Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Annual Report 2004

Mar 27, 2005

科达集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要

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科达集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要

1 § 重要提示

• 1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

• 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 、公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3、公司负责人刘双珉先生，主管会计工作负责人张天堂先生，会计机构负责 人（会计主管人员）田敬涛先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	科达股份
股票代码	600986
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省东营市大王经济技术开发区/山东省东营市大王经济技术开发区
邮政编码	257335
公司国际互联网网址	http://www.keda-group.com.cn
电子信箱	keda@keda-group.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩晓光	刘收田
联系地址	山东省东营市府前大街276 号	山东省东营市府前大街276 号
电话	0546-8301886	0546-8301886
传真	0546-8304191	0546-8304191
电子信箱	kedadm@keda-group.com.cn	stok88@163.com

3 § 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

: : 单位 元 币种 人民币

主要会计数据	2004年	2003 年	2003 年	本期比 上期增 减(%)	2002年
		调整后	调整前
主营业务收入	555,514,695.95	492,874,144.81	492,874,144.81	12.71	443,388,764.45
利润总额	52,996,258.04	65,287,108.94	65,287,108.94	-18.83	58,371,623.56
净利润	28,294,106.31	37,508,711.93	33,672,549.63	-24.57	32,850,303.10
扣除非经常性损 益的净利润	27,411,024.16	37,581,771.06	33,745,608.76	-27.13	28,898,985.69
	2004年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002年末
		调整后	调整前
总资产	1,326,711,150.78	691,291,344.38	691,291,344.38	91.92	535,911,614.80
股东权益	534,594,367.40	284,381,081.61	280,544,919.31	87.99	245,436,027.75
经营活动产生的 现金流量净额	40,959,185.84	-20,575,087.74	-20,575,087.74	299.07	112,175,695.96

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3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标	3.2主要财务指标
		单位:元 币种:人民币
主要财务指标	2004年	2003 年		本期比上期 增减(%)	2002年
		调整后	调整前
每股收益	0.20	0.48	0.43	-58.33	0.42
最新每股收益
净资产收益率(%)	5.29	13.19	12.00	-7.90	13.38
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益率(%)	5.11	13.22	12.03	-8.11	11.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	-0.54	-0.54	153.70	0.85
	2004年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002年末
		调整后	调整前
每股净资产	3.83	3.67	3.62	4.36	3.17
调整后的每股净资产	3.82	3.66	3.60	4.37	3.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司为 2004 年 4 月 26 日新上市的公司，且报告期内实施 2003 年度“10 送 3 派 2 （含税）”利润分配方案，与以前年度相比股本和股东权益发生较大变化，每股收 益与净资产收益率两个指标不具有可比性。

非经常性损益项目

√适用□不适用

非经常性损益项目 √适用□不适用	非经常性损益项目 √适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	110,021.50
各种形式的政府补贴	1,319,562.96
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-111,551.40
所得税影响数	434,950.91
合计	883,082.15

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后
		配 股	送股	公积 金转 股	增 发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份	48,256,000		14,476,800				14,476,800	62,732,800
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股	18,003,200		5,400,960				5,400,960	23,404,160
4、优先股或其他	11,199,040		3,359,712				3,359,712	14,558,752
未上市流通股份合计	77,458,240		23,237,472				23,237,472	100,695,712

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二、已上市流通股份
1、人民币普通股			9,000,000			30,000,000	39,000,000	39,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计			9,000,000			30,000,000	39,000,000	39,000,000
三、股份总数	77,458,240		32,237,472			30,000,000	62,237,472	139,695,712

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	18,795 户	18,795 户	18,795 户	18,795 户	18,795 户	18,795 户	18,795 户	18,795 户
前十名股东持股情况
股东名称(全称)		年度内增减		年末持股 数量		比例(%)	股份类别（已流 通或未流通）		质押或冻结 的股份数量	股东性质（国有股 东或外资股东）
广饶县科达实业 有限责任公司		14,476,800		62,732,800		44.91	未流通		托管	法人股东
邹树明		845,000		845,000		0.605	已流通		未知	自然人股东
万忠英		800,000		800,000		0.573	已流通		未知	自然人股东
吴一君		116,190		503,490		0.360	未流通		未知	自然人股东
林存喜		116,190		503,490		0.360	未流通		未知	自然人股东
魏一民		116,190		503,490		0.360	未流通		未知	自然人股东
侯秀荣		116,190		503,490		0.360	未流通		未知	自然人股东
周恒心		116,190		503,490		0.360	未流通		未知	自然人股东
于 惠		115,800		501,800		0.359	未流通		未知	自然人股东
张志慧		115,800		501,800		0.359	未流通		未知	自然人股东
石汝玲		115,800		501,800		0.359	未流通		未知	自然人股东
股东情况 说明	广饶县科达实业有限责任公司年度内持股数量的增加系公司实施2003 年度利润分配方案 “10 送3 派2（含税）”所致。
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）					年末持有流通股的数量			种类（A、B、H 股或其它）
邹树明					845,000			A 股
万忠英					800,000			A 股
陈健强					166,340			A 股
温志波					113,949			A 股
沈宗标					105,500			A 股
烟台建设集团有限公司					100,000			A 股
方妙玲					91,000			A 股
杨晓梅					89,731			A 股
韦吉红					87,900			A 股
沈新法					85,800			A 股
上述股东关 联关系或一 致行动的说 明	广饶县科达实业有限责任公司与前10 名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10 名流通股股东与其他 前2～11 名股东之间，公司未知其之间的关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1 （ ）控股股东情况 公司名称：广饶县科达实业有限责任公司

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法人代表：赵振学 注册资本：94,978,000 元人民币

成立日期：1996 年 12 月 28 日

主要经营业务或管理活动：橡胶制品、精细化工产品的生产销售；新技术研究开 发；餐饮、文化、娱乐、服务。

2 （ ）实际控制人情况 名 称：广饶县大王镇人民政府 负责人：燕振诚

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5 § 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因
刘双珉	董事长	男	55	2003-06-26～2006-06-25	128,000	166,400	公司实施2003 年 度利润分配方案 “10送3派2（含 税）”所致。
赵振学	副董事长	男	54	2003-06-26～2006-06-25	0	0
韩晓明	董事、总经理	男	41	2003-06-26～2006-06-25	0	0
张天堂	董事、总会计师	男	45	2003-06-26～2006-06-25	0	0
尉发宇	董事	男	35	2003-06-26～2006-06-25	0	0
卢文纲	董事	男	34	2003-06-26～2006-06-25	0	0
杨志敏	独立董事	男	66	2003-06-26～2006-06-25	0	0
孙德轩	独立董事	男	38	2003-06-26～2006-06-25	0	0
姬光荣	独立董事	男	51	2003-06-26～2006-06-25	0	0
延新贵	监事会主席	男	55	2003-06-26～2006-06-25	0	0
王树云	监事	女	37	2003-06-26～2006-06-25	0	0
孙明强	监事	男	43	2003-06-26～2006-06-25	0	0
陈新传	常务副总经理	男	39	2003-06-26～2006-06-25	0	0
潘相庆	副总经理	男	40	2003-06-26～2006-06-25	0	0
韩晓光	董事会秘书	男	33	2003-06-26～2006-06-25	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	任职期间	是否领取报酬、 津贴（是或否）
赵振学	广饶县科达实业有限	董事长	2002-12-20～2005-12-19	是

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	责任公司
延新贵	广饶县科达实业有限 责任公司	总经理	2002-12-20～2005-12-19	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

: : 单位 元 币种 人民币

	单位:元 币种:人民币
年度报酬总额	1,027,804
金额最高的前三名董事的报酬总额	403,779
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	309,858
独立董事津贴	每位独立董事的平均年度津贴为60,000
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	副董事长赵振学、监事会召集人延新贵、监事王树云
报酬区间	人数
15 万元-20 万元	1
10 万元-15 万元	8

6 § 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司董事会根据“双元经营、相关多元化发展”的战略方针， 坚持“两 上、一出、一巩固、一改革”和“三加大、一规范”战略举措，以经济效益为中心， 严抓内部管理，实现主营业务收入 55,551.47 万元，比 2003 年增长 6,264.06 万元， 增长 12.71%,实现主营业务利润 11,796.88 万元，比 2003 年增长 1,104.46 万元，增 长 10.33%,实现净利润 2,829.41 万元，比 2003 年减少 921.46 万元，减少 24.57%。 报告期内，公司主营业务收入主要来自公路市政工程建设施工和激光头来料加 工业务。公路市政工程施工业务是公司的主导业务，2004 年实现收入 40,812.51 万 元，比 2003 年增长 5.40%，该业务收入的增长主要是因为公司施工能力逐年增长，不 断开拓新的市场，中标承建工程量增加。2004 年公司完成了潍坊市东风街、北海路、 东营市东一路、华山路、枣薛路等 15 项工程项目的施工，施工质量均达到优良级标 准，当前在建工程施工项目有黄河南海堤、河北保沧高速、济青路附线等 6 项工程。 2004 年在巩固原来市场份额的基础上，加大市场开发力度，在高等级公路建设施工的 基础上，向水利工程迈进，中标东营市水利工程黄河南海堤工程三个堤坝标段、一处 节制闸工程，总中标价 1.1 亿元，占东营市黄河南海堤总工程量的 64％，现已完成了 主堤填筑工程。2004 年公司又凭着良好的施工业绩与管理经验，过硬的施工技术与能 11 力，先进的施工设备开拓了河北省的基础设施建设施工市场，于 月上旬作为唯一 的一支外省民营企业中标保定至沧州公路沧州段高速公路项目工程第 C6 合同段，合 同标的 2.49 亿元，这是公司首次在外省中标，成为公司开展外省高速公路建设的里 程碑。激光头来料加工业务为公司下属的东营科英激光电子有限公司（下称“科英公 司”）的主营业务， 2004 年共生产各型激光头 1773 万件，取得加工费收入 11,059.45 万元，比 2003 年增长 4.5%，主要是单位激光头加工费收入增加所致，占 公司主营业务收入总额的 19.91%。

报告期内，公司实现净利润 2,829.41 万元，比 2003 年减少 921.46 万元，减少 24.57%。2004 年净利润下降的主要原因是：①科英公司净利润减少，2003 年享受所 得税全部免征的优惠政策，2004 年享受所得税减半征收的优惠政策，2004 年科英公 司缴纳所得税 366.57 万元，相应减少公司净利润。②管理费用增加，2004 年发生管 理费用 5,179.57 万元，比 2003 年增长 1,357.66 万元，增长 35.52%。 2004 年度受 宏观调控影响，公司部分已施工完毕的垫资工程的业主因资金不到位，不能按时支付 施工费及偿还垫付的工程款，致使 2004 年末公司应收账款余额较大，计提坏帐准备 2,355.45 万元，比 2003 年增加 657.43 万元；2004 年为公司上市的第一年，比以前

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年度增加了相关的上市费用；2004 年科英公司比 2003 年增加了厂庆费用及电子产品 研发费用。③财务费用增加，2004 年发生财务费用 1,517.35 万元，比 2003 年增长 1,146.00 万元，增长 308.60%。2004 年公司施工了部分垫资工程，因业主不能按时支 付施工费及偿还垫付的工程款，造成公司流动资金相对紧张，另一方面为了保证工程 施工项目的工期，购买了大量的施工原材料，为保证公司正常业务经营的资金需求， 增大了银行短期借款金额。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

: : 单位 元 币种 人民币

分行业 或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务 成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减(%)
基础设施建设 施工	408,125,112.39	323,523,658.52	20.73	5.44	4.10	1.02
电子产品加工	110,594,484.00	64,562,817.69	41.62	4.54	2.49	1.16
进出口贸易	36,795,099.56	36,316,439.24	1.3	-	-	-
关联交易的定价原则
关联交易必要性、持续性的说明

6.3 主营业务分地区情况

6.3主营业务分地区情况	6.3主营业务分地区情况	6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
分地区 山东省内 山东省外	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%) 5.24 -
	518,719,596.39
	36,795,099.56

6.4 采购和销售客户情况

6.4采购和销售客户情况	6.4采购和销售客户情况	6.4采购和销售客户情况	6.4采购和销售客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计	336,904,259.85	占采购总额比重(%)	89.42
前五名销售客户销售金额合计	319,945,013.04	占销售总额比重(%)	57.59

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

• □适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

• 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明

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□适用√不适用

• 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金 使用情况 √适用□不适用

: : 单位 元 币种 人民币

募集资金总额	243,276,045.86	243,276,045.86	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	158,000,000	158,000,000
			已累计使用募集资金总额			158,000,000
承诺项目	拟投入金额	是否变 更项目	实际投入 金额	产生收益 金额	是否符合 计划进度		是否符合预 计收益
对东营黄河公路大桥 有限责任公司增资	235,000,000	否	155,000,000		是
补充公司流动资金	8,276,045.86	否	3,000,000		是
合计	243,276,045.86	/	158,000,000		/		/
未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 体项目）
变更原因及变更程序 说明（分具体项目）

变更项目情况 □适用√不适用

• 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

• □适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 29,324,666.31 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 2,932,466.63 元，提取 10%法定 公益金 2,932,466.63 元，加年初未分配利润 135,237,213.82 元，减在当年已分配利 润 53,729,120.00 元,期末可供股东分配的利润为 104,967,826.87 元。董事会提议 2004 年度不进行现金利润分配，亦不进行送股和资本公积转增股本。（上述数据来自 母公司财务报表）

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

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本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因

公司未分配利润的用途和使用 计划

公司所处行业为基础设施建设施工行业，收入确认及实际结 算具有一定的周期性和季节性特征，受其影响现金流量也不均 衡。2004年度受宏观调控影响，公司部分已施工完毕的垫资工程 的业主因资金不到位，不能按时支付施工费及偿还垫付的工程 款，致使2004年末公司应收账款余额较大，期末公司流动资金 相对紧张。同时，公司银行短期借款金额较大，面临一定的短期 偿债压力。另一方面，公司预计2005年度承接的工程量饱满， 继2004年下半年中标工程标的达3亿多元的高速公路及市政、 水利施工工程后，2005年1月份又中标工程标的达1.9亿元的高 速公路工程，为满足工程建设需要，需提前备料、购置专用设备 等，需要较大量的流动资金。为保证公司正常业务经营的资金需 求，同时降低财务费用，公司2004年度拟不进行现金利润分 配，也不进行公积金转增股本。 上述现金利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚须提交 2004年度股东大会审议。 独立董事关于公司2004年度有盈利但未提出现金利润分配 预案的独立意见： 2005年3月24日，科达集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司2004年度 利润分配预案》，提出公司2004年度不进行现金利润分配，不 进行资本公积金转增股本。 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》（证监发[2004]18号）的相关规定，作为公司的独立董 事，应对上述事项发表独立意见。 经了解公司有关经营情况，现发表独立意见如下： 1、2004年度受宏观调控影响，公司部分已施工完毕的垫资 工程的业主因资金不到位，不能按时支付施工费及偿还垫付的工 程款，造成公司流动资金相对紧张，同时，公司银行短期借款金 额较大，面临一定的短期偿债压力，为了降低公司财务费用，提 高经济效益，2004年度暂不进行现金利润分配和资本公积金转增 股本，有利于集中资金用于公司的经营发展，符合公司和全体股 东的长远利益。 2、此次现金利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚须 提交公司2004年度股东大会审议通过。 独立董事：杨志敏、孙德轩、姬光荣

公司未分配利润形成的资 金将一部分购买工程施工用原 材料、购置专用机械，一部分 偿还银行短期借款，如有剩余 则补充公司流动资金。

7 § 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用

7.2 出售资产 □适用√不适用

7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用

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7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

1 （ ）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
杨志敏	9	9
孙德轩	9	9
姬光荣	9	9

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真出席董事会和股东大 会，对董事会和股东大会的各项议案认真审议，对相关事项发表独立意见，独立履行 职责，对公司的规范运作起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的 合法权益。

8 § 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。

9 § 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 乾聚审字[2005]59 号

科达集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的科达集团股份有限公司（以下简称科达公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2004 年度的利润表、利润分配表及合并利润表和 合并利润分配表，2004 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是 科达公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表审计意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错误。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允地反映了科达公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

山东乾聚有限责任会计师事务所

中国·烟台 二○○五年三月二十三日

中国注册会计师：周瑕 、韩鲁

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9.2 财务报表

9.2财务报表	9.2财务报表	9.2财务报表	9.2财务报表	9.2财务报表
资产负债表 编制单位:科达集团股份有限公司2004 年12 月31 日 单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：
货币资金	51,253,111.44	252,227,212.72	40,459,148.57	215,861,726.36
短期投资
应收票据	530,000.00	469,200.00	530,000.00	469,200.00
应收股利			593,954.79
应收利息
应收账款	237,217,884.68	313,515,342.40	217,309,097.45	297,276,374.56
其他应收款	61,786,985.83	168,620,841.09	60,449,020.84	133,535,224.76
预付账款	22,301,626.65	11,745,214.52	21,873,916.65	1,578,104.93
应收补贴款
存货	12,961,309.76	16,590,885.77	8,791,305.34	10,351,140.35
待摊费用	748,077.15	224,025.00	520,715.83
一年内到期的长期债权投 资
其他流动资产
流动资产合计	386,798,995.51	763,392,721.50	350,527,159.47	659,071,770.96
长期投资：
长期股权投资	5,000,000.00	1,000,000.00	39,742,251.63	194,299,622.54
长期债权投资
长期投资合计	5,000,000.00	1,000,000.00	39,742,251.63	194,299,622.54
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	280,534,396.40	309,729,702.95	149,268,507.35	163,579,788.85
减：累计折旧	85,713,348.54	108,134,668.22	60,421,677.33	72,933,034.92
固定资产净值	194,821,047.86	201,595,034.73	88,846,830.02	90,646,753.93
减：固定资产减值准备
固定资产净额	194,821,047.86	201,595,034.73	88,846,830.02	90,646,753.93
工程物资
在建工程	49,585,976.56	271,463,315.12	41,124,437.06	670,111.00
固定资产清理		36,099.71		36,099.71
固定资产合计	244,407,024.42	473,094,449.56	129,971,267.08	91,352,964.64
无形资产及其他资产：
无形资产	55,118,743.81	89,223,979.72	55,079,740.89	89,195,377.56
长期待摊费用	-33,419.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	55,085,324.45	89,223,979.72	55,079,740.89	89,195,377.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计	691,291,344.38	1,326,711,150.78	575,320,419.07	1,033,919,735.70
流动负债：
短期借款	166,000,000.00	330,000,000.00	166,000,000.00	310,000,000.00
应付票据
应付账款	80,569,031.03	184,153,666.21	76,788,863.07	154,703,947.04
预收账款	5,074.50	14,492,493.16	5,074.50	14,492,493.16
应付工资	5,171,612.03	4,162,120.78	1,761,396.03	1,814,320.95

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科达集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要

		科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要	科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要	科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要	科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要	科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要
应付福利费			7,835,276.27	10,936,832.00	1,293,555.90	2,057,630.35
应付股利			900,897.19
应交税金			9,818,636.73	4,357,207.81	13,163,305.20	1,989,298.14
其他应交款			734,958.99	690,835.06	734,924.49	690,788.67
其他应付款			77,320,821.61	85,403,058.32	32,222,778.27	13,576,889.99
预提费用			485,878.35	463,279.98
预计负债
一年内到期的长期负债			19,661,704.32	19,661,704.32
其他流动负债
流动负债合计			368,503,891.02	654,321,197.64	291,969,897.46	499,325,368.30
长期负债：
长期借款				100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			6,440.00
其他长期负债
长期负债合计			6,440.00	100,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计			368,510,331.02	754,321,197.64	291,969,897.46	499,325,368.30
少数股东权益			38,399,931.75	37,795,585.74
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）			77,458,240.00	139,695,712.00	77,458,240.00	139,695,712.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额			77,458,240.00	139,695,712.00	77,458,240.00	139,695,712.00
资本公积			3,763,227.80	217,174,055.28	3,763,227.80	217,174,055.28
盈余公积			70,412,649.93	77,403,708.35	66,891,839.99	72,756,773.25
其中：法定公益金			33,759,593.99	37,067,435.67	33,233,773.44	36,166,240.07
未分配利润			132,746,963.88	100,320,891.77	135,237,213.82	104,967,826.87
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权 益）合计			284,381,081.61	534,594,367.40	283,350,521.61	534,594,367.40
负债和所有者权益（或股 东权益）总计			691,291,344.38	1,326,711,150.78	575,320,419.07	1,033,919,735.70

公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人: 张天堂 会计机构负责人: 田敬涛

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科达集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要

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		科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要	科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要	科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要	科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要	科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要
	利润及利润分配表 编制单位:科达集团股份有限公司2004 年				单位:元 币种:人民币
	项目		合并		母公司
			本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			555,514,695.95	492,874,144.81	408,125,112.39	387,079,227.73
减：主营业务成本			424,402,915.45	373,759,118.12	323,523,658.52	310,767,068.80
主营业务税金及附加			13,142,959.31	12,190,779.62	13,142,959.31	12,190,779.62
二、主营业务利润（亏损以 “-”号填列）			117,968,821.19	106,924,247.07	71,458,494.56	64,121,379.31
加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列）			973,184.79	404,527.25	505,693.02	226,364.25
减:营业费用			294,513.34		294,513.34
管理费用			51,795,740.03	38,219,102.92	22,576,020.28	17,257,048.07
财务费用			15,173,527.63	3,713,518.98	14,995,541.83	4,802,021.59
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）			51,678,224.98	65,396,152.42	34,098,112.13	42,288,673.90
加：投资收益（损失以“-” 号填列）					7,746,951.08	10,516,410.99
补贴收入			1,319,562.96
营业外收入			468,296.39	546,769.96	356,599.88	255,020.22
减：营业外支出			469,826.29	655,813.44	147,404.28	246,658.63
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）			52,996,258.04	65,287,108.94	42,054,258.81	52,813,446.48
减：所得税			16,395,263.18	16,335,294.55	12,729,592.50	16,335,294.55
减：少数股东损益			8,306,888.55	11,443,102.46
加：未确认投资损失(合并报 表填列)
五、净利润（亏损以“-”号 填列）			28,294,106.31	37,508,711.93	29,324,666.31	36,478,151.93
加：年初未分配利润			132,746,963.88	104,111,343.98	135,237,213.82	106,054,692.28
其他转入
六、可供分配的利润			161,041,070.19	141,620,055.91	164,561,880.13	142,532,844.21
减：提取法定盈余公积			3,683,216.74	4,699,456.29	2,932,466.63	3,647,815.20
提取法定公益金			3,307,841.68	4,173,635.74	2,932,466.63	3,647,815.19
提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润			154,050,011.77	132,746,963.88	158,696,946.87	135,237,213.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利			21,491,648.00		21,491,648.00
转作股本的普通股股利			32,237,472.00		32,237,472.00
八、未分配利润(未弥补亏损 以“-”号填列)			100,320,891.77	132,746,963.88	104,967,826.87	135,237,213.82
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减

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科达集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要

少)利润总额 4. 会计估计变更增加 ( 或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他

公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人: 张天堂 会计机构负责人: 田敬涛

现金流量表

编制单位:科达集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	466,669,672.67	314,922,917.15
收到的税费返还	63,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4,346,342.63	1,453,841.78
现金流入小计	471,079,015.30	316,376,758.93
购买商品、接受劳务支付的现金	239,755,637.91	208,693,893.64
支付给职工以及为职工支付的现金	50,967,051.95	14,911,842.09
支付的各项税费	51,310,744.76	48,387,323.56
支付的其他与经营活动有关的现金	88,086,394.84	32,674,061.54
现金流出小计	430,119,829.46	304,667,120.83
经营活动产生的现金流量净额	40,959,185.84	11,709,638.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金		8,918,316.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	14,545,115.86	14,545,115.86
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	14,545,115.86	23,463,432.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	322,841,607.74	54,901,845.11
投资所支付的现金	1,000,000.00	155,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	323,841,607.74	209,901,845.11
投资活动产生的现金流量净额	-309,296,491.88	-186,438,412.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	243,276,045.86	243,276,045.86
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	500,000,000.00	380,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	743,276,045.86	623,276,045.86
偿还债务所支付的现金	236,000,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,104,290.78	37,145,500.65
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	283,104,290.78	273,145,500.65
筹资活动产生的现金流量净额	460,171,755.08	350,130,545.21
四、汇率变动对现金的影响	-208,041.64	807.15
五、现金及现金等价物净增加额	191,626,407.41	175,402,577.79
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：

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科达集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要

		科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要	科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要	科达集团股份有限公司2004 年年度报告摘要
净利润			28,294,106.31	29,324,666.31
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			8,306,888.55
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备			6,574,335.98	4,939,680.82
固定资产折旧			23,036,744.58	13,153,872.29
无形资产摊销			1,330,750.91	1,320,350.15
长期待摊费用摊销			-33,419.36
待摊费用减少（减：增加）			524,052.15	520,715.83
预提费用增加（减：减少）			-22,598.37
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益)			-139,271.50	-55,000.00
固定资产报废损失
财务费用			15,861,894.29	15,653,045.50
投资损失（减：收益）				-7,746,951.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）			-3,629,576.01	-1,559,835.01
经营性应收项目的减少(减：增加)			-146,192,558.90	-121,914,218.61
经营性应付项目的增加(减：减少)			107,047,837.21	78,073,311.90
其他
经营活动产生的现金流量净额			40,959,185.84	11,709,638.10
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额			252,227,212.72	215,861,726.36
减：现金的期初余额			51,253,111.44	40,459,148.57
减：黄河大桥期初余额50%			9,347,693.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			191,626,407.41	175,402,577.79

公司法定代表人: 刘双珉 主管会计工作负责人: 张天堂 会计机构负责人: 田敬涛

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

• 9.4 本报告期无会计差错变更

• 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 东营黄河公路大桥有限责任公司在 2004 年底虽然尚未开始经营，但工程接近完

• 工，因此本期按比例合并法将该公司纳入合并报表范围。

董事长：刘双珉 科达集团股份有限公司 2005 年 3 月 24 日

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