Zhejiang Wanma Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 26, 2011

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2011-013

浙江万马电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳 证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》、《浙江万马电缆股份有限公司募集资金使用 管理办法》的相关规定，对本公司截止2011 年03 月31 日的募集资 金存放与使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公 司首次公开发行股票的批复（证监许可[2009]557 号）文件核准，由 主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股,发 行价格为每股11.5 元。截止2009 年7 月7 日，本公司实际已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，募集资金总额 575,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费17,250,000.00 元后的募

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

集资金为人民币557,750,000.00 元，已于2009 年7 月7 日汇入本公 司开立在中国工商银行浙江省分行营业部的募集资金账户。另扣减审 计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,549,023.92 元后， 本公司本次募集资金净额为人民币549,200,976.08 元。上述资金到 位情况业经信永中和会计师事务所有限验证，并出具 XYZH/2008A1003-11 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户 存储制度。

经本公司2009 年7 月31 日第一届第十八次董事会决议，本次募 集资金超募部分资金共206,700,976.08 元，全部用于补充流动资金。 截止2011 年03 月31 日，公司已累计使用募集资金 502,357,303.68 元，募集资金余额为人民币50,209,232.22 元（包

括取得的利息收入3,365,559.82 元）。其存放于下列专项账户中：

开户银行	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行 临安市支行	研发中心项目	33001617335053011652	22,000,000.00	7,094,507.19
交通银行临安 市支行	环保电缆项目 —进口设备	302068570018010036618	90,500,000.00	14,065,546.49
中国工商银行	环保电缆项目
浙江省分行营	—国产设备及	1202021109004001226	230,000,000.00	29,049,178.54
业部	流动资金
合计			342,500,000.00	50,209,232.22

二、前次募集资金实际使用与节余情况

1．前次募集资金使用情况对照表

（单位：人民币万元）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

募集资金总额(净额)：	募集资金总额(净额)：		54,920.10			已累计使用募集资金总额：50,235.73	已累计使用募集资金总额：50,235.73
						各年度使用募集资金总额：50,235.73
						2009 年：		34,154.18
变更用途的募集资金总额：				0.00		2010 年：		10,310.30
变更用途的募集资金总额比例：				0.00		2011 年1-3 月：		5,771.25
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
										项目达到预定可使用
	承诺投资	实际投资	募集前承诺	募集后承诺投		募集前承诺	募集后承诺	实际投资	实际投资金额与募	状态日期/或截止日项
序号	项目	项目	投资金额	资金额	实际投资金额	投资金额	投资金额	金额	集后承诺投资金额	目完工程度
									的差额
	交联聚乙烯环保电	交联聚乙烯环保
			32,050.00	32,050.00	28,055.25	32,050.00	32,050.00	28,055.25	3,994.75	82.52% *1
1	缆投资项目	电缆投资项目
	电力电缆研发中心	电力电缆研发中
			2,200.00	2,200.00	1,510.39	2,200.00	2,200.00	1,510.39	689.61	68.64% *2
2	投资项目	心投资项目
	合计		34,250.00	34,250.00	29,565.64	34,250.00	34,250.00	29,565.64	4,684.36

• *1、根据首次公开发行股票招股说明书第263 页，该项目总投资32,050 万元，其中固定资产投资22,850 万元，铺底流动资金投资9,200 万

• 元。截至2011 年03 月31 日，该项目完成固定资产投资18,855 万元，完工程度为82.52%（18,855 万元/22,850 万元）。

• *2、根据首次公开发行股票招股说明书第263 页，该项目总投资2,200 万元，其中固定资产投资2,200 万元。截至2011 年03 月31 日，该项

• 目完成固定资产投资1,510 万元，完工程度为68.64%（1,510 万元/2,200 万元）。

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

3

2．前次募集资金实际投资项目变更

未变更。

3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换 未对外转让或置换。

4．闲置募集资金临时用于其他用途

*经公司2009 年9 月9 日第一届第十九次董事会决议，暂时借用闲 置募集资金50,000,000.00 元用于补充流动资金，借用期限为自董事会 通过决议之日起不超过6 个月。上述资金已于2010 年2 月25 日前全 部归还到募集资金专用账户。

*经公司2010 年3 月2 日第一届第二十三次董事会决议，继续暂时 借用闲置募集资金50,000,000.00 元用于补充流动资金，借用期限为自 董事会通过决议之日起不超过6 个月。上述资金已于2010 年8 月5 日 前全部归还到募集资金专用账户。

*经公司2010 年8 月12 日第二届第四次董事会决议，继续暂时借用 闲置募集资金50,000,000.00 元用于补充流动资金，借用期限为自董事 会通过决议之日起不超过6 个月。上述资金2011 年2 月10 日前全部归 还到募集资金专用账户。

截至2011 年03 月31 日没有闲置募集资金临时用于其他用途。

5．未使用完毕的前次募集资金及节余资金

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

4

截至2011 年03 月31 日，前次募集资金尚未使用的资金合计 50,209,232.22 元（包括取得的利息收入3,365,559.82 元），占前次募

集资金净额的9.14%。

开户银行	账户类别	账号	募集资金余
			额
中国建设银行临安市支行	研发中心项目	33001617335053011652	7,094,507.
交通银行临安市支行	环保电缆项目—进口设备	302068570018010036618	14,065,546.
中国工商银行浙江省分行 营业部	环保电缆项目—国产设备 及流动资金	1202021109004001226	29,049,178.
募集资金专户余额小计			50,209,232.
尚未使用募集资金合计*1			50,209,232.

• *1、本公司尚未使用完毕的募集资金中，包含已签订设备采购安装合同但根据合同约定

• 尚不具备支付条件的资产购建尾款及质保金，共计36,092,131.50 元。

截止2011 年03 月31 日，募投项目资金支付及节余情况如下：

单位：万元

	项 目	募投规划		实际投资金额		节余资
			实际已支付金额	尚需支付金额	合计	金
研发	项目投资建设	2,200.00	1,510.39	494.46	2,004.85	195.15
中心
项目	合计	2,200.00	1,510.39	494.46	2,004.85	195.15
环保	项目投资建设	22,850.00	18,855.25	3,114.75	21,970.00	880.00
电缆	流动资金投资	9,200.00	9,200.00		9,200.00
项目	合计	32,050.00	28,055.25	3,114.75	31,170.00	880.00
	累计	34,250.00	29,565.64	3,609.21	33,174.85	1,075.15

截止 2011年03月31 日，公司实际募集资金净额为549,200,976.08

元，募集资金实际投资金额538,449,435.18 元（其中超额募集资金补充 流动资金206,700,976.08 元，已实际支付的项目投资金额 295,656,327.60 元，尚需支付的资产购建尾款及质保金36,092,131.50 元），募集资金投资项目节余资金10,751,540.90 元(主要是由于人民币

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

5

升值导致采购进口设备出现的盈余)，加上募集资金存款利息收入 3,365,559.82 元，公司募集资金节余共14,117,100.72 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 如下：

实际投资项目	实际投资项目	实际投资项目	截止日投资			最近四年实际效益	最近四年实际效益		截止日累	是否达
序			项目累计产	承诺效益				2011 年	计实现效	到预计
号		项目名称	能利用率*1	*2	2008 年	2009 年	2010 年	1-3 月	益*3	效益
	环保电缆
1	项目		91.04%	6,478.50	0	1,378.92	2,851.44	541.98	4,772.34	否
	研发中心
2	项目
		合 计	91.04%	6,478.50	0	1,378.92	2,851.44	541.98	4,772.34
*1		截止日投资项目累计产能利用率计算过程：
	时 间		生产线	设计产能（公里）			产量（公里）		产能利用率（%）
			高压线1	条		90.00		49.40		54.89
2011		年1-3 月	中压线2	条		767.50		586.50		76.42
			合计			857.50		635.90		74.16
			高压线1	条		360.00		356.00		98.89
2010		年	中压线2	条		3,070.00	2,880.00			93.81
			合计			3,430.00	3,236.00			94.34
			高压线1	条
2009		年	中压线2	条		2,302.50	2,127.50			92.40
			合计			2,302.50	2,127.50			92.40
			高压线1	条		450.00		405.40		90.09
累计			中压线2	条		6,140.00	5,594.00			91.11
			合计			6,590.00	5,999.40			91.04

*2 承诺效益计算方法：

根据首次公开发行股票招股说明书第303 页，环保电缆项目第1-3 年的预计净利润分别 为0 万元，1,977 万元和6,002 万元。该项目自2008 年7 月开始投入建设，2008 年7 月至 2009 年6 月预计净利润为0 万元，2009 年7 月至2010 年6 月预计净利润为1,977 万元，2010 年7 月至2011 年6 月预计净利润为6,002 万元。据此折算2008 年度净利润为0.00 万元； 2009 年度预计净利润988.50 万元（1,977 万元/2）；2010 年预计净利润3,989.50 万元(1,977

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

6

万元/2+6,002 万元/2),2011 年1-3 月预计净利润1,500.50 万元（6,002 万元/12*3）。截止 2011 年3 月31 日，环保电缆累计承诺净利润为6,478.50 万元。

• *3 环保电缆项目未达到预期承诺效益，主要是由于该项目截止2011 年3 月31 日有两

• 条高压生产线和两条中压生产线处于设备安装阶段，尚未投产。

研发中心项目不产生营业收入,不产生利润,因此无经济效益。

以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、资产认购股份后资产运行情况

未发生。

五、前次募集资金实际使用情况与2010 年报和其他信息披露文件中 披露的有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与2010 年报和其他信息披露文件中披

露的有关内容不存在差异。

浙江万马电缆股份有限公司

二○一一年四月二十六日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

7