ZHEJIANG TENCHEN CONTROLS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 11, 2017

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-011

浙江天成自控股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称 “公司”）2017年4月11日在中国银 行股份有限公司天台县支行，以暂时闲置募集资金2,000万元购买该行理财产品， 产品名称为中银保本理财—人民币全球智选[CNYQQZX]，期限86天，委托认购 日：2017年4月11日；收益起算日：2017年4月12日；到期日：2017年7月7日。具 体情况如下：

一、本次现金管理的具体情况

根据公司2016年9月27日与中国银行股份有限公司天台县支行签署的《中国 银行股份有限公司理财产品总协议书》（协议书编号：2016年天中理字4001号）， 公司于2017年4月11日与中国银行股份有限公司天台县支行签署了《中银保本理 财—人民币全球智选理财产品认购委托书》，公司共使用暂时闲置募集资金2,000 万元进行现金管理，购买该行的理财产品。

1、理财产品代码：CNYQQZX2017270 期限86天

产品名称：中银保本理财—人民币全球智选 [CNYQQZX]

产品类型：保证收益型。低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概 率较低。

投资币种：人民币；

资金来源：暂时闲置募集资金； 委托认购日：2017年4月11日； 收益起算日：2017年4月12日； 到期日：2017年7月7日

理财本金：1,000万元；

预期收益率：

（1）收益率按照如下公式确定

a)观察期内，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0210，则扣除理财产品费 用后可获得的年化收益率为4.20%。

b)观察期内，挂钩指标始终小于基准值加0.0210，则扣除理财产品费用后可 获得的年化收益率为3.00 %，该收益率即为保底收益率。

（2）挂钩指标澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五 纽约时间下午5点之间， EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的 报价

（3）基准值为基准日北京时间1400彭博“BFIX”版面公布的AUD/USD定 盘价

（4）基准日为2017年4月12日

（5）观察期/观察时点为2017年4月12日北京时间1500至2017年7月5日北京

时间1400

（6）理财收益计算基础为A/365

2、理财产品代码：CNYQQZX2017271 期限86天

产品名称：中银保本理财—人民币全球智选 [CNYQQZX]

产品类型：保证收益型。低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概 率较低。

投资币种：人民币；

资金来源：暂时闲置募集资金； 委托认购日：2017年4月11日；

收益起算日：2017年4月12日； 到期日：2017年7月7日

理财本金：1,000万元； 预期收益率：

（1）收益率按照如下公式确定

a)观察期内，挂钩指标始终小于基准值加0.0210，则扣除理财产品费用后可

获得的年化收益率为4.20%。

b)观察期内，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0210，则扣除理财产品费 用后可获得的年化收益率为3.00 %，该收益率即为保底收益率。

（2）挂钩指标澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五 纽约时间下午5点之间， EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的 报价

（3）基准值为基准日北京时间1400彭博“BFIX”版面公布的AUD/USD定 盘价

（4）基准日为2017年4月12日

（5）观察期/观察时点为2017年4月12日北京时间1500至2017年7月5日北京 时间1400

（6） 理财收益计算基础为A/365

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司天台县支行无关联关系。 二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况

公司2016年9月27日在中国银行股份有限公司天台县支行，以暂时闲置募集 资金4,000万元购买该行理财产品，产品名称为中银保本理财—人民币全球智选 [CNYQQZX]，期限191天，委托认购日：2016年9月27日；收益起算日：2016年9 月28日；到期日：2017年4月7日。公司已于2017年4月7日赎回上述到期的理财产 品，收回本金4,000万元，获得理财收益人民币607,013.70元。以上本金及收益已 全额存入对应募集资金专户。

上述具体情况详见公司2017年4月8日刊载于《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江天成自控股份有限公司关于使用闲置 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-009）

三、本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序

根据公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议 通过的《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过4,000万元的2016年度非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理， 并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。投资期限为自董事会

审议通过并公告之日起12个月（2016年9月27日至2017年9月26日）。上述内容详 见 2016 年 9 月 27 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江天成自控股份有限公司关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-052）。

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理而购买的理财产品 余额共计2,000万元（含本次交易）。公司使用闲置募集资金购买理财产品未超 过公司董事会对相关事项的授权范围。

四、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断 有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主 体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以 披露。

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监 督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事或监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在年度报告 和半年度报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 五、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资 金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变 募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。进行上述 现金管理，有利于提高募集资金使用效率，可以获得一定的投资收益。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017年4月12日