ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-110

浙江南都电源动力股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《创业板信息披露业 务备忘录第1 号--超募资金使用(修订)》等有关规定，将本公司 2017 年半年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2015】3143 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股(A 股)股票17,500 万股，发行价为每股人民币14.00 元，募集资金额245,000.00 万元，扣除发行费用人民币2,273.10 万元后，募集资金净额为人民币242,726.90 万元。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2017 年6 月30 日，公司非公开募集资金项目累计投入募集资金总额 228,376.84 万元（包括暂时补充流动资金120,000.00 万元），尚未使用的募集 资金余额15,036.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额576.82 万元及尚未支付的发行费用109.20 万元），公司承诺将其按计划投入 募集资金项目。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规

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及《深证证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定和要求，结合公司实际 情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述有关法律法规及管理制度的规定，2016年6月，本公司及安信证券 与浙商银行股份有限公司杭州分行公司(以下简称浙商银行杭州分行）签署了《三 方监管协议》；本公司及全资子公司武汉南都新能源科技有限公司、安信证券与 中国银行股份有限公司鄂州分行(以下简称中国银行鄂州分行)签署了《四方监管 协议》。相关监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监 管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及其他相关规定，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金专 户存储情况如下：

截至2017 年6 月30 日，本公司有 2 个募集资金专户和1 个定期存款账户， 募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江南都电源动力股份有限公司	浙商银行杭州分行	3310010010120100625219	56,133,035.90	非公开募集资金专户
浙江南都电源动力股份有限公司	浙商银行杭州分行	3310010010121800197215	60,000,000.00	定期存款
武汉南都新能源科技有限公司	中行鄂州分行	567770179929	34,227,769.45	募集资金专户
合 计			150,360,805.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

• (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目本期对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017 年8 月25 日批准报出。

附件：1．募集资金使用情况对照表

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2017 年8 月26 日

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附件1

2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2017 年1－6 月

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		242,726.90	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额		16,639.70	16,639.70
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			228,376.84	[注1]
累计变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.年产 1000 万kVAh 新 能源电池项目	否	116,000.00	116,000.00	13,639.70	23,376.84	20.15	2018 年12 月			否
2.基于云数据管理平台 的分布式能源网络建设 一期项目	否	50,000.00	50,000.00	3,000.00	10,000.00	20.00	2018 年12 月			否
3.偿还银行贷款及补充 流动资金）	否	75,000.00	75,000.00		75,000.00	100				否
4.暂时补充流动资金 [注2]	是				120,000.00	100	—	—	—	—
承诺投资项目小计		241,000.00	241,000.00	16,639.70	228,376.84
超募资金投向
其他[注3]		1,726.90					—	—	—	—
超募资金投向小计		1,726.90					—		—	—

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合 计	－	242,726.90	241,000.00	16,639.70	228,376.84	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司超募资金1,726.90 万元，未明确用途，暂存于募集资金账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016 年6 月30 日，公司已经向2 个非公开发行募集资金项目投入自筹资金54,265.90 万元。2016 年7 月7 日，经公司 六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2016 年7 月7 日，公司六届七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币122,080 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事 会审批之日起12 个月。截至2017 年6 月30 日，暂时补充流动资金120,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				用途：尚未使用的募集资金余额15,036.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额576.82 万元及尚未支付的发行费用109.20 万元），承诺按计划投入募集资金项目。
				去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

注1：期末累计投入募集资金总额228,376.84 万元中，包括暂时补充流动资金120,000.00 万元。

注2：2016 年7 月7 日，公司六届七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不 超过人民币122,080 万元暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行闲置募集资金不超过 2,080 万元，使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过 120,000 万元，使用期限不超过董事会审批之日起12 个月。

注3：该部分募集资金未明确用途，暂存于募集资金账户。

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