ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 8, 2016

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-17

物产中拓股份有限公司董事会

关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，现将公司募集资金2015 年度存放与使 用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2015]1507 号文核 准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由保荐机构（承销商） 国泰君安证券股份有限公司于2015 年8 月6 日向境内特定投资 者非公开发行人民币普通股(A 股)股票62,326,867 股，每股面 值 1 元，每股发行价人民币7.22 元。截至2015 年8 月6 日止， 本公司共募集资金449,999,979.74 元，扣除发行费用、保荐费 用以及其他交易费用11,380,300.00 元，募集资金净额 438,619,679.74 元。

截止2015 年8 月6 日，本公司上述发行募集的资金已全部 到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字 [2015]000765 号《验资报告》验证确认。

本公司于2015 年8 月6 日起至2015 年12 月31 日止会计 期间使用募集资金人民币449,999,979.74 元，其中募集资金净 额438,619,679.74 元,全部用于补充流动资金。截止2015 年12

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月31 日，募集资金余额为人民币0.00 元。并于2015 年12 月 16 日对募集资金存放专项账户进行了销户处理。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结 合公司实际情况，制定了《物产中拓股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五 届董事会2014 年第二次临时会议审议通过，并经本公司2014 年 第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结 合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资 金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表 人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 根据本公司与中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部、国 泰君安证券股份有限公司签订的《非公开发行A 股股票募集资金 三方监管协议》，公司单次或12 个月内累计从募集资金存款户中 支取的金额超过人民币5000 万元或募集资金净额的10%的，公 司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2015 年12 月31 日，本公司已经累计全额使用募集资 金，原募集资金存放专项账户中国农业银行股份有限公司湖南省 分行营业部（18051901040016377）已完成销户。

三、2015 年度募集资金的使用情况

具体详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015 年12 月31 日，本公司募集资金投资项目未发生 变更，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公 告[2012]44 号《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定和《物产中拓股份 有限公司募集资金管理制度》执行。

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的存放、使用、管理不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应 在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情 况。

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附表

募集资金使用情况表

编制单位：物产中拓股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额	募集资金净额	438,619,679.74	438,619,679.74	438,619,679.74	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	438,619,679.74	438,619,679.74	438,619,679.74	438,619,679.74	438,619,679.74
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			438,619,679.74
累计变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期		本年度实现 的效益		是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
补充流动资金	否	438,619,679.74	438,619,679.74	438,619,679.74	438,619,679.74	100.00	不适用		不适用	不适用		否
承诺投资项目小计		438,619,679.74	438,619,679.74	438,619,679.74	438,619,679.74	100.00
超募资金投向	不适用
合计		438,619,679.74	438,619,679.74	438,619,679.74	438,619,679.74	100.00
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情 况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变 更情况	不适用

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募集资金投资项目实施方式调 不适用 整情况 募集资金投资项目先期投入及 不适用 置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动 不适用 资金情况 项目实施出现募集资金结余的 不适用 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 不适用 向 募集资金使用及披露中存在的 本公司募集资金的使用严格按照签署的《非公开发行A 股股票募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。 问题或其他情况

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