Zhejiang NetSun Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002095 证券简称：生意宝 编号： 2012－008

浙江网盛生意宝股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

• 一

• ( ) 实际募集资金金额、资金到位时间

• 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]133 号文核准，浙江网盛生意宝股份有 限公司（以下简称“本公司”）于 2006 年 12 月 8 日由主承销商(保荐人)申银万国 证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象定价配售与网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 1,500 万股，发行价为每股人民币 14.09 元，应募集资金总额为人民币 211,350,000.00 元。截止 2006 年 12 月 8 日，共募集资金 211,350,000.00 元，扣除发行费用 13,053,693.38 元后，募集资金净额为 198,296,306.62 元。

  • 以上新股发行的募集资金业经上海立信长江会计师事务所有限公司于 2006 年 12 月 8 日出具的信长会师报字（2006）第 23325 号验资报告审验。

( 二 ) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及结余情况如下表所示 ：

	项目	金额（人民币元）
	2006.12.8共募集资金	211,350,000.00
	扣除发行费用：	13,053,693.38
2006年	2006.12.8募集资金净额 2006.12.8-2006.12.31使用	198,296,306.62
	加：2006年度利息收入	41,154.57
	2006年度使用自有资金支付发行费用	937,972.38
	2006年募集资金专户余额	199,275,433.57
2007年	减：2007年度使用 加：2007年度利息收入	23,576,188.64 4,225,198.54

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		2007.12.31募集资金专户余额	179,924,443.47
		减：2008年度使用	36,131,159.56
2008	年	加：2008年度利息收入	5,211,708.73
		2008.12.31募集资金专户余额	149,004,992.64
		减：2009年度使用	47,920,674.55
2009	年	加：2009年度利息收入	2,460,244.67
		2009.12.31募集资金专户余额	103,544,562.76
		减：2010年度使用	24,146,330.66
2010	年	加：2010年度利息收入	2,390,006.00
		2010.12.31募集资金专户余额	81,788,238.10
		减：2011年度使用
2011	年	减：永久补充流动资金 加：2011年度利息收入	45,388,201.47 891,384.58
		2011.12.31募集资金专户余额	37,291,421.21

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有 关规定要求制定了《浙江网盛科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资 金实行专户存储制度。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金 使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理 审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行 日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、 监事会。

本公司已于 2007 年 1 月 10 日与保荐人申银万国证券股份有限公司、兴业银行凤起 支行、广东发展银行文三支行、浙商银行营业部及上海浦东发展银行萧山支行签订 了《募集资金三方监管协议》。新开募集资金户恒丰银行杭州分行于 2008 年 1 月签 订了《募集资金三方监管协议》，新开募集资金户华夏银行滨江支行也于 2009 年 12 月签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

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( 二 ) 募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了兴业银行凤起支行、广东发展银行文三支 行、浙商银行营业部、上海浦东发展银行萧山支行四个专项账户。其中兴业银行凤 起支行（账号：356910100100026428）募集资金专户于 2008 年 1 月份销户，新开户 恒丰银行杭州分行（账号：857110010122806733）作为募集资金专户；其中上海浦 东发展银行萧山支行（账号：95070154740008242）募集资金专户于 2009 年 12 月份 销户，新开户华夏银行滨江支行（账号：53981914919）作为募集资金专户。2011 年 4 月 7 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于将部分募集资金项目节 余资金永久补充流动资金的议案》，首发募集资金投资项目中营销服务网络建设项 目、化工专业搜索信息服务平台项目和化工专业信息平台升级项目已经全部建成， 相关项目投资资金已全部支付，将部分节余募集资金 45,388,201.47 元及其以后结算 的利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户银行	银行账号	金额
广发银行文三支行	66251601002861	1,291,421.21
广发银行文三支行（三个月定期）	134029610010001374	36,000,000.00
合计		37,291,421.21

三、 本年度募集资金的实际使用情况

• 一

• ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况详见本报告附表

• ( 二 ) 募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）无法单独核算效益的原因及其情况 营销服务网络建设项目：公司在招股说明书中未承诺投资效益，同时该项目无法单 独计算效益。

( 三 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2011 年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

( 四 ) 募投项目先期投入及置换情况

本公司 2011 年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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( 五 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2011 年度无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 六 ) 节余募集资金使用情况

2011 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于将部分募集资金 项目节余资金永久补充流动资金的议案》，将公司已完成的营销服务网络建设项目、 化工专业搜索信息服务平台项目和化工专业信息平台升级项目的募集资金专项账户 中，共计节余募集资金 45,388,201.47 元及其以后结算的利息永久补充流动资金。

私有交易平台和供应商关系管理系统（PEP&SRM）项目部分变更，其中 2008 年收 购浙江阅海科技有限公司项目总资金 1800 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，剩余募 集资金及利息收入 37,291,421.21 元储存在募集资金专户。

( 七 ) 超募资金使用情况

本公司不存在超募的情况

( 八 ) 尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金及利息现存放于募集资金专项账户广发银行杭州文三支 行

( 九 ) 募集资金使用的其他情况

本公司 2011 年度无募集资金使用的其他情况

四、 变更募投项目的资金使用情况

一 ( ) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表

( 二 ) 变更募集资金投资项目的具体原因

公司 2008 年度对私有交易平台和供应商关系管理系统项目进行变更。公司首次公开 发行募集资金原计划投资私有交易平台和供应商关系管理系统（PEP&SRM）项目(以 下简称“原投资项目”或“PEP&SRM 项目”)，拟投入募集资金 4,950 万元，占募集资 金总额的 23.42%。

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公司经多方论证后认为，该项目实施的外部环境尚未成熟，不适合进行大规模的项 目投资。经公司管理层慎重讨论，决定终止该募集资金投资项目。将原投资项目部 分变更为收购浙江阅海科技有限公司项目，收购项目总资金需求预计在 1800 万元 左右，其余募集资金 3150 万元继续储存在募集资金专户。

( 三 ) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

收购浙江阅海科技有限公司：此项目系部分变更私有交易平台和供应商关系管理系 统项目而投资，公司未披露预计投资效益。

• ( 四 ) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

• 本公司 2011 年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

• 六、 专项报告的批准报出

• 本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 24 日批准报出。

七、 其他事项说明

• 2012 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于将募集资金 项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司收购浙江阅海科技有限公司项目募 集资金专户余额 37,291,421.21 元，为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本， 公司将上述节余募集资金 37,291,421.21 元及其以后结算的利息永久补充流动资金， 并注销相关募集资金专项账户。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司 2011 年度

单位：人民币元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资金承诺 投资总额 承诺投资 项目 营销服 务网络建 设项目 否 45,000,000.00 收购浙 江阅海科 技有限公 司 变更 新增 化工专 业搜索信 息服务平 否 48,000,000.00	211,350,000.00 本年度投 入募集资 金总额 已累计投 入募集资 金总额 131,774,353.41 49,500,000.00 23.42% 调整后投资总 额(1) 本 年 度 投 入 金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投入进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现 的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 45,000,000.00 30,618,359.14 68.04% 2010/12 不 适 用 否 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00% 2008/12 1,051,037.42 不 适 用 48,000,000.00 42,555,993.51 88.66% 2010/12 2,799,009.88 否 否

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台项目
化工专
业信息平
	否	45,000,000.00	45,000,000.00	40,600,000.76	90.22%	2010/12	4,060,971.40	否	否
台升级项
目
私有交
易平台和
供应商关	是	49,500,000.00							是
系管理系
统项目
合计		187,500,000.00	156,000,000.00	131,774,353.41			7,911,018.70
	化工专业搜索信息服务平台项目：公司在招股说明书中承诺项目建设完成进入稳定期后，预计年实现销售收入6,000
	万元，业务成本和费用等支出2,298.50万元，净利润3,146.28万元；五年投资利润率53.97%，内部收益率37.74%，
	投资回收期2.15年。

基于以下原因未达到预计效益： （1）化工专业搜索信息服务平台于 2010 年 12 月实施完成，项目的运营展开时间 较短，项目效益未完全显现； （2）公司化工网的产品策略为一揽子打包服务，即向客户提供互联网服务综合解决 未达到计 方案，部分搜索业务收入纳入为客户提供的综合服务项目之中，无法单独核算单项收入贡献； （3）随着互联网搜 划进度或 索业务的竞争日趋激烈，包括一些综合电子商务平台也开发经营搜索业务，限制了服务价格的提升，影响项目整体 预计收益 效益的发展。 化工专业信息平台升级项目：公司在招股说明书中承诺项目建设完成进入稳定期后，预计年实现销售收入 5,400 万 的情况和 元，业务成本和费用等支出 2,068.50 万元，净利润 2,831.78 万元；五年投资利润率 47.48%，内部收益率 28.91%， 原因（分 投资回收期 2.58 年。 具体项 基于以下原因未达到预计效益： （1）化工专业信息平台升级项目于 2010 年 12 月实施完成，项目的运营展开时间 目） 较短，项目效益未完全显现； （2）项目规划中的会展服务中心、人才服务中心、技术服务中心及化工机械、染料 颜料、涂料等子网尚未进入稳定期，同时这些子网站和中心的运营成本较规划有所上升，影响了项目的整体效益； （3）随着化工网市场的成熟，公司更多的是给化工行业客户提供全面的线下线上综合服务，增加客户的粘性和附 加值，客户新增量有所放缓。同时，为客户提供的线下会展、化工贸易服务等增值服务未纳入专业信息平台升级项 目核算。

项目可行 性发生重 详见报告四（二） 大变化的 情况说明 超募资金 的金额、 无此情况 用途及使 用进展情 况 募集资金 无此情况 投资项目 实施地点

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变更情况
募集资金
投资项目	无此情况
实施方式
调整情况
募集资金
投资项目
先期投入	无此情况
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
时补充流	无此情况
动资金情
况
	营销服务网络建设项目：结余金额29,090,755.29元。结余原因：公司在全国建设营销服务网络，但出于谨慎扩张、
	控制成本的考虑，在广州、成都、合肥、郑州、石家庄、厦门、长沙、太原、武汉以租赁房产作为办公场所；
项目实施	化工专业搜索信息服务平台项目：结余金额10,855,403.94元。结余原因：项目编制时电子设备的价格与募集资金
	到位后项目实施过程中的价格相比，降价幅度较大；募集资金项目设计时公司将硬件设备和宽带链路等新增的各类
出现募集
	投资科学、合理地分配到各个项目之中，保证了各投资项目的独立性，但在投资项目的实施过程中，公司统筹规划，
资金结余	分步实施，综合利用客户资源、技术平台、宽带链路等项目资源，降低综合投资成本；
的金额及	化工专业信息平台升级项目：结余金额：5,442,042.24元。结余原因：项目编制时电子设备的价格与募集资金到位
原因	后项目实施过程中的价格相比，降价幅度较大；募集资金项目设计时公司将硬件设备和宽带链路等新增的各类投资
	科学、合理地分配到各个项目之中，保证了各投资项目的独立性，但在投资项目的实施过程中，公司统筹规划，分
	步实施，综合利用客户资源、技术平台、宽带链路等项目资源，降低综合投资成本。
尚未使用
的募集资	详见报告三（八）
金用途及
去向
募集资金
使用及披
露中存在	无此情况
的问题或
其他情况

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编 制 单 位 ： 浙 江 网 盛 生 意 宝 股 份 有 限 公 司 2011 年度

单位：人民币元

			本年			项目达		变更后的
	对应				截至期末			是否
		变更后项目	度实	截至实际累		到预定		项目可行
变更后的项	的原				投资进度		本年度实现	达到
		拟投入募集	际投	计		可使用		性是否发
目	承诺				（%）		的效益	预计
		资金总额(1)	入金	投入金额(2)		状态日		生重大变
	项目				(3)=(2)/(1)			效益
			额			期		化
	私有
	交易
	平台
收购浙江阅	和供
								不适
海科技有限	应商	18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%	2008/12	1,051,037.42
								用
公司	关系
	管理
	系统
	项目
合计		18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%		1,051,037.42
			公司2008年度对私有交易平台和供应商关系管理系统项目进行变更。公司二届十四次
变更原因、决策程序及信息披露情况			董事会会议通过决议将原投资项目部分变更为收购浙江阅海科技有限公司项目，收购
			项目总投资1800万元，其余募集资金3150万元继续储存在募集资金专户，公司将积
说明
			极寻找合适的投资项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和			收购浙江阅海科技有限公司：此项目系部分变更私有交易平台和供应商关系管理系统
			项目而投资，公司未披露预计投资效益。
原因
变更后的项目可行性发生重大变化的						无此情况
情况说明

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

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