ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-30

浙商中拓集团股份有限公司

关于投资设立浙商中拓集团再生资源有限公司暨转让 江西中拓等五家废钢子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为抓住国家发展循环经济、支持再生资源行业的政策及废钢行 业快速发展的市场机遇，依托现有黑色大宗产业链客户基础和区域 网络优势，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投 资布局再生资源业务板块，以自有资金3 亿元投资设立浙商中拓集 团再生资源有限公司（以下简称“再生资源公司”），作为公司再生 资源业务板块的投资运营总平台；同时，拟将公司旗下现有五家废 钢子公司的股权转让给再生资源公司，实现公司再生资源事业部的 实体化改革，进一步整合现有废钢业务，推动做精做专做大做强。

公司于2021 年4 月26 日召开第七届董事会第六次会议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立浙商中拓 集团再生资源有限公司暨转让江西中拓等五家废钢子公司股权的 议案》。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）拟设立子公司情况

公司名称：浙商中拓集团再生资源有限公司（暂定，以工商注 册核准名称为准）

公司类型：有限责任公司 法定代表人：梁靓

注册地址：杭州市萧山经济技术开发区

注册资本：30,000 万元

经营范围：再生物资的回收与批发；供应链管理；金属材料、 建筑材料的销售；矿产品、建材、化工产品批发；贸易代理；仓储 服务（不含危险品）；道路普通货物运输；自营或代理各类商品和 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外）；自主选择经营其它一般经营项目（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，最终以工商核定为 准）

出资额、出资方式：公司拟以自有资金出资30,000 万元，持 有100%股权。

（二）再生资源公司定位

再生资源公司定位为公司再生资源业务板块统筹发展和投资 运营的实体化运作平台，负责公司所有再生资源循环利用板块的业 务、团队、组织的经营管理，负责公司再生资源业务板块的对外股 权投资、回收加工基地、循环经济产业园区等的投资建设及运行管 理。

三、废钢子公司股权转让情况

新设的再生资源公司拟采取非公开协议转让方式，受让公司持 有的浙商中拓集团江西再生资源有限公司（以下简称“江西中拓”） 95%股权、浙商中拓新天钢（天津）再生资源有限公司（简称“中 拓新天钢”）51%股权、浙商中拓天道（河北）再生资源有限公司（简 称“中拓天道”）51%股权、德清交运中拓再生资源有限公司（简称 “交运中拓”）49%股权和江西嘉拓再生资源有限公司（简称“江西 嘉拓”）49%股权。其中，江西中拓、中拓新天钢、中拓天道、交运 中拓拟以2020 年12 月31 日为基准日，以2020 年度审计报告所确 认的净资产账面值为定价依据，按此定价依据计算确定的转让价格。 江西嘉拓因2020 年12 月注册设立，注册资本2021 年1 月实缴到 位，故拟以2021 年1 月31 日为基准日，以专项审计报告所确认的 净资产账面值为定价依据，按此定价依据计算确定的转让价格。 五家废钢子公司基本情况如下：

1、浙商中拓集团江西再生资源有限公司

公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：梁靓 注册资本：6,000 万人民币

股权结构：公司出资5700 万元，持股95%；自然人刘智辉出资 300 万元，持股5%。

经营期限：2019-01-24 至 无固定期限

注册地址：江西省萍乡市上栗县彭高镇（上栗工业园） 主营业务：废钢铁的回收、加工及销售

财务状况：自成立至2020 年12 月底，江西中拓实现营业收入 172,558.65 万元，净利润123.17 万元。截至2020 年12 月31 日， 江西中拓资产总额21,407.72 万元，负债15,284.54 万元，净资产 6,123.17 万元。

2、浙商中拓新天钢（天津）再生资源有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胡鹏飞

注册资本：5,000 万人民币

股权结构：公司出资2550 万元，持股51%；天津市新天钢钢铁 集团有限公司出资2450 万元，持股49%。

经营期限：2020-06-30 至无固定期限

注册地址：天津市东丽区无瑕街道津塘公路398 号天津钢铁集 团有限公司营销中心楼203 室

主营业务：废钢铁的回收及销售

财务状况：自成立至2020 年12 月底，中拓新天钢实现营业收 入57,144.24 万元，净利润203.46 万元。截至2020 年12 月31 日， 中拓新天钢资产总额5,682.97 万元，负债479.51 万元，净资产 5,203.46 万元。

3、浙商中拓天道（河北）再生资源有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王晓剑 注册资本：5,000 万人民币

股权结构：公司出资2550 万元，持股51%；天津天道金属集团 有限公司出资1950 万元，持股39%；河北伟拓企业管理服务合伙企 业（有限合伙）出资500 万元，持股10%。

经营期限：2020-06-16 至2050-06-15

注册地址：河北省唐山市迁安市北方钢铁物流产业聚集区驿港 大街006 号

主营业务：废钢铁的回收及销售

财务状况：自成立至2020 年12 月底，中拓天道实现营业收入 48,425.35 万元，净利润275.32 万元。截至2020 年12 月31 日， 中拓天道资产总额7,646.69 万元，负债2,371.37 万元，净资产 5,275.32 万元。

4、德清交运中拓再生资源有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：沈俊杰

• 注册资本：5,000 万人民币

• 股权结构：浙江德清交运投资建设有限公司出资2550 万元，

• 持股51%；公司出资2450 万元，持股49%。

• 经营期限：2020-08-21 至2025-08-20

• 注册地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹东街926 号1 期

• 248 号（莫干山国家高新区）

• 主营业务：废钢铁的回收及销售

财务状况：自成立至2020 年12 月底，交运中拓实现营业收入 70,202.98 万元，净利润59.31 万元。截至2020 年12 月31 日，交 运中拓资产总额7,864.06 万元，负债2,804.75 万元，净资产 5,059.31 万元。

5、江西嘉拓再生资源有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张友

注册资本：3,000 万人民币

• 股权结构：上栗县振兴物资供应链有限公司出资1530 万元，

• 持股51%；公司出资1470 万元，持股49%。

• 经营期限：2020-12-21 至无固定期限

• 注册地址：江西省萍乡市上栗县彭高镇（上栗工业园）

主营业务：废钢铁的回收及销售

财务状况：2020 年12 月注册设立，尚未开展经营，2021 年1 月注册资本实缴到位，截至2021 年1 月31 日，江西嘉拓总资产3000 万元，净资产3000 万元。

鉴于再生资源公司尚未设立，公司将于再生资源公司完成设立 后，与五家废钢子公司其他方股东商议股权转让事宜。本次五家废 钢子公司的股权转让事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况在 公司临时公告或定期报告中予以披露。

四、主要投资风险分析及风控措施

国家对再生资源行业的政策支持力度、地方政府在再生资源行 业财政、税收等方面的政策变化对再生资源行业发展存在较大影响。

对策：根据公司业务发展规划及项目效益测算，在未考虑地方 扶持发展基金奖励的前提下，项目仍具有良好的经济效益。公司将 加强行业政策研究，与当地政府就招商引资优惠政策进行详细洽谈， 在具体的投资协议中细化明确优惠政策条款、双方权利义务条款， 落实各项优惠政策。

五、投资对公司的影响

本次投资设立再生资源公司，并拟将公司持有的江西中拓等五 家废钢子公司的股权转让给再生资源公司，打造公司再生资源业务 板块的投资运营总平台，是公司把握再生资源行业发展机遇，整合 公司现有废钢业务和实现做专做精做强做大的客观要求，有助于进 一步提升公司市场竞争力，稳固并提升公司生产资料供应链集成服 务商市场地位。本次投资设立再生资源公司的资金为公司自有资金， 对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

六、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日