金需求较大， 为满足资金需求，公司将加强生产经营和财务管理，提高公司经济效益，加大应收款回收 力度，加快商品房预售工作，提高资金周转效率。另一方面，公司银行信用状况良好，继 续保持与当地银行良好的合作关系，及时足额的获得银行贷款。公司将创造条件，通过多 种方式和渠道，改善公司财务结构。

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用 变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

公司2009 年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计，该所为本公司出 具了有保留意见的审计报告。公司董事会对审计报告及导致保留意见事项的审计意见没有 异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

导致保留意见的事项内容如下：

科达股份通过无关联关系的第三方与母公司山东科达集团有限公司（以下简称“科达 集团”）进行大额资金往来， 2009 年因该事项受到相关监管部门的调查，科达集团于2009 年度支付给科达股份资金占用利息3,960.81 万元，科达股份确认为当期收益。截止审计 报告日科达股份尚未收到调查结果，该事项对财务报表的影响我们无法确定。

北京天圆全会计师事务所出具的审计报告客观、真实的反映了公司实际的财务状况， 针对审计意见中的保留事项，董事会作出如下说明：

公司母公司及关联方占用上市公司资金问题，导致上市公司产生较大财务费用，对上 市公司的盈利能力造成一定影响，在接受有关监管机构的调查中，公司董事会与公司母公

第 14 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

司深刻认识到资金占用对上市公司造成的不良影响，母公司承诺将严格规范自身行为，合 法行使股东权利。公司董事会将积极做好以下工作，杜绝资金占用现象再次出现。

• 1、积极诚恳接受监管机构监管，努力提高上市公司独立性；

• 2、健全内控制度建设，切实加强内控制度执行，特别是规范资金划转流程；

• 3、加强董事会自身建设，督促每位董事更加勤勉尽责，履行好自身职责。

• 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司2010 年度在建基础设施建设施工项目工程量较 多、房地产开发项目较多，流动资金资金需求量大。 为了股东的长远利益和公司的发展，董事会提议公司 2009 年度不进行利润分配。	未分配利润留存的资金将投资公司房地产“科 达乐家一期、二期”项目和在建基础设施建设 施工项目。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价 格	本年初起至出售 日该出售资产为 公司贡献的净利 润	出售产 生的损 益	是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
东营市土 地储备中 心	万泉河路以 南、沂州路以 东面积为 28556.5 平方 米（42.8 亩） 土地一宗	2009 年8 月31 日	770.00		261.05	否	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

第 15 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位:元 币种：人民币	单位:元 币种：人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金 额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)
东营黄河公路大桥有 限责任公司	718,372.21	0.17
合计	718,372.21	0.17

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。 7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
山东科达集团有限公司	113,831.34	5,926.64
合计	113,831.34	5,926.64

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,138,313,370.25 元，余 额59,266,343.56 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占 用上市公司资金的余额	控股股东及其他关联方非经营性占 用上市公司资金的余额	控股股东及其他关联方非经营性占 用上市公司资金的余额	报告期内发 生的期间占 用、期末归 还的总金额		报告期内已清欠情况	报告期内已清欠情况	报告期内已清欠情况	报告期内已清欠情况
				报告期内清 欠总额	清欠方式		清欠 金额		清欠时 间（月 份）
报告期初	报告期内发 生额	报告期末
37,877.56	113,831.34	5,926.64	108,017.77	149,856.14	现金偿还	6,255.61			1
					现金偿还	4,390.00			2
					现金偿还	36,677.56			3
					现金偿还	15,900.00			4
					现金偿还	21,555.82			5
					现金偿还	3,860.00			6
					现金偿还	46,856.34			7
					现金偿还	8,900.00			8
					现金偿还	3,960.81			10
					现金偿还	1,500.00			12
报告期内新增非经营性资金占用的 原因			公司母公司山东科达集团有限公司（以下简称“科达集团”） 为满足临时性资金需要，向公司暂时性拆借资金。

第 16 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

已采取的清欠措施	已全部收回
预计完成清欠的时间	已于2010 年4 月20 日全部偿还。

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究 方案

√适用 □不适用

2010 年4 月20 日全部收回了非经营性资金占用款。

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	山东科达集团有限公司除作出股改法定承诺外，还在公司股改方案 中作出以下特别承诺： 1、自公司股权分置改革方案实施之日起三 十六个月内，其持有的公司原非流通股股份不通过上海证券交易所 挂牌出售或转让； 2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海 证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于11.21 元/股。若自公 司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资 本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理；3、若 违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份， 将以出售股票所得额的100%作为违约金支付给公司。	截止本报告期 末，山东科达集 团有限公司履 行了其承诺，没 有违反其承诺 的情形。
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺	广饶县金润投资有限公司于2007 年11 月20 日受让山东科达集团 有限公司转让的公司19%的股权，该公司于2007 年11 月22 日公布 了《科达集团股份有限公司详式权益变动报告书》，并在报告书中 承诺：1、2009 年4 月7 日前，不通过上海证券交易所挂牌出售或 转让该受让的股权；2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过上 海证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于11.21 元/股。若自 公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、 资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理；3、 若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股 份，将以出售股票所得额的100%作为违约金支付给公司；4、为促 进公司的健康发展，在持有该受让股权期间内不在该股权上设置抵 押、质押或其他形式的第三人权利。	截止本报告期 末，广饶县金润 投资有限公司 履行了其承诺， 没有违反其承 诺的情形。
发行时所作 承诺	公司母公司山东科达集团有限公司为避免产生同业竞争于2000 年 11 月12 日出具了《放弃竞争和利益冲突承诺函》，承诺在作为股 份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及 其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动；不利用控股股东地 位，就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何 行动。	截止本报告期 末，山东科达集 团有限公司履 行了其承诺，没 有违反其承诺 的情形。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

第 17 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

• 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

• 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

• 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，列席了报告期内公 司召开的历次董事会和股东大会，对董事会会议的召开程序和决议以及股东大会召开程序 和决议进行了监督，认为公司董事会在报告期内的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》及其他有关法律法规进行规范运作；报告期内公司进一步完善了内 部控制制度，并制定了一系列公司规范治理的相关制度。公司董事及高级管理人员在履行 职务时未发现违法、违规、违章和损害公司利益的行为。

• 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查，认为公司财务制度较健 全，但执行尚不到位，公司财务运行存在一定的问题，已督促管理层限期整改。北京天圆 全会计师事务所有限公司对本公司2009 年报出具了保留意见的审计报告，通过对公司 2009 年度财务报表的审查，我们认为审计报告是客观公正的，公司财务报告公允地反映 了公司的财务状况和经营成果。

• 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售、收购资产的价格合理，严格履行了法定审批程序和信息披露义 务，不存在内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

• 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议 价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及 股东的利益。

• 8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

第 18 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务报告出具了保留意见的审 计报告，公司监事会认为审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，对会 计师作出的有关说明和判断表示认可。公司董事会所作出的相关说明真实反映了公司目前 的基本状况，监事会对董事会的说明表示认可。

第 19 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 □标准无保留意见 √非标意见 审计意见全文 审计报告 天圆全审字[2010]100110401 号 科达集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”）财务报表，包括2009 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并 股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是科达股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意 见的事项”所述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、导致保留意见的事项

科达股份通过无关联关系的第三方与母公司山东科达集团有限公司（以下简称“科达集团”） 进行大额资金往来， 2009 年因该事项受到相关监管部门的调查，科达集团于2009 年度支付给科达 股份资金占用利息3,960.81 万元，科达股份确认为当期收益。截止审计报告日科达股份尚未收到调 查结果，该事项对财务报表的影响我们无法确定。

四、审计意见

我们认为，除了前段所述事项可能产生的影响外，科达股份财务报表已经按照企业会计准则的 规定编制，在所有重大方面公允反映了科达股份2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经 营成果和现金流量。

北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李知好、于翠莲 中国·北京 2010 年4 月26 日

第 20 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

9.2 财务报表

合并资产负债表 2009 年12 月31 日

编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:科达集团股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	六（一）	455,596,167.38	394,324,682.23
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	六（二）	0.00	120,000.00
应收账款	六（三）	359,848,410.18	358,880,852.16
预付款项	六（四）	54,033,187.52	76,061,180.96
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	六（五）	109,807,822.65	406,679,608.87
买入返售金融资产
存货	六（六）	99,441,320.09	106,098,835.17
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		10,000,000.00	0.00
流动资产合计		1,088,726,907.82	1,342,165,159.39
非流动资产：
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	六（七）	128,391,760.05	123,490,319.83
投资性房地产	六（八）	57,154,905.01	20,160,336.56
固定资产	六（九）	141,947,078.31	149,077,300.73
在建工程	六（十）	8,929,596.19	1,030,162.98
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	六（十一）	35,112,197.65	47,058,146.29
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	六（十二）	0.00	31,249.98
递延所得税资产	六（十三）	8,546,287.40	5,837,293.49
其他非流动资产		0.00	0.00

第 21 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

非流动资产合计		380,081,824.61	346,684,809.86
资产总计		1,468,808,732.43	1,688,849,969.25
流动负债：
短期借款	六（十六）	260,000,000.00	508,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	六（十七）	0.00	170,000,000.00
应付账款	六（十八）	261,078,999.76	198,522,564.15
预收款项	六（十九）	51,525,382.49	37,539,582.59
应付职工薪酬	六（二十）	27,870,203.77	29,421,043.36
应交税费	六（二十一）	110,111,723.15	53,566,284.83
应付利息		0.00	0.00
应付股利	六（二十二）	636,631.16	11,156,838.96
其他应付款	六（二十三）	57,281,604.87	26,127,947.77
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		768,504,545.20	1,034,334,261.66
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债	六（二十四）	22,811,025.80	17,450,000.00
非流动负债合计		22,811,025.80	17,450,000.00
负债合计		791,315,571.00	1,051,784,261.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	六（二十五）	335,269,708.80	167,634,854.40
资本公积	六（二十六）	105,635,899.10	189,453,326.30
减：库存股		0.00	0.00
专项储备
盈余公积	六（二十七）	85,578,042.33	79,228,269.73
一般风险准备
未分配利润	六（二十八）	101,499,354.74	143,723,108.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		627,983,004.97	580,039,558.76
少数股东权益		49,510,156.46	57,026,148.83

第 22 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

所有者权益合计		677,493,161.43	637,065,707.59
负债和所有者权益总计		1,468,808,732.43	1,688,849,969.25

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：吕江 会计机构负责人：韩金亮

第 23 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

母公司资产负债表

2009 年12 月31 日

编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:科达集团股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		398,844,980.10	360,104,190.66
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	120,000.00
应收账款	七（一）	359,848,410.18	358,558,327.16
预付款项	七（一）	44,573,960.65	75,603,211.32
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	七（二）	135,532,023.20	410,334,355.81
存货	七（二）	98,344,676.03	95,571,027.23
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		10,000,000.00	0.00
流动资产合计		1,047,144,050.16	1,300,291,112.18
非流动资产：
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	七（三）	142,527,437.74	142,625,997.52
投资性房地产		38,101,466.21	0.00
固定资产		62,586,677.08	63,967,383.70
在建工程		8,834,556.23	1,030,162.98
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		16,187,743.75	27,217,409.05
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		8,546,287.40	4,546,095.20
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		276,784,168.41	239,387,048.45
资产总计		1,323,928,218.57	1,539,678,160.63

第 24 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

流动负债：
短期借款		260,000,000.00	508,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	170,000,000.00
应付账款		259,564,656.50	196,855,712.88
预收款项		51,525,382.49	34,267,669.90
应付职工薪酬		3,340,522.46	3,971,397.03
应交税费		98,695,165.67	42,615,509.21
应付利息		0.00	0.00
应付股利		672,700.72	828,594.61
其他应付款		33,872,035.78	19,482,193.28
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		707,670,463.62	976,021,076.91
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		500,000.00	0.00
非流动负债合计		500,000.00	0.00
负债合计		708,170,463.62	976,021,076.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		335,269,708.80	167,634,854.40
资本公积		102,330,717.11	187,487,110.26
减：库存股		0.00	0.00
专项储备
盈余公积		85,578,042.33	79,228,269.73
一般风险准备
未分配利润		92,579,286.71	129,306,849.33
所有者权益（或股东权益）合计		615,757,754.95	563,657,083.72
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,323,928,218.57	1,539,678,160.63

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：吕江 会计机构负责人：韩金亮

第 25 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

合并利润表

2009 年1—12 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六（二十九）	716,576,986.16	476,842,870.92
其中：营业收入	六（二十九）	716,576,986.16	476,842,870.92
二、营业总成本		670,993,990.02	480,627,780.36
其中：营业成本	六（二十九）	562,992,924.01	390,571,179.50
营业税金及附加	六（三十）	54,888,183.37	17,459,408.48
销售费用		3,021,698.02	2,492,785.24
管理费用	六（三十一）	47,932,474.43	46,479,952.24
财务费用	六（三十二）	-10,855,190.48	34,835,787.15
资产减值损失	六（三十三）	13,013,900.67	-11,211,332.25
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		5,222,864.87	-5,298,890.57
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		4,901,440.22	-5,813,890.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,805,861.01	-9,083,800.01
加：营业外收入	六（三十四）	14,999,669.75	687,795.05
减：营业外支出	六（三十五）	581,013.90	1,401,778.73
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）		65,224,516.86	-9,797,783.69
减：所得税费用	六（三十六）	14,738,974.16	4,264,024.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,485,542.70	-14,061,808.24
归属于母公司所有者的净利润		58,001,535.07	-14,578,135.32
少数股东损益		-7,515,992.37	516,327.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.17	-0.04
（二）稀释每股收益		0.17	-0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额		50,485,542.70	-14,061,808.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,001,535.07	-14,578,135.32
归属于少数股东的综合收益总额		-7,515,992.37	-6,815,009.61

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：吕江 会计机构负责人：韩金亮

第 26 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

母公司利润表

2009 年1—12 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		703,458,096.11	400,752,794.48
减：营业成本		550,507,011.42	345,815,536.08
营业税金及附加		54,502,577.98	17,301,369.56
销售费用		2,847,999.96	2,492,785.24
管理费用		17,894,453.52	20,006,890.56
财务费用		-7,672,594.60	33,867,033.89
资产减值损失		16,000,768.78	-9,042,284.07
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七（四）	5,222,864.87	-5,298,890.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,901,440.22	-5,813,890.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		74,600,743.92	-14,987,427.35
加：营业外收入		2,904,015.18	230,721.17
减：营业外支出		560,457.18	1,155,531.71
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,944,301.92	-15,912,237.89
减：所得税费用		13,446,575.88	1,324,780.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,497,726.04	-17,237,018.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		63,497,726.04	-17,237,018.08

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：吕江 会计机构负责人：韩金亮

第 27 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

合并现金流量表

2009 年1—12 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		717,206,994.67	666,756,862.23
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	六（三十七）1	459,010,078.80	249,108,768.33
经营活动现金流入小计		1,176,217,073.47	915,865,630.56
购买商品、接受劳务支付的现金		453,253,291.92	316,105,247.10
支付给职工以及为职工支付的现金		37,322,307.18	61,183,766.73
支付的各项税费		18,548,773.55	20,171,112.73
支付其他与经营活动有关的现金	六（三十七）2	283,124,939.22	295,749,136.20
经营活动现金流出小计		792,249,311.87	693,209,262.76
经营活动产生的现金流量净额		383,967,761.60	222,656,367.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	9,515,000.00
取得投资收益收到的现金		321,424.65	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		7,926,458.32	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		0.00	-11,007.37
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		8,247,882.97	9,503,992.63
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		29,210,180.90	5,684,173.28
投资支付的现金		10,000,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		39,210,180.90	35,684,173.28
投资活动产生的现金流量净额		-30,962,297.93	-26,180,180.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	29,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金		628,500,000.00	540,500,000.00
发行债券收到的现金

第 28 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		628,500,000.00	570,250,000.00
偿还债务支付的现金		876,500,000.00	600,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,427,232.15	40,770,969.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		927,927,232.15	641,020,969.31
筹资活动产生的现金流量净额		-299,427,232.15	-70,770,969.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-505,537.58
五、现金及现金等价物净增加额		53,578,231.52	125,199,680.26
加：期初现金及现金等价物余额		394,324,682.23	269,125,001.97
六、期末现金及现金等价物余额		447,902,913.75	394,324,682.23

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：吕江 会计机构负责人：韩金亮

第 29 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

母公司现金流量表

2009 年1—12 月

			单位:元 币种:人民币 上期金额 578,704,845.21 0.00 235,943,071.94 814,647,917.15 308,934,702.68 16,555,896.03 16,272,858.38 294,758,742.43 636,522,199.52 178,125,717.63 9,515,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,515,000.00 2,314,411.10 0.00 0.00 0.00 2,314,411.10 7,200,588.90 0.00 540,500,000.00 0.00 540,500,000.00
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		707,068,717.31	578,704,845.21
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		416,832,306.18	235,943,071.94
经营活动现金流入小计		1,123,901,023.49	814,647,917.15
购买商品、接受劳务支付的现金		452,031,024.77	308,934,702.68
支付给职工以及为职工支付的现金		22,675,686.01	16,555,896.03
支付的各项税费		18,106,414.56	16,272,858.38
支付其他与经营活动有关的现金		292,661,832.21	294,758,742.43
经营活动现金流出小计		785,474,957.55	636,522,199.52
经营活动产生的现金流量净额		338,426,065.94	178,125,717.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	9,515,000.00
取得投资收益收到的现金		321,424.65	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		7,926,458.32	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额		1,826.31	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		8,249,709.28	9,515,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		16,565,321.17	2,314,411.10
投资支付的现金		10,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		26,565,321.17	2,314,411.10
投资活动产生的现金流量净额		-18,315,611.89	7,200,588.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		628,500,000.00	540,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		628,500,000.00	540,500,000.00

第 30 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

偿还债务支付的现金		876,500,000.00	592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,062,918.24	34,650,890.55
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		917,562,918.24	626,650,890.55
筹资活动产生的现金流量净额		-289,062,918.24	-86,150,890.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-505,537.58
五、现金及现金等价物净增加额		31,047,535.81	98,669,878.40
加：期初现金及现金等价物余额		360,104,190.66	261,434,312.26
六、期末现金及现金等价物余额		391,151,726.47	360,104,190.66

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：吕江 会计机构负责人：韩金亮

第 31 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

合并所有者权益变动表 2009 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	167,634,854.40	189,453,326.30			78,244,146.34		152,103,015.90		57,026,148.83	644,461,491.77
加：会计政策变更
前期差错更正					984,123.39		-8,379,907.57			-7,395,784.18
其他
二、本年年初余额	167,634,854.40	189,453,326.30			79,228,269.73		143,723,108.33		57,026,148.83	637,065,707.59
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）	167,634,854.40	-83,817,427.20			6,349,772.60		-42,223,753.59		-7,515,992.37	40,427,453.84
（一）净利润							58,001,535.07		-7,515,992.37	50,485,542.70
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							58,001,535.07		-7,515,992.37	50,485,542.70
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配					6,349,772.60		-16,407,861.46			-10,058,088.86
1．提取盈余公积					6,349,772.60		-6,349,772.60
2．提取一般风险准备

第 32 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

3．对所有者（或股东）的 分配							-10,058,088.86			-10,058,088.86
4．其他
五）所有者权益内部结转	167,634,854.40	-83,817,427.20					-83,817,427.20
1．资本公积转增资本（或 股本）	83,817,427.20	-83,817,427.20
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	83,817,427.20						-83,817,427.20
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	335,269,708.80	105,635,899.10	0		85,578,042.33		101,499,354.74		49,510,156.46	677,493,161.43

第 33 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	167,634,854.40	195,271,961.30			77,449,384.15		142,291,273.41		51,941,158.44	634,588,631.70
加：会计政策变更
前期差错更正					1,778,885.58		16,009,970.24			17,788,855.82
其他
二、本年年初余额	167,634,854.40	195,271,961.30			79,228,269.73		158,301,243.65		51,941,158.44	652,377,487.52
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）		-5,818,635.00					-14,578,135.32		5,084,990.39	-15,311,779.93
（一）净利润							-14,578,135.32		516,327.08	-14,061,808.24
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-14,578,135.32		516,327.08	-14,061,808.24
（三）所有者投入和减少 资本		-5,818,635.00							4,568,663.31	-1,249,971.69
1．所有者投入资本									11,900,000.00	11,900,000.00
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他		-5,818,635.00							-7,331,336.69	-13,149,971.69
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的

第 34 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

分配
4．其他
五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	167,634,854.40	189,453,326.30			79,228,269.73		143,723,108.33		57,026,148.83	637,065,707.59

法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：吕江 会计机构负责人：韩金亮

第 35 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	167,634,854.40	187,487,110.26			78,244,146.34		137,686,756.90	571,052,867.90
加：会计政策变更
前期差错更正					984,123.39		-8,379,907.57	-7,395,784.18
其他
二、本年年初余额	167,634,854.40	187,487,110.26			79,228,269.73		129,306,849.33	563,657,083.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	167,634,854.40	-85,156,393.15			6,349,772.60		-36,727,562.62	52,100,671.23
（一）净利润							63,497,726.04	63,497,726.04
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							63,497,726.04	63,497,726.04
（三）所有者投入和减少资本		-1,338,965.95					0.00	-1,338,965.95
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,338,965.95						-1,338,965.95
（四）利润分配					6,349,772.60		-16,407,861.46	-10,058,088.86
1．提取盈余公积					6,349,772.60		-6,349,772.60	0.00
2.提取一般风险准备

第 36 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

3．对所有者（或股东）的分配							-10,058,088.86	-10,058,088.86
4．其他
（五）所有者权益内部结转	167,634,854.40	-83,817,427.20					-83,817,427.20
1．资本公积转增资本（或股本）	83,817,427.20	-83,817,427.20
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	83,817,427.20						-83,817,427.20
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	335,269,708.80	102,330,717.11			85,578,042.33		92,579,286.71	615,757,754.95

第 37 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

单位:元 币种:人民币

项目					上年同期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	167,634,854.40	187,487,110.26			77,449,384.15		130,533,897.16	563,105,245.97
加：会计政策变更
前期差错更正					1,778,885.58		16,009,970.25	17,788,855.83
其他
二、本年年初余额	167,634,854.40	187,487,110.26			79,228,269.73		146,543,867.41	580,894,101.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-17,237,018.08	-17,237,018.08
（一）净利润							-17,237,018.08	-17,237,018.08
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-17,237,018.08	-17,237,018.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配

第 38 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	167,634,854.40	187,487,110.26			79,228,269.73		129,306,849.33	563,657,083.72
法定代表人：刘锋杰	主管会计工作负责人：吕江						会计机构负责人：韩金亮

第 39 页 共 40 页

科达集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

==> picture [17 x 19] intentionally omitted <==

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目 名称	累积影响数
公司对2008 年东营市 土地储备中心回购公司 土地一事进行了重大会 计差错更正	公司第六届董事会 2010 年第二次临时 董事会审议通过的 《关于重大会计差 错更正的议案》	应缴税费	7,395,784.18
		盈余公积	984,123.39
		未分配利润	-8,379,907.57
		归属于上市公司股权的权益	-7,395,784.18
		管理费用	729,296.19
		资产减值损失	-4,671,240.00
		营业外收入	-31,050,234.88
		利润总额	-27,108,291.07
		所得税费用	-1,923,651.07
		归属于上市公司股东的净利润	-25,184,640.00
		收到其他与经营活动有关的现金	46,712,400.00
		处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金	-46,712,400.00

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1、根据企业合并准则要求，对同一控制下的控股合并需要追溯调整比较财务报表的 最早期初，因而从2007 年科达半导体有限公司成立起，就将其纳入合并范围。

2、公司第五届董事会第二十一次会议决议审议通过了公司吸收合并全资子公司山东 科达工程设计咨询有限公司的议案，山东科达工程设计咨询有限公司于2009 年12 月21 日完成了工商注销登记，由公司的全资子公司变为公司的分公司。

3、东营科英激光电子有限公司（以下简称“激光电子”)由公司与科达集团共同出 资创办，其中公司出资1,820 万元，占注册资本的47.89%，科达集团出资1,980 万元， 占注册资本的52.11%。由于公司对激光电子具有实质控制权，因而将激光电子纳入合并 报表。

董事长：刘锋杰 科达集团股份有限公司 2010 年4 月26 日

第 40 页 共 40 页