ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 23, 2015

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-015

浙江南都电源动力股份有限公司

2014 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《创业板信息披露业 务备忘录第1 号--超募资金使用(修订)》等有关规定，将本公司 2014 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】367 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、 “本公司”或“公司”）由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）62,000,000 股， 发行价格为33.00 元/股。募集资金总额2,046,000,000.00 元，扣减发行费用人 民币7,127.24 万元后，实际募集资金净额为人民币197,472.76 万元。

(二)募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金194,796.50 万元，以前年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为6,357.98 万元；2014 年度实际使用募集资金 4,217.24 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 127.26 万元；累计已使用募集资金199,013.74 万元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为6,485.24 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币4,944.26 万元（包括累

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计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司杭州南都电池有限公司，杭 州南都能源科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2010年5月分别与中国银行股份有限公 司浙江省分行(以下简称中行浙江省分行)、中信银行股份有限公司杭州西湖支行 (以下简称中信西湖支行)、中国建设银行股份有限公司临安支行(以下简称建行 临安支行)签订了《募集资金三方监管协议》。2011年1月，本公司及子公司杭州 南都动力科技有限公司、安信证券与杭州银行股份有限公司营业部 (以下简称杭 州银行)签署了《三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014 年12 月31 日，本公司有 5 个募集资金专户和 1 个通知存款账户， 募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	380558360817	31,429,948.39	募集资金专户
浙江南都电源动力股份有限公司	建行临安支行[注]	33001617352053001096	79,782.67	募集资金专户
浙江南都电源动力股份有限公司	建行临安支行[注]	33001617352053001089	12.24	募集资金专户
浙江南都电源动力股份有限公司	建行临安支行[注]	33001617352049001089	1,900,000.00	7 天通知存款
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100314376	15,513,071.11	募集资金专户
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100311842	519,743.55	募集资金专户
合 计			49,442,557.96

[ 注]: 建行临安支行账号33001617352053001096 、33001617352053001089 、 33001617352049001089 的账户名仍为杭州南都能源科技有限公司，系本期期初本公司吸收 合并原子公司杭州南都能源科技有限公司，银行账户名未及时更名。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江南都电源动力股份有限公司（原杭州南都能源科技有限公司）研发基地 建设项目，投资总额2,250 万元，该项目系为公司生产提供技术服务，为公司的 发展提供核心竞争力，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

• (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目本期对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015 年3 月21 日批准报出。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

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2015 年3 月24 日

附件1

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			197,472.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		4,217.24
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			199,013.74	[注1]
累计变更用途的募集资金总额				58,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例				29.37%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.杭州能源科技阀控 电池项目	否	49,837.60	49,837.60		50,226.66	100.78	2010 年12 月	5,172.64	否	否
2.研发基地建设项目	否	2,250.00	2,250.00		2,071.93	92.09	2010 年12 月	[注2]		否
承诺投资项目 小 计		52,087.60	52,087.60		52,298.59	100.41
超募资金投向
1.年产4000 万Ah 通信 用磷酸亚铁锂电池技 术改造项目	否	7,618.00	7,618.00		7,757.09	101.83	2011 年6 月	2,117.74	否	否
2.新型动力及储能电 池生产线建设项目	是	50,059.27	50,059.27	9,217.24	36,453.09	72.82	[注3]	-1,364.39

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3.收购华宇电源51%和 五峰电源80%股权	是	24,276.00	22,316.00		22,316.00	100.00	2011 年10 月	1,299.14	否	否
归还银行贷款	否	28,800.00	28,800.00		28,800.00	100.00	—	—	—	—
永久补充流动资金	是	34,631.89	38,388.97		38,388.97	100.00	—	—	—	—
暂时补充流动资金	是			-5,000.00	13,000.00	100.00
超募资金投向小计		145,385.16	147,182.24	4,217.24	146,715.15	99.68	—
合 计	－	197,472.76	199,269.84	4,217.24	199,013.74	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司超募资金145,385.16 万元。经公司2010 年—2013 年董事会及股东大会审议通过，使用部分募集资金偿还 银行借款28,800 万元，已于2010 年5 月底实施完成；投资7,618 万元建设年产4,000 万AH 通信用磷酸亚铁锂 电池技术改造项目，已于2011 年12 月底基本完工；投资50,059.27 万元建设新型动力及储能电池生产线建设 项目，目前正在实施；使用22,316 万元（原24,276 万元扣减因出售浙江长兴五峰电源29%股权而收回1,960 万 元）用于收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源51%股权（2011 年10 月受让80%股权，于 2013 年6 月出让29%股权）；永久补充流动资金28,800.00 万元，已于2011 年12 月底实施完成；使用尚未明 确用途的5,831.89 万元和超募资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,757.08 万元，合计 9,588.97 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2010 年4 月23 日，公 司已经向2 个募集资金项目投入自筹资金21,787.87 万元。2010 年4 月26 日，经第四届董事会第九次会议审议 通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金21,787.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				为了满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，提升经营效益，经公司五届二十七次董事会审议通过， 本公司拟使用部分闲置募集资金13,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6 个月， 截至2014 年12 月31 日，暂时补充流动资金13,000.00 万元。

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项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额4,944.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,485.24 万元），承诺按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

• [注1]：期末累计投入募集资金总额199,013.74 万元中，包括暂时补充流动资金13,000.00 万元。

• [注2]：研发基地建设项目系为公司生产提供技术服务，为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算效益。

[注3]：新型动力及储能电池生产线建设项目分阶段达产，第一阶段于2014 年3 月份投产。

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2014 年度

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
收购界首市华宇电源 有限公司51%股权及 浙江长兴五峰电源有 限公司80%股权	新型动力及储能电 池生产线建设项目	22,316.00		22,316.00	100.00	2011 年10 月	1,299.14	是	否
补充流动资金	新型动力及储能电 池生产线建设项目	28,800.00		28,800.00	100.00
补充流动资金	新型动力及储能电 池生产线建设项目	6,884.00		9,588.97
合 计	－	58,000.00		60,704.97	100.00	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体项目）		经公司审议通过，公司变更募集资金用途，将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金108,059.27 万元调整出 58,000 万元及其产生的利息，其中22,316 万元（原24,276 万元扣减因出售浙江长兴五峰电源29%股权而收回1,960 万元）用于收购界 首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源51%股权（2011 年10 月受让80%股权，于2013 年6 月出让29%股权），另外35,684 万元超募资金及利息在公司进行铅酸蓄电池产业整合及补充流动资金时使用，其中超募资金34,631.89 万元及超募资金累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额3,757.08 万元，合计38,388.97 万元已永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）		无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明		无

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 无 说明

无

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