ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 31, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-073

浙江南都电源动力股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕367 号）核准，南都 电源向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，发行价格为每股33.00 元，共募集资金人民币204,600 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 197,472.76 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具 天健验（2010）第87 号验资报告验资确认。

二、募集资金使用情况

截至2014 年11 月底，公司已累计投入募集资金201,864.84 万元，其中新 建南都阀控密封电池生产线项目计划投入49,837.60 万元，累计投入50,226.66 万元；研发基地建设项目计划投入2,250.00 万元，累计投入 2,071.93 万元； 新型动力及储能电池生产线建设项目计划投入50,059.27 万元，累计投入 36,304.19 万元；偿还银行贷款28,800 万元；年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁 锂电池技术改造项目计划投入7,618.00 万元，累计投入7,757.09 万元；收购 界首市华宇电源有限公司51％股权和浙江长兴五峰电源有限公司51％股权投入 22,316.00 万元；永久补充流动资金38,388.97 万元；暂时补充流动资金16，000 万元。截至2014 年11 月底，公司募集资金余额为2,099.47 万元（含利息收入）。

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三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2014 年7 月21 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募 集资金人民币16,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准 之日起6 个月，到期前将归还至募集资金专户。2014 年12 月29 日，公司已将 16,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排和承诺

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本 着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建 设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，计划再次将剩余的闲置募 集资金13,000 万元用于暂时补充公司流动资金。本次使用期限不超过6 个月， 使用时间自董事会批准之日起开始，到期将归还至募集资金专户。

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不直接或间接用于项目投资、 新股配售或申购、股票及其衍生品种等的交易，也不用于质押、委托贷款或其他 变相改变募集资金用途的方向。本次暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资 项目相抵触，不会影响原募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的 情况。

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资, 并承诺未来十二个月内不进行除与公司日常生产经营相关的铅期货套期保值业 务外的证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司产品生产中使用的主要原材料铅及铅制品的采购均为现款交易，而下游 运营商客户货款支付存在一定回款周期；公司生产及销售规模不断扩大，需要较 大的流动资金支持。公司所处行业发展趋势、特点及运营商的付款惯例决定了公 司营运资金需求较多。此外，公司基于行业领先的技术优势，大力开拓新产品的 应用领域，市场渠道拓展和服务体系建设的逐步深化导致流动资金需求增大。如 果全部通过银行贷款解决资金缺口，会给公司带来一定的财务负担。为了提高公

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司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，公司拟使用部分闲置的募集资 金13,000万元暂时补充流动资金，按六个月期基准贷款利率5.6%计算，半年可为 公司节约财务费用约364万元。

六、本次使用部分闲置募集资金使用计划的相关审批程序

（一）2014 年12 月30 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部 分闲置募集资金13,000 万元暂时补充流动资金。

（二）2014 年12 月30 日，第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体监事同意使用部分闲 置募集资金13,000 万元暂时补充流动资金，认为使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效 益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。

（三）2014 年12 月30 日，公司独立董事出具了《独立董事关于相关事项 的独立意见》。全体独立董事认为公司本次使用部分闲置募集资金13,000 万元 暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务 费用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意使用部分闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金。

（四）2014 年12 月30 日，保荐机构安信证券股份有限责任公司出具了《关 于浙江南都电源动力股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见》，经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次拟使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金使用效率，符合 公司发展的需要，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资方向及损 害股东权益的情况，使用期限为自董事会审批通过之日起不超过6 个月，到期归 还至募集资金专户。此外，公司已对本次闲置募集资金使用事项履行了必要的审 批程序，公司独立董事及监事会出具了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

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七、备查文件

• 1、第五届董事会第二十七次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十六次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4、安信证券股份有限公司《关于浙江南都电源动力股份有限公司使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2014 年12 月31 日

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