Zhejiang Runtu Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 002440 证券简称：闰土股份 公告编号： 2021-021

浙江闰土股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议 案》，同意公司在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司、全资子 公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计不超过 8 亿元闲置自有资金进行证 券投资。

本次投资不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《授权管理制度》等 相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次投资概述

1、投资目的：在确保公司生产经营、项目建设等资金需求的前提下，合理 利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率，增加投资效益，实现公司和股东利 益最大化。

2、投资额度：公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计 不超过 8 亿元闲置自有资金进行证券投资，其中：计划使用不超过 6 亿元购买银 行、信托公司、证券公司发行的理财产品；使用不超过 2 亿元进行股票、债券、 基金等产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证 券投资金额不得超过上述投资额度。

3、投资品种：投资品种包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》定 义的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其 中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和

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管理或者购买相关理财产品的行为。但下列情形不属于证券投资：

（1）固定收益类或者承诺保本的投资行为；

（2）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；

（3）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资；

（4）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。

4、资金来源：公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司的自有闲 置资金。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层 负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、本次投资的可行性、必要性

公司及相关子公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在充分保 障正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下进行投资。按照投资稳健性原则， 本次投资以购买银行、信托公司和证券公司发行的的理财产品为主，同时，基于 对国内资本市场的长期看好，结合公司自身资金状况、投资经验和投资能力等因 素，在确保投资风险合理可控、不影响公司正常生产经营的前提下，计划使用不 超过 2 亿元闲置自有资金进行股票、债券、基金等产品的投资，有利于提高公司 资金使用效率，增加投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及 广大股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

本次公司拟投资的品种具有一定的市场风险和投资风险，针对可能发生的投 资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，各类别品种的投资金额严格按照董事会 审批的额度进行操作；

2、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时 调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施， 严控投资风险；

3、公司已制订《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内

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部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

4、公司审计考核部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事 前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查；

5、独立董事、监事会有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营、项目 建设等资金需求的前提下进行，不会影响公司的日常经营活动。

2、通过进行适度的证券投资理财，提升闲置自有资金使用效率，为公司股 东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

监事会认为在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司、 全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计不超过 8 亿元闲置自有资金 进行证券投资，其中按照投资稳健性原则，主要以购买银行、信托公司和证券公 司发行的理财产品为主，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。同时公 司制定了《证券投资管理制度》，在投资过程中公司将及时根据证券市场环境的 变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有 不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。监事会同意公司在本次 董事会批准额度范围择机进行相关投资。

六、独立董事意见

公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度完善，在确保 公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包含合 伙企业）及控股子公司使用合计不超过 8 亿元闲置自有资金进行证券投资，其中 按照投资稳健性原则，主要以购买银行、信托公司和证券公司发行的理财产品为 主，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常经营活动， 不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。同时在投资过程中公 司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策 略和规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资 风险。独立董事同意公司在本次董事会批准额度范围择机进行相关投资。

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七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见。 特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

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