ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 22, 2021

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-033

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月27 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，于2020 年5 月18 日召 开2019 年年度股东大会，审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前 提下，拟在原有使用不超过1 亿元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 基础上追加1 亿元额度（其中募集资金不超过3,000 万元，自有资金不超过7,000 万元）投资于银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全 性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12 个月的产品。上 述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资 决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公 司于2020 年4 月28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泰 林生物：关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2020-030）。

一、进行现金管理的基本情况

公司近日使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品，具体如下：

签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	预计到期日	预计年化收益率	资金来源
杭州银行股份有限公司江城支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20211198）	结构性存款	3,000	2021 年03月22 日	2021 年06月25 日	1.5%-3.8%	募集资金

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二、审批程序

公司于 2020 年4 月27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 六次会议，于2020 年5 月18 日召开2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事 会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事 会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预测；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

• 2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公 司拟定如下风险控制措施：

（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理 财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和 风险评估。

（2）公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同， 明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门 根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

（3）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应 对措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

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（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时 履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置 募集资金及自有资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款 等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公 司募投项目资金正常周转需要和公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率， 提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资 金造成影响。

五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期 金额4,000 万元（含本次）。

六、备查文件

杭州银行“添利宝”结构性存款产品特别约定条款。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021 年3 月22 日

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