ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 10, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-064

浙江南都电源动力股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号-超募资金使用(修订)》等有关规定，现将本公司 2015 年半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】367 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、 “本公司”或“公司”）由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）62,000,000 股， 发行价格为33.00 元/股。募集资金总额2,046,000,000.00 元，扣减发行费用人 民币7,127.24 万元后，实际募集资金净额为人民币197,472.76 万元。

(二)募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金199,013.74 万元，以前年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为6,485.24 万元；2015 年1-6 月实际使用募集 资金3,622.66 元，2015 年1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为7.20 万元；累计已使用募集资金202,636.4 万元（包括用于暂时补充流动资 金的9,000 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,492.44 万元。

截至2015 年6 月30 日，募集资金余额为人民币1,328.79 万元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司杭州南都电池有限公司，杭 州南都能源科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2010年5月分别与中国银行股份有限公 司浙江省分行(以下简称中行浙江省分行)、中信银行股份有限公司杭州西湖支行 (以下简称中信西湖支行)、中国建设银行股份有限公司临安支行(以下简称建行 临安支行)签订了《募集资金三方监管协议》。2011年1月，本公司及子公司杭州 南都动力科技有限公司、安信证券与杭州银行股份有限公司营业部 (以下简称杭 州银行)签署了《三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015 年6 月30 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个通知存款账户， 募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	380558360817	5,444,949.67	募集资金专户
浙江南都电源动力股份有限公司	建行临安支行[注]	33001617352053001096	92,901.43	募集资金专户
浙江南都电源动力股份有限公司	建行临安支行[注]	33001617352049001089	1,900,000.00	7 天通知存款
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100314376	5,850,095.32	募集资金专户
合 计			13,287,946.42

[注]: 建行临安支行账号33001617352053001096、33001617352049001089 的账户名仍 为杭州南都能源科技有限公司，系本期期初本公司吸收合并原子公司杭州南都能源科技有限 公司，银行账户名未及时更名。

三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

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本报告期《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

（三）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2010 年4 月26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意以 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,787.87 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所有限公 司对该事项进行了审核，并出具了天健审〔2010〕2678 号《关于浙江南都电源 动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规 定履行了审批程序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过，获得了 公司全体独立董事的认可并出具了独立意见，同时公司保荐机构安信证券股份有 限公司出具了专项核查意见，同意实施该事项。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2014 年7 月21 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金16,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6 个 月，到期将归还至公司募集资金专户。

2、2014 年12 月29 日，公司将用于暂时补充流动资金的16,000 万元归还 并转入募集资金专用账户。

3、2014 年12 月30 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6 个 月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

4、2015 年6 月24 日，公司将用于暂时补充流动资金的13,000 万元归还并 转入募集资金专用账户。

5、2015 年6 月25 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募

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集资金9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起12 个 月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

（六）结余募集资金使用情况

本报告期，本公司不存在结余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

1、经2010 年4 月26 日公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意使用 超募资金28,800 万元偿还银行借款，使用超募资金7,618 万元向公司全资子公 司杭州南都电池有限公司增资，并将该部分资金投资其年产4000 万Ah 通信用磷 酸亚铁锂电池技术改造项目。截至2013 年2 月19 日，项目已实际投入超募资金 7,493.03 万元。

2、经2010 年10 月28 日公司第四届董事会第十五次会议和2010 年11 月 15 日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金108,059.27 万元投资新型动力及储能电池生产线建设项目。截至2013 年2 月19 日，该项目 已实际投入超募资金15,099.54 万元。

3、经2011 年9 月22 日第四届董事会第二十五次会议和2011 年10 月8 日 公司2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变更超募资金用途。公司 将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金108,059.27 万 元调整出58,000 万元及其产生的利息，其中24,276 万元用于收购界首市华宇电 源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权，截至目前已全部支 付完成；另外33,724 万元超募资金及利息返还至公司募集资金专户。

4、经2011 年10 月21 日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意 使用超募资金28,800 万元用于永久补充流动资金。

5、经2013 年2 月25 日公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意使用 超募资金9,588.97 万元用于永久补充流动资金。

6、经公司第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过， 同意将公司持有的长兴南都29%股权转让给由长兴南都另一股东黄建平先生实 际控制的长兴凯悦电子电器有限公司，股权转让金额为1,960 万元。该部分资金 将返还至公司募集资金专户。

7、经2015 年6 月25 日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，同意

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使用超募资金9,000.00 万元用于暂时补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截止2015 年6 月30 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会 2015 年8 月10 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2015 年半年度

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			197,472.76	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额		3,622.66
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			202,636.40	[注1]
累计变更用途的募集资金总额				58,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例				29.37%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.杭州能源科技阀控 电池项目	否	49,837.60	49,837.60		50,226.66	100.78	2010 年12 月	6,327.12	是	否
2.研发基地建设项目	否	2,250.00	2,250.00		2,071.93	92.09	2010 年12 月	[注2]	是	否
承诺投资项目 小 计		52,087.60	52,087.60		52,298.59	100.41		6,327.12
超募资金投向
1.年产4000 万Ah 通信 用磷酸亚铁锂电池技 术改造项目	否	7,618.00	7,618.00		7,757.09	101.83	2011 年6 月	[注3]	是	否
2.新型动力及储能电 池生产线建设项目	是	50,059.27	50,059.27	7,622.66	44,075.75	88.05%	2014 年06 月	78.72	是	否

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3.收购华宇电源51%和 五峰电源80%股权	是	24,276.00	22,316.00		22,316.00	100.00	2011 年10 月	-80.23	否	否
其他		5,831.89
归还银行贷款	否	28,800.00	28,800.00		28,800.00	100.00	—	—	—	—
永久补充流动资金	是	34,631.89	38,388.97		38,388.97	100.00	—	—	—	—
暂时补充流动资金	是			-4,000.00	9,000.00	100.00
超募资金投向小计		145,385.16	147,182.24	3,622.66	150,337.81	99.68	—	-1.51
合 计	－	197,472.76	199,269.84	3,622.66	202,636.4	—	—	6325.61	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司超募资金为145,385.16 万元，截至2015 年6 月30 日，合计实际已使用超募资金150,337.81 万元，具体 如下： 1、投入7,618 万元，用于年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目，项目已于2011 年12 月底基本完工；2、归还银行贷款28,800 万元； 3、永久补充流动资金38,388.97 万元； 4、暂时补充流动资 金9,000 万元； 5、投资新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金用途已调整。原计划投入的超募资金 108,059.27 万元调整出58,000 万元及其产生的利息。该项目投入的超募资金调整为50,059.27 万元，调整后该 项目原总投资仍为13 亿元，项目实施地点和实施方式不变；项目建设期从原计划的“至2013 年底完成全部项 目建设并投产”顺延至2014 年底前完成。具体情况详见公司于2011 年9 月23 日披露于巨潮资讯网上《关于变 更超募资金用途的公告》。截至本报告期末，该项目已使用超募资金44,075.75 万元； 6、使用超募资金24,276 万元收购界首市南都华宇电源有限公司（以下简称"南都华宇"）51%股权及浙江长兴南都电源有限公司（以下简 称“长兴南都”）80%股权，本次收购股权转让款已支付完成。7、经公司第五届董事会第九次会议和第五届董 事会第十一次会议审议通过，同意将公司持有的长兴南都29%股权转让给由长兴南都另一股东黄建平先生实际控 制的长兴凯悦电子电器有限公司，股权转让金额为1,960 万元。该部分资金将返还至公司募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2010 年4 月23 日，公

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	司已经向2 个募集资金项目投入自筹资金21,787.87 万元。2010 年4 月26 日，经第四届董事会第九次会议审议 通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金21,787.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2014 年7 月21 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金16,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批 之日起6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2、2014 年12 月29 日，公司将用于暂时补充流动资金的16,000 万元归还并转入募集资金专用账户。3、2014 年12 月30 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金13,000 万元暂时补充流 动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。4、2015 年6 月24 日，公司将用于暂时补充流动资金的13,000 万元归还并转入募集资金专用账户。5、2015 年6 月25 日，公司 第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起12 个月，到期将归还 至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额1,328.79万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,492.44 万元），承诺按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

• [注1]：期末累计投入募集资金总额202,636.40 万元中，包括暂时补充流动资金9,000.00 万元。

• [注2]：研发基地建设项目系为公司生产提供技术服务，为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算效益。

• [注3]: 该募投项目原实施单位杭州南都电池有限公司2014 年7 月被杭州南都动力科技有限公司吸收合并，该募投项目2015 年起并入杭州南都动 力科技有限公司募投项目新型动力及储能电池生产线建设项目锂电业务一并核算。

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