Zhengping Road & Bridge Construction Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

2020 年第一季度报告

公司代码：603843 公司简称：正平股份

正平路桥建设股份有限公司 2020 年第一季度报告

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2020 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ............................................................... 10

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2020 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）马花保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	6,740,263,482.56	6,587,834,071.22	2.31
归属于上市公司 股东的净资产	1,389,578,477.43	1,393,645,602.42	-0.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-200,896,568.63	-21,905,371.14	-817.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	517,791,728.88	468,090,894.42	10.62
归属于上市公司 股东的净利润	-9,034,126.99	-3,735,941.64	141.82
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-6,656,106.05	-4,761,790.57	39.78
加权平均净资产 收益率（%）	-0.65	-0.28	减少0.37 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.02	-0.01	-100.00%
稀释每股收益	-0.02	-0.01	-100.00%

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（元/股）

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	661,960.79
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	22,750.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	-274,184.15
单独进行减值测试的应收款项、合

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同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-3,062,400.00
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	-126,547.69
所得税影响额	400,400.11
合计	-2,378,020.94

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							39,880
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
金生光	149,255,273	26.65	0.00		质押	149,242,000	境内自然人
金生辉	59,428,594	10.61	0.00		质押	17,600,000	境内自然人
青海金阳光投资 集团有限公司	52,444,100	9.36	0.00		质押	49,840,200	境内非国有法人
金飞梅	23,820,725	4.25	0.00		质押	15,300,000	境内自然人
李建莉	21,812,963	3.90	0.00		质押	21,812,963	境内自然人
金飞菲	2,756,880	0.49	0.00		无	0.00	境内自然人
陆震威	2,732,500	0.49	0.00		无	0.00	境内自然人

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国通信托有限责 任公司－国通信 托·同洲精进2 号集合资金信托 计划	2,241,400	0.40	0.40	0.00	无	无	0.00	0.00	其他
李元庆	2,235,012	0.40		0.00	无		0.00		境内自然人
黄云龙	2,144,520	0.38		0.00	无		0.00		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流 通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
金生光			149,255,273			人民币普通股		149,255,273
金生辉			59,428,594			人民币普通股		59,428,594
青海金阳光投资集团有限公司			52,444,100			人民币普通股		52,444,100
金飞梅			23,820,725			人民币普通股		23,820,725
李建莉			21,812,963			人民币普通股		21,812,963
金飞菲			2,756,880			人民币普通股		2,756,880
陆震威			2,732,500			人民币普通股		2,732,500
国通信托有限责任公司－国通信 托·同洲精进2 号集合资金信托计划			2,241,400			人民币普通股		2,241,400
李元庆			2,235,012			人民币普通股		2,235,012
黄云龙			2,144,520			人民币普通股		2,144,520
上述股东关联关系或一致行动的说明			（1）股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人，签署 了《一致行动协议》，金生光、金生辉持有金阳光投资100% 股份，其中金生光持有70%，金生辉持有30%。 （2）股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生 辉、金飞梅、李建莉、金飞菲因关联关系构成一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明			无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

			本期报告期 末比上年度 末增减
项目名称	本报告期末	上年度末		原因分析

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				主要系按新会计准则将质保金重分 类所致
应收账款	413,333,411.21	1,056,982,294.92	-60.89%
				主要系根据合同约定支付前期进场 费及材料费
预付款项	302,317,052.07	87,087,110.32	247.14%
存货	143,856,465.87	2,742,748,785.43	-94.76%	主要系按新会计准则重分类所致
合同资产	3,187,445,636.37	0	100.00%	主要系按新会计准则重分类所致
债权投资	20,886,900.74	886,900.74	2255.04%	主要系新投资定期存单业务
其他非流 动资产
	13,741,287.26	7,208,524.11	90.63%	主要系PPP 项目进度增加
预收款项	998,900,581.71	637,349,865.73	56.73%	主要系收到业主预付款增加所致
应付职工 薪酬
	32,858,749.85	51,605,045.76	-36.33%	主要系上年计提部分于本期发放
				主要系计提的企业所得税和收到业 主计量款计提的税金
应交税费	86,718,673.32	55,282,470.77	56.86%
				主要系子公司支付上期宣告未发放 的股利
应付股利		1,274,000.00	-100%
长期应付 款				主要系控股子公司贵州水利新增融 资租赁业务
	13,576,869.03	8,552,782.22	58.74%
项目名称	2020 年第一季度	2019 年第一季度
税金及附 加				主要系收到业主计量款计提税金税 金及附加。
	2,266,720.16	1,467,795.52
			54.43%
经营活动 产生的现 金流量净 额
				主要系本期收到的保证金及其他往 来款项同比减少
	-200,896,568.63	-21,905,371.14	-817.11%
投资活动 产生的现 金流量净 额
	-17,427,280.04	-25,929,693.89	32.79%	主要系新投资定期存单业务
筹资活动 产生的现 金流量净 额
	152,324,388.08	42,677,452.71	256.92%	主要系取得借款增加所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 减持股份情况

公司于2019年9月30日披露《正平股份控股股东及一致行动人减持股份计划公告》，公司控股 股东金生光及一致行动人青海金阳光投资集团有限公司自2019年10月28日至2020年1月25日通过

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集中竞价交易方式或自2019年10月10日至2020年1月7日通过大宗交易方式进行减持，合计减持不 超过30,343,446股，即不超过公司股份总数的5.4184%（包括通过集中竞价交易取得的股份 13,543,320股，占公司股份总数的2.4184%）（公告编号：2019-056）。

公司于2020年2月4日披露《正平股份控股股东及其一致行动人减持股份结果公告》，公司控 股股东金生光及一致行动人青海金阳光投资集团有限公司合计减持股份13,250,940股，占公司股 份总数的2.3662%，其中金生光通过集中竞价交易方式减持股份1,999,940股，占公司股份总数的 0.3571%；青海金阳光投资集团有限公司通过集中竞价交易方式减持股份11,251,000股，占公司股 份总数的2.0091%（公告编号2020-002、006）。

3.2.2 股份解除质押情况

公司于2020年1月2日披露《正平股份关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告》， 公司控股股东金生光及其一致行动人金阳光投资分别解除质押股份200万股、900万股（公告编号 2020-001）。

公司于2020年1月17日披露《正平股份关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告》，公 司控股股东之一致行动人金飞梅解除质押股份2,214.10万股（公告编号2020-003）。

公司于2020年1月23日披露《正平股份关于实际控制人股份解除质押的公告》，公司控股股东 之一金生辉解除质押股份3,515.3440万股（公告编号：2020-005）。

3.2.3 股份质押情况

公司于2020年1月21日披露《正平股份关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告》，公 司控股股东金生辉、李建莉及其一致行动人金飞梅分别将其持有的公司1,760万股、2,181.2963 万股、1,530万股无限售条件流通股质押给青海银行股份有限公司城北支行。本次质押后，金生辉、 李建莉、金飞梅分别累计质押数量为5,275.3440万股、2,181.2963万股、1,530万股，分别占其持 股总数的88.7678%、100%、64.2298%（公告编号：2020-004）。

3.2.4 非公开发行股票事项

经公司第三届董事会第三十五次（临时）会议、第三届监事会第十九次（临时）会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票预案（修订稿）相关事项，对发行方式及发行 时间；发行对象及认购方式；定价基准日、发行价格与定价原则；发行数量；限售期；募集资金 数额及投资项目做了相应调整（公告编号：2020-008、009、010、011、012、013、014、015）。

3.2.5 社会责任履行情况

公司于2020年2月6日披露《正平股份关于对外捐赠支持救治新型冠状病毒肺炎疫病医务工作 者的公告》，公司捐赠现金人民币300万元，用于支持救治新型冠状病毒肺炎疫情医务工作者的防 护器具、防护设备及生活补助（公告编号：2020-007）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 正平路桥建设股份有限公司 法定代表人 张海明 日期 2020 年 4 月 29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年3 月31 日

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	594,628,565.21	629,431,522.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	186,000.00	606,737.73
应收账款	413,333,411.21	1,056,982,294.92
应收款项融资	150,000.00	1,792,448.00
预付款项	302,317,052.07	87,087,110.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	360,085,252.22	302,157,004.52
其中：应收利息		367,250.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	143,856,465.87	2,742,748,785.43
合同资产	3,187,445,636.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	162,697,106.65	204,813,807.25
流动资产合计	5,164,699,489.60	5,025,619,711.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	20,886,900.74	886,900.74
其他债权投资
长期应收款	30,557,221.61	30,557,221.61
长期股权投资	148,241,191.60	148,515,375.75
其他权益工具投资	443,063,531.52	443,063,531.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	591,712,130.68	601,610,018.98
在建工程	34,527,265.70	31,576,108.47

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生产性生物资产	4,728,250.85	4,728,250.85
油气资产
使用权资产
无形资产	182,696,742.12	182,974,856.87
开发支出	5,653,847.49	4,957,492.27
商誉	41,119,836.50	41,119,836.50
长期待摊费用	39,634,082.58	45,208,860.25
递延所得税资产	19,001,704.31	19,807,382.17
其他非流动资产	13,741,287.26	7,208,524.11
非流动资产合计	1,575,563,992.96	1,562,214,360.09
资产总计	6,740,263,482.56	6,587,834,071.22
流动负债：
短期借款	828,482,000.00	803,895,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	244,803,691.99	285,862,757.11
应付账款	1,480,462,842.17	1,848,724,836.22
预收款项	998,900,581.71	637,349,865.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,858,749.85	51,605,045.76
应交税费	86,718,673.32	55,282,470.77
其他应付款	275,269,577.53	227,658,475.41
其中：应付利息	4,645,129.74	6,530,859.90
应付股利		1,274,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	409,092,053.24	398,475,079.93
其他流动负债	124,393,463.47	164,743,646.20
流动负债合计	4,480,981,633.28	4,473,597,177.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	616,661,544.44	493,044,444.44
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款	13,576,869.03	8,552,782.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	20,045,907.44	20,365,946.56
递延所得税负债	708,425.44	708,425.44
其他非流动负债
非流动负债合计	650,992,746.35	522,671,598.66
负债合计	5,131,974,379.63	4,996,268,775.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	560,004,200.00	560,004,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	228,979,298.43	228,799,137.42
减：库存股
其他综合收益	3,855,106.08	3,855,106.08
专项储备	76,385,750.17	71,598,909.18
盈余公积	46,776,574.11	46,776,574.11
一般风险准备
未分配利润	473,577,548.64	482,611,675.63
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	1,389,578,477.43	1,393,645,602.42
少数股东权益	218,710,625.50	197,919,693.01
所有者权益（或股东权益）合 计	1,608,289,102.93	1,591,565,295.43
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	6,740,263,482.56	6,587,834,071.22

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：马花

母公司资产负债表

2020 年3 月31 日

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	391,311,566.36	341,902,722.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	97,816,417.59	226,348,212.43

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应收款项融资
预付款项	199,265,921.42	54,968,984.25
其他应收款	997,402,959.79	813,404,515.84
其中：应收利息
应收股利	18,200,000.00	19,526,000.00
存货	9,749,457.11	1,548,117,817.34
合同资产	1,822,162,649.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	61,115,960.56	63,592,481.72
流动资产合计	3,578,824,932.42	3,048,334,734.05
非流动资产：
债权投资	20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款	30,557,221.61	30,557,221.61
长期股权投资	1,318,688,025.36	1,318,962,209.51
其他权益工具投资	42,824,574.46	42,824,574.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	137,744,362.50	140,868,189.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	10,388,548.35	10,552,077.41
开发支出	1,038,342.67	640,061.62
商誉
长期待摊费用	28,206,963.26	32,944,230.01
递延所得税资产	1,706,144.19	3,364,570.54
其他非流动资产
非流动资产合计	1,591,154,182.40	1,580,713,134.74
资产总计	5,169,979,114.82	4,629,047,868.79
流动负债：
短期借款	457,647,000.00	485,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	184,287,407.33	205,426,503.80
应付账款	583,687,598.63	679,001,749.60
预收款项	662,979,523.56	290,612,900.23
合同负债
应付职工薪酬	8,130,108.89	9,394,550.59

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2020 年第一季度报告

应交税费	15,931,922.51	21,444,116.20
其他应付款	1,082,199,629.03	866,328,807.68
其中：应付利息	1,422,714.19	3,715,764.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	337,130,479.55	328,529,075.39
其他流动负债	78,823,598.30	76,057,279.83
流动负债合计	3,410,817,267.80	2,961,794,983.32
非流动负债：
长期借款	548,544,444.44	456,044,444.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	4,166,666.63	8,333,333.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,218,253.92	3,412,067.27
递延所得税负债	648,686.17	648,686.17
其他非流动负债
非流动负债合计	556,578,051.16	468,438,531.18
负债合计	3,967,395,318.96	3,430,233,514.5
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	560,004,200.00	560,004,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	259,825,927.31	259,825,927.31
减：库存股
其他综合收益	3,675,888.29	3,675,888.29
专项储备	30,614,866.02	28,065,381.77
盈余公积	46,776,574.11	46,776,574.11
未分配利润	301,686,340.13	300,466,382.81
所有者权益（或股东权益）合 计	1,202,583,795.86	1,198,814,354.29
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	5,169,979,114.82	4,629,047,868.79

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：马花

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2020 年第一季度报告

合并利润表

2020 年1—3 月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

编制单位：正平路桥建设股份有限公司	编制单位：正平路桥建设股份有限公司	编制单位：正平路桥建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营业总收入 517,791,728.88 468,090,894.42 其中：营业收入 517,791,728.88 468,090,894.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 529,554,881.52 466,986,539.36 其中：营业成本 472,032,899.36 413,121,057.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,266,720.16 1,467,795.52 销售费用 2,195,658.23 2,199,818.11 管理费用 21,169,165.76 24,354,463.86 研发费用 211,203.42 财务费用 31,890,438.01 25,632,201.28 其中：利息费用 27,020,969.20 20,296,442.64 利息收入 609,250.96 316,099.77 加：其他收益 661,960.79 1,159,225.77 投资收益（损失以“－”号填列） -251,434.15 -332,812.59 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,340,641.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） 944,362.56 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,011,984.16 2,875,130.80
项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	517,791,728.88	468,090,894.42
其中：营业收入	517,791,728.88	468,090,894.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	529,554,881.52	466,986,539.36
其中：营业成本	472,032,899.36	413,121,057.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,266,720.16	1,467,795.52
销售费用	2,195,658.23	2,199,818.11
管理费用	21,169,165.76	24,354,463.86
研发费用		211,203.42
财务费用	31,890,438.01	25,632,201.28
其中：利息费用	27,020,969.20	20,296,442.64
利息收入	609,250.96	316,099.77
加：其他收益	661,960.79	1,159,225.77
投资收益（损失以“－”号填列）	-251,434.15	-332,812.59
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,340,641.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		944,362.56
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,011,984.16	2,875,130.80

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2020 年第一季度报告

加：营业外收入		147,900.00
减：营业外支出	3,062,400.00	40,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,074,384.16	2,983,030.80
减：所得税费用	-511,350.67	1,501,256.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,563,033.49	1,481,774.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-8,563,033.49	1,481,774.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-9,034,126.99	-3,735,941.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	471,093.50	5,217,715.67
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-8,563,033.49	1,481,774.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-9,034,126.99	-3,735,941.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	471,093.50	5,217,715.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01

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2020 年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：马花

母公司利润表

2020 年1—3 月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	252,207,241.28	112,208,416.42
减：营业成本	229,983,707.26	101,760,320.56
税金及附加	313,379.34	274,737.17
销售费用
管理费用	3,768,353.83	7,812,949.45
研发费用		852.83
财务费用	24,669,058.57	17,923,709.00
其中：利息费用	21,435,395.53	13,856,701.21
利息收入	253,837.45	274,746.33
加：其他收益	228,895.53	350,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-274,184.15	-332,812.59
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,056,175.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,693,338.83
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,483,629.34	-8,853,626.35
加：营业外收入
减：营业外支出	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,483,629.34	-8,853,626.35
减：所得税费用	263,672.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,219,957.32	-8,853,626.35
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,219,957.32	-8,853,626.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”

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2020 年第一季度报告

号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	1,219,957.32	-8,853,626.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：马花

合并现金流量表

2020 年1—3 月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	978,859,730.14	618,824,665.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	35,919.04	32,691.43

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2020 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	99,026,356.35	373,567,520.76
经营活动现金流入小计	1,077,922,005.53	992,424,877.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,912,139.27	708,285,467.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	64,318,662.85	51,538,649.51
支付的各项税费	31,299,457.88	34,911,045.44
支付其他与经营活动有关的现金	160,288,314.16	219,595,086.67
经营活动现金流出小计	1,278,818,574.16	1,014,330,249.07
经营活动产生的现金流量净额	-200,896,568.63	-21,905,371.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,390,000.00
投资活动现金流入小计	20,390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	17,817,280.04	25,929,693.89
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000
投资活动现金流出小计	37,817,280.04	25,929,693.89
投资活动产生的现金流量净额	-17,427,280.04	-25,929,693.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,500,000.00	12,395,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	20,500,000.00	11,095,000.00
取得借款收到的现金	299,527,000.00	133,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	320,027,000.00	145,895,000.00
偿还债务支付的现金	136,801,840.86	73,598,358.71
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	30,809,771.06	17,487,737.84
其中：子公司支付给少数股东的股

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2020 年第一季度报告

利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	91,000.00	12,131,450.74
筹资活动现金流出小计	167,702,611.92	103,217,547.29
筹资活动产生的现金流量净额	152,324,388.08	42,677,452.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-65,999,460.59	-5,157,612.32
加：期初现金及现金等价物余额	576,182,054.05	370,848,718.80
六、期末现金及现金等价物余额	510,182,593.46	365,691,106.48

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：马花

母公司现金流量表

2020 年1—3 月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	473,523,706.35	170,089,941.80
收到的税费返还	35,082.18	6,134.39
收到其他与经营活动有关的现金	94,620,939.44	416,820,862.86
经营活动现金流入小计	568,179,727.97	586,916,939.05
购买商品、接受劳务支付的现金	458,440,605.26	321,874,892.34
支付给职工及为职工支付的现金	14,398,027.69	10,114,205.23
支付的各项税费	7,721,219.31	8,146,233.90
支付其他与经营活动有关的现金	97,651,976.56	228,132,783.44
经营活动现金流出小计	578,211,828.82	568,268,114.91
经营活动产生的现金流量净额	-10,032,100.85	18,648,824.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,326,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,326,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,848,920.64	262,262.92
投资支付的现金		500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额

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2020 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,848,920.64	762,262.92
投资活动产生的现金流量净额	-20,522,920.64	-762,262.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	202,647,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	202,647,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,065,262.51	53,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	22,991,174.95	13,805,121.69
支付其他与筹资活动有关的现金		11,574,998.74
筹资活动现金流出小计	156,056,437.46	78,880,120.43
筹资活动产生的现金流量净额	46,590,562.54	31,119,879.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	16,035,541.05	49,006,440.79
加：期初现金及现金等价物余额	297,413,842.26	112,150,769.77
六、期末现金及现金等价物余额	313,449,383.31	161,157,210.56

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：马花

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	629,431,522.96	629,431,522.96
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据	606,737.73	606,737.73
应收账款	1,056,982,294.92	452,285,492.40	-604,696,802.52
应收款项融资	1,792,448.00	1,792,448.00

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2020 年第一季度报告

预付款项	87,087,110.32	87,087,110.32
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	302,157,004.52	302,157,004.52
其中：应收利息	367,250.00	367,250.00
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	2,742,748,785.43	66,195,504.54	-2,676,553,280. 89
合同资产		3,281,250,083.41	3,281,250,083.4 1
持有待售资产		-
一年内到期的非流动 资产		-
其他流动资产	204,813,807.25	204,813,807.25
流动资产合计	5,025,619,711.13	5,025,619,711.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	886,900.74	886,900.74
其他债权投资		-
长期应收款	30,557,221.61	30,557,221.61
长期股权投资	148,515,375.75	148,515,375.75
其他权益工具投资	443,063,531.52	443,063,531.52
其他非流动金融资产		-
投资性房地产		-
固定资产	601,610,018.98	601,610,018.98
在建工程	31,576,108.47	31,576,108.47
生产性生物资产	4,728,250.85	4,728,250.85
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	182,974,856.87	182,974,856.87

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2020 年第一季度报告

开发支出	4,957,492.27	4,957,492.27
商誉	41,119,836.5	41,119,836.50
长期待摊费用	45,208,860.25	45,208,860.25
递延所得税资产	19,807,382.17	19,807,382.17
其他非流动资产	7,208,524.11	7,208,524.11
非流动资产合计	1,562,214,360.09	1,562,214,360.09
资产总计	6,587,834,071.22	6,587,834,071.22
流动负债：

开发支出	4,957,492.27	4,957,492.27
商誉	41,119,836.5	41,119,836.50
长期待摊费用	45,208,860.25	45,208,860.25
递延所得税资产	19,807,382.17	19,807,382.17
其他非流动资产	7,208,524.11	7,208,524.11
非流动资产合计	1,562,214,360.09	1,562,214,360.09
资产总计	6,587,834,071.22	6,587,834,071.22
流动负债：
短期借款	803,895,000.00	803,895,000.00
向中央银行借款		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	285,862,757.11	285,862,757.11
应付账款	1,848,724,836.22	1,848,724,836.22
预收款项	637,349,865.73	538,691,093.53	-98,658,772.20
合同负债		98,658,772.20	98,658,772.20
卖出回购金融资产款		-
吸收存款及同业存放		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
应付职工薪酬	51,605,045.76	51,605,045.76
应交税费	55,282,470.77	55,282,470.77
其他应付款	227,658,475.41	227,658,475.41
其中：应付利息	6,530,859.90	6,530,859.90
应付股利	1,274,000.00	1,274,000.00
应付手续费及佣金		-
应付分保账款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动 负债	398,475,079.93	398,475,079.93

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2020 年第一季度报告

其他流动负债	164,743,646.20	164,743,646.20
流动负债合计	4,473,597,177.13	4,473,597,177.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	493,044,444.44	493,044,444.44
应付债券		-
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	8,552,782.22	8,552,782.22
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	20,365,946.56	20,365,946.56
递延所得税负债	708,425.44	708,425.44
其他非流动负债		-
非流动负债合计	522,671,598.66	522,671,598.66
负债合计	4,996,268,775.79	4,996,268,775.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	560,004,200.00	560,004,200.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	228,799,137.42	228,799,137.42
减：库存股		-
其他综合收益	3,855,106.08	3,855,106.08
专项储备	71,598,909.18	71,598,909.18
盈余公积	46,776,574.11	46,776,574.11
一般风险准备		-
未分配利润	482,611,675.63	482,611,675.63
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合	1,393,645,602.42	1,393,645,602.42

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2020 年第一季度报告

计
少数股东权益	197,919,693.01	197,919,693.01
所有者权益（或股 东权益）合计	1,591,565,295.43	1,591,565,295.43
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	6,587,834,071.22	6,587,834,071.22

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	341,902,722.47	341,902,722.47
交易性金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	226,348,212.43	114,051,587.33	-112,296,625.10
应收款项融资		-
预付款项	54,968,984.25	54,968,984.25
其他应收款	813,404,515.84	813,404,515.84
其中：应收利息		-
应收股利	19,526,000.00	19,526,000.00
存货	1,548,117,817.34	33,074,606.48	-1,515,043,210.8 6
合同资产		1,627,339,835.96	1,627,339,835.96
持有待售资产		-
一年内到期的非流 动资产		-
其他流动资产	63,592,481.72	63,592,481.72
流动资产合计	3,048,334,734.05	3,048,334,734.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	30,557,221.61	30,557,221.61
长期股权投资	1,318,962,209.51	1,318,962,209.51
其他权益工具投资	42,824,574.46	42,824,574.46
其他非流动金融资 产		-
投资性房地产		-
固定资产	140,868,189.58	140,868,189.58

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2020 年第一季度报告

在建工程		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	10,552,077.41	10,552,077.41
开发支出	640,061.62	640,061.62
商誉		-
长期待摊费用	32,944,230.01	32,944,230.01
递延所得税资产	3,364,570.54	3,364,570.54
其他非流动资产		-
非流动资产合计	1,580,713,134.74	1,580,713,134.74
资产总计	4,629,047,868.79	4,629,047,868.79
流动负债：
短期借款	485,000,000.00	485,000,000.00
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	205,426,503.80	205,426,503.80
应付账款	679,001,749.60	679,001,749.60
预收款项	290,612,900.23	266,202,287.60	-24,410,612.63
合同负债		24,410,612.63	24,410,612.63
应付职工薪酬	9,394,550.59	9,394,550.59
应交税费	21,444,116.20	21,444,116.20
其他应付款	866,328,807.68	866,328,807.68
其中：应付利息	3,715,764.57	3,715,764.57
应付股利		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流 动负债	328,529,075.39	328,529,075.39
其他流动负债	76,057,279.83	76,057,279.83
流动负债合计	2,961,794,983.32	2,961,794,983.32
非流动负债：
长期借款	456,044,444.44	456,044,444.44
应付债券		-
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	8,333,333.30	8,333,333.30
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	3,412,067.27	3,412,067.27
递延所得税负债	648,686.17	648,686.17
其他非流动负债		-
非流动负债合计	468,438,531.18	468,438,531.18

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2020 年第一季度报告

负债合计	3,430,233,514.50	3,430,233,514.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	560,004,200.00	560,004,200.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	259,825,927.31	259,825,927.31
减：库存股		-
其他综合收益	3,675,888.29	3,675,888.29
专项储备	28,065,381.77	28,065,381.77
盈余公积	46,776,574.11	46,776,574.11
未分配利润	300,466,382.81	300,466,382.81
所有者权益（或股 东权益）合计	1,198,814,354.29	1,198,814,354.29
负债和所有者 权益（或股东权益）总 计	4,629,047,868.79	4,629,047,868.79

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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