ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-088 转债代码：113568 转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所 印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式 指引的规定，将公司 2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商 包销方式，公开发行可转债债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，共计募集资金 33,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 841.25 万元（不含 已预付 200 万元）的募集资金为 32,158.75 万元，已由主承销商兴业证券于 2020 年 3 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接相关费 用 1,311.84 万元（不含税），公司本次募集资金净额为 31,688.16 万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证 报告》（天健验〔2020〕40 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 11,000

万元闲置募集资金临时补充流动资金。截止本公告日，公司闲置募集资金临时补 充流动资金中尚未归还金额为 11,000 万元，使用期限未超过 12 个月。

公司 1-6 月已使用募集资金 2,872.26 万元，收到银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 64.72 万元，购买理财及结构性存款 5,000.00 万元，临时补充流动 资金 11,000 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金账户余额为 2,977.79 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管 理投资收益）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券于2020 年3月12日与中信银行股份有限公司绍兴分行、于2020年3月20号分别与浙江新昌 农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中国银行 股份有限公司新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司在中国银行股份有限公司新昌支行 开立的用于补充流动资金的募集资金专户（银行账户：392277649855），已按规 定使用完毕，该账户将不再使用，公司已于2020年8月27日办理完毕该账户的销 户手续。公司与兴业证券及中国银行股份有限公司新昌支行签署的《募集资金三 方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年发行可转债募集资金在银行账户的存 放情况如下：

			单位：人民币万元	单位：人民币万元
户名	开户银行	银行账号	募集资	备注

			金余额
浙江五洲新 春集团股份 有限公司	中国农业银行股份有 限公司新昌县支行	19525201040115859	548.33
	浙江新昌农村商业银 行股份有限公司	201000240529648	495.30
	中信银行绍兴新昌支 行	8110801012501929037	1,934.16
	合计		2,977.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目的情况详见募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：变更募集资金投资项目情况表

附件 2：可转债募集资金使用情况对照表

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

附件 1：

变更募集资金投资项目情况表

2021 年 1-6 月

				2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司				单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原项目	实施 主体	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	报告期内实 际投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期 内实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
智能装备及航 天航空等高性 能轴承建设项 目	智能装备及航 天航空等高性 能轴承建设项 目	五洲 新春	22,000.00	22,000.00	2,872.26	6,191.28	28.14	2022年11月	668.39	[注]	否
技术研发中心 升级项目	技术研发中心 升级项目	五洲 新春	3,000.00	3,000.00	－	67.12	2.24	2022年5月	－	－	否
合计			25,000.00	25,000.00	－	6,258.40	－	－	－	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				2020年，受新冠疫情的影响，公司募投项目进口设备选型及采购存在实质性障碍，相关设备无法在预定时间内到货及 安装；同时，公司及相关建设方复工复产时间延迟，导致募投项目整体的施工和设备安装进度延后。为降低募集资金使用 风险，提高资金运用效率，审慎起见，公司拟对上述募投项目的建设期均延长1 年。除上述变更外，募投项目的其他事项 不存在变更。公司于2021年5月28日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投 项目“智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目”的建设期延长至2022 年11月，“技术研发中心升级项目”的建设期延长至2022年5月。 该变更业经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《专项核查意见》，并已对外披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

[注]智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目尚未达产，本年度实现的效益系由该项目前期投入资产产生。

附件 2：

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		31,688.16	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	2,872.26	2,872.26
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					12,946.56
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本期 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本期实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
智能装备及航天航空 等高性能轴承建设项 目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,872.26	6,191.28	15,808.72	28.14	2022年11 月	668.39	【注】	否
技术研发中心升级项 目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	—	67.12	2,932.88	2.24	2022年5月	—	—	否
补充流动资金	否	6,688.16	6,688.16	6,688.16	—	6,688.16	—	100.00	—	—	—
合 计	－	31,688.16	31,688.16	31,688.16	2,872.26	12,946.56	18,741.60		－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020年4月，公司董事会三届第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司以2020年向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）向社会 公开发行可转债债券募集资金31,688.16万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,081.00万元。公司

	于2020年4月实施了上述募集资金置换方案。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年4月，公司三届第十八次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过1.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。使用期限到期后，公司将及 时把该部分资金分批次或一次性归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。截止本公告日，公司闲置募集资 金临时补充流动资金中尚未归还金额为1.10亿元，使用期限未超过12个月。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	2021年4月，公司三届第十九次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过1.50亿元闲置募集资金 适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或者分笔进行单次或者累计滚动不超过有效期的现金管理。
募集资金其他使用情况	无

【注】智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目尚未达产，本年度实现的效益系由该项目前期投入资产产生。