ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 10, 2017

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-131 债券代码：112382 债券简称：16 南都 01 债券代码：112574 债券简称：17 南都 01

浙江南都电源动力股份有限公司

关于 2017 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

截至 2017 年 9 月 30 日，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”） 本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办 法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司对 2017 年累计 新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

根据经审计的 2016 年财务报告，公司 2016 年末净资产为 634,950.69 万元， 2016 年末借款余额为 106,296.00 万元。截至 2017 年 9 月 30 日，公司的借款余 额为 282,734.12 万元，累计新增借款 176,438.12 万元，累计新增借款占上年末经 审计净资产的 27.79%，超过公司上年末经审计净资产的 20%。

二、新增借款的分类披露

公司 2017 年 9 月末较 2016 年末各类借款余额变动情况如下：

（一）银行贷款：增加 116,868.79 万元，占上年末经审计净资产的 18.41%。

（二）公司债券：增加 59,569.33 万元，占上年末经审计净资产的 9.38%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于日常经营周转及补充流动资金，属于公司正常经营活 动范围。鉴于公司拥有多元化的融资渠道，此外，公司经营性现金流向好，有稳 定持续的偿债资金来源，因此上述新增借款对公司偿债能力影响可控。截至本公 告日，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情 形。

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上述财务数据为合并口径计算，2017 年 9 月末财务数据未经审计，敬请投 资者注意。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 11 日

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