ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 26, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-048

浙江南都电源动力股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕367 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，发行价格为每股33.00 元，共募集资金人民币204,600 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 197,472.76 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具 天健验（2010）第87 号验资报告验资确认。

二、公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况及归还情况

公司于2012 年3 月28 日召开的第四届三十次董事会审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金18,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司已于 2012 年9 月24 日全部归还上述18,000 万元用于暂时补充流动 资金的募集资金，并存入公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐 机构及保荐代表人。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排和承诺

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012 年修订)、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效

率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情 况，计划再次使用部分闲置募集资金18,000 万元（占公司募集资金净额的 9.12%）用于暂时补充公司流动资金。本次使用期限不超过六个月，使用时间自 董事会批准之日起开始，到期将归还至募集资金专户。本次以部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，不直接或间接用于项目投资、新股配售或申购、股票及 其衍生品种等的交易，也不用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用 途。本次暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不会影响原 募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资, 并承诺未来十二个月内不进行除开展与公司日常生产经营相关的铅期货套期保 值业务外的证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司产品生产中使用的主要原材料铅及铅制品的采购均为现款交易，而下 游运营商客户货款支付存在一定回款周期。公司所处行业特点及运营商的付款 惯例决定了公司营运资金需求比较大，随着公司业务的持续增长，公司对流动 资金的需求越来越大。

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高公司募集资金使用效 率。按六个月期贷款利率计算，半年可为公司节约财务费用近300 多万元，增 加公司盈利能力。

五、本次使用部分闲置募集资金使用计划的相关审批程序

（一）2012 年9 月25 日，第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分闲置 募集资金18,000 万元暂时补充流动资金。

（二） 2012 年9 月25 日，第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体监事同意使用闲置募集 资金18,000 万元暂时补充流动资金，认为使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益， 符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。

（三）2012 年9 月25 日，浙江南都电源动力股份有限公司独立董事出具 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。全体独立董

事认为公司本次使用闲置募集资金18,000 万元（占公司募集资金净额的 9.12%）暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公 司的财务费用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的相关规定，没有与 募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意使用部分 闲置募集资金18,000 万元暂时补充流动资金。

（四）2012 年9 月25 日，保荐机构安信证券股份有限责任公司出具了 《关于浙江南都电源动力股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的核查意见》，经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本 次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金使用效 率，符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资 金投资方向及损害股东权益的情况，使用期限为自董事会审批通过之日起不超 过6 个月，到期归还至募集资金专户。此外，公司已对本次闲置募集资金使用 事项履行了必要的审批程序，公司独立董事及监事会出具了同意意见，符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（2012 年修订）等有关规定。保荐机构对公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第三次会议决议；

• 2、第四届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司《关于浙江南都电源动力股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

二○一二年九月二十五日