ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2013

证券代码：300068 证券简称：南都电源公告编号：2013-015

浙江南都电源动力股份有限公司

2012 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号--超募资金使用(修订)》等有关规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】367 号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、 “本公司”或“公司”）由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）62,000,000 股，发行价格为33.00 元/股。募集资金总额2,046,000,000.00 元，扣减发行费用人民币7,127.24 万元后，实际募集资金净额为人民币197,472.76 万元。

(二) 2012 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2012 年12 月31 日，公司已累计投入募集资金172,666.71 万元，其中新建南都阀控密封电池生产线项目为累计投入48,524.82 万元，研发基地建设项目累计投入2,071.93 万元。新型动力及储能电池生产线建设项目累计投入 14,741.98 万元，年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目累计投入 7,451.98 万元，收购界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）51％股权和浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）80％股权合计投入

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24,276 万元，使用部分超募资金永久补充流动资金28,800 万元，归还银行贷款 28,800万元，使用闲置的募集资金18,000万元用于暂时补充流动资金。截至2012 年12 月31 日，公司募集资金专户余额为30,271.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额5,465.94 万元）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司杭州南都电池有限公司，杭州南都能源科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2010 年5 月分别与中国银行股份有限公司浙江省分行(以下简称中行浙江省分行)、中信银行股份有限公司杭州西湖支行(以下简称中信西湖支行)、中国建设银行股份有限公司临安支行(以下简称建行临安支行)签订了《募集资金三方监管协议》。 2011 年1 月，本公司及子公司杭州南都动力科技有限公司、安信证券与杭州银行股份有限公司营业部 (以下简称杭州银行)签署了《三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012 年12 月31 日，本公司有 6 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 4 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	380558360817	5,313.02	募集资金专户
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	355858374259	83,200,000.00	定期存款
浙江南都电源动力股份有限公司	中行浙江省分行	388358378905	3,040,000.00	7 天通知存款
杭州南都电池有限公司	中信西湖支行	7331610182600123887	186,096.55	募集资金专户
杭州南都电池有限公司	中信西湖支行	7331610192600151699	2,800,000.00	7 天通知存款

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杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100314376	1,693,247.76	募集资金专户
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100311842	12,903,446.88	募集资金专户
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100321514	160,000,000.00	定期存款
杭州南都动力科技有限公司	杭州银行总行营业部	75188100322902	20,000,000.00	7 天通知存款
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	33001617352053001096	27,538.40	募集资金专户
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	33001617352053001089	264,267.29	募集资金专户
杭州南都能源科技有限公司	建行临安支行	33001617352049001089	18,600,000.00	7 天通知存款
合计			302,719,909.90

上述定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并且存单不得质押。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 超募资金使用情况

1、年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目

2010年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资并将该部分资金投资其年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目的议案》，向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资7618万元，并将该部分资金投资其年产4000万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目。

该项目已于2011年12月底基本完工，由于市场启动低于预期，故项目尚未达到预期收益。截止本报告期，该项目累计支付资金为7,451.98万元，尚未使用的 166.02万元资元主要为项目的尾款未支付，目前仍存放于指定专户中。

2、收购南都华宇51%股权及长兴南都80%股权项目

公司第四届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会分别于 2011年9月22日和2011年10月8日审议通过了《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的议案》，同意使用超募资金19,380万元收购南都华宇51%股权，同意使用超募资金4,896万元收购长兴南都80%股权，目前已实施，股权转让款已全部支付完成。

3、使用部分超募资金永久补充流动资金

公司第四届董事会第二十六次会议于2011年10月21日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的28,800万元资金用于补充公司流动资金。公司本次以部分超募资金补充流动资金，符合公司实际生产需要，可以缓解公司流动资金不足，降低财务费用，提高超募资金的使用效率。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2011 年9 月22 日，公司召开第四届第二十五次会议，审议通过了《关于变更超募资金用途》的议案，同意公司将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金108,059.27 万元调整为50,059.27 万元，调整出的5.8 亿元及其产生的利息，用于产业整合和今后补充流动资金用，调整后该项目总投资 13 亿元不变，实施地点、实施方式等不变。公司变更超募资金用途不会影响原投资项目的实施。同日，该议案经第三届监事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事、保荐机构发表意见。2011 年10 月8 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过上述项目变更的议案。

截至2012 年12 月31 日，该项目实际投入14,741.98 万元，占计划投入超募资金的29.45%，占计划总投资的13.34%，目前该项目尚未使用的募集资金全部按要求存放在指定专户中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013 年3 月22 日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2、变更募集资金投资项目情况表

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2013 年3 月22 日

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附件1