ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 21, 2019

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-029

浙江南都电源动力股份有限公司

2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《创业板信息披露业 务备忘录第1 号--超募资金使用(修订)》等有关规定，将本公司 2018 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股(A 股)股票17,500 万股，发行价为每股人民币14.00 元，募集资金额245,000.00 万元，坐扣承销费1,725.00 万元后，实际募集资金净额为人民币243,275.00 万元。已由主承销商安信证券股份有限公司于2016 年6 月21 日汇入本公司募集 资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用548.10万元后，本公司本次募集资金净额242,726.90万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具 《验资报告》(天健验〔2016〕407 号)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金243,196.05 万元，以前年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为637.99 万元；2018 年度实际使用募集资金 228.16 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.18 万元；累计已使用募集资金243,424.21 万元，累计收到的银行存款利息扣除银

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行手续费等的净额为643.17 万元。

截至2018 年12 月31 日，募集资金余额为人民币20.06 万元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未支付的发行费用74.20 万

元），承诺按计划投入募集资金项目。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

2016 年6 月，本公司及安信证券与浙商银行股份有限公司杭州分行公司(以 下简称浙商银行杭州分行）签署了《三方监管协议》；2016 年7 月，本公司及 全资子公司武汉南都新能源科技有限公司、安信证券与中国银行股份有限公司鄂 州分行(以下简称中国银行鄂州分行)签署了《四方监管协议》。相关监管协议明 确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018 年12 月31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

单位：人民币元

单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江南都电源动力股份有限公司	浙商银行杭州分行	3310010010120100625219	190,992.16	非公开募集资金专户
武汉南都新能源科技有限公司	中行鄂州分行	567770179929	9,627.13	募集资金专户
合 计			200,619.29

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

• (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目本期对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019 年4 月22 日批准报出。

附件：1．募集资金使用情况对照表

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2019 年4 月22 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：浙江南都电源动力股份股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	242,726.90	242,726.90	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		228.16	228.16	228.16
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			243,424.21[注1]
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.年产1000 万kVAh 新能源 电池项目	否	116,000.00	116,000.00	23,489.67	68,385.72	58.95	2020 年4 月 [注4]			否
2.基于云数据管理平台的 分布式能源网络建设一期 项目	否	50,000.00	50,000.00	36,128.49	50,128.49	100.26	2018 年12 月	1,020.94	[注5]	否
3.偿还银行贷款及补充流 动资金）	否	75,000.00	75,000.00		75,000.00	100.00				否
4.暂时补充流动资金[注2]	是			-59,612.98	48,203.16		—	—	—	—
承诺投资项目小计		241,000.00	241,000.00	5.18	241,717.37
超募资金投向
其他[注3]		1,726.90		222.98	1,706.84
超募资金投向小计		1,726.90		222.98	1,706.84		—		—	—
合 计	－	242,726.90	241,000.00	228.16	243,424.21	—	—		—	—

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	是[注4]
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金1,726.90 万元，未明确用途。截至2018 年12 月31 日，公司暂时补充流动资金1,706.84 万元，剩余20.06 万元，暂存于募集资金账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016 年6 月30 日，公司已经向2 个非公开发行募集资金项目投入自筹资金54,265.90 万元。2016 年7 月7 日，经公司 六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年5 月9 日，公司六届三十二次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金 额不超过57,000 万元，使用期限为不超过十二个月。截至2018 年12 月31 日，公司暂时补充流动资金 49,910.00 万元，其中闲置资金48,203.16 万元，超募资金1,706.84 万元。根据《创业板信息披露业务 备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》，超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募 集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额20.06 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 643.17 万元），承诺按计划投入募集资金项目。
	去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：期末累计投入募集资金总额243,424.21 万元中，包括暂时补充流动资金49,910 万元。

注2：2018 年5 月9 日，公司六届三十二次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开 发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过57,000 万元，使用期限为不超过十二个月。截至2018 年12 月31

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日，公司暂时补充流动资金49,910.00 万元。

注3：公司超募资金1,726.90 万元，未明确用途。截至2018 年12 月31 日，公司暂时补充流动资金1,706.84 万元，剩余20.06 万元，暂存于 募集资金账户。

注4：“年产1000 万kVAh 新能源电池项目” 一期工程已完成建设并陆续投入使用，二期项目由于相关征地手续和土地平整等事项目前尚未完 成，同时，为了满足智能化生产的要求，厂房建设、工艺布局及环评等要求提升，现厂房建设、工艺布局等均需按照新的标准实施建设。另外，募 投项目建设过程中拟采购的进口设备需要一定的采购周期和安装调试，设备到位时间有所延后，为了确保项目顺利实施，经谨慎研究，公司拟将该 募投项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 4 月30 日。

注5：由于该项目在2018 年12 月份才陆续达到可以使用状态，故无法预测是否达到预计效益。

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